Душин Олег ИК Церих | Акции | МТС | Лукойл

Продажа новости

17 октября 2013  Источник https://www.zerich.com/
Российский рынок стал продаваться на новости о законодательном повышении потолка Госдолга в США
В условиях небольшой относительной перекупленности индекса ММВБ сработал торговый стереотип “покупай слухи, продавай новости.” Европейские рынки и американские фьючерсы также претерпевают коррекцию, основанием для которой стал краткосрочный характер решения бюджетных проблем в США Российский рынок стал продаваться на новости о законодательном повышении потолка Госдолга в США. В условиях небольшой относительной перекупленности индекса ММВБ сработал торговый стереотип “покупай слухи, продавай новости.” Европейские рынки и американские фьючерсы также претерпевают коррекцию, основанием для которой стал краткосрочный характер решения бюджетных проблем в США. Напомним, что приняты постановления о финансировании правительства до 15 января 2014г. и повышении потолка Госдолга до 7 февр.2014г. Инфляционный характер финансирования бюджета в частности вызвал сегодня падение курса доллара и рост цен на золото. Укрепление курса евро, было воспринято не слишком хорошо на европейских фондовых площадках.

Темп падения индекса ММВБ говорит о возможном тестировании уровня 1500. Американский рынок не достиг состояния относительной перекупленности, но американские фьючерсы торгуются в негативной зоне. Их величина не позволяет говорить о сильных коррекционных настроениях, однако после вечернего отчета 6% потеряла акция IBM, что отразится на торгах четверга. Возможно, американские инвесторы так долго ждали решения проблемы Госдолга, что устали от нее и мигом перестроились на тему отчетного сезона. Сегодня отчитывается Goldman Sachs, вчерашний отчет Bank of America, кстати, помог ралли финансового сектора S&P 500, что задает некоторый позитив в ожиданиях на те же самые финансовые акции. Ещё большим событием является завтрашний утренний выход блока данных по китайской статистике – ВВП третьего квартала, промпроизводство, розница, инвестиции. От данных по ВВП КНР ждут ускорение роста, а по промпроизводству замедление в сентябре. В итоге ожидаем негативное открытие в пятницу. В среднесрочном же плане резкое падение ММВБ в четверг говорит о рисках ухудшения среднесрочных настроений (на неделю и больше). Инвесторы убедились в неприступности уровней около 1540 ММВБ, и рынок может перейти к дрейфующей манере поведения (консолидации).

Технический анализ, акция МТС(ТА)

Продажа новости


Аптренд по акции МТС привел ее в состояние сильной относительной перекупленности, что повышает вероятность коррекций. Вероятно наличие технической поддержки в районе 346, хотя ситуацию относительной перекупленности достижение этого уровня не снимет. Цели вверх определились на 355.57-359.17 в зависимости от крепости поддержек в районе 339-341

Варианты поведения (временные) – дополнительные

Таргет вниз поддержки-мишени.. 304.06 актуально до 24.10.13... 326.93 до 10.11.13

Главные поддержки без статуса мишени..на графике 281.03 до 03.11.13... 293.96 до 11.11.13

Оперативный анализ

Акция открылась вверх с рынком (откр 353.47 )

Акция закрылась вверх (+1.94%) лучше рынка (ММВБ -0.01%) на понижающихся, но все равно высоких объемах.

Акция закрылась выше диапазона (кластера) 346.87-347.9 ( закр 351.5), обозначив его как потенциальную зону поддержки, что может давать позитивные ожидания, а именно ожидания движения вверх 352.91 (сбылось) и возврат снизу к 351.15

Большой игровой сегмент на 17 окт 343.73…356.23..

1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до нейтрально 11 окт

2) рекомендации по поддержанию позиции – (циклические рекомендации) стоят на стороне покупателей. Основные стопы покупателей (ежедневные) сег. 17 окт. располагаются на 345.17

3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива (( но воздерживаемся от среднесрочных положительных рекомендаций ( от недели и больше) с 5 окт из-за перекупленности акций)

Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям (свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов

Вверх 355.57 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 337.5(+)от 15 окт. 13

Вверх 359.17 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 341.51(-)от 16 окт. 13

Вниз (подцель) - точка отмены этих ожиданий карт бланш

По данной методе (выше) видно, что основное сопротивление .не обнаружено. поддержки .. 337.5(+)…341.51(-) Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень

Продажа новости


Акция МТС - с 1 октября 2013 года на 4-й квартал мы повышаем принципиальную поддержку (потенциальную цену восстановления акции при падениях) с 249.33 до 262.52, а зону возможных колебаний понижаем с 429.58 до 385.1

Технический анализ, акция Лукойла (ТА)

Продажа новости


Аптренд по акции Лукойла вчера снова завел акцию в зону небольшой относительной перекупленности. Несмотря на возможные перерывы в росте, укажем, что цели по акции заявлены до 2240 от основной поддержки 2061

Варианты поведения (временные) – дополнительные

Главные поддержки без статуса мишени..на графике 1881 до 20.10.13..1905.6 до 04.11.13

Оперативный анализ.

Акция открылась вниз сег. с рынком(откр 2130.2 )

Акция закрылась вверх +1.38% ( ММВБ +1.42%) на повышающихся объемах, но они были ниже средних за последние 30 сессий..

Акция закрылась внутри диапазона(кластера) 2123.9-2142.8 (2136 закр), что может давать смешанные ожидания на 16 окт., а именно наличие средних сопротивлений 2138.1 и 2142.4

1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до нейтрально 16 окт, после сокращать 15 окт., было нейтрально 11-14 окт, покупать 9-10 окт., и накапливать 8 окт.

2) Рекомендации по поддержанию позиций (Циклические рекомендации) стоят на стороне покупателей. Основные (ежедневные) стопы покупателей сег. 16 окт. располагаются на 2084.7

3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива (воздерживаемся от среднесрочных рекомендаций (на неделю и больше) с 16 окт, было покупать 14-15 окт. и ориентир поддержки 2040.5)

Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ)

Вверх 2240.8 ( подцель 2162.9 ) - точка отмены этих ожиданий 2061.1(+) от 8 окт. 13

Вверх 2200.3 ( подцель 2189.5 ) - точка отмены этих ожиданий 2082.5(+) от 15 окт. 13

Вниз ( подцель) - точка отмены этих ожиданий карт бланш

По данной методе (выше) видно, что основные сопротивления (не обнаружены). .поддержки 2082.5(+) ..2061..1(+) Они изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень

Продажа новости


обращаем внимание, что мы полагаем акции Лукойла как защитные, принципиальную поддержку (потенциальную цену восстановления акции при падениях) повышается на 4-й квартал 2013 с 1926.7 до 1959.8, зона возможных колебаний вверх понижается с 2489.1 до 2377.6

Продажа новости
Продажа новости


Рекомендации по поддержанию позиций Лукойла (Циклические рекомендации) перевернулись сег. 17.10 на сторону закрытия лонгов. Расчетная цена продажи 2146.4
Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация снова понижена до сокращать после повышения до нейтрально 16.10.13 (цель 2115, стоп-лосс 2136.8 - по закрытию сессии)
Район 2138.1-2142.4 показал себя как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 17-18 окт., а именно риски возврата сверху к 2125.1(цена закр.16.10) и ухода ниже при техсопротивлении 2174.
малая цель вниз от вчерашнего максимума 2136.8 обозначилась на 2115.6
после коррекции из зоны относительной перекупленности возвращена 17.10 среднесрочная рекомендация(от недели и больше) покупать при поддержке 2082.5 (цели 2200.3..2240.8)
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=191164. Об использовании информации.