Новая «пила» с высокой волатильностью

ГМК Норильский Никель: Закрываем все позиции

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4315 руб., прибавляя 0,50%. В прошлой рекомендации мы советовали открывать короткие позиции в случае роста котировок в район 4470 руб. В то же время мы рекомендовали присматриваться к длинным позициям при спуске цены к уровню 4300 руб. В результате за последние дни цена успела сходить и наверх, и вниз. Соответственно нами был открыт шорт от 4470, который вчера был зафиксирован в районе озвученных целей на 4330 руб. Более того в четверг нам дали и цену для покупки (4305), соответственно сейчас мы находимся в длинных позициях.

В то же время заметим, что вчерашнее падение оказалось настолько быстрым, что риск спекулятивных лонгов заметно вырос. Соответственно мы временно отменяем рекомендацию по удержанию бумаг Норильского Никеля в силу высоких шансов на продолжение снижения.
За счет прошедшей волны распродаж медведям удалось отыграть ровно половину от того роста, который наблюдался в последние дни. Вероятность роста на новые локальные высоты еще конечно сохраняется, однако сильно смущает ситуация, сложившаяся за океаном. Шансы на продолжение массовых распродаж в Америке очень высоки и при таком фоне наш рынок вряд ли сможет демонстрировать уверенную восходящую динамику. В связи с этим советуем закрывать позиции и на пару дней занять выжидательную позицию. Сигнала на покупку со стороны индикаторов в данный момент не появлялось.

Торговый план: Зафиксировали шорт от 4470 по 4330, фиксируем лонг от 4305 по текущим ценам

Лукойл: Возможна реализация фигуры «голова и плечи»

Акции Лукойла, вернувшись в середине текущей недели в границы пробитого ранее расходящегося треугольника, еще какое-то время продолжали двигаться в краткосрочном восходящем канале, однако к текущему моменту опять опустились в район своих полуторамесячных минимумов. По большому счету, ситуация развивалась по описанному нами сценарию с возвратом в границы треугольника и последующим новым выходом из него, однако отыграть это движение было невозможно из-за того, что уровень 1940 был пробит дивидендным гэпом вниз. В результате общая техническая картина сохраняет описанный ранее вид с потенциалом движения в район 1850, и очередным сигналом для открытия краткосрочных шортов послужит пробой вниз уровня 1890. К тому же, если посмотреть на картину более широко, то можно отметить сформировавшуюся фигуру «голова и плечи» с начала июля, линия шеи у которой как раз проходит на отметке 1890. Таким образом, наш торговый план приобретает прежний вид, следим за уровнем 1890 с готовностью открывать шорты в случае его пробоя вниз.

Торговый план:

Шорт при пробое вниз уровня 1890 с целью на 1850, потенциалом на 1800 и стопом выше 1910

Газпром: Возврат к пробитому down-тренду почти отработан

Волна роста после реализации бычьего «флага» благополучно завершилась в районе 134-135. После кратковременного обновления июльских максимумов под конец недели Газпром заметно скорректировался вниз. На 134 достаточно сильный уровень сопротивления, сдерживающий бумагу от дальнейшего роста уже более четырех месяцев с конца марта.

Акции газпром направился вниз отрабатывать возврат к пробитому недавно долгосрочному нисходящему тренду с послекризисных максимумов весны 2011 года в районе 129-130 рублей. Даже высокие цены на нефть не спасли от нахлынувших продаж.

После возврата от тренда на 129 можно ожидать попыток организовать отскок вверх с возможным заходом в район текущих максимумов. А уже затем вероятна новая волна продаж. При пробитии линии тренда в районе 129 далее внизу ориентироваться надо будет на ближайших поддержках в районе 124-125 рублей.

Торговый план: Держать шорт от 134-135 с целями на 129-130, стоп на 132.

Сбербанк: Медведи перехватили инициативу во второй половине недели

Неплохо выглядели акции Сбербанка в первой половине уходящей недели, реализовав потенциал обозначившейся еще неделей ранее разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи». Более того, цена несколько раз проколола сопротивление на уровне 98, однако закрепиться над ним не смогла, теряя к настоящему моменту порядка 3% относительно закрытия среды. О необходимости разгрузки перекупленности свидетельствовали сигналы RSI, MACD на часовом таймфрейме, где наблюдалась медвежья дивергенция. К тому же буквально с открытия торгов четверга цена вышла вниз из восходящего клина.

Как отмечалось ранее, от уровня 97,5 можно было работать с короткими позициями с целью в диапазоне 95-96. На данный момент цена опустилась даже ниже и здесь можно однозначно фиксировать половину позиции. Стоп по оставшейся части можно передвинуть к верхней границе диапазона, то есть к 96. В диапазоне 93,5-94 можно закрывать позиции ввиду возможного развития отскока в боковике 93,5-98.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать шорт с целью на 93,5, и стопом на 96

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter