Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

В пятницу EUR/USD продолжил масштабное снижение против доллара и в сумме за несколько дней потерял более 500 пунктов. Во время азиатской сессии цена достигала отметки 1.4905, затем немного восстановилась и на данный момент пара торгуется в районе 1.4955.

О причинах столь резкого роста доллара и падения европейской валюты, вкратце вспомним события прошлой недели.

ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне, однако Трише на пресс-конференции признал наличие нисходящих рисков для европейской экономики. Участники рынка уже обладали этой информацией, анализируя экономические данные последних месяцев, однако, когда такая влиятельная фигура, как председатель ЕЦБ, публично признает серьезные проблемы - это кардинально меняет настроения рынка. "Мы уже в течение ряда месяцев выявляем нисходящие риски и располагаем предельно верной информацией, предполагающей материализацию этих рисков". Последние данные подтверждают ослабление темпов роста реального ВВП в середине 2008 года. Несмотря на это, ЕЦБ озадачен высокой инфляцией – CPI все еще останется выше 2 % в течение «некоторого времени».

Взвесив все «за» и «против», инвесторы решили, что пора покупать доллар. На рынке появились слухи о том, что ближайшей целью участников, продающих евро, является 1.46. И, судя по фундаментальным данным, а также по настроениям трейдеров, вероятность развития данного сценария очень высока.

На предстоящей неделе ожидается публикация данных по ВВП США и Еврозоны, а также инфляционные индексы по обоим регионам.

Учитывая высказывания Трише на прошлой неделе, рынок будет реагировать в первую очередь на данные, характеризирующие экономическую активность зоны евро.

В ходе пятничных торгов курс продолжил снижаться. Открытие недели произошло с гэпом, после чего цена нашла сопротивление на уровне 1.4915 и выросла на 100 пунктов в область 1.5030, где в настоящее время и торгуется. Технической долгосрочной целью снижения является область 1.4400. Наиболее актуальным сценарием работы будет продажа на откатах.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.4915; 1.4400.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5515.

Рекомендации: Открытие коротких позиций после формирования локальных максимумов. Стопы выше максимумов. Цели на 1.4900.

технический анализ USD/CHF

Прошедшая неделя для пары доллар/франк, закрылась с повышением, на фоне роста доллара против основных валют, достигнув максимумов на 1.0840. На дневном и недельном графике пара торгуется в восходящем тренде. После столь резкого роста, на сегодня рассматриваю коррекционное движение в район 1.0750-1.0720, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон, я больше склоняюсь к покупкам. Для продолжения восходящего движения цене нужно закрепиться выше 1.0840, развитие движения вниз, ожидается после закрепления цены ниже 1.0720.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.0800; 1.0840

Ближайшие зоны поддержки: 1.0720; 1.0680; 1.0630

Рекомендации: Вне рынка

технический анализ USD/JPY

Пробив ближайшие уровни сопротивления, пара на прошлой неделе достигла отметки 110.35. Немного корректировавшись вниз, на данный момент USD/JPY торгуется в районе 109.80. Индикаторы по-прежнему демонстрируют медвежьи сигналы. На дневном графике медвежья дивергенция, МА 40-го периода собирается пересечь МА 65-го периода сверху вниз, подавая сигнал к развороту восходящего движения.

Необходимо дождаться коррекции вниз для покупок с долгосрочными целями.

Ближайшие уровни поддержки: 109.65, 109.10, 108.55.

Ближайшие уровни сопротивления: 109.90, 110.15.

Рекомендации: пока вне рынка, ожидаем коррекции для открытия длинных позиций.

технический анализ GBP/USD

На дневном и недельном графике ярко выраженный тренд вниз. Валютная пара фунт/доллар, продолжает торговаться в пределах нисходящего канала. Прошедшая неделя ознаменовалась сильнейшим снижением британской валюты, на фоне падения цен на нефть и проблемах Европейской и Британской экономик. На момент написания статьи фунт достиг важной поддержки на 1.9125, откуда возможен небольшой откат вверх в район 1.9250, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон. Для развития восходящего движения фунту нужно закрепиться выше 1.9330. Продолжение нисходящего тренда, ожидается после прорыва уровня 1.9125.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9250; 1.9330;1.9400

Ближайшие зоны поддержки: 1.9125; 1.9065

Рекомендации: Вне рынка.

технический анализ GOLD

На фоне снижения цен на нефть, а также укрепления доллара США против основных валют, золото продолжило свое падение к новым минимумам года. Первая важная поддержка на 859.00 преодолена. Следующий важный уровень поддержки на 845.00, пробитие которой будет сопровождаться импульсным движением вниз. На момент написания статьи золото немного скорректировало вверх и торгуется по 859.50. Для развития верха цене нужно закрепиться выше 872.00. Продолжение нисходящего движения, ожидается после закрепления цены ниже 850.00.

Ближайшие зоны сопротивления: 872.50; 883.50; 893.50

Ближайшие зоны поддержки: 850.00; 845.00

Рекомендации: Вне рынка