Боль и унижение

ГМК Норильский Никель: Рисуем отскок от годовых минимумов

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4945 руб., прибавляя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали формировать длинные позиции по бумагам компании в случае продолжения спуска к отметке 4750 руб. В результате продавить котировки именно до этого ключевого рубежа не удалось, однако пару раз цена все-таки проваливалась под уровень 4800 руб., давая неплохую возможность для входа в лонг.

В четверг на рынке прошел достаточно сильный восходящий импульс, который в большинстве своем был вызван корпоративными новостями об окончательном закрытии сделки между Интерросом и Millhouse Capital. В итоге с уверенность можно говорить о том, что наконец-то начал формироваться полноценный отскок наверх. В качестве первой локальной цели назывался горизонтальный уровень сопротивления, лежащий в районе 5050 руб. Вчера мы не дошли до него около 30 руб., однако рассчитываем посетить данную область уже в самое ближайшее время. Кроме того в краткосрочной перспективе мы рассчитываем и на более существенный подъем в рамках коррекционной волны. В частности следующей остановкой может стать верхняя граница среднесрочного down-тренда, в рамках которого мы двигаемся уже третий месяц. Сегодня этот рубеж проходит в районе 5280 руб., однако с каждым днем он будет постепенно спускаться, так что с течением времени стоит корректировать цели роста.

Таким образом, в текущей ситуации мы продолжаем рекомендовать оставаться в длинных позициях. В качестве цели выделим верхнюю границу нисходящего канала. Стоп-заявку на имеющиеся длинные позиции можно подтянуть в район 4860 руб.

Торговый план: Держать лонг, цель 5270, стоп 4860

Лукойл: Боковая динамика в рамках нисходящего канала

С момента выхода предыдущей торговой рекомендации в акциях Лукойла техническая ситуация практически не изменилась, продолжается динамика в диапазоне 1890 - 1920, в который бумага вошла в начале текущей недели. При этом стоит отметить, что данная боковая динамика укладывается в границы нисходящего канала с начала апреля, в рамках которого движение может продолжиться в район 1850. Тем не менее, наше мнение по Лукойлу остается прежним, бумага продолжает демонстрировать динамику лучше рынка, и для игры от шорта можно найти более слабые инструменты. В то же время лонг по бумаге будет вполне оправдан, но только после формирования четкого сигнала. Таким сигналом может послужить пробой вверх уровня 1920 - 1930, где проходят верхняя граница текущего краткосрочного канала и пробитая ранее нижняя граница среднесрочного канала. В случае возврата выше данного уровня, можно будет рассчитывать на продолжение роста к верхней границе обозначенного уже среднесрочного канала.

Торговый план:

Краткосрочный: Лонг при пробое вверх уровня 1920 с первой целью на 1960, потенциалом на 1990 и стопом ниже 1900.

Сбербанк: Форсированный отскок может привести к разворотной медвежьей свече

Акции Сбербанка на текущей неделе, по всей видимости, зафиксируют отрицательный результат на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, снижения цен на нефть и коррекции на американских площадках. Активность продавцов в первой половине недели к настоящему моменту в значительной степени компенсировалась после отскока из района потенциальной нижней границы пологого нисходящего канала, от 93,7. Были определенные опасения, что цена в моменте не удержится на данном рубеже и посетит отметку 92, однако поспешив отыграть бычью дивергенцию на часовом таймфрейме по RSI и MACD, котировки отскочили из района 94. В дальнейшем были шансы выйти на реализацию разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи», и здесь быки поспешили, взвинтив цену к сопротивлению в район 97,8 от которого последовала волна продаж, грозящая формированием разворотной медвежьей свечи на дневном таймфрейме. Таким образом, если к закрытию пятничной сессии цена останется на текущих уровнях на дневном графике будет получен сигнал к продажам от 96 с целью на 93.

Торговый план:

- краткосрочный: шорт от 96 с целью на 93 и стопом на 97

Газпром: Может уже пора наконец-то корректироваться

Газпром снова падает. Медленное, длительное, изматывающее сползание вниз. Бумага взяла за привычку чуть ли каждый день обновлять свои многолетние минимумы и опустилась уже до 120 рублей, что последний раз было 4 года назад, в марте кризисного 2009 года. Капитализация газового концерна уменьшилась до 90 миллиардов долларов.

В последние дни цена скатывается вдоль линии поддержки с середины марта, сейчас она пролегает на 119-120. Всякий раз после небольшого отскока следует новая волна продаж с обновлением минимальных значений. Попытки организовать отскок вверх проваливаются. Падение изрядно затянулось. На недельных графиках пять черных свечей подряд.

После такого падения за последний месяц с середины марта (со 145 до 120 рублей) бумага становится еще более привлекательной для покупки. В моменте возможно снижение даже до 118-119 рублей. В кризисных 2008-2009 годах эти уровни имели некоторую силу и оказывали влияние на бумагу. Ниже с поддержками будет совсем туго.

Потенциал коррекции - нисходящий тренд с середины марта в районе 125 рублей. Он же является и одновременно верхней границей нисходящего клина, который обычно по технике реализуется вверх и приводит к новой волне роста. Но для начала желательно хотя бы остановить падение, не говоря уже о полноценной коррекции.

Торговый план: Покупка от 118-119 с целями на 125 и стопом на 117.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter