Отскок захлебнулся, придется попадать

ГМК Норильский Никель: Продавцы все еще сопротивляются

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5245 руб., теряя 0,50%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать упорно держать акции компании и рассчитывать на дальнейший рост котировок. Вместе с тем напомним, что половину позиции, набранной от уровня 5050 руб. мы рекомендовали закрывать в районе 5250 руб., а половину как раз оставить «до лучших времен».

В данный момент мы остаемся на стороне оптимистов, которые рассчитывают, что раскрытие сложившейся формации пройдет наверх. Более того, за счет вчерашнего отката во второй половине дня сформировался классический бычий паттерн, когда после пробоя верхней границы нисходящего тренда котировки возвращаются к ней уже сверху вниз. Если сегодня быкам удастся удержаться выше 5250-5270 руб., то шансы на ощутимую волну роста заметно вырастут. В качестве целей мы все также называем отметку 5450 руб.

Что касается негативного сценария, то пока он рассматривается лишь во вторую очередь. Распродажи могут усилиться в случае спуска под актуальный уровень поддержки последних дней на 5200 руб. Именно под этим рубежом и стоит выставлять стоп-заявки на открытый лонг.

Торговый план: Держать оставшиеся длинные позиции, цель 5450, стоп 5180

Лукойл: Краткосрочный бычий флаг

С момента выхода предыдущей торговой рекомендации акции Лукойла вышли вниз из образовавшегося краткосрочного бокового диапазона, однако сколь-либо существенного снижения мы пока не увидели. Рассчитывать на быстрые волатильные движения в акциях Лукойла не приходится, бумага уже несколько месяцев движется исключительно вбок, периодически меняя диапазон колебаний, и подтверждением реализации краткосрочного негативного сценария будет пробой уровня 1960. При этом стоит отметить, что за уходящую неделю бумага сформировала локальный нисходящий канал, который представляет собой фигуру «бычий флаг». Выход из нее по технике более вероятен вверх, однако если этого не произойдет в ближайшее время, ее актуальность снизится. Верхняя граница данной фигуры сейчас проходит недалеко от 1990, однако до возврата выше уровня 2000, который выступал непреодолимым сопротивлением в конце прошлой - начале текущей недели, не стоит переворачивать в лонг.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Держим шорт с целью на 1920 и стопом выше 2000
Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше 2000 с целью на 2050 и стопом ниже 1975

Сбербанк: Откатились, не дотянув 20 копеек до цели

Цена на акции Сбербанка первую половину текущей недели провела в боковике, формируя полотно потенциального бычьего флага, на реализацию которого котировки вышли в четверг. Однако цена не отыграв и минимальных целей фигуры продолжения тенденции после небольшой консолидации над психологически важным уровнем в 100 руб., стремительно покинула данные высоты. В рамках дневного графика откат прошел из района 50-дневной скользящей средней, и теперь отскок от мартовских минимумов может закончиться моделью медвежьего поглощения, в случае если к закрытию пятничной сессии цена уйдет ниже 98,86. Быкам в текущей ситуации остается уповать на локальную поддержку на уровне 97,8. Что касается удерживаемых длинных позиций, непосредственно до целевого уровня на 101,3 цена не дотянула, развернувшись на 101,1. Возможно локальный отскок даст возможность перевернуться в районе 99,5-100, с целью движения к 97,5.

Торговый план:

- краткосрочный 1: удерживать длинные позиции с целью на 99,5-100 с переворотом, стоп на 97,5
- краткосрочный 2: шорт из диапазона 99,5-100 с целью на 97,5 потенциалом к 96 и стопом на 101

Газпром: Врагу не сдается наш гордый Газпром

В первую неделю апреля Газпром обновил многолетние минимумы. Инвесторы не смогли удержать уровни 132, а шорстисты и не очень-то хотели. За пару недель с середины марта газовый концерн потерял около 10% своей рыночной капитализации, которая опустилась ниже $100 млрд, хотя об этом на неделе не писал только ленивый.

На снижении была протестирована нижняя граница широкого среднесрочного нисходящего канала в районе 129 рублей. От этой линии долгосрочной поддержки с конца июля прошлого года последовал технический отскок вверх с возвратом к предыдущим минимумам февраля-марта на 132-133.

Отработав возврат, Газпром возобновил снижение, снова направившись к минимумам. Вскоре не исключено повторное тестирование линии нисходящего тренда с конца июля в районе 128-129. Пробивать эти уровни уже нежелательно, потому как внизу с поддержками сложно, найти их можно весной далекого 2009 года.

И при дальнейшем снижении может прокатиться волна закрытия среднесрочных длинных позиций по стопам, что еще усилит падение. В этом случае ловить бумагу надо будет в районе 125 рублей. Однако линия нисходящего тренда с конца июля прошлого года на 128-129 представляется достаточно сильным ориентиром для открытия длинных позиций. Все-таки за последние 9 месяцев он несколько раз разворачивал Газпром обратно вверх.

Торговый план: Покупка от 128-129 с целями на 136-137 и стопом на 127.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter