Chessplayer Луданов Николай МФД-ИнфоЦентр | Обзор рынка

"Черная пятница" для инвесторов в золото

15 апреля 2013  Источник http://mfd.ru/ http://mfd.ru/
Движение золота в пятницу имеет все признаки манипулирования
НА всех рынках, на которых торгуется золото, - фьючерсный рынок, розничный рынок (банки, брокеры), - «золотой картель» (так называют могущественную группу игроков на рынке золота) стоят на короткой стороне сделок. Это известный факт Прошедшая пятница стала «черной пятницей» для инвесторов в золото.

Удар был столь сокрушительным, что даже Zero Hedge притих и не разразился обычной в таких случаях язвительной статьей.

Вокруг тишина. У инвесторов в золото траур.

А я ведь предупреждал!

Сейчас золото движется к нижней границе диапазона торговли последних двух лет.

20 февраля 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю (рисунок внизу). В тот день это событие ознаменовалось падением золота почти на 3%.

Это очень сильный негативный технический сигнал для золота.

В апреле 2012 года после такого «смертельного пересечения» золото упало на 9,1% в течение месяца, а в 2008 году на 18%....

Это одна из причин, почему в марте-апреле мне представляется почти неизбежным заход вниз с тестированием минимумов 2011-2012 года и возможным тестированием/пробитием круглого значения в 1500 пунктов.

Вполне отчетливо просматривается и цель для такой коррекции ниже 1500 долларов – 1480 долларов. Это сильный уровень поддержки и минимальное значение цены на золото с июня 2011 года.

Полагаю, что пробить уровень в 1500 долларов представляется очень заманчивым для маркетмейкеров, стоящих на медвежьей стороне. Очень много стопов там располагается.

Закрытие ниже уровня 2011 года имеет очень важное значение: с технической точки зрения это означает завершение 10-летнего тренда роста золота.


Вы можете убедиться, насколько четким оказался прогноз.
Золото вошло в зону маржинколов.

Тем не менее, я полагаю, что у медведей кишка окажется тонка протолкнуть золото дальше вниз.
Большие шансы на то, что мы уже видели минимум по золоту на ближайшие несколько лет; либо вследствии маржинколов мы увидим их чуть ниже в понедельник в начале азиатской сессии.

Начало глобального медвежьего рынка в золоте

Возникает вопрос: зачем было необходимо протолкнуть золото ниже 1500 долларов?

Одна из причин - срабатывание стопов.

Вторая причина, - о ней я тоже писал в той статье, - это развернуть глобальный тренд по золоту.

Закрытие ниже уровня 2011 года имеет очень важное значение: с технической точки зрения это означает завершение 10-летнего тренда роста золота.

Businessinsider отмечает это как свершившийся факт.

"Черная пятница" для инвесторов в золото


На мой взгляд, дело не столько в том, что золото прошло вниз 20%, - о чем пишет BI, а в том, что пробита вниз двухлетняя консолидация.
Медвежий рынок наступил, но он может оказаться самым коротким медвежьим рынком в истории торговли биржевыми товарами.

Он может продлиться всего дни, а может быть и часы.
Поскольку он возник не в результате естественных рыночных процессов, а в результате манипуляций со стороны «могущественных сил».

И еще о повелителях рыночных рефлексов

Что стало сигналом к началу последней фазы распродаж в золоте? - А я полагаю, что это последняя фаза распродаж.

Кто дал этот сигнал, угадайте!

Это легко, если вы читаете давно мой блог.
Но кто же это может быть, как не Goldman Sachs – «смотрящий за мировыми финансовыми рынками» и ПОВЕЛИТЕЛЬ РЫНОЧНЫХ РЕФЛЕКСОВ (вью рынка)

НЕ могу отказать себе в удовольствии повторить отрывок из той статьи.

ДИРИЖЕР ЗА ДИРИЖЕРСКИМ ПУЛЬТОМ

Знаете ли вы, что такое Goldman Sachs?

Goldman Sachs – это кузница кадров для высших постов в центральных банках.

Goldman Sachs – это доктор Павлов, который формирует рыночные рефлексы

Goldman Sachs – это дирижер рыночного оркестра, он же и ее первая скрипка.

И вот дирижер опять за дирижерским пультом.

Но сегодня не будет исполняться пьеса: «Рыночный восторг». Не будет исполняться пьеса «Полет Валькирии» (нефти).

Пьеса сегодня будет спокойная и немного печальная.

Она называется «Куй (QE) оказался слишком маленьким».

GOLDMAN SACHS ВЫДАЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО РЫНКУ: ПРОДАВАТЬ РИСКОВАННЫЕ АКТИВЫ С ЦЕЛЬЮ 1285 ПО ИНДЕКСУ S&P500.


Рассылка от GS была проведена 21 июня. Взглянув на графики, легко увидеть, чем закончился их прогноз.

Рекомендую посмотреть статьи по теге Goldman Sachs (60) , которые я писал примерно год назад. Там достаточно много информации. Как вы увидите, - все достаточно типично.

Однако вернемся к золоту.

Сигнал от GS последовал в среду. Тогда золото торговалось в районе 1580-1585 долларов.

Alphaville дает нам практически полный текст рекомендации Goldman Sachs:

Голдман призвал своих клиентов заходить в шорт по золоту с целью в 1450 долларов в 2013 году и в 1270 долларов в 2014 году.

Обоснование, знаете какое? В американской экономике все будет окей! Вот почему золото не будет расти.

Утруждаться обоснованиями, - почему все будет хорошо,- нет необходимости, как вы понимаете.
О нашей аналитике

Хочу задать попутный вопрос: где-нибудь, кто-нибудь из наших аналитиков сообщал об этом и комментировал эту тему?

Кто-нибудь из «профессионалов» предупреждал об опасности, которая подстерегает инвесторов в золоте?

У меня не было позиций в золоте, поскольку я еще месяц назад ожидал эту опасность.

Публикаций на тему прогноза GS было много, и я их встречал.

НО поскольку на подписку откликнулся всего один человек, то я не считал своей обязанностью реагировать на это событие.

Уважаемые коллеги! Еще раз хочу вам сказать:
Качественная независимая аналитика не может быть бесплатной!
Только справедливая оценка труда стимулирует ответственный подход к делу.

P.S. Господа, если вы будете чаще перечитывать мой блог, вы серьезно расширите понимание происходящего на рынках.

Движение золота в пятницу имеет все признаки манипулирования

В той статье в Forex magazine №466 я привел достаточно доказательств манипуляций золотом.

«Хорошо известно, кто ведет игру против золота. Эта группа банков, которых называют первичными дилерами.

Если более конкретно, основным игроком по золоту является банк JP Morgan...».


НА всех рынках, на которых торгуется золото, - фьючерсный рынок, розничный рынок (банки, брокеры), - «золотой картель» (так называют могущественную группу игроков на рынке золота) стоят на короткой стороне сделок. Это известный факт.

Естественно, что у них есть желание протащить золото как можно ниже, поскольку в этом случае они «отстопят» и «отмаржинколят» наибольшее количество своих контрагентов.

Пятничная распродажа в золоте несет все признаки манипуляции, притом заключительной манипуляции.

Во-первых, время было выбрано явно неслучайно – вечер пятницы. Основные институциональные игроки ушли на выходные.

Наиболее мощные покупатели золота – это центральные банки развивающихся стран.

В понедельник они проснутся и начнут массированную скупку сильно подешевевшего за вечер драгоценного металла. Хеджфонды придут в себя от шока и тоже будут покупать золото, ибо никаких фундаментальных оснований для столь сильного его падения нет.
Даже в случае дальнейшего снижения золота, в понедельник-вторник мы увидим отскок в 30-40 долларов. Хотя еще раз отмечу, что дальнейшее снижение я считаю очень маловероятным.

Вторым важным признаком манипуляции является характер проведения операции: неожиданность и молниеносность.

Никаких конкретных поводов для столь резких распродаж не было. Рекомендация от GS была в среду, а распродажа состоялась в пятницу.

Операция была проведена молниеносно, - всего за несколько часов, - это чтобы крупные хеджфонды не успели опомниться.

Это был блицкриг. Молниеносность или, я бы даже сказал, - поспешность операции, - важный указатель на ее завершающий характер. Это строго мое мнение!

Дальнейшая игра на понижение чрезвычайно затратна и рискована, - даже несмотря на "бумажный" (или точнее сказать электронный) характер актива. ИМХО, в этом нет необходимости.. цели достигнуты.

В-третьих, операция была проведена идеально по техническим параметрам.

Резюме: разумные цели снижения по золоту достигнуты. Полагаю, что в понедельник мы можем увидеть разворот в золоте.

«Конец золотой эры» от Societe Generale

Последнему прогнозу Goldman Sachs, запустившему заключительную фазу распродаж по золоту, предшествовал обзор от Societe Generale от 2 апреля, получивший название в прессе «Конец золотой эры».
Gold to grey

Не имея времени его комментировать, отмечу только, что с моей точки зрения он не выдерживает серьезной критики и является чистой воды манипуляцией рыночным сознанием.

Здесь есть такая интересная таблица:

"Черная пятница" для инвесторов в золото


Cреди 25 факторов, влияющих на золото, оцененных по 25-бальной шкале, только один слабопозитивен для золота ( имеет значение 2), два – нейтральны (значение 3), а остальные 22 негативны для золота (значения 4 и 5).

Комментарии, как говорится, излишни.

/Компиляция. 14 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176965. Об использовании информации.