27 марта 2014 Swissquote Luyet Luc
Сегодня торги на валютных рынках проходят стабильно. Из числа валют Большой десятки наибольшие выгоды против доллара США получил австралийский доллар, воспользовавшись ранее не наблюдавшимся безразличием главы РБА Стивенса к укреплению национальной валюты. Курс австралийского доллара к иене достиг нового максимума 2014 г. в 94,488 (на момент написания). В Японии повышение налога на продажи, которое вступит в силу с 1 апреля, вызывает вопросы в отношении того, будет ли Банк Японии предпринимать меры для обеспечения целевого показателя инфляции в 2%. Правительство Японии объявило о планах потратить минимум 10 трлн. иен на финансирование общественных работ. На мировых рынках доллар, вероятно, войдет в восходящий тренд, т.к. главы федрезервных банков поддержали планы Йеллен по ужесточению политики, которые стали известны на прошлой неделе. В Швейцарии франк отдал часть завоеванных позициях, но даже после снижения швейцарская валюта остается подверженной геополитическим рискам.
Курс иены сбалансирован накануне повышения налога на продажи (в апреле), ожидаются данные по инфляции (в пятницу)
В Японии с 1 апреля вступает в силу повышение налога на продажи с 5 до 8%. На рынках царит неопределенность в отношении потенциальных последствий для динамики инфляции. В пятницу, 28 марта) Япония опубликует данные по инфляции за февраль. Прогнозы варьируют от нейтральных до оптимистичных. Национальный ИПЦ в годовом исчислении должен увеличиться с 1,4 до 1,5%. Любая неожиданность в сторону снижения должна повлиять на рынок, учитывая грядущее повышения налога на продажи. Внимание рынка переключается на апрельское заседание Банка Японии, рынки ожидают расширения монетарного стимулирования для обеспечения целевой инфляции в 2%.
В отношении внешнеэкономических связей министр экономики Японии Амари заявил перед журналистами, что Япония и Австралия согласились активизировать переговоры по заключению Соглашения об экономическом сотрудничестве (СЭС) накануне двустороннего саммита, запланированного на апрель. На данном этапе на долю Австралии приходится около 6% во внешнеторговом обороте Японии, тогда как доля Япония в австралийском товарообороте составляет 20%. Хотя курс австралийского доллара к иене укрепился до нового максимума 2014 г. в 94,488, ожидание ослабления внешнеторговых барьеров должно помочь сохранить спрос на австралийскую валюту. Ключевой уровень сопротивления располагается на отметке 50% уровня Фибоначчи (95,922) от снижения 2013 г.
Другие основные конкуренты иены торгуются в узких диапазонах, хотя правительство Японии уже объявило о планах потратить минимум 10 трлн. иен на общественные работы, чтобы компенсировать эффект повышения налогового бремени. Учитывая нейтральный характер индикаторов тренда и импульса, мы продолжаем склоняться на сторону быков, пока держится зона поддержки 101,80-102,00. Выше ключевые уровни сопротивления находятся на уровнях 103,00/10 (вершина суточного облака / опционы).
Пара евро к иене торгуется в узком диапазоне немногим выше суточного облака Ичимоку (139,59/140,96). Учитывая медвежий импульс, мы ожидаем, что понижательное давление опустит пару в суточное облако. Ключевая краткосрочная зона поддержки располагается в диапазоне 140,23/54 (50- и 100-дневное скользящее среднее). Выше небольшие опционные барьеры наблюдаются на уровне 141,50, затем располагается уровень сопротивления 141,75 (основание нисходящего тренда февраля-марта).
Индикатор потребления от UBS улучшается
Индикатор потребления по данным UBS за январь пересмотрен с 1,44 до 1,49, а за февраль составил 1,57. Курс доллара к швейцарскому франку консолидировался выше 21-дневного скользящего среднего (сейчас на отметке 0,8808). Учитывая снижение уровня напряженности вокруг Укарины и масштабный спрос на доллар США (т.к. глава ФРС Йеллен получила поддержку от других председателей федрезервных банков в отношении своего жесткого курса на выход из программы смягчения), индикаторы тренда и импульса в паре доллар-франк становятся все более повышательными. Следующий ключевой уровень – 50-дневное скользящее среднее (0,8909), после чего курс поднимется до уровня сопротивления 0,8930. Курс евро к франку взял уровень 50-дневного скользящего среднего (1,22159) и вырос до 1,22292 на основе европейского спроса сегодня утром. Техданные говорят об укреплении до 1,22495 (50,0% уровня Фибоначчи от падения января-марта). Напомним, однако, что о разрешении ситуации вокруг Крыма говорить преждевременно. Ослабление швейцарского франка продолжает зависеть от геополитических рисков.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-03-26T07:00:00 EUR Apr GfK Consumer Confidence, exp 8.5, last 8.5
2014-03-26T07:00:00 CHF Feb UBS Consumption Indicator, last 1.44
2014-03-26T08:00:00 SEK Mar Consumer Confidence, exp 101.8, last 100.3
2014-03-26T08:00:00 SEK Mar Manufacturing Confidence s.a., exp 104, last 103.8
2014-03-26T08:00:00 SEK Mar Economic Tendency Survey, exp 104.9, last 104.6
2014-03-26T08:30:00 SEK Feb Trade Balance, exp 6.1B, last 5.8B
2014-03-26T09:00:00 EUR Jan Retail Sales MoM, exp 0.10%, last -0.30%
2014-03-26T09:00:00 EUR Jan Retail Sales YoY, exp -1.60%, last -2.60%
2014-03-26T10:00:00 EUR Mar Consumer Confidence Index, exp 98.4, last 97.5
2014-03-26T11:00:00 USD Mar 21st MBA Mortgage Applications, last -1.20%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Durable Goods Orders, exp 0.80%, last -1.00%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Durables Ex Transportation, exp 0.30%, last 1.10%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Cap Goods Orders Nondef Ex Air, exp 0.50%, last 1.70%, rev 1.50%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Cap Goods Ship Nondef Ex Air, exp 0.80%, last -0.80%, rev -1.00%
2014-03-26T13:45:00 USD Mar P Markit US Composite PMI, last 54.1
2014-03-26T13:45:00 USD Mar P Markit US Services PMI, exp 54, last 53.3
2014-03-26T17:00:00 EUR Feb Total Jobseekers, exp 3320.0k, last 3316.2k
2014-03-26T17:00:00 EUR Feb Jobseekers Net Change, exp 2.4, last 8.9
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Trade Balance, exp 600M, last 306M
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Exports, exp 4.44B, last 4.08B
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Imports, exp 3.75B, last 3.77B
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Trade Balance 12 Mth YTD, exp 500M, last 312M
The Risk Today:
EURUSD Паре пока не удалось закрепить рост выше уровня сопротивления 1,3845 (максимум 20 марта 2014 г.). Следите за горизонтальным диапазоном, образованным уровнем поддержки 1,3749 и уровнем сопротивления 1,3876. Следующая поддержка – 1,3643, следующее сопротивление – 1,3948 (максимум 17 марта 2014 г.). В среднесрочной перспективе преодоление уровня поддержки 1,3834 (минимум 11 марта 2014 г., также растущий канал) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на дальнейшее понижение до поддержки 1,3643. Недавно установленный максимум на уровне 1,3967 сыграет роль сопротивления.
GBPUSD Пара восстанавливается в районе уровня поддержки, образованного линией канала восходящего тренда. Часовое сопротивление расположено на отметках 1,6568 (линия канала нисходящего тренда) и 1,6666. Уровни поддержки: 1,6460 и 1,6252 (минимум 5 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие канала восходящего тренда сверху вниз нейтрализует текущую «бычью» динамику, заданную преодолением уровня сопротивления 1,6668 (максимум 24 января 2014 г.). Сильная горизонтальная поддержка расположена на отметке 1,6220 (минимум 17 декабря 2013 г.).
USDJPY Пара стремительно восстановилась до ключевой поддержки 101,20 и сейчас торгуется в боковом коридоре. Возможное образование симметричного треугольника указывает на «бычью» динамику. Следите за часовым сопротивлением на уровне 102,68, его пробитие будет указывать на дальнейшее движение к отметке 103,42. Часовая поддержка расположена на уровнях 102,02 (минимум 21 марта 2014 г.) и 101,94 (прежний уровень сопротивления). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,48) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара смещается в боковой коридор между 0,8787 (поддержка, также линия канала восходящего тренда) и 0,8869 (сопротивление, также 38,2% коррекция Фибоначчи). Линия канала краткосрочного восходящего тренда указывает на «бычью» динамику. Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 0,8930 (максимум 26 февраля 2014 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходимо преодоление сопротивления на уровне 0,8869.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Курс иены сбалансирован накануне повышения налога на продажи (в апреле), ожидаются данные по инфляции (в пятницу)
В Японии с 1 апреля вступает в силу повышение налога на продажи с 5 до 8%. На рынках царит неопределенность в отношении потенциальных последствий для динамики инфляции. В пятницу, 28 марта) Япония опубликует данные по инфляции за февраль. Прогнозы варьируют от нейтральных до оптимистичных. Национальный ИПЦ в годовом исчислении должен увеличиться с 1,4 до 1,5%. Любая неожиданность в сторону снижения должна повлиять на рынок, учитывая грядущее повышения налога на продажи. Внимание рынка переключается на апрельское заседание Банка Японии, рынки ожидают расширения монетарного стимулирования для обеспечения целевой инфляции в 2%.
В отношении внешнеэкономических связей министр экономики Японии Амари заявил перед журналистами, что Япония и Австралия согласились активизировать переговоры по заключению Соглашения об экономическом сотрудничестве (СЭС) накануне двустороннего саммита, запланированного на апрель. На данном этапе на долю Австралии приходится около 6% во внешнеторговом обороте Японии, тогда как доля Япония в австралийском товарообороте составляет 20%. Хотя курс австралийского доллара к иене укрепился до нового максимума 2014 г. в 94,488, ожидание ослабления внешнеторговых барьеров должно помочь сохранить спрос на австралийскую валюту. Ключевой уровень сопротивления располагается на отметке 50% уровня Фибоначчи (95,922) от снижения 2013 г.
Другие основные конкуренты иены торгуются в узких диапазонах, хотя правительство Японии уже объявило о планах потратить минимум 10 трлн. иен на общественные работы, чтобы компенсировать эффект повышения налогового бремени. Учитывая нейтральный характер индикаторов тренда и импульса, мы продолжаем склоняться на сторону быков, пока держится зона поддержки 101,80-102,00. Выше ключевые уровни сопротивления находятся на уровнях 103,00/10 (вершина суточного облака / опционы).
Пара евро к иене торгуется в узком диапазоне немногим выше суточного облака Ичимоку (139,59/140,96). Учитывая медвежий импульс, мы ожидаем, что понижательное давление опустит пару в суточное облако. Ключевая краткосрочная зона поддержки располагается в диапазоне 140,23/54 (50- и 100-дневное скользящее среднее). Выше небольшие опционные барьеры наблюдаются на уровне 141,50, затем располагается уровень сопротивления 141,75 (основание нисходящего тренда февраля-марта).
Индикатор потребления от UBS улучшается
Индикатор потребления по данным UBS за январь пересмотрен с 1,44 до 1,49, а за февраль составил 1,57. Курс доллара к швейцарскому франку консолидировался выше 21-дневного скользящего среднего (сейчас на отметке 0,8808). Учитывая снижение уровня напряженности вокруг Укарины и масштабный спрос на доллар США (т.к. глава ФРС Йеллен получила поддержку от других председателей федрезервных банков в отношении своего жесткого курса на выход из программы смягчения), индикаторы тренда и импульса в паре доллар-франк становятся все более повышательными. Следующий ключевой уровень – 50-дневное скользящее среднее (0,8909), после чего курс поднимется до уровня сопротивления 0,8930. Курс евро к франку взял уровень 50-дневного скользящего среднего (1,22159) и вырос до 1,22292 на основе европейского спроса сегодня утром. Техданные говорят об укреплении до 1,22495 (50,0% уровня Фибоначчи от падения января-марта). Напомним, однако, что о разрешении ситуации вокруг Крыма говорить преждевременно. Ослабление швейцарского франка продолжает зависеть от геополитических рисков.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-03-26T07:00:00 EUR Apr GfK Consumer Confidence, exp 8.5, last 8.5
2014-03-26T07:00:00 CHF Feb UBS Consumption Indicator, last 1.44
2014-03-26T08:00:00 SEK Mar Consumer Confidence, exp 101.8, last 100.3
2014-03-26T08:00:00 SEK Mar Manufacturing Confidence s.a., exp 104, last 103.8
2014-03-26T08:00:00 SEK Mar Economic Tendency Survey, exp 104.9, last 104.6
2014-03-26T08:30:00 SEK Feb Trade Balance, exp 6.1B, last 5.8B
2014-03-26T09:00:00 EUR Jan Retail Sales MoM, exp 0.10%, last -0.30%
2014-03-26T09:00:00 EUR Jan Retail Sales YoY, exp -1.60%, last -2.60%
2014-03-26T10:00:00 EUR Mar Consumer Confidence Index, exp 98.4, last 97.5
2014-03-26T11:00:00 USD Mar 21st MBA Mortgage Applications, last -1.20%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Durable Goods Orders, exp 0.80%, last -1.00%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Durables Ex Transportation, exp 0.30%, last 1.10%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Cap Goods Orders Nondef Ex Air, exp 0.50%, last 1.70%, rev 1.50%
2014-03-26T12:30:00 USD Feb Cap Goods Ship Nondef Ex Air, exp 0.80%, last -0.80%, rev -1.00%
2014-03-26T13:45:00 USD Mar P Markit US Composite PMI, last 54.1
2014-03-26T13:45:00 USD Mar P Markit US Services PMI, exp 54, last 53.3
2014-03-26T17:00:00 EUR Feb Total Jobseekers, exp 3320.0k, last 3316.2k
2014-03-26T17:00:00 EUR Feb Jobseekers Net Change, exp 2.4, last 8.9
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Trade Balance, exp 600M, last 306M
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Exports, exp 4.44B, last 4.08B
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Imports, exp 3.75B, last 3.77B
2014-03-26T21:45:00 NZD Feb Trade Balance 12 Mth YTD, exp 500M, last 312M
The Risk Today:
EURUSD Паре пока не удалось закрепить рост выше уровня сопротивления 1,3845 (максимум 20 марта 2014 г.). Следите за горизонтальным диапазоном, образованным уровнем поддержки 1,3749 и уровнем сопротивления 1,3876. Следующая поддержка – 1,3643, следующее сопротивление – 1,3948 (максимум 17 марта 2014 г.). В среднесрочной перспективе преодоление уровня поддержки 1,3834 (минимум 11 марта 2014 г., также растущий канал) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на дальнейшее понижение до поддержки 1,3643. Недавно установленный максимум на уровне 1,3967 сыграет роль сопротивления.
GBPUSD Пара восстанавливается в районе уровня поддержки, образованного линией канала восходящего тренда. Часовое сопротивление расположено на отметках 1,6568 (линия канала нисходящего тренда) и 1,6666. Уровни поддержки: 1,6460 и 1,6252 (минимум 5 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие канала восходящего тренда сверху вниз нейтрализует текущую «бычью» динамику, заданную преодолением уровня сопротивления 1,6668 (максимум 24 января 2014 г.). Сильная горизонтальная поддержка расположена на отметке 1,6220 (минимум 17 декабря 2013 г.).
USDJPY Пара стремительно восстановилась до ключевой поддержки 101,20 и сейчас торгуется в боковом коридоре. Возможное образование симметричного треугольника указывает на «бычью» динамику. Следите за часовым сопротивлением на уровне 102,68, его пробитие будет указывать на дальнейшее движение к отметке 103,42. Часовая поддержка расположена на уровнях 102,02 (минимум 21 марта 2014 г.) и 101,94 (прежний уровень сопротивления). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,48) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара смещается в боковой коридор между 0,8787 (поддержка, также линия канала восходящего тренда) и 0,8869 (сопротивление, также 38,2% коррекция Фибоначчи). Линия канала краткосрочного восходящего тренда указывает на «бычью» динамику. Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 0,8930 (максимум 26 февраля 2014 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходимо преодоление сопротивления на уровне 0,8869.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter