Данные, опубликованные вчера управлением энергетической информации Министерства энергетики США вышли довольно неожиданные. С одной стороны цены на нефть должны были получить поддержку, после того как запасы уменьшились на 0.1 млн. баррелей за неделю до 25 июля. В то время как ожидалось снижение показателя на 1.3 млн. За неделю до 18 июля запасы сырой нефти в Соединенных Штатах снизились на 1.6 млн. баррелей.
Падение стоимости нефти все же не произошло в связи с тем, что запасы бензина, рост которых ожидался в размере 0.35 млн. баррелей, значительно снизились. По данным EIA запасы бензина за неделю до 25 июля упали на 3.5 млн. баррелей, что было довольно неожиданным. Запасы дистиллятов за тот же период выросли на 2.4 млн. баррелей.
Значительное падение запасов бензина привело к повышенному спросу на сырую нефть, в результате чего всего лишь за несколько часов стоимость барреля нефти марки выросла почти на 5 долл. По итогам вчерашнего торгового дня баррель нефти марки Brent подорожал на 4.6 доллара до 127 долл. за баррель.
Прогнозы по ценам на нефть остаются прежними – укрепление к предыдущим историческим максимумам на 148.40. Не стоит исключать повторного тестирования сформированных минимумов но, скорее всего после незначительной коррекции стоимость нефти продолжит дальнейший рост.
Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD
Неожиданное улучшение показателя числа занятых от ADP - ADP Nonfarm Employment Change, которое было опубликовано вчера, оказало сильное влияние на торги. Изменение числа занятых ADP составило + 9 тыс. против – 58 тыс. прогнозируемых, что привело к падению пары EUR/USD на 245 пунктов. Вышедшие данные дали трейдерам надежду на то, что Payrolls окажутся лучше -75000 тыс.
Индекс потребительского доверия Еврозоны оказался на отметке – 20 против – 18, что еще раз подтверждает слабость и неустойчивость экономики региона на данный момент.
Внимание рынка сегодня сосредоточено на европейской безработице и индексу потребительских цен, и, конечно, ВВП и заявках по безработице США. Данные по Европе ожидаются без изменений по сравнению с предыдущими показателями, по США же прирост ВВП прогнозируется на уровне 2.0 % по сравнению с 1.0 % в прошлом квартале, и сокращение заявок по безработице.
На начало европейской сессии пара корректировалась до 1.5940 под влиянием утреннего роста цен на нефть, и на данный момент EUR/USD торгуется в районе 1.5615.
Сегодня и завтра, рынку предстоит проанализировать немало важнейших экономических данных, поэтому волатильность будет очень высокой. Лучше всего оставаться вне рынка, а полученную информацию использовать для принятий решений после «шторма».
технический анализ EUR/USD
На вчерашних торгах пара находилась в достаточно узком диапазоне. Совершив ложный прорыв уровня 1.5550, цена нашла сопротивление на уровне 1.5520. На часовых графиках сформировалась фигура «Голова-Плечи», которая подтверждает восходящее направление движения. На данный момент цена находится в области 1.5615. Целью восходящего движения стоит рассматривать область 1.5670, где проходит линия поддержки. В случае закрепления цены выше этой области стоит ожидать развития восходящего движения в область 1.5760. В случае закрепления цены ниже области 1.5570 возможно повторное снижение в область 1.5520.
Ближайшие зоны сопротивления: 1.5570.
Ближайшие зоны поддержки: 1.5670.
Рекомендации: Возможны продажи из области 1.5670 после формирования локальных максимумов. Стопы размещать выше локальных максимумов. Цели на 1.5570.
технический анализ USD/JPY
Пара придерживается краткосрочного восходящего тренда, однако не может закрепиться выше 108.30.
В преддверии выхода блока новостей по США, лучше оставаться вне рынка. Судя по данным, которые выходили в течение недели, публикации будут позитивными для доллара, поэтому ожидаем прорыва 108.30
Несмотря на это, МА 40-го и 65-го периодов на дневных и четырехчасовых графиках все еще сигнализирует о продолжении нисходящей тенденции, поэтому, если уровень 108.30 не будет пробит, пара, скорее всего, отправится на юг.
Ближайшие уровни поддержки: 107.75, 107.30, 107.00.
Ближайшие уровни сопротивления: 108.30, 108.55.
Рекомендации: Пока вне рынка. В случае прорыва уровня 108.30, затем 108.55 на экономических данных, возможно открытие длинных позиций.
технический анализ GBP/USD
Вчера валютная пара фунт/доллар торговалась с переменным преимуществом быков и медведей. В начале европейской сессии пара упала к уровню поддержки на 1.9745, после чего скорректировала вверх и достигла максимума дня на 1.9840, чему также способствовал рос цен на нефть. Как и писалось раньше, фунт торгуется в пределах фигуры флаг на дневном графике, поэтому сохраняются шансы восходящего движения в пределах фигуры. Для развития восходящего движения паре фунт/доллар нужно пробить уровень 1.9845. Нисходящее движение ожидается после закрепления цены ниже 1.9735.
Ближайшие зоны сопротивления: 1.9845; 1.9865; 1.9905
Ближайшие зоны поддержки: 1.9780; 1.9735; 1.9660
Рекомендации: Рассматривать варианты открытия длинных позиций после закрепления цены выше 1.9845, с целями на 1.9905-1.9970. Продавать можно после закрепления цены ниже 1.9735, с целями на 1.9660-1.9605.
технический анализ USD/CHF
Вчера, вначале европейской сессии, пара доллар/франк, достигла сопротивления на 1.0520, после чего на фоне общего ослабления доллара, опустилась вниз к 1.0450. На момент написания статьи доллар/франк торгуется по цене 1.0445, которая находится выше ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на восходящее движение в среднесрочной перспективе. Продолжение восходящего движения ожидается после закрепления цены выше 1.0475. Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться ниже 1.0400.
Ближайшие зоны сопротивления: 1.0475; 1.0520; 1.0550
Ближайшие зоны поддержки: 1.0400; 1.0360; 1.0315
Рекомендации: Вчерашний вариант на покупку были реализован с достижением минимальной предполагаемой цели. На сегодня рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку, после закрепления цены выше 1.0475, с целями 1.0520-1.0550. Короткие позиции можно рассматривать, после закрепления цены ниже 1.0400 с ближайшими целями на 1.0360-1.0315.
технический анализ GOLD
Вчера золото продолжило движение в приделах малого нисходящего канала с достижением наших целей. Во второй половине торгового дня золото резко скорректировало на фоне повышения цен на нефть. Пока золото торгуется ниже ЕМА60 и ЕМА34, сохраняются шансы продолжения нисходящей тенденции. На сегодня возможен вариант тестирования, верхней границы нисходящего канала на 914.00-915.00, где и рекомендуется оценить дальнейшее развитие событий. Для развития верха цене нужно закрепиться выше уровня 915.00, а для продолжения нисходящего движения золоту нужно пробить уровень 893.50.
Ближайшие зоны сопротивления: 914.50; 918.00; 923.00
Ближайшие зоны поддержки: 909.00; 893.50; 889.50
Рекомендации: Рассматривать варианты открытия позиций на покупку после закрепления цены выше 915.00 с ближайшими целями на 923.00. Позиции на продажу можно открывать при отбитии от верхней границы канала на 914.50, с небольшим стопом, или на пробитии уровня 893.50, с целями на 889.00 и ниже.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1312041167_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter