5 июня 2013 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Oil | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Два варианта для входа в лонг
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4645 руб., теряя 0,75%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать воздерживаться от активных действий и наблюдать за происходящим со стороны. В результате подобная тактика полностью оправдала себя, так как никаких трендовых движений мы так и не увидели. Наоборот, котировки ГМК лишь консолидировались чуть выше своих годовых минимумов.
В текущей ситуации предлагаю играть исключительно от покупок, так как среднесрочный настрой (до конца июня) по всему рынку в целом остается умеренно позитивным. Даже в случае еще одной попытки рынка сходить на новые минимумы, затем наверняка последует солидная волна роста.
Таким образом, предлагается два варианта, при которых открытие длинных позиций будет привлекательным. Во-первых, рассмотрим сценарий, когда рынок еще немного «поштормит», и акции ГМК вместе со всеми голубыми фишками должны будут сходить вниз. В качестве основной цели снижения мы уже давно выделяем отметку 4500 руб. Именно этот рубеж вполне может стать той точкой опоры, после касания которой, начнет формироваться разворот. К тому же при таком раскладе на осцилляторах могут сформироваться стандартные бычьи дивергенции.
Что касается альтернативного позитивного варианта развития событий, который пока выглядит более вероятным, то о нем можно будет говорить лишь по факту преодоления отметки 4850 руб. В этом случае начнет реализовываться стандартная формация с пробоем верхней границы среднесрочного down-тренда, целью которой станет область 5050-5100 руб.
Торговый план 1: Лонг 4520, стоп 4450, цель 4820
Торговый план 2: Лонг при закреплении цены выше уровня 4850, стоп 4780, цель 5050-5100
Лукойл: Тестируем среднесрочный уровень поддержки
По предыдущей торговой рекомендации мы закрыли старый шорт акций Лукойла в районе уровня 1900, и открыли новый на пробое уровня 1890 с целью около почти годового минимума на 1850. Данный целевой уровень был достигнут уже на следующий день после открытия шорта, после небольшого отскока был достигнут еще раз, и в данный момент мы вновь наблюдаем локальный отскок от него. Другими словами, уже несколько дней бумага провела в диапазоне 1850 - 1920, четко отрабатывая его границы. Напомню, уровень 1850 с августа прошлого года выступает в качестве непреодолимого уровня поддержки, и его достижение каждый раз сопровождалось сломом негативного тренда.
Столь активные попытки медведей продавить вниз поддержку на 1850, в случае их продолжения, рано или поздно увенчаются успехом, так что за динамикой в районе этой отметки стоит пристально следить. Ее пробой может вызвать сильный импульс вниз и очень быстрое снижение в район 1750. Рассчитывать же на формирование полноценного коррекционного отскока к прошедшей волне снижения можно будет только в случае закрепления выше уровня 1920. Потенциальной целью в этом случае будет являться важный уровень 1970, где также располагается линия 50% коррекции по Фибоначчи к обозначенной волне снижения. Тем не менее, игра от продажи пока по-прежнему видится более перспективной, хотя и нельзя исключать возможности ложных проколов текущей поддержки.
Торговый план:
Шорт при пробое вниз уровня 1850 с целью на 1750 и стопом выше 1890
Газпром: Очередным обновлением минимумов уже никого не удивишь
В первые дни лета Газпром находится все там же, что и в конце весны, около своих годовых и многолетних минимумов. После небольшого отскока продажи возобновились, что вернуло цену к уровням на 118 рублей. При этом газовый концерн в последний час даже ненамного обновил свои минимальные значения.
Стоит отметить, что бумага снова выглядит слабее рынка. От недавнего выноса вверх в конце прошлой пятницы после сообщений об остановке разработки Штокмана не осталось и следа. Сейчас снова идет борьба за текущие минимумы на отметке 118 рублей. Пробитие минимумов уже никого не удивляет и может пройти также буднично, как это было в конце мая, когда после обновления ненадолго затем цена снова направилась вверх.
Если игроки удержат уровень 118, то можно открывать длинные позиции в расчете на отскок вверх, ближайшими целями станет нисходящий тренд с начала мая в районе 121-121,5. В противном случае мы станем свидетелями продолжения падения. Внизу с поддержками сложно, придется ориентироваться на линию нисходящего тренда с начала апреля на 116 или линию долгосрочного нисходящего тренда с мая прошлого года на 116,5.
Торговый план: При пробитии 118 шорт с целями на 116-116,5 и стопом на 119.
Сбербанк: Полугодовой up-тренд сдерживает нападки медведей
Обновив в начале недели майские минимумы, котировки акций Сбербанка продемонстрировали некоторый отскок, в моменте формируя разворотную фигуру «перевернутые голова-плечи» с линией шеи в районе 100,5. Формально цена пошла на реализацию данной фигуры, пробив данное сопротивление, но сил у быков не хватило даже для того, чтобы дотянуть котировки на 102, в попытке отыграть сигналы бычьей дивергенции на часовом таймфрейме по RSI и MACD.
К настоящему моменту цена вернулась в район минимумов месяца, и пытается зацепиться за поддержку 97,5-97,8. Стартовый натиск быков на торгах среды казалось бы, вновь обнадежил покупателей перспективами восстановления, но уже после закрытия гэпа прошла резкая фиксация, и теперь медведи могут пойти на повторный штурм полугодового up-тренда, который выручил покупателей в начале недели. Тем не менее, если сегодняшнюю сессию удастся закрыть на текущих уровнях, на дневном графике появится сигнал к покупкам в виде разворотной свечи с перспективой отскока к 100,5-101. В противном случае бумагу придется ловить уже в районе апрельских минимумов.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 97,5 с целью на 100,5, стоп на 96,8
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter