Душин Олег ИК Церих | Акции | Северсталь

Обусловленный отскок

13 февраля 2013  Источник https://www.zerich.com/ http://analytics.zerich.ru/
Российский рынок среагировал положительно на подрастание индекса S&P 500 (+0.16%) во вторник и позитив американских фьючерсов после выступления Обамы в Конгрессе Российский рынок среагировал положительно на подрастание индекса S&P 500 (+0.16%) во вторник и позитив американских фьючерсов после выступления Обамы в Конгрессе. Финансовый сектор (+0.75%) вел рост S&P 500. ADR Сбербанка в США подросли на 2.95%, в то же время ADR Газпрома опустились незначительно -0.17%. В результате индекс ММВБ отскочил из состояния краткосрочной перепроданности к уровню 1520. Однако несмотря на позитив американских фьючерсов европейские рынки настроены сегодня не слишком по-бычьи и торгуются нейтрально перед данными по промпроизводству в еврозоне в 14.00 и докладом о розничных продажах в США в 17.30. Любопытно, что доходности испанских и итальянских бондов продолжают падение перед новыми размещениями бумаг Рима. Выход розничных продаж в США является ключевым докладом среды. В январе от розницы ждут замедление роста до 0.1%, что соответствует не только сезонной модели, но и существенному росту налогов. Уже известно, что в январе американский бюджет был профицитен впервые за 5 лет за счет введения с 1 января налога для богатых и увеличения налога на payrolls - “заработную плату” с 4.2% до 6.2%. Соответственно потребители должны были среагировать на истечение льгот Буша сокращением покупательной активности. Правда, по статистике после выступления президента с законодательными инициативами индекс S&P 500 прирастал на следующий день в среднем на 0.15%, что несколько нивелирует напряжение перед докладом. Индекс потребительского доверия в США сильно упал в начале года именно из-за налога на payrolls, хотя индекс потребительских настроений Мичиганского университета показал к концу января неплохую динамику. Предположим, что влияние доклада по рознице отразится на способности индекса ММВБ преодолеть уровень 1520

Технический анализ, акция Северстали(ТА)

Обусловленный отскок


Даунтренд приблизил акцию Северстали к 4 месячным низам (348.3). Глобальные риски движения вниз измеряются уровнями 327-332.8. Но пока акция краткосрочно перепродана и по ней возможна консолидация с более позитивными исходами.

Варианты поведения (временные) - дополнительные

Таргеты вверху сопротивления-мишени 369.2 актуально до 09.03.13..382.9 до 01.03.13..392.6 и 408.5 до 26.02.13..398.7 до 22.02.13..403.9 до 15.02.13..

Таргеты внизу поддержки-мишени 351.6 актуально до 12.03.13..351.9 до 07.03.13

Оперативный анализ

Акция открывалась сег. вверх с рынком ( откр 358.9).

Акция закрылась вниз -0.03% ( ММВБ -0.25%) на понижающихся объемах ниже среднего

Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 351.6- 355.2 (закр 355.1), что может давать смешанные ожидания 13 февр, а именно наличие средних поддержек 347.3 и 350.1

Плотные Сегменты поддержки акции на сегодня

351.7
352.6
353.2
353.7
354.7

1)Текущая рекомендация повышена до сокращать 4 февр из опасения краткосрочной перепроданности, понижена до продавать 22 января, понижена до сокращать 16 января

2)Циклические рекомендации стояли с утра на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег 13.02 располагаются 357.9 и вышибаются, похоже,

3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива (мы выставляем среднесрочную рекомендацию на неделю и больше продавать с 30 янв и ориентир сопротивления 394)

Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам не выявлены(свечный анализ для среднесрочных и краткосрочных выводов)

Вверх (подцель ) – точка отмены этих ожиданий карт бланш

Вниз 332.8 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 423.8(+) от 19 сент 2012

Вниз 347.1 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 390.4(+) от 29 янв 2013

Вниз 327 (подцель 344.3 ) – точка отмены этих ожиданий 366.1(+) от 11 февр 2013

Вниз 353.2 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 359.4(-) от 12 февр 2013

Видно из выше, что целеобразующая поддержка ...не обнаружено сопротивление …423.8(+). 390.4(+)..366.1(+).. 359.4(-) значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный

Обусловленный отскок


На 1-й квартал 2013 линия неустойчивого поведения акции Северстали как рисковой понижается с 400.9 до 394.5, а демаркационная линия, ниже которой говорить о рисках в отдельности от всего рынка бессмысленно, понижается с 324.8 до 308.4

/Компиляция. 13 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170243. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.