Потеряли половину июльского роста » Страница 2

Сбербанк: Ложный ли пробой 1,5-месячного тренда?

На отрицательную территорию привела первая половина текущей недели котировки акций Сбербанка, которые с пробоем поддержки на 95,6 вышли на реализацию локальной "двойной вершины" с целями на 93,5-94. К настоящему моменту верхнюю границу целевого диапазона цена уже отработала, и теперь пытается развить отскок. С одной стороны сегодняшнее открытие фактически знаменующее пробой 1,5-месячного восходящего тренда, но перешедшее в наблюдаемый отскок, может к концу дня свестись, к осознанию ложного пробоя данного тренда, упреждая медведей от новых продаж.

С другой, без поддержки внешней конъюнктуры быкам будет весьма сложно тянуть воз, а там пока ситуация скорее располагает к дальнейшей коррекции. В любом случае перспективы роста пока упираются в локальные сопротивления в районе 95,6 и 96,5, от которых может стартовать новая волна продаж. А чуть выше уже нависают 50 и 200-дневные скользящие средние.

Торговый план:

- краткосрочный: вне рынка

Лукойл: Вышли из расходящегося треугольника

По предыдущей торговой рекомендации мы ожидали выхода вниз из сформировавшегося «расходящегося треугольника», берущего начало с середины июля, однако предпочли остаться вне рынка, поскольку выход из подобной фигуры очень часто происходит с «запилом» пробиваемой границы. В этот же раз все прошло гладко, диапазон 1940 - 1950, где и располагалась нижняя граница фигуры, был пройден быстро и с импульсом, после чего снижение продолжилось. В результате бумага сегодня утром достигла своей первой статической цели снижения на 1890, от которой мы в данный момент наблюдаем отскок вверх.

Сейчас бумага, по всей видимости, отправилась тестировать пробитый уровень 1940, и в этом случае мы имеем все шансы наблюдать тот самый «запил», которого и опасались ранее. Наиболее частый сценарий, по которому развиваются подобные события, это возврат в границы треугольника с последующим очередным выходом из него. Именно второй выход и является наиболее привлекательным в плане открытия шортовых позиций, и пока что нам остается лишь дожидаться реализации подобного сценария.

Торговый план:

Шорт в случае повторного пробоя уровня 1940 сверху вниз с первой целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом выше 1960

Газпром: Есть шанс сформировать бычий «флаг»

Август для Газпрома начинается снижением. После повторного тестирования в конце прошлой недели долгосрочного нисходящего тренда с послекризисных максимумов весны 2011 года в районе 131,5 бумага откатилась назад до 125 рублей, обновив локальные минимумы с середины июля.

Снижением отработана линия нисходящего тренда с июльских максимумов там же на 125, от нее начался технический отскок. Но вскоре игроки могут организовать новый заход вниз, потенциал для снижения еще существует. Цена может направиться к пробитому ранее нисходящему тренду в район 124 рублей.

Но этим Газпром сформирует широкий бычий «флаг», который, как правило, по технике приводит к новому движению вверх. Поэтому после еще одного захода вниз от 123-124 игроки будут пробовать организовать более основательную волну роста с возможным даже выходом на июльские максимумы.

Торговый план: Покупка от 123-124 с целями 130-131, стоп на 121,8.

ГМК Норильский Никель: Поступательное снижение продолжается

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4340 руб., теряя 1,0%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали оставаться вне рынка и не предпринимать активных действий с акциями ГМК. Подобная позиция была основана на том, что не было «удобной» точки входа ни в лонг, ни в шорт. Было лишь предложено покупать в случае преодоления 4600 руб., однако эта рекомендация заранее была обречена на неисполнение в силу слабости всего российского рынка в целом. В итоге с тех пор ситуация поменялась в худшую сторону, котировки опустились еще более чем на 2%.

В данный момент движение проходит в рамках нисходящего канала, который начал формироваться еще в середине июля. Трендовые индикаторы на разных таймфреймах развернулись и преимущественно смотрят вниз. Ближайшая поддержка расположена в районе 4280-4300 руб. Именно этот рубеж в данный момент выступает ключевым уровнем, который хоть как-то отделяет нас от импульсного продолжения среднесрочного медвежьего тренда. Здесь находится минимум с 2009 года.

Вновь напомним, что с тех пор как котировки опустились ниже отметки 4600 руб., общий взгляд на ситуацию изменился в негативную сторону. Все, что ниже 4600 - зона медведей. Пока цена не поднимется выше этого рубежа, либо не появятся новые разворотные сигналы (но это может произойти на уровнях существенно ниже текущих), говорить о покупках преждевременно.

Таким образом, в текущей ситуации мы пока сохраняем наш предыдущий взгляд. Ждем более интересных моментов для открытия позиций в бумагах Норильского Никеля.

Торговый план: Вне рынка

http://bcs-express.ru/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter