Интерес к рынку снова снижается

ГМК Норильский Никель: Где «удобные» точки входа?

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4805 руб., теряя 1,0%. В прошлой рекомендации мы призывали открывать короткие позиции в случае реализация сценария роста цены в район 4950 руб. К сожалению, того рывка, на который мы надеялись, пока так и не произошло, так что продолжаем находиться вне позиций.

В то же время замечу, что сегодняшняя картина пока все еще располагает к продолжению среднесрочной трендовой динамики (но не стремительной). Соответственно мы все также предлагаем внимательно следить за ситуацией и проявить особый интерес в случае подхода цены к 4950. Да, пока эта перспектива выглядит туманной, ведь нужен подъем с текущих уровней на 2,5%, однако необходимо понимать, что в случае движения к 4950 на некоторых таймфреймах начнут формироваться сигнальные медвежьи дивергенции осцилляторов. Кроме того на 4940-4950 проходит важный горизонтальный уровень сопротивления в рамках широкой сетки Фибоначчи. Также стоит сказать, что верхняя граница восходящего канала расположена в районе 5000 руб.
Таким образом, предлагается открывать спекулятивные короткие позиции при подходе к 4940. Стоп-заявка в этом случае выставляется в районе верхней границы канала, цель расположена на 4800.

Уверенно покупать прямо с текущих уровней пока еще не совсем удобно в силу возникающих трудностей с выставлением адекватной и правильной стоп-заявки. «Удобная» точка входа в лонг расположена далеко, лишь в широкой зоне поддержки 4620-4645. Тем не менее, можно предложить спекулятивный лонг и от диагональной линии поддержки 4740 с очень коротким стопом.

Торговый план 1: Шорт 4945, стоп 5005, цель 4805
Торговый план 2: Лонг 4745, цель 4940, стоп 4720

Сбербанк: Последний шанс возобновить рост

По предыдущей торговой рекомендации мы оставили открытой часть шортовой позиции по акциям Сбербанка, однако в тот же день она была закрыта по стопу, выставленному в зону безубытка. Тем не менее, продолжать рост после этого бумага не стала, и после еще одного скачка вверх началось снижение. Сегодня на первом часе торгов была пробита нижняя граница восходящего канала с начала сентября, и в данный же момент бумага тестирует психологически важный уровень поддержки 100, который также является локальным минимумом.

В случае его пробоя можно будет говорить о начале реализации негативной формации с ближайшей целью движения на 98. При этом с особой осторожностью нужно будет следить за динамикой в районе уровня 99,5, где будет проходить нижняя граница потенциального «бычьего флага». Лишь формирование этой фигуры сейчас может спасти сложившуюся ситуацию. Таким образом, на пробое уровня 100 имеет смысл открывать малую часть шорта и усиливать позицию при проходе отметки 99,5. Стоп ставим чуть выше уровня 100,5.

Торговый план:

Шорт при пробое диапазона 99,5 - 100 с первой целью на 98, потенциалом на 96 и стопом выше 100,5.

Лукойл: Вероятен очередной откат от долгосрочного максимума

Акции Лукойла, преодолев в среду важный уровень сопротивления 2050, ожидаемо продолжили свой рост, и утром в четверг достигли обозначенной цели роста в диапазоне 2080 - 2100, сформировав в последующем оттуда откат вниз. Под занавес торгового дня в четверг бумага еще раз протестировала этот диапазон, давая вторую попытку закрыть имеющийся лонг, открытый по предыдущей торговой рекомендации, после чего произошел еще один откат. В результате этого бумага сформировала верхнюю границу краткосрочного восходящего канала, а сейчас консолидируется под достигнутым сопротивлением.

Диапазон 2080 - 2100 является максимумом с 2008 года, пробить который не удается, не смотря на множество попыток за эти годы. Каждый раз его достижение сопровождается значительным откатом вниз, и на этот раз существенный рост также видится маловероятным. В этом свете от него имеет смысл играть от шорта с ближайшей целью на 2040 и потенциалом на 1960. При этом стоит быть готовым к возможному скачку вверх и соответствующему «сбору стопов» на новых максимумах, в свете чего не стоит шортить «на все».

Торговый план:

Шорт от 2080 с первой целью на 2040, потенциалом на 1960 и стопом выше 2100.

Газпром: Медвежий «флаг» за дальнейшее снижение

После коррекции с многомесячных максимумов к ближайшей поддержке в район 144 рублей Газпром на этой неделе мало-помалу отыгрывали потери, поднимаясь вверх. В итоге ударный сентябрь принес газовому концерну около 12% роста, хотя вторая половина месяца прошла куда спокойнее и скучнее, нежели первая.

В итоге на отскоке на этой неделе бумага сформировала медвежий «флаг», который по технике, как правило, реализуется вниз и приводит к новой волне продаж. При реализации «флага» последует снижение в районе 142 рублей, где находятся локальные минимумы середины сентября и там же до сих пор незакрытый гэп.

Более того, при снижении в район 142 на графике будет сформирована немного неправильной формы «двойная вершина» с техническим потенциалом вплоть до линии многомесячного тренда на 135. Реализация этого сценария может принести хороший доход для инвесторов.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter