Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне, однако пара существенно снизилась после конференции Трише.EUR/USD упал к шестимесячным минимумам и во время азиатской сессии достиг отметки 1.5195. Причиной такой масштабной реакции стал тот факт, что председатель ЕЦБ признал наличие нисходящих рисков для европейской экономики. Участники рынка уже обладали этой информацией, анализируя экономические данные последних месяцев, однако, когда такая влиятельная фигура, как Трише, публично признает серьезные проблемы - это кардинально меняет настроения рынка.

"Мы уже в течение ряда месяцев выявляем нисходящие риски и располагаем предельно верной информацией, предполагающей материализацию этих рисков". Последние данные подтверждают ослабление темпов роста реального ВВП в середине 2008 года. Несмотря на это, ЕЦБ озадачен высокой инфляцией – CPI все еще останется выше 2 % в течение «некоторого времени». Пережив нелегкие времена, экономика США начинает понемногу восстанавливаться. Эффект от предпринятых ФРС действий в плане снижения ставок еще не проявился в полной мере. А вот в экономике Европы явно наметился перегрев, который рано или поздно заканчивается спадом.

Взвесив все «за» и «против», инвесторы решили, что пора покупать доллар. На рынке появились слухи о том, что целью участников, продающих евро, является 1.46. И, судя по фундаментальным данным, а также по настроениям трейдеров, вероятность развития данного сценария очень высока.

В ходе вчерашних торгов был пробит важный уровень сопротивления 1.5300, что придало цене импульс для дальнейшего снижения. На данный момент цена находится ниже отметки 1.5200. Технической долгосрочной целью снижения является область 1.4400. На сегодня следует воздержаться от торгов, т.к. цена не находится возле каких-либо важных уровней.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.4400.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5515.

Рекомендации: Вне рынка.

технический анализ GBP/USD

На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар, пробила минимум 2008 года на 1.9360, что привело к падению в район 1.9270. На дневном и недельном графике пробиты линии поддержки, что указывает на ярко выраженный нисходящий тренд. На момент на писания статьи пара корректируется вверх и торгуется по цене 1.9325. Для развития движения вверх цене нужно закрепиться выше 1.9360. Продолжения нисходящего движения ожидается после пробития области 1.9300-1.9270.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9360; 1.9400; 1.9450

Ближайшие зоны поддержки: 1.9300; 1.9270; 1.925

Рекомендации: Продавать пару при росте в район 1.9400-1.9450, стоп-лосс выше 1.9500, с целями на 1.9360-1.9300. Также рассматривать варианты открытия небольших позиций на продажу после закрепления цены ниже 1.9300.

технический анализ USD/JPY

Коррекции к уровню 108.55, которую мы хотели использовать для покупок, не последовало. Пара пробила уровень сопротивления 109.85, и на данный момент торгуется в районе 109.90. На дневном графике медвежья дивергенция, МА 40-го периода собирается пересечь МА 65-го периода сверху вниз, подавая сигнал к развороту восходящего движения.

Таким образом, на данный момент необходимо дождаться коррекции вниз для открытия длинных долгосрочных позиций в рамках общего укрепления доллара.

Ближайшие уровни поддержки: 109.65, 109.10, 108.55.

Ближайшие уровни сопротивления: 109.90, 110.15.

Рекомендации: пока вне рынка, ожидаем коррекции для открытия длинных позиций.

технический анализ USD/CHF

Вчера пара доллар/франк на фоне снижения евро, также продолжило резко-восходящее движение, достигнув максимумом, за 6 месяцев. На момент написания статьи пара уже достигла сопротивления на 1.0745. После столь резкого роста, возможно незначительный откат к 1.0620-1.0600, после чего восходящее движение может быть продолжено. Дальнейшее движение по данной паре будет в основном зависеть от поведения евро, в ближайшее время. Продолжение восходящего движения, будет продолжено после закрепления цены выше 1.0750 c целями на 1.0840 и выше.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.0750; 1.0775; 1.0840

Ближайшие зоны поддержки: 1.0620; 1.0600; 1.0570

Рекомендации: Вне рынка.

технический анализ GOLD

На фоне укрепления доллара США против основных валют, золото также продолжило нисходящее движение, достигнув уровня 863.50. На 4-х часовом графике золото торгуется в пределах нисходящего канала. На дневном графике цена на золото приближается к нижней границе горизонтального канала на 859.00, который также совпадает с нижней границей нисходящего канала и выступает достаточно сильным уровнем поддержки. Соответственно здесь можем увидеть развитие событий по двум вариантам. Если цена закроется выше 859.00, можно становиться в длинные позиции по золоту, если же уровень не устоит и цена закрытием дня будет ниже, то можем увидеть перелом тренда и затяжное нисходящее движение.

Ближайшие зоны сопротивления: 872.50; 883.50; 893.50

Ближайшие зоны поддержки: 859.00

Рекомендации: Рассматривать варианты открытия позиций на покупку при снижении к 859.00 с ближайшими целями на 872.50-883.50, если цена закроется ниже 857.00 ликвидировать сделку на покупку и рассматривать варианты открытия на продажу.