Во вторник Доллар США торговался с небольшим повышением против большинства валют накануне встречи Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня вечером. Инвесторы также ждут ряд ключевых экономических данных США на этой недели. Вероятно, что ФРС оставит свою политику без изменений. Инвесторы будут внимательно следить за любыми комментариями по программе стимулирования экономики Федеральной резервной системы. Сегодня также выйдут предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал.
Австралийский доллар резко снизился после сообщений центрального банка Австралии, который, кажется, открыл дверь для вероятного срезания процентных ставок.
Начиная с апреля, австралийский доллар упал на 14% по отношению к доллару США из-за снижения темпов роста в Китае. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.
Гленн Стивенс, глава Резервного банка Австралии заявил во вторник, выступая перед бизнес-лидерами в Сиднее, что слабость австралийского доллара в последнее время, "кажется разумной с точки зрения макроэкономической перспективы". Рынки восприняли это как сигнал, что правительство не заботится о снижении стоимости валюты и готово к новым мерам по стимулированию экономики.
После комментариев Стивенса, австралийский доллар упал против доллара США до двухнедельного минимума 0.9052 против 0.9207 в понедельник поздно вечером. К закрытию североамериканской написания пара торгуется на уровне 0.9064.
"Мы ожидаем дальнейшее понижательное давление на австралийский доллар", - сказал Тодд Элмер, валютный стратег Citigroup.
В конце североамериканской сессии во вторник, пара USD/JPY торговалась по 98.05 против 97,95 на закрытии в понедельник. USD/CHF – 0.9298 против 0.9310.
Евро/доллар сбегал вверх-вниз и в конце дня не сильно изменился, торгуясь по 1.3263 против 1.3264. EUR/JPY торговалась по 130.02 против 129.88.
GBP/USD снизился до 1.5241 против 1.5354.
Индекс доллара Wall Street Journal составлял около 74.122 против 73.907.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10:00 мск. Еврозона: Розничные продажи Германии за июнь(предыдущее значение 0.8 % м/м)
13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен в июле (предыдущее значение -1.6 % г/г, прогноз -1.6 % г/г)
16:15 мск. США: Прогноз ADP по занятости за июль (предыдущее значение 188 тыс., прогноз 180 тыс.)
16:30 мск. США: Валовой внутренний продукт за 2 кв. (предыдущее значение 1.8 %, прогноз 1 %)
17:45 мск. США: Чикагский индекс менеджеров по снабжению в июле (предыдущее значение 51.6, прогноз 54)
22:00 мск. США: Решение по учетной ставке ФРС (предыдущее значение 0.25%, прогноз 0.25%)
22:00 мск. США: Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
На $ 11900000000000 казначейских облигаций готовятся для продажи, что может стать турбонаддувом среды.
Сегодняшний день и, особенно американская сессия, будет битком набит событиями, которые потенциально готовы резко колебать цены. Участники рынка будут следить за выпуском данных по рынку труда, последним решением ФРС по процентным ставкам, ежеквартальным обновлением государственных облигаций Министерства финансов на аукционах и корректировки портфелей облигаций в конце месяца.
Все это может сделать волатильной сессию. Вы должны быть проворными, на этой сессии, чтобы свести к минимуму риск позиций на рынке.
Доходность 10-летних облигаций была на 4/32 ниже во вторник, отступив до 2.603%. Доходность отскочил от 23-месячного пика 2.756% установленного ранее в июле.
Доходность резко подскочила после падения до минимума в этом году 1.612% 1 мая. Более 1 процентного пункта роста рынок облигаций не испытывал в течение многих лет, что подчеркивает, как опасения по поводу роста процентных ставок напугали владельцев облигаций.
Во-первых, сегодня опубликует данные о рабочих мест ADP в 8:15 EDT, индикатор занятости в частном секторе. Экономисты ожидают 180 000 – 183 000 прибыли в июле после 188 000 в июне.
Участники рынка будут внимательно следить за данными, поскольку здоровье рынка труда является ключевым фактором, определяющим перспективы программы покупки ФРС.
Далее идет первая оценка правительства по ВВП за второй квартал в 8:30 EDT. Согласно консенсусу ожидается 0.9%-1% роста, по сравнению с 1.8% в первом квартале.
Многие экономисты ожидали мягкие данные с апреля по июнь, но ключевой вопрос: будут ли темпы роста в США набирать обороты во второй половине года? Ответ на этот вопрос важен в продвижении рыночных ожиданий по срокам, когда ФРС может сократить покупки облигаций, в настоящее время 85 миллиардов долларов ежемесячно.
Казначейство также выпустит свой ежеквартальный отчет рефинансирования в то же время, что и отчет ВВП.
Казначейство также может рассказать инвесторам о деталях возможной структуры и сроках плавающей ставки правительства, доходность которых будет установлена выше, если рыночные процентные ставки растут (можно привлечь инвесторов безопасным активом для хеджирования от роста процентных ставок).
Доклад ФРС будет ключевым во второй половине дня торговли.
Федеральный комитет по открытому рынку завершит свою двухдневную встречу, и политики выпустят заявление около 14:15 EDT (22:15 Мск). Не будет никаких брифингов для прессы председателя ФРС Бена Бернанке.
Многие экономисты ожидают, ФРС заявит, что она будет продолжать покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги.
Томас Рот, исполнительный директор в союзе торговой группы правительства США на Mitsubishi UFJ Securities в Нью-Йорке, говорит, что цены на облигации будут иметь сдержанную реакцию, если заявление ФРС будет похоже на предыдущее в июне.
Цены на облигации могут возрасти, если заявление отражает "недавнее изменение настроений председателя Бернанке и голубиного лагеря после быстрого роста доходности после июньской встречи", - добавил он.
Заявление ФРС совпадает с последней сессией июля, время, когда некоторым управляющим фондами необходимо скорректировать их портфели облигаций, к закрытию торгов фьючерсами на казначейские облигации в 15:00 EDT (23:00 мск.). Фактор, который может добавить волатильности.
"Все возможно, все эти факторы играют роль, так что имеет смысл быть ближе к монитору и стараться оперативно реагировать на то, что мы видим и слышим", - сказал Рот.
Евро/доллар
Инфляции в Германии неожиданно осталась неизменной в июле на самом высоком уровне за пять месяцев.
Немецкий индекс потребительских цен вырос на 1.9 процента по сравнению с годом ранее, заявило Федеральное бюро статистики в Висбадене. Это превышает прогнозы экономистов замедления до 1.8 процента. Цены выросли на 0.4 процента с июня.
"Цены выросли немного больше, чем ожидалось, но в целом, все по-прежнему под контролем", сказал Генрих Байер, экономист Deutsche Postbank AG в Бонне. Увеличение характерно для сезона отпускных поездок. В общем, все довольно спокойно, без каких-либо драйверов, за исключением цен на продукты питания".
Цены на продовольствие выросли на 5.7 процента в июле с 5.4 процента в июне. Затраты на электроэнергию выросли на 2.9 процента по сравнению с годом ранее, по сравнению с 3 процентами в июне.
Бундесбанк прогнозирует, что инфляция в Германии составит в среднем 1.6 процента в этом году и 1.5 процента в 2014 году. Центральный банк во Франкфурте снизил прогноз роста 2013 для Германии в прошлом месяце до 0.3 процента с 0.4 процента в декабре, ссылаясь на хуже, чем ожидалось, первый квартал и предупредил, что Европейский суверенный долговой кризис по-прежнему представляет риск для восстановление экономики.
Потребительский рост в еврозоне ускорился до 1.6 процента в июне с 1.4 процента в предыдущем месяце и 1.2 процента в апреле, так как цены на энергоносители подскочили. Европейский центральный банк в прошлом месяце сократил на 2013 г. прогноз инфляции в регионе до 1.4 процента с 1.6 процента, а в 2014 году оставил оценку без изменений на уровне 1.3 процента.
Из 63 экономистов 62 ожидают, что ЕЦБ оставит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0.5 процента, когда политики встретятся на этой неделе во Франкфурте. Президент ЕЦБ Марио Драги обязался 4 июля держать ставки на низком уровне в течение "продолжительного периода времени", так как валютный блок пытается выйти из долгой в истории рецессии. Экономика продолжила сокращаться в течение первых трех месяцев этого года.
Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3162
S2 - 1.3198
S1 - 1.3229
сопротивления
R1 - 1.3297
R2 - 1.3333
R3 - 1.3365
EUR/USD продолжает торговаться устойчиво, вчера ему удалось дотянуться до 1.33. Не смотря на разнонаправленную торговлю во вторник, пара торгуется выше 1.32.
Если паре удастся закрепиться выше 1.3275, евро может показать некоторую силу. Круглое число 1.34 является сильной линией сопротивления. С другой стороны, пара получает сильную поддержку на уровне 1.3162. Ниже, поддержка на 1.31.
EUR/USD выше 1.32, но не был в состоянии прорваться через линию 1.33. Сегодняшние ключевые цифры предвещают сильные движения пары в течение дня. Думаю, что они будут не в пользу евро…
.png "Трейдеры готовы к супер среде?")
Фунт/доллар
Британский банк Barclays Plc во вторник обнародовал планы увеличить свой капитал на $ 20 млрд., чтобы отмести вопросы о финансовой мощи.
Привлечения капитала Barclays было больше, чем ожидали инвесторы.
Однако, возникла новая проблема: британское Агентство по регулированию планирует принудительные меры в отношении банка по сбору средств сделки 2008 с катарским инвесторами…
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5057
S2 - 1.5140
S1 - 1.5187
сопротивления
R1 - 1.5318
R2 - 1.5400
R3 - 1.5448
GBP/USD ломает проверенные спросом поддержки, продолжит падать?
Пара рухнула через проверенные спросом поддержки, ниже минимума 25 июля, что позволяет теперь дальше падать.
.png "Трейдеры готовы к супер среде?")
Доллар/йена
USD/JPY продолжит восходящий тренд?
Пара доллар США/японская иена вела себя как евро/доллар, росла и падала при низком объеме торгов накануне важных данных по ВВП США и опубликования решения ФРС. Вполне вероятно, что доллар будет пользоваться спросом после заседания ФРС. До этого события сопротивление 98.80 будет сдерживать рост пары.
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.98
S2: 97.36
S1: 97.83
сопротивления
R1: 98.39
R2: 98.77
R3: 99.10
USD/JPY немного восстановилась от самого низкого уровня за месяц в области 97.50.
В то же время, ниже 98.65 тенденция будет оставаться нисходящей.
Прорыв ниже 97.50 вызовет следующий этап снижения.
Однако, можно предположить, что цикл снижения близится к завершению, что в свою очередь, поддержит более широкий восходящий тренд USD.
Рост выше 98.65 превратится в продолжение восходящего тренда.
.png "Трейдеры готовы к супер среде?")
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Австралийский доллар резко снизился после сообщений центрального банка Австралии, который, кажется, открыл дверь для вероятного срезания процентных ставок.
Начиная с апреля, австралийский доллар упал на 14% по отношению к доллару США из-за снижения темпов роста в Китае. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.
Гленн Стивенс, глава Резервного банка Австралии заявил во вторник, выступая перед бизнес-лидерами в Сиднее, что слабость австралийского доллара в последнее время, "кажется разумной с точки зрения макроэкономической перспективы". Рынки восприняли это как сигнал, что правительство не заботится о снижении стоимости валюты и готово к новым мерам по стимулированию экономики.
После комментариев Стивенса, австралийский доллар упал против доллара США до двухнедельного минимума 0.9052 против 0.9207 в понедельник поздно вечером. К закрытию североамериканской написания пара торгуется на уровне 0.9064.
"Мы ожидаем дальнейшее понижательное давление на австралийский доллар", - сказал Тодд Элмер, валютный стратег Citigroup.
В конце североамериканской сессии во вторник, пара USD/JPY торговалась по 98.05 против 97,95 на закрытии в понедельник. USD/CHF – 0.9298 против 0.9310.
Евро/доллар сбегал вверх-вниз и в конце дня не сильно изменился, торгуясь по 1.3263 против 1.3264. EUR/JPY торговалась по 130.02 против 129.88.
GBP/USD снизился до 1.5241 против 1.5354.
Индекс доллара Wall Street Journal составлял около 74.122 против 73.907.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10:00 мск. Еврозона: Розничные продажи Германии за июнь(предыдущее значение 0.8 % м/м)
13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен в июле (предыдущее значение -1.6 % г/г, прогноз -1.6 % г/г)
16:15 мск. США: Прогноз ADP по занятости за июль (предыдущее значение 188 тыс., прогноз 180 тыс.)
16:30 мск. США: Валовой внутренний продукт за 2 кв. (предыдущее значение 1.8 %, прогноз 1 %)
17:45 мск. США: Чикагский индекс менеджеров по снабжению в июле (предыдущее значение 51.6, прогноз 54)
22:00 мск. США: Решение по учетной ставке ФРС (предыдущее значение 0.25%, прогноз 0.25%)
22:00 мск. США: Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
На $ 11900000000000 казначейских облигаций готовятся для продажи, что может стать турбонаддувом среды.
Сегодняшний день и, особенно американская сессия, будет битком набит событиями, которые потенциально готовы резко колебать цены. Участники рынка будут следить за выпуском данных по рынку труда, последним решением ФРС по процентным ставкам, ежеквартальным обновлением государственных облигаций Министерства финансов на аукционах и корректировки портфелей облигаций в конце месяца.
Все это может сделать волатильной сессию. Вы должны быть проворными, на этой сессии, чтобы свести к минимуму риск позиций на рынке.
Доходность 10-летних облигаций была на 4/32 ниже во вторник, отступив до 2.603%. Доходность отскочил от 23-месячного пика 2.756% установленного ранее в июле.
Доходность резко подскочила после падения до минимума в этом году 1.612% 1 мая. Более 1 процентного пункта роста рынок облигаций не испытывал в течение многих лет, что подчеркивает, как опасения по поводу роста процентных ставок напугали владельцев облигаций.
Во-первых, сегодня опубликует данные о рабочих мест ADP в 8:15 EDT, индикатор занятости в частном секторе. Экономисты ожидают 180 000 – 183 000 прибыли в июле после 188 000 в июне.
Участники рынка будут внимательно следить за данными, поскольку здоровье рынка труда является ключевым фактором, определяющим перспективы программы покупки ФРС.
Далее идет первая оценка правительства по ВВП за второй квартал в 8:30 EDT. Согласно консенсусу ожидается 0.9%-1% роста, по сравнению с 1.8% в первом квартале.
Многие экономисты ожидали мягкие данные с апреля по июнь, но ключевой вопрос: будут ли темпы роста в США набирать обороты во второй половине года? Ответ на этот вопрос важен в продвижении рыночных ожиданий по срокам, когда ФРС может сократить покупки облигаций, в настоящее время 85 миллиардов долларов ежемесячно.
Казначейство также выпустит свой ежеквартальный отчет рефинансирования в то же время, что и отчет ВВП.
Казначейство также может рассказать инвесторам о деталях возможной структуры и сроках плавающей ставки правительства, доходность которых будет установлена выше, если рыночные процентные ставки растут (можно привлечь инвесторов безопасным активом для хеджирования от роста процентных ставок).
Доклад ФРС будет ключевым во второй половине дня торговли.
Федеральный комитет по открытому рынку завершит свою двухдневную встречу, и политики выпустят заявление около 14:15 EDT (22:15 Мск). Не будет никаких брифингов для прессы председателя ФРС Бена Бернанке.
Многие экономисты ожидают, ФРС заявит, что она будет продолжать покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги.
Томас Рот, исполнительный директор в союзе торговой группы правительства США на Mitsubishi UFJ Securities в Нью-Йорке, говорит, что цены на облигации будут иметь сдержанную реакцию, если заявление ФРС будет похоже на предыдущее в июне.
Цены на облигации могут возрасти, если заявление отражает "недавнее изменение настроений председателя Бернанке и голубиного лагеря после быстрого роста доходности после июньской встречи", - добавил он.
Заявление ФРС совпадает с последней сессией июля, время, когда некоторым управляющим фондами необходимо скорректировать их портфели облигаций, к закрытию торгов фьючерсами на казначейские облигации в 15:00 EDT (23:00 мск.). Фактор, который может добавить волатильности.
"Все возможно, все эти факторы играют роль, так что имеет смысл быть ближе к монитору и стараться оперативно реагировать на то, что мы видим и слышим", - сказал Рот.
Евро/доллар
Инфляции в Германии неожиданно осталась неизменной в июле на самом высоком уровне за пять месяцев.
Немецкий индекс потребительских цен вырос на 1.9 процента по сравнению с годом ранее, заявило Федеральное бюро статистики в Висбадене. Это превышает прогнозы экономистов замедления до 1.8 процента. Цены выросли на 0.4 процента с июня.
"Цены выросли немного больше, чем ожидалось, но в целом, все по-прежнему под контролем", сказал Генрих Байер, экономист Deutsche Postbank AG в Бонне. Увеличение характерно для сезона отпускных поездок. В общем, все довольно спокойно, без каких-либо драйверов, за исключением цен на продукты питания".
Цены на продовольствие выросли на 5.7 процента в июле с 5.4 процента в июне. Затраты на электроэнергию выросли на 2.9 процента по сравнению с годом ранее, по сравнению с 3 процентами в июне.
Бундесбанк прогнозирует, что инфляция в Германии составит в среднем 1.6 процента в этом году и 1.5 процента в 2014 году. Центральный банк во Франкфурте снизил прогноз роста 2013 для Германии в прошлом месяце до 0.3 процента с 0.4 процента в декабре, ссылаясь на хуже, чем ожидалось, первый квартал и предупредил, что Европейский суверенный долговой кризис по-прежнему представляет риск для восстановление экономики.
Потребительский рост в еврозоне ускорился до 1.6 процента в июне с 1.4 процента в предыдущем месяце и 1.2 процента в апреле, так как цены на энергоносители подскочили. Европейский центральный банк в прошлом месяце сократил на 2013 г. прогноз инфляции в регионе до 1.4 процента с 1.6 процента, а в 2014 году оставил оценку без изменений на уровне 1.3 процента.
Из 63 экономистов 62 ожидают, что ЕЦБ оставит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0.5 процента, когда политики встретятся на этой неделе во Франкфурте. Президент ЕЦБ Марио Драги обязался 4 июля держать ставки на низком уровне в течение "продолжительного периода времени", так как валютный блок пытается выйти из долгой в истории рецессии. Экономика продолжила сокращаться в течение первых трех месяцев этого года.
Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3162
S2 - 1.3198
S1 - 1.3229
сопротивления
R1 - 1.3297
R2 - 1.3333
R3 - 1.3365
EUR/USD продолжает торговаться устойчиво, вчера ему удалось дотянуться до 1.33. Не смотря на разнонаправленную торговлю во вторник, пара торгуется выше 1.32.
Если паре удастся закрепиться выше 1.3275, евро может показать некоторую силу. Круглое число 1.34 является сильной линией сопротивления. С другой стороны, пара получает сильную поддержку на уровне 1.3162. Ниже, поддержка на 1.31.
EUR/USD выше 1.32, но не был в состоянии прорваться через линию 1.33. Сегодняшние ключевые цифры предвещают сильные движения пары в течение дня. Думаю, что они будут не в пользу евро…
Фунт/доллар
Британский банк Barclays Plc во вторник обнародовал планы увеличить свой капитал на $ 20 млрд., чтобы отмести вопросы о финансовой мощи.
Привлечения капитала Barclays было больше, чем ожидали инвесторы.
Однако, возникла новая проблема: британское Агентство по регулированию планирует принудительные меры в отношении банка по сбору средств сделки 2008 с катарским инвесторами…
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5057
S2 - 1.5140
S1 - 1.5187
сопротивления
R1 - 1.5318
R2 - 1.5400
R3 - 1.5448
GBP/USD ломает проверенные спросом поддержки, продолжит падать?
Пара рухнула через проверенные спросом поддержки, ниже минимума 25 июля, что позволяет теперь дальше падать.
Доллар/йена
USD/JPY продолжит восходящий тренд?
Пара доллар США/японская иена вела себя как евро/доллар, росла и падала при низком объеме торгов накануне важных данных по ВВП США и опубликования решения ФРС. Вполне вероятно, что доллар будет пользоваться спросом после заседания ФРС. До этого события сопротивление 98.80 будет сдерживать рост пары.
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.98
S2: 97.36
S1: 97.83
сопротивления
R1: 98.39
R2: 98.77
R3: 99.10
USD/JPY немного восстановилась от самого низкого уровня за месяц в области 97.50.
В то же время, ниже 98.65 тенденция будет оставаться нисходящей.
Прорыв ниже 97.50 вызовет следующий этап снижения.
Однако, можно предположить, что цикл снижения близится к завершению, что в свою очередь, поддержит более широкий восходящий тренд USD.
Рост выше 98.65 превратится в продолжение восходящего тренда.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter