24 марта 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Forex News and Events:
Начало недели отмечается ростом напряженности вокруг Крыма. Как сообщается, Российская Федерация готова к нападению. Тем временем на совещание в Гааге собрались лидеры стран Большой семерки. Валюты стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в целом открыли неделю снижением относительно доллара. На этом фоне любопытным представляется рост курса рубля на 0,30% на момент написания. Евро испытывает сегодня утром сильное понижательное давление, учитывая неоднозначные данные PMI, опубликованные сегодня утром. Влияние на евро оказали “мягкие” заявления заместителя председателя ЕЦБ Констанцио, сделанные на выходных. Тем временем в Китае ухудшение данных по PMI обрабатывающего сектора не предотвратили снижение курса доллара к юанью ниже 6,2000 впервые с последнего заседания ФРС.
Заместитель председателя ЕЦБ Констанцио заявил, что “рынки не поняли политику опережающей индикации ЕЦБ”
Витор Констанцио, заместитель председателя ЕЦБ, в субботу выступил на организованной ФРС конференции, прокомментировав политику ЕЦБ с “голубиных” позиций. В частности, он заявил, что ЕЦБ не сосредотачивался на политике управления ставками, основанной на пороговых индикаторах, добавив также, что рынки в корне неверно поняли смысл действий ЕЦБ, который на мартовском заседании связал свою политику “индикативного (опережающего) управления” с завершением периода неустойчивого роста в экономике. В сочетании с перспективой ужесточения политики ФРС, мы ожидаем, что на курс евро относительно доллара продолжится понижательное давление. Пара евро-доллар вступила в зону консолидации после снижения по итогам заседания ФРС 19 марта.
Эту неделю пара евро-доллар начал нейтрально, ненадолго поднявшись до 1,3825 после того, как французский PMI по обрабатывающему сектору и сфере услуг вступил в зону роста по предваительным данным за март (по версии Markit), но затем списал приобретения после появления данных о снижении PMI в Германии. Общий PMI по еврозоне в марте указавает на замедление роста, а медвежий тренд, формирующийся с 19 марта, сохраняет угрозу повышению курса евро. Данные Комиссии по торгам товарными фьючерсами за 18 марта показали, что спекулятивные длинные фьючерсные позиции достигли наибольших объемов с ноября 2013 г. Высокий объем спекулятивных длинных позиций указывает на риск снижения курса евро в ближайшие недели, т.к. трейдеры, скорее всего, будут приспосабливаться к неожиданному изменению ожиданий в отношении ФРС. Однако, торопиться с продажей евро нет причин, учитывая растущую напряженность вокруг Крыма. Спрос на евро со стороны валют стран ЦВЕ должен ограничить снижение умеренными значениями. Мы сохраняем пронижательный прогноз до тех пор, пока удерживается уровень сопротивления 1,3845 (курс накануне заседания ФРС 19 марта). Первая линия поддержки располагается на отметке 1,3752 (23,6% уровня Фибоначчи от снижения ноября-декабря), небольшие опционные предложения ждут активации ниже.
Что касается пары евро-фунт, бычий импульс затухает, но все еще сохраняется устойчиво выше нуля. Предложения на продажу твердо держатся на подступах к 0,93915 / 0,84000 (61,8% уровня Фибоначчи от снижения августа 2013 - ферваля 2014 г. / опционы), при взятии которого курс евро к фунту приблизится к 200-дневному скользящему среднему (сейчас на отметке 0,84209).
Курс евро к швейцарскому франку достиг 1,22025 на фоне данных PMI сегодня утром. При взятии уровня сопротивления на отметке 1,22000 (вершина нисходящего тренда февраля-марта) пара евро-франк активизирует опционные заявки на покупку выше 1,22000, истекающие сегодня и завтра.
Пара доллар-юань опускается ниже 6,2000
Курс доллара к юаню продолжил сильную понижательную коррекцию, начавшуюся в пятницу, опустившись ниже 6,2000 впервые с заседания ФРС 19 марта. Учитывая высокую волатильность и перепроданный рынок, понижательная коррекция была ожидаема и имеет несомненно здоровый характер. Индекс относительной силы снизился с 85% до 67%. Значительные опционые барьеры с сегодняшним истечением наблюдаются на отметке 6,2000. Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво медвежьими для этой пары, а слабые экономические данные из Китая указывают на сохранение слабых позиций китайской валюты. Индекс производственного сектора от HSBC / Markit по предварительным данным за март достиг 18-месячного минимума.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-03-24T12:30:00 USD Feb Chicago Fed Nat Activity Index, exp. 0.10, last -0.39
2014-03-24T13:45:00 USD Markit US Mar (P) Manufacturing PMI, exp. 56.5, last 57.1
The Risk Today:
EURUSD Пара пробила уровень поддержки, образованный линией растущего канала, тем самым сведя на нет формировавшийся с февраля восходящий тренд. Краткосрочная техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока курс держится ниже уровня сопротивления 1,3845 (максимум 20 марта 2014 г.). Поддержка расположена на уровнях 1,3708 (минимум 5 марта 2014 г.) и 1,3643. Сопротивление сосредоточено на отметке 1,3880 (18 марта 2014 г.). В среднесрочной перспективе преодоление уровня поддержки 1,3834 (минимум 11 марта 2014 г., также растущий канал) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на дальнейшее понижение до поддержки 1,3643. Недавно установленный максимум на уровне 1,3967 сыграет роль сопротивления.
GBPUSD Пара тестирует уровень поддержки, образованный линией канала восходящего тренда (около 1,6466). Часовое сопротивление расположено на отметке 1,6568 и уровне канала нисходящего тренда (около 1,6607). Следующий уровень поддержки: 1,6252 (минимум 5 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие канала восходящего тренда сверху вниз нейтрализует текущую «бычью» динамику, заданную преодолением уровня сопротивления 1,6668 (максимум 24 января 2014 г.). Сильная горизонтальная поддержка расположена на отметке 1,6220 (минимум 17 декабря 2013 г.).
USDJPY Пара стремительно восстановилась в районе ключевой поддержки 101,20. Следите за часовым сопротивлением на уровне 102,68, его пробитие будет указывать на дальнейшее движение к отметке 103,42. Часовая поддержка расположена на уровне 102,02 (минимум 21 марта 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,21) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Паре пока не удалось окончательно преодолеть сопротивление на уровне линии канала нисходящего тренда. Сейчас сопротивление расположено на уровне 0,8869 (максимум 20 марта 2014 г.). Часовая поддержка расположена на уровне 0,8800 (минимум 20 марта 2014 г.) и 0,8765 (максимум 13 марта 2014 г.), следующий уровень сопротивления – на отметке 0,8930 (максимум 26 февраля 2014 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходим уверенный выход из канала нисходящего тренда.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Начало недели отмечается ростом напряженности вокруг Крыма. Как сообщается, Российская Федерация готова к нападению. Тем временем на совещание в Гааге собрались лидеры стран Большой семерки. Валюты стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в целом открыли неделю снижением относительно доллара. На этом фоне любопытным представляется рост курса рубля на 0,30% на момент написания. Евро испытывает сегодня утром сильное понижательное давление, учитывая неоднозначные данные PMI, опубликованные сегодня утром. Влияние на евро оказали “мягкие” заявления заместителя председателя ЕЦБ Констанцио, сделанные на выходных. Тем временем в Китае ухудшение данных по PMI обрабатывающего сектора не предотвратили снижение курса доллара к юанью ниже 6,2000 впервые с последнего заседания ФРС.
Заместитель председателя ЕЦБ Констанцио заявил, что “рынки не поняли политику опережающей индикации ЕЦБ”
Витор Констанцио, заместитель председателя ЕЦБ, в субботу выступил на организованной ФРС конференции, прокомментировав политику ЕЦБ с “голубиных” позиций. В частности, он заявил, что ЕЦБ не сосредотачивался на политике управления ставками, основанной на пороговых индикаторах, добавив также, что рынки в корне неверно поняли смысл действий ЕЦБ, который на мартовском заседании связал свою политику “индикативного (опережающего) управления” с завершением периода неустойчивого роста в экономике. В сочетании с перспективой ужесточения политики ФРС, мы ожидаем, что на курс евро относительно доллара продолжится понижательное давление. Пара евро-доллар вступила в зону консолидации после снижения по итогам заседания ФРС 19 марта.
Эту неделю пара евро-доллар начал нейтрально, ненадолго поднявшись до 1,3825 после того, как французский PMI по обрабатывающему сектору и сфере услуг вступил в зону роста по предваительным данным за март (по версии Markit), но затем списал приобретения после появления данных о снижении PMI в Германии. Общий PMI по еврозоне в марте указавает на замедление роста, а медвежий тренд, формирующийся с 19 марта, сохраняет угрозу повышению курса евро. Данные Комиссии по торгам товарными фьючерсами за 18 марта показали, что спекулятивные длинные фьючерсные позиции достигли наибольших объемов с ноября 2013 г. Высокий объем спекулятивных длинных позиций указывает на риск снижения курса евро в ближайшие недели, т.к. трейдеры, скорее всего, будут приспосабливаться к неожиданному изменению ожиданий в отношении ФРС. Однако, торопиться с продажей евро нет причин, учитывая растущую напряженность вокруг Крыма. Спрос на евро со стороны валют стран ЦВЕ должен ограничить снижение умеренными значениями. Мы сохраняем пронижательный прогноз до тех пор, пока удерживается уровень сопротивления 1,3845 (курс накануне заседания ФРС 19 марта). Первая линия поддержки располагается на отметке 1,3752 (23,6% уровня Фибоначчи от снижения ноября-декабря), небольшие опционные предложения ждут активации ниже.
Что касается пары евро-фунт, бычий импульс затухает, но все еще сохраняется устойчиво выше нуля. Предложения на продажу твердо держатся на подступах к 0,93915 / 0,84000 (61,8% уровня Фибоначчи от снижения августа 2013 - ферваля 2014 г. / опционы), при взятии которого курс евро к фунту приблизится к 200-дневному скользящему среднему (сейчас на отметке 0,84209).
Курс евро к швейцарскому франку достиг 1,22025 на фоне данных PMI сегодня утром. При взятии уровня сопротивления на отметке 1,22000 (вершина нисходящего тренда февраля-марта) пара евро-франк активизирует опционные заявки на покупку выше 1,22000, истекающие сегодня и завтра.
Пара доллар-юань опускается ниже 6,2000
Курс доллара к юаню продолжил сильную понижательную коррекцию, начавшуюся в пятницу, опустившись ниже 6,2000 впервые с заседания ФРС 19 марта. Учитывая высокую волатильность и перепроданный рынок, понижательная коррекция была ожидаема и имеет несомненно здоровый характер. Индекс относительной силы снизился с 85% до 67%. Значительные опционые барьеры с сегодняшним истечением наблюдаются на отметке 6,2000. Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво медвежьими для этой пары, а слабые экономические данные из Китая указывают на сохранение слабых позиций китайской валюты. Индекс производственного сектора от HSBC / Markit по предварительным данным за март достиг 18-месячного минимума.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-03-24T12:30:00 USD Feb Chicago Fed Nat Activity Index, exp. 0.10, last -0.39
2014-03-24T13:45:00 USD Markit US Mar (P) Manufacturing PMI, exp. 56.5, last 57.1
The Risk Today:
EURUSD Пара пробила уровень поддержки, образованный линией растущего канала, тем самым сведя на нет формировавшийся с февраля восходящий тренд. Краткосрочная техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока курс держится ниже уровня сопротивления 1,3845 (максимум 20 марта 2014 г.). Поддержка расположена на уровнях 1,3708 (минимум 5 марта 2014 г.) и 1,3643. Сопротивление сосредоточено на отметке 1,3880 (18 марта 2014 г.). В среднесрочной перспективе преодоление уровня поддержки 1,3834 (минимум 11 марта 2014 г., также растущий канал) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на дальнейшее понижение до поддержки 1,3643. Недавно установленный максимум на уровне 1,3967 сыграет роль сопротивления.
GBPUSD Пара тестирует уровень поддержки, образованный линией канала восходящего тренда (около 1,6466). Часовое сопротивление расположено на отметке 1,6568 и уровне канала нисходящего тренда (около 1,6607). Следующий уровень поддержки: 1,6252 (минимум 5 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие канала восходящего тренда сверху вниз нейтрализует текущую «бычью» динамику, заданную преодолением уровня сопротивления 1,6668 (максимум 24 января 2014 г.). Сильная горизонтальная поддержка расположена на отметке 1,6220 (минимум 17 декабря 2013 г.).
USDJPY Пара стремительно восстановилась в районе ключевой поддержки 101,20. Следите за часовым сопротивлением на уровне 102,68, его пробитие будет указывать на дальнейшее движение к отметке 103,42. Часовая поддержка расположена на уровне 102,02 (минимум 21 марта 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,21) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Паре пока не удалось окончательно преодолеть сопротивление на уровне линии канала нисходящего тренда. Сейчас сопротивление расположено на уровне 0,8869 (максимум 20 марта 2014 г.). Часовая поддержка расположена на уровне 0,8800 (минимум 20 марта 2014 г.) и 0,8765 (максимум 13 марта 2014 г.), следующий уровень сопротивления – на отметке 0,8930 (максимум 26 февраля 2014 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходим уверенный выход из канала нисходящего тренда.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter