3 апреля 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Есть куда расти, было бы желание
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5240 руб., теряя 0,50%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать длинные позиции, которые мы насобирали от уровня поддержки 5050 руб. В итоге пока данная позиция приносит нам положительный результат, и мы уже даже успели достигнуть первой целевой отметки, где закрыли половину позиций. В качестве точки, где мы рассчитывали начинать фиксировать лонг, обозначался уровень 5250 руб. (почти +4,0%).
Следующим целевым уровнем называлась диагональная нисходящая трендовая линия, которая в момент прошлой рекомендации проходила в районе 5340 руб. Сегодня это препятствие заметно снизилось и формирующийся сейчас откат как раз начался именно от этого рубежа. Таким образом, наши дальнейшие действия по целям закрытия оставшихся длинных позиций немного поменяются.
В данный момент на 4-часовых графиках сформировалась достаточно интересная разворотная формация, которая должна начать реализовываться в случае закрепления цены выше диапазона 5250-5290 руб. Окончательный проход этих отметок откроет нам дорогу в сторону 5450 руб. Поэтому советуем продолжать удерживать длинные позиции с целью роста в район 5450 руб., выставив стоп-заявку к ранее пробитой границе down-тренда.
Торговый план: Держать лонг, цель 5450, стоп 5160
Лукойл: Следим за выходом из узкого диапазона
С момента выхода предыдущей торговой рекомендации ситуация в акциях Лукойла развивалась по самому скучному сценарию с боковым движением вдоль пробитого уровня сопротивления 1990. При этом началась неделя с довольно сильного гэпа вниз, так что наша позиция «вне рынка» оказалась оправданной.
Чисто технически картина в бумаге сейчас имеет бычий характер, консолидация вдоль важного уровня сопротивления, как правило, в дальнейшем приводит к продолжению роста, и сигналом к покупкам может послужить пробой и закрепление выше уровня 2000. В то же время не стоит исключать из внимания возможность развития краткосрочного негативного сценария с выходом вниз из образовавшегося локального боковика. Нижнюю его границу, проходящую в районе уровня 1975, сейчас усиливают линии 200 - часовой и 50 - часовой скользящих средних, и их пробой вниз позволит рассчитывать на возврат к минимумам с декабря 2012 года в районе уровня 1920. Другими словами, сейчас нам остается ожидать выхода из сложившегося боковика и присоединяться к рыночному движению.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Лонг при закреплении выше 2000 с целью на 2050 и стопом ниже 1975;
Краткосрочный 2: Шорт при пробое вниз уровня 1975 с целью на 1920 и стопом выше 2000.
Сбербанк: Не теряя оптимизма
Как и предполагалось в конце прошлой недели, поддержку на 97,5 в акциях Сбербанка медведям сходу продавить не удалось. Если быть точнее, цена отскочила из района 97,8, после чего был пробит двухнедельный нисходящий тренд. Впрочем, скорее не пробит, а распилен в рамках боковика 97,8-99,5, который грозит стать частью фигуры продолжения тенденции «бычий флаг» с целями движения вплоть до 103. Сегодня уже предпринималась попытка выхода вверх их боковика, но локальные продажи отбросили котировки назад. Дневной график вселяет некоторый оптимизм после оформившегося на прошлой неделе бычьего поглощения на минимумах 2013 года, расположившихся к тому же в районе 200-дневной скользящей средней. Если и не говорить о полноценной отработке целей флага, то, по меньшей мере, есть возможность продолжить отскок к 50-дневной средней с закрытием гэпа от 22 марта, то есть уровням 101,3-101,5, где также проходит второй коррекционный рубеж по Фибоначчи на 38,2% к нисходящей волне от февральских максимумов.
Торговый план:
- краткосрочный : удерживать лонг с целью на 101,3 стоп на 97
Газпром: Закат газовой империи
В начале апреля Газпром продолжил свое падение и обновил годовые минимумы и не только. Бумага снизилась на уровни 4-летней давности. Более того, на снижении капитализация газового концерна впервые с кризисного 2009 года стала меньше $100 миллиардов.
Начало апреля стало продолжением второй половины марта. После реализации медвежьего «флага» последовала новая волна продаж. Бумага направилась вниз, преодолев уровень поддержки с середины февраля на 132 и откатившись до круглой цифры в 130 рублей. От этого уровня начались попытки организовать отскок вверх.
Ближайшая задача для Газпрома - возврат к пробитому уровню поддержки и предыдущим минимумам на 132. От них может последовать еще один откат назад к нижней границе среднесрочного широкого нисходящего канала с ноября-декабря прошлого года в район 130 или даже ниже. Бумага может немного подкорректировать линию поддержки этого нисходящего канала с середины ноября.
Ниже 130 рублей с поддержками уже сложновато, найти их можно весной далекого 2009-го. Более того, при уходе ниже 130 может прокатиться волна закрытия среднесрочных длинных позиций по стопам, что еще усилит падение. В этом случае ловить бумагу надо будет в районе 125 рублей.
Торговый план: От 132 шорт с целями на 129-130 и стопом на 133. При подъеме выше 132-133 лонг до 136-137 и стопом на 131.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter