Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

Установив новый исторический максимум 1.6038 на прошлой неделе пара EUR/USD скорректировалась до отметки 1.5783, где, оттолкнувшись от линии восходящего тренда, снова продолжила рост и на данный момент торгуется в районе 1.5850.

Позитивные данные по рынку недвижимости США и снижения заявок на пособия по безработице вкупе с падением цен на нефть и ростом фондовых индексов поддержали американскую валюту. Разрешения на строительство выросли до1091 тыс против 965 прогнозируемых, данные по началу строительства были опубликованы на уровне 1066 тыс против 960 тыс, заявки по безработице снизились до 366 тыс против 380 тыс. Действия властей США по восстановлению доверия к финансовым институтам страны оказали краткосрочную поддержку доллару. ФРС предложила предоставить компаниям Freddie и Fannie (институты, которые контролируют около половины ипотечного рынка США) кредит по дисконтной ставке, а представители указанных организаций выступили с заявлениями, в которых уверяли инвесторов в наличии достаточного капитала для преодоления временных трудностей. Ситуация в финансовом секторе США внушает инвесторам сомнения относительно экономической стабильности крупнейших институтов на Уолл-стрит.

Новости из Европы на прошлой неделе также оказались противоречивыми: индекс экономического настроения (ZEW Survey - Economic Sentiment ) был опубликован ниже прогнозов (-63.9 против – 55), а торговый баланс внешней торговли в мае оказался на отметке – Е 4.6 млрд, так как экспорт сократился значительнее импорта. Объемы экспорта снизились на 3.4% м/м против +5.5% в апреле, в то время как объемы импорта сократились на 1.3% после восстановления на 3.5%.
Однако, данные по инфляции из стран Еврозоны все еще внушают трейдерам надежду на очередное повышение ставок. Индекс цен производителей Германии превысил прогнозы в связи с подорожанием энергоносителей и некоторых видов металлов, а также продуктов питания.

На предстоящей неделе экономическими данными богаты четверг и пятница – планируется публикация индекса деловых настроений IFO Германии, продажи на первичном и вторичном рынке жилья США.

Учитывая тот факт, что пара на прошлой неделе установила исторический максимум, но не закрепилась выше и, к тому же новый максимум оказался выше предыдущего всего лишь на 16 пунктов, можно предположить, что EUR/USD будет торговаться с тенденцией к развороту движения. В случае дальнейшего снижения цен на нефть такой поворот событий вполне реален.

Цена находится в боковом диапазоне, ограниченным уровнями 1.5890 сверху и 1.5780 снизу. На часовых графиков можно заметить формирование треугольника. Сегодня актуальным является сценарий работы на пробой треугольника. В случае пробоя верхней границы и закрепления выше уровня 1.5890 открывается дорога для роста в область 1.5950. В случае пробоя нижней границы треугольника и закрепления цены ниже область 1.5820 открывается дорога для продолжения нисходящего движения в область 1.5780.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5890.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5780.

Рекомендации: Возможно открытие длинных позиций после закрепления цены выше уровня 1.5890. Цели на 1.5950.

технический анализ USD/JPY

Восстановившись за прошлую неделю, пара выросла до прежних уровней в районе 107.00. Не сумев пробить указанный уровень сопротивления, USD/JPY возобновила падение, сформировав на дневном графике нисходящий тренд.

Стохастик также подает сигналы на продажу на дневном графике, а МА 40-го и 65-го периода направлены вниз.

технический анализ OIL

На данный момент цена на нефть находится на уровне 130.76 и совершает попытки закрепиться ниже этого уровня. В случае закрепления ниже этого уровня открывается перспектива снижения в область 121.00. В случае закрепления цены выше уровня 133.63 возможно продолжение восходящего движения в область 137.00.

Ближайшие зоны сопротивления: 130.76.

Ближайшие зоны поддержки: 133.63; 137.76.

Рекомендации: Возможно открытие длинных позиций после закрепления цены выше уровня 133.63. Стопы ниже локальных минимумов. Цели в области 137.00.