27 марта 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Шишов Дмитрий
ГМК Норильский Никель: Если купил, то держи!
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5130 руб., прибавляя 0,10%. В прошлой рекомендации мы советовали присматриваться к длинным позициям в случае снижения котировок к отметке 5050 руб. В итоге именно из этой области и произошел отскок наверх, на котором мы и рассчитываем «прокатиться» наверх.
В данный момент можно отметить сформированные на часовом и 4-часвом таймфрейме сигналы на покупку. В частности речь идет о бычьих дивергенциях, которые зачастую выступают предвестниками слома нисходящего тренда.
В текущей ситуации мы лишь подтверждаем рекомендацию по удержанию спекулятивных длинных позиций. Стоп-заявку в данном случае вполне логично и оправданно передвинуть в область безубыточности, зафиксировав тем самым нулевой результат в случае если ситуация начнет развиваться по медвежьему сценарию. К тому же «продажный» вариант развития как раз наступит в случае повторного закрепления под диапазоном 5000-5050 руб.
В качестве промежуточной цели выделим отметку 5250 руб. - верхнюю границу нисходящего канала и в то же время область незакрытого гэпа от 18 марта. Ну а среднесрочный потенциал отскока предполагает рост в район 5340-5360 руб. в случае реализации «двойного дна».
Торговый план: Держать лонг, стоп 5050, цель 5250, потенциал 5340
Лукойл: Ложный прокол границы канала
С момента выхода предыдущей торговой рекомендации акции Лукойла не продемонстрировали существенной динамики, однако сумели осуществить прокол нижней границы среднесрочного нисходящего канала. Данная линия проходила в районе уровня 1930, и закрепление под ней ранее отмечалось как сигнал к открытию шортовых позиций, однако бумага по-прежнему упорно сопротивляется любым просадкам. В последний месяц Лукойл уверенно выглядит лучше рынка, и если индекс ММВБ сейчас уже на 3,5% ниже минимумов, установленных в начале марта, то Лукойл торгуется как раз на уровне значений почти месячной давности.
Чисто технически ложный пробой границы канала чаще всего приводит к последующему краткосрочному движению в обратном направлении, в нашем случае вверх, что позволяет перевернуться из шорта в лонг в расчете на возврат и тестирование уровня 1990. В то же время отметка 1960 является неприступным сопротивлением на протяжении второй половины марта, в связи с чем, в районе нее можно будет частично зафиксировать часть длинной позиции с возможностью восстановления в случае пробоя.
В целом же нельзя не заметить, что уже на протяжении нескольких месяцев движение в бумаге проходит преимущественно вбок с периодической сменой диапазона колебаний, что делает спекулятивную игру в акциях Лукойла не интересной.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг с целью на 1990 и стопом ниже 1920.
Газпром: Все, что нажито непосильным трудом
Все, что было нажито непосильным трудом в первой половине марта, во второй половине месяца было просто растеряно. Еще неделю назад Газпром стоил на 10 рублей дороже. А сейчас бумага вернулась практически на те же уровни, что были в начале месяца. Хуже Газпрома из голубых фишек выглядит только ВТБ.
В итоге Газпром покатился кубарем вниз, преодолевая все встречавшиеся на пути преграды. Цена пробила поддержку на 138,5, вернулась к среднесрочному нисходящему тренду с сентября прошлого года. Но и на этом дело не кончилось. Бумага провалилась дальше вниз, почти добравшись до оставленного незакрытого гэпа с начала марта на 134. Он может быть закрыт уже сегодня.
При такой динамике не исключена и еще одна волна продаж в диапазон 132,5-134, но в целом после падения последних дней растет вероятность более существенного коррекционного отскока. Да и в целом, момент для покупки становится довольно благожелательным, учитывая перепроданность не только Газпрома, но и всего российского рынка.
Торговый план: Покупка от 133-134 с целями на 137-138 и стопом на 131,8.
Сбербанк: Обновили минимумы 2013 года
Как и ожидалось, котировки акций Сбербанка на текущей неделе вышли в целевой диапазон коррекции 97-98 вернувшись к пробитому двухлетнему нисходящему тренду. Однако впоследствии быкам не удалось сдержать падение на данных рубежах и сегодня мы наблюдаем обновление минимумов 2013 года. Если сегодняшний день цена не вытянет обратно в район 97-97,5, то есть не сформирует разворотную свечу на дневном таймфрейме, появляется угроза закрытия гэпа оставленного в начале года, в частности возможен откат к 94. В то же время цена располагается вблизи 200-дневной скользящей средней, притом, что уже была отыграна 50%-ая коррекция к восходящему тренду от ноябрьских минимумов. Краткосрочно небольшим объемом можно набирать позиции на текущих уровнях, усиливаясь после подтверждения разворота в районе 97-97,5 с целью движения к 101. В меньшей степени рискованным будет вход от 94 после частичного закрытия гэпа.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 94 с целью на 101 стоп на 92,5
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter