Митяшин Владислав FreshForex | Валюта | EUR|USD | GBP|USD | USD|JPY

Уолл-стрит бьет новые рекорды

2 августа 2013  Источник https://freshforex.org/ http://freshforex.ru
Уолл-стрит выросла до свежих максимумов на фоне обещаний центрального банка постоянного стимула и лучше, чем ожидалось, экономических данных США и других стран
На следующий день после того, как политики американской Федеральной резервной системы заявили, что планируют сохранить свои покупки активов, чтобы помочь продвинуть темпы восстановления экономики, их коллеги в Европейском центральном банке сказали, что они тоже будут направлять усилия по укреплению роста На следующий день после того, как политики американской Федеральной резервной системы заявили, что планируют сохранить свои покупки активов, чтобы помочь продвинуть темпы восстановления экономики, их коллеги в Европейском центральном банке сказали, что они тоже будут направлять усилия по укреплению роста.
Президент ЕЦБ Марио Драги сказал в своем заявлении по итогам заседания банка: «Наша денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной так долго, как это необходимо».
ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку на уровне 0.5 процента.
Банк Англии также сохранил ключевую процентную на 0.5 процента и сохранил покупки облигаций на 375 миллиардов фунтов.
Последние экономические данные США превзошли прогнозы: Первичные данные по заявкам безработных показали мизер 19000 с учетом сезонных колебаний 326 000, самый низкий уровень с января 2008 года. Неожиданно лучше, так же, как данные ADP по занятости в среду.
Это служит хорошим предзнаменованием для сегодняшних данных по рынку труда в США. Экономика добавила 185 000 рабочих мест в июле, согласно среднему прогнозу Bloomberg, в то время как уровень безработицы, возможно, сократился до 7.5 процента в прошлом месяце.
Отдельно, производственный индекс Института управления поставками вырос до 55.4 в июле, самого высокого уровня за два года, в то время как окончательный Производственный индекс менеджеров в США увеличился до 53.7 в июле, самого высокого уровня с марта.
"Будущие перспективы роста остаются весьма положительными, сохраняя сроки сентября для начала сужения, несмотря на кивок ФРС о достижениии целевого уровня инфляции", - сообщил Геннадий Голдберг, экономист TD Securities в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0.93 процента, Индекс S & Р 500 вырос +1.17 процента, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1.16 процента. Ранее в ходе сессии Dow достиг рекордного уровня 15 650.69, в то время как S & P 500 коснулся рекордных 1 706.21.
В Европе Stoxx 600 прибавил 1.2 процента по сравнению с предыдущей торговой сессией. Британский FTSE 100 увеличился на 0.9 процента, французский CAC 40 поднялся на 1.3 процента, а немецкий DAX подскочил на 1.6 процента.
Производственный индекс PMI в Еврозоне поднялся до двухлетнего максимума 50.3 в июле, по сравнению с 48.8 в июне, указывая на рост впервые с июля 2011 года.
Роб Добсон, старший экономист Markit: «мы надеемся, что это обеспечит положительный стимул для третьего квартала и поможет области евро выйти из рецессии".
Доллар вырос против евро, на фоне американских данных. Ранее, пара евро/доллар снизилась на заявлении главы ЕЦБ Драги, который сообщил, что базовая учетная ставка ЕЦБ - 0.5% повышаться не будет до 2014 года, в то время как снижение ставки не исключается.
Т.е. "продолжительный период" не говорит о конкретном времени, но Драги дал понять, что речь идет о середине 2014г. ЕЦБ также обсуждал возможность публиковать протоколы через несколько недель после заседаний, как это делает, например, ФРС США и Банк Англии. Этот вопрос будет рассмотрен осенью.
Фунт также упал по отношению к доллару. Первоначально он вырос на фоне сильных данных PMI и решении Банка Англии. Производственный сектор Великобритании в июле продемонстрировал самый значительный рост за два года, индекс менеджеров по снабжению производственного сектора увеличился до 54.6 с 52.9 в июне.
Тем не менее, фунт не смог удержать набранные позиции, и снизился на комментариях Драги, и американских данных.
Доллар окреп также благодаря ожиданиям сегодняшних данных по рынку труда в США. Федеральная резервная система не однократно заявляла, что данные по занятости играют решающую роль для проведения денежно-кредитной политики.
Японская иена снизилась после позитивных данных из Китая и на фоне политики ЦБ США и Японии.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10:00 мск. Великобритания: Индекс цен на жилье по расчету Nationwide за июль (предыдущее значение 1.9 % г/г, прогноз 3.1 % г/г)
13:00 Еврозона: Индекс цен производителей за июнь (предыдущее значение -0.1 % г/г, прогноз 0.3 % г/г)
16:30 мск. США: Уровень безработицы за июль (предыдущее значение 7.6 %, прогноз 7.5 %)
16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июль (предыдущее значение 195 тыс., прогноз 184 тыс.)
17:45 мск. США: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению за июль (предыдущее значение 578.1)
18:00 мск. США: Заказы в обрабатывающей промышленности за июнь (предыдущее значение 2.1 % м/м, прогноз 2.3 % м/м)

Ожидается достаточный прирост рабочих мест в июле
Сегодня основным событием станет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP). Большинство экономистов считают, что рост рабочих мест в июле составил около +185 тысяч (предыдущий +195 тысяч), рост рабочих мест в частном секторе +195 тысяч (предыдущий +202 000). Предполагается также, что уровень безработицы в США снизится до 7.5% с 7.6%. Учитывая, последние данные из США, количество вновь созданных рабочих мест может быть тысяч на 10 больше прогнозов.
Данные ADP показали прирост рабочих мест в 200 тысяч, что в соответствии с развитием экономики.
Индекс делового оптимизма в производственной сфере США также вселяет надежду на лучший результат NFP.
Отчет по рынку труда остается одним из наиболее важных релизов данных в связи с тем, что сужение покупок активов Федеральным Резервным Банком связано с событиями на рынке труда. Выход данных на уровне 194 тысяч количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе со снижением уровня безработицы к 7.5% сигнализировал бы о том, что все еще существуют улучшения на рынке труда и, что сужение количественного смягчения произойдет, вероятно, в конце этого года.
Выход неожиданно высокого показателя количества рабочих мест в непроизводственном секторе, скорее всего, станет положительным для USD, поскольку увеличит ожидания сужения программы количественного смягчения ФРС. Снижение темпов закупок активов в целом является положительным для USD. Таким образом, учитывая прогноз NFP, ожидаем потенциального усиления USD в среднесрочной перспективе.

Евро/доллар
Европейский центральный банк оставил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5 процента в четверг и подтвердил, что она останется такой длительное время, и еще может упасть, хотя центральный банк не указал временной горизонт, когда ставки могут измениться.
«Наша денежно-кредитная политика... оказывает поддержку постепенному восстановлению экономической активности…», сказал Драги на пресс-конференции. "Совет управляющих подтверждает, что ключевые ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне или ниже в течение длительного периода времени", сказал он.
Решение было единогласно поддержано, сказал он. Однако, политики обсуждали снижение ставки в этом месяце. "Мы действительно обсуждали, но у вас есть решение о процентных ставках сегодня", сказал он. "И решение было фактически единодушным".
Драги добавил: «текущие ожидания повышения ставок по нашим оценкам, необоснованны».
Бизнес опрос показал, ранее в четверг, что промышленность еврозоны выросла впервые за два года в июле. Кроме того, безработица упала в первый раз за два года в июне. Несмотря на многообещающие экономические отчеты, действия ЕЦБ осложняются реакцией рынка на планы Федеральной резервной системы США, из-за замедления программы по стимулированию экономики.
В среду ФРС заявила, что будет продолжать покупать на 85 миллиардов долларов ипотечные ценные бумаги и облигации казначейства в месяц в целях укрепления экономики.
ФРС готова назвать время начала реализации плана ослабления количественного смягчения, пообещав держать основную процентную ставку около нуля по крайней мере пока безработица не упадет до 6.5 процента и инфляция остается ниже 2.5 процента.
Драги заявил, что не было никакого обсуждения в ЕЦБ принятия экономического порога в качестве триггера.

EUR/USD медленно снижается

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3045
S2 - 1.3119
S1 - 1.3162
сопротивления
R1 - 1.3279
R2 - 1.3353
R3 - 1.3396
Уровень 1.3333, как было указано в начале недели, оказался не по зубам евробыкам, первая цель снижения - 1.3100…
Правда, и медведям без разбега сложно пробить 32-ю фигуру…
Поддержки в районе 1,3200 (1.3201 - максимум 17 июля), 1.3192 (максимум 10 июля), 1.3176 (максимум15 июля), сопротивления на 1,3229 (максимум 23 июля), 1.3252 (максимум 20 июня), 1.3271 (максимум 20 июня). На часовом графике, пара ниже краткосрочных и долгосрочных ЕМА, индикатор MACD переходит в горизонтальную плоскость, намекая на восходящую коррекцию или период консолидации.
Не стоит ожидать значительных движений до американской сессии.

Уолл-стрит бьет новые рекорды


Фунт/доллар

Банк Англии оставил неизменным ставки рефинансирования и покупки активов на уровне 0.5% и £ 375 000 000 000, соответственно. Следующим важным событием для фунта будет отчет Банка Англии по инфляции 7 августа.
Стерлинг восстановился до 1.5200 от минимумов ниже 1.5140, после выхода PMI и решении Банка Англии. Однако, этого оказалось не достаточно, чтобы поставить быков у руля. Солидарность с евро заставила отдать завоеванные уровни…

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.4939
S2 - 1.5024
S1 - 1.5071
сопротивления
R1 - 1.5203
R2 - 1.5288
R3 - 1.5335

Фунт сегодня может упасть к уровню 1.5040, а затем образовав разворотную фигуру начать движение вверх.

Уолл-стрит бьет новые рекорды


Доллар/йена

USD/JPY будет особенно чувствительна к данным по американскому рынку труда, поскольку имеет тенденцию двигаться в унисон с казначейскими доходностями США. Пара пробила уровень ключевого сопротивления в четверг после более сильных, нежели ожидалось данных индекса ISM в производственной секторе. Это открывает перспективы для движения к ключевому психологическому уровню 100 в краткосрочном периоде, а затем к уровню 100.70 – максимум 22-го июля, и 101.22, верхушка месячного диапазона. Если данные прироста количества рабочих мест разочаруют, поддержка лежит вначале на уровне 98.75 – верхушка дневного облака Ишимоку, а затем на 97.50 – минимум этой недели, а также база дневного облака, которая может стать среднесрочным минимумом для данной пары.

Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.34
S2: 99.99
S1: 98.26
сопротивления
R1: 100.18
R2: 100.83
R3: 102.09

USD/JPY совершила бычий прорыв из диапазона консолидации примерно между 97.57 и 98.50 , что свидетельствует о более бычьем развитии.
Если рынок вернется в диапазон консолидации , то это будет свидетельствовать, что медведи все еще находятся у власти. В этом случае фокус вернется к области 97.60, особенно с преобладающим нисходящем тренде в краткосрочной перспективе.
Однако, если цена останется выше 98.50 , есть шанс, что рынок уважает пробой диапазона и в краткосрочной перспективе будет смотреть вверх, сперва 100 психологический уровень может представлять интерес для рынка, а затем 100.43.

Уолл-стрит бьет новые рекорды
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185138. Об использовании информации.