26 июня 2013 БКС Экспресс | USD|RUB | Oil | Gold (XAU/USD) | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Карпунин Василий, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Подготовка к выходу из нисходящего канала
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4620 руб., прибавляя 0,55%. По итогам прошлых рекомендаций рынок «свозил» нас два раза на стопы. Давненько не было подобной серии, однако она вполне оправданна, ведь в данный момент мы стараемся залезть в большое восходящее движение, пытаясь поймать то самое дно.
В данный момент мы начали рисовать очередную волну роста, целью которой может стать попытка штурма верхних границ текущего down-тренда. Так уж сложилось, что верхний рубеж нисходящего канала несколько размыт, поэтому мы выделим две ключевые отметки, проход которых будет означать слом среднесрочной медвежьей тенденции. Во-первых, обращаем внимание на область 4650-4660 руб., выступающую ближайшей зоной сопротивления. Ее проход спровоцирует локальный шортсквиз. Что касается окончательного и бесповоротного слома тренда, то здесь быкам придется пройтись еще чуть выше - к отметке 4850 руб. При таком раскладе первую остановку будем ждать только в районе 5050-5100 руб.
Ну а в качестве реперных точек, которые отделяют быков от очередной капитуляции, как и вчера, выделим поддержки на уровнях 4470 и 4440 руб.
Таким образом, в текущей ситуации предлагаем дождаться выхода за пределы обозначенных выше границ широкого сужающегося диапазона и после этого присоединяться в сторону пробойного движения.
Торговый план: Лонг 1/2 при уверенном закреплении выше 4660, стоп 4560, цель 5050-5100. Лонг 1/2 при росте выше 4850, стоп 4750.
Сбербанк: Отскок может дотянуть до 94
Торги текущей недели в акциях Сбербанка стартовали, прямо скажем, не лучшим образом. Котировки в понедельник обновили полугодовые минимумы, пробив с третьей попытки поддержку уровня 90 на фоне негативной внешней конъюнктуры, в частности на фоне бездействия ЦБ Китая в ситуации резкого роста ставок на межбанковском рынке. Впрочем, представители НБК днем позднее заявили о контролируемых рисках ликвидности в национальной финансовой системе и намерении держать ставки на денежном рынке на приемлемом уровне.
Локально дно в акциях Сбербанка в итоге осталось на уровне 88,5, однако уровень 90 давал понять, что ниже этой отметке скорее стоит говорить о территории медведей. Уже сегодня, цена уверенным рывком пробила сопротивление и теперь держит курс на закрытие гэпа оставленного на прошлой неделе в районе 94. На дневном графике была сформирована разворотная бычья модель Харами, подтверждающая возможное развитие отскока. При этом стоит иметь ввиду, что в среднесрочном плане реализуется фигура "двойная вершина" с целями на 78-80.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг из диапазона 90-91 с целью на 94, стоп на 89,5
Лукойл: Играем на возврате в боковой диапазон
По предыдущей рекомендации мы остались без позиций по акциям Лукойла, и по иронии судьбы именно в этот промежуток времени бумага пробила вниз отметку 1850, выступавшую уровнем поддержки с самого начала июня. Этого события мы ждали две недели, пытались шортить на втором ложном пробое, но неудачно, и вот с третьей попытки данный уровень не устоял. Новый среднесрочный минимум бумага установила немного не доходя до очередного уровня поддержки 1775, после чего развернулась и в данный момент приближается к пробитой отметке 1850 с целью ее протестировать. Многое в определении дальнейшей динамики будет зависеть от итогов этого тестирования, и если быки сумеют вернуть бумагу в диапазон 1850 - 1940, то можно будет рассчитывать на продолжение восходящей динамики к его верхней границе. К тому же, учитывая общую позитивную формацию по индексу ММВБ, игра от лонга сейчас видится более актуальной. Отдельно стоит отметить, что с начала июня бумага движется в ровном нисходящем канале, и верхняя его граница сейчас проходит в районе уровня 1880. Если появятся признаки формирующегося отката от нее, то часть длинной позиции лучше будет закрыть.
Торговый план:
Лонг при закреплении выше 1850 с целью на 1940 и стопом ниже 1830
Газпром: Есть ли свет в конце тоннеля?
К постоянному падению Газпрома и регулярному обновлению многолетних минимумов на рынке начинают уже привыкать. Порой даже кажется, что нет света в конце этого тоннеля, или в случае Газпром в конце газовой трубы. После очередного снижения на этой неделе до 107,5 бумага последние пару дней отскакивает вверх, хотя отскоком это сложно назвать.
По сути, цена сейчас проторговывает диапазон между 107 и 111 рублями непосредственно около своих минимальных значений. Снижением Газпром отработал нижнюю границу долгосрочного нисходящего канала с сентября прошлого года как раз в районе 107 рублей и от этой линии поддержки сейчас идут попытки сформировать отскок. Однако пока цене не удается даже закрыть ближайший гэп на 111 рублей, хотя бумага в шаге от этого.
Далее наверху целями будет полуторамесячный нисходящий тренд с начала мая в районе 112 рублей. От него вероятен новый откат назад с возможным заходом на текущие минимумы опять же к линии поддержке на 106-107. Пробитие сопротивления на 112 откроет перед бумагой перспективы подъема уже к более высоким ориентирам на 114 рублей.
Торговый план: Держать лонг от 107-108 с целью 112 и далее 114-115, стоп на 106.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter