31 мая 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
ГМК Норильский Никель: Продавцы появляются на любом отскоке
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4650 руб., теряя 1,0%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать «сидеть на заборе» и со стороны наблюдать за тем, что творится в акциях компании. Единственным моментом, на который мы предлагали обратить внимание, был основан на перспективах формирования разворотной формации.
С тех пор кардинальных изменений в технической картине Норильского Никеля не произошло. Котировки все также болтаются над своей ключевой зоной поддержки (4580-4600), около которой совсем недавно был установлен новый годовой минимум. Продавцы появляются на любом отскоке.
В случае формирования еще одной волны роста вновь внимание привлечет фигура, похожая уже на «тройное дно». Старт реализация этой формации предполагает преодоление отметки 4850 руб. (предыдущий локальный экстремум). В случае закрепления выше этого рубежа мы будем однозначно рекомендовать акции к покупке на краткосрочную перспективу. Общий потенциал восходящей волны при таком раскладе предполагает импульс в сторону уровня 5100 руб.
В то же время отметим, что пока цена консолидируется под 4850 руб., общее настроение останется прежним, будем продолжать следить за развитием ситуации со стороны, так как снижение еще может быть продолжено. К тому же расчетную цель в районе 4500 еще никто не отменял.
Если взглянуть на текущую ситуацию под другим углом, то в данный момент мы находимся в рамках локального сходящегося треугольника. Его верхняя граница проходит как раз в районе вчерашних верхних экстремумов (4700). Снизу же мы ограничены зоной 4580-4600. Выход за пределы этого клина укажет на то, пойдем ли мы к 4500 или же будем штурмовать 4850.
Торговый план: Лонг только в случае закрепления цены выше 4850 руб., стоп 4780, цель 5080
Лукойл: Цель шорта достигнута, но потенциал снижения остается
К текущему моменту полностью исполнилась наша торговая рекомендация по шорту акций Лукойла, который мы открывали на пробое вниз уровня 1990. Изначально предполагалось, что движение в диапазон 1900 - 1910 займет более недели, однако этот путь бумага прошла менее чем за 3 торговые сессии. Всего же со своих максимумов, достигнутых в середине прошлой недели, бумага уже потеряла почти 9%, падая практически без остановки. В этом свете шорты сейчас можно закрывать и приготовиться к некоторому локальному отскоку или консолидации, но без покупок. Сигналов к развороту негативного тренда мы пока не видим, что говорит о вероятности скорого продолжения снижения. Очередной целью снижения, по всей видимости, будет выступать нижняя граница среднесрочного бокового диапазона, которая располагается на уровне 1850, и открывать новые шорты можно будет на пробое вниз уровня 1900.
Торговый план:
Закрываем шортовую позицию и возобновляем продажи при пробое вниз диапазона 1890 - 1900 с целью на 1850 и стопом выше 1920.
Сбербанк: Медвежьи сигналы на недельном графике подтвердились
В полной мере нашли подтверждение сигналы разворотной недельной свечи в акциях Сбербанка, котировки которых сегодня подошли вплотную к майским минимумам. Предполагавшееся развитие снижения в рамках разворотной формации «голова-плечи» не было реализовано в классическом варианте. Быкам так и не позволили вернуть котировки к 105,9 для формирования правого плеча.
В то же время форсированные продажи естественным образом привели к пробою предполагаемой линии шеи на 102 и даже выручавший ранее пробитый в середине месяца down-тренд на это раз не сдержал натиска продавцов. Более того, того уровень вновь выступил в роли сопротивления не позволив во второй половине недели котировкам подняться к 102 и отыграть сигналы бычьей дивергенции на часовом графике по RSI и MACD. В подобной ситуации пока можно говорить о том, что короткие позиции остаются актуальными. Новые шорты конечно, предпочтительней набирать после отскока в район той же отметки 102. В целом цели снижения могут простираться до 95-97 в краткосрочной перспективе.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 102 с целью на 99,5-100 потенциалом к 95-97 и стопом на 103,5
Газпром: Обновление минимумов становится рядовым событием
Весна для Газпрома заканчивается недалеко от своих годовых и многолетних минимумов, ниже 120 рублей. Потери за три весенних месяца - около 13%. При этом очередное обновление минимумов для бумаги становится уже практически рядовым событием и перестает удивлять, игроки начинают к этому привыкать.
Вот и на этой неделе после пробития апрельских минимумов и отката почти до 118 рублей последовал отскок вверх с выкупом снижения. Но на этом отскоке был сформирован медвежий «флаг», который и реализовался сегодня вниз.
На новых продажах движение вниз может получить продолжение с целями к линии нисходящего тренда с начала апреля на 117 рублей. От нее можно будет рассчитывать на технический отскок. Диапазон 119-120 не самый подходящий момент для открытия позиций. Покупки будут наиболее уместны в районе 117-118.
Торговый план: Покупка от 117-118 с целями на 122-123 и стопом на 116,2.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter