Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

После выхода пятничных данных, рынок разочаровал участников отсутствием реакции, что явилось признаком того, что спекулянты сбились с толку, получая противоречивые, но в целом негативные и по США, и по Европе данные. Несмотря на то, что отчет по количеству созданных рабочих мест вне с/х сектора вышел лучше ожиданий (-51 тыс против – 70 тыс), кроме того предыдущие показатели были пересмотрены с повышением , ставка безработицы сильно огорчила инвесторов. Она выросла с 5.5 % до 5.7 % против прогноза 5.6 %. Это оказалось максимумом за последние четыре года. Вышедший позже ISM в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 50.9 вместо прогноза 49.0, однако, компоненты отчета показали сокращение числа новых заказов. Эти данные также не оказали существенного влияния на торги.

Индекс деловой активности в производственном секторе Германии был опубликован в соответствии с прогнозами на отметке 50.9. На фоне данного показателя по остальным европейским странам, цифра выше 50 выглядит вполне оптимистично. Несмотря на это, розничные продажи в Германии сократились значительнее всех прогнозов, отразив снижение на -1.4 %. Это свидетельствует о снижении внутреннего спроса, а, следовательно, о вероятности спада в производстве. Сегодня мы увидим отчет по промышленному PPI, который отразит базовую инфляцию.

Предстоящая неделя будет насыщена заседаниями ЦБ, в том числе ФРС. Сегодня же стоит обратить внимание на чистый PCE. Кроме того, необходимо обратить внимание на информацию о финансовом положении американского потребителя - доходам и расходам населения.

Пара по-прежнему торгуется в районе нижней границы восходящего дневного канала – область 1.5580. Для развития нисходящего движения цене необходимо закрепиться ниже области 1.5520, где сформировалось достаточно сильное сопротивление. Для развития восходящего движения цене необходимо закрепиться выше области 1.5650, в которой проходит линия поддержки. В случае закрепления цены выше этой линии, открывается дорога для роста к уровню 1.5700. На часовых графиках можно наблюдать фигуру, похожую на двойное дно, что свидетельствует в пользу восходящего движения.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5520.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5650.

Рекомендации: Возможно открытие длинных позиций после закрепления цены выше области 1.5650. Стопы за локальными минимумами. Цели на 1.5700.

технический анализ GBP/USD

На недельном и дневном графике валютная пара фунт/доллар нарушила закрытием, нижнюю границу краткосрочного восходящего канала на 1.9865, что привело к падению ниже 1.9730. На момент написания статьи фунт торгуется по цене 1.9705, которая находиться ниже ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на нисходящее движение в среднесрочной перспективе. Сегодня важным уровнем поддержки выступает 1.9700, пробитие которого будет сопровождаться импульсным движением вниз к 1.9660-1.9605. Если же, данная поддержка устоит, то можем увидеть восходящее движение в район 1.9790-1.9845. Также развитие восходящего движения ожидается после закрепления цены выше 1.9760.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9735; 1.9790; 1.9845

Ближайшие зоны поддержки: 1.9700; 1.9660; 1.9605

Рекомендации: У кого открыты позиции на продажу от 1.9735, стоп-лосс перенести в безубыток, ближайшая цель на 1.9660. Также рассматривать варианты открытия длинных позиций после закрепления цены выше 1.9760, с целями на 1.9845 и выше.

технический анализ USD/JPY

Вышедшие в пятницу данные по рынку труда не оказали влияния на доллар, в том числе и в паре USD/JPY. В итоге пара опустилась к линии поддержки 107.30, не смогла пробить ее и на данный момент торгуется в районе 107.95. Индикаторы не подают сигналов на открытие сделок. Вероятнее всего, пара снова протестирует 108.35. При пробитии 108.35, пара продолжит восходящее движение.

Ближайшие уровни поддержки: 107.25, 107.00, 106.55.

Ближайшие уровни сопротивления: 108.05, 108.35, 108.55

Рекомендации: Пока вне рынка. Возможно открытие коротких позиций с уровня 108.35

технический анализ USD/CHF

На прошедшей неделе валютная пара доллар/франк, продолжила восходящее движение в пределах тренда и цена закрытием преодолела сопротивление на 1.0405. На момент написания статьи доллар/франк торгуется по цене 1.0470, которая находится выше ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на восходящее движение в среднесрочной перспективе. На 4-х часовом графике MACD показывает классическую дивергенцию. Входить в рынок на основании расхождения осциллятора и цены без дополнительных подтверждений очень рискованно. Если дивергенцию сломают, то тогда можно оказаться на противоположной стороне сильного тренда. Продолжение восходящего движения ожидается после закрепления цены выше 1.0495. Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться ниже 1.0440.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.0495; 1.0520; 1.0550

Ближайшие зоны поддержки: 1.0440; 1.0380; 1.0315

Рекомендации: На сегодня рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку, после закрепления цены выше 1.0495, с целями 1.0520-1.0550. Короткие позиции можно рассматривать, после закрепления цены ниже 1.0440 с ближайшими целями на 1.0380-1.0315.

технический анализ GOLD

На недельном и месячном графике, золото торгуется в восходящем канале, а на графиках меньшего временного периода, наблюдается нисходящее коррекционное движение с целями на 893.00-885.00. На момент написания статьи, золото торгуется по цене 914.15, которая находится чуть ниже ЕМА60 и ЕМА34, что сохраняет риски продолжения движения вниз. Для развития верха цене нужно закрепиться выше уровня 915.00, а для продолжения нисходящего движения золоту нужно пробить уровень 893.50.

Ближайшие зоны сопротивления: 916.50; 921.50; 925.50

Ближайшие зоны поддержки: 906.00; 893.50; 889.50

Рекомендации: Вне рынка.