Валютные трейдеры корректируют позиции после пятничного снижения из-за несельскохозяйственной занятости в США. Большая десятка и валюты развивающихся стран сегодня восстанавливают позиции, австралийский доллар достиг наибольших успехов относительно доллара США среди валют Большой десятки. Нас ждет полная событий неделя, которая определит, увенчается ли успехом попытка коррекции австралийского доллара. В спрос на австралийский доллар внесут ясность заседание РБА во вторник и данные по занятости в Австралии в четверг.
В Бразилии президент Дилма Руссефф получила 41% голосов и будет соревноваться с Аэцио Невесом (34%) во втором туре выборов 26 октября. Несмотря на разочаровывающий результаты Марины Силвы (21%), надежда на изменения остается. Мы ожидаем смягчения волатильности бразильского реала и восстановление курса после выборов.
Полная событий неделя в Австралии
После многочисленных трудностей в сентябре и значительного снижения на фоне несельскохозяйственной занятости в США в пятницу, австралийский доллар вновь делает попытку восстановления. Курс австралийского доллара к американскому оттолкнулся от годового минимума в 0,8643 после несельскохозяйственной занятости, пара «австралиец-канадец» опять на уровне сопротивления 0,9800. Технические данные в паре «австралиец- швейцарский франк» сменились на повышательные, указывая на больший потенциал для повышения. Настроения в паре евро-австралийский доллар остается слегка положительным (евро сегодня утром восстанавливается), при этом суточное закрытие ниже 1,4400 (точка разворота MACD) должно вернуть пару в более широкий медвежий тренд. В целом, технические индикаторы предполагают некоторую краткосрочную коррекцию на текущих уровнях, однако на этой неделе в центре внимания будут данные и события.
Во вторник РБА вынесет решение по ставкам и должен сохранить статус кво. За сопроводительным заявлением будут тщательно следить. Учитывая перегревающиеся жилищный и ипотечный рынки (благодаря исторически низким процентным ставкам), мы ожидаем сбалансированной позиции от РБА в этом месяце. Особенно сейчас, когда в ФРС преобладает позиция ястребов, австралийский доллар несомненно еще больше снизится в ближайшие месяцы, что даст РБА некоторую гибкость, чтобы основываться скорее на макропруденциальных мерах, чем на курсе австралийского доллара.
В четверг в центре внимания будут австралийские данные по занятости. После неожиданного прироста рабочих мест на 120 тыс. в августе, рынки ожидают коррекции (-30 тыс.) в сентябре, особенно в соотношении полной и частичной занятости. Напомним, что данные прошлого месяца, похоже, были несколько искажены сменой исследуемых групп (что привело к увеличению числа рабочих мест с частичной занятостью на 47 тыс.). Таким образом, от сентябрьских данных ждут большей ясности по ситуации на австралийском рынке труда.
Руссефф встретится с Невесом во втором туре 26 октября
Президент Дилма Руссефф получила 41% голосов в первом раунде президентских выборов 5 октября. Марина Силва, сторонница рынка и главный конкурент Руссефф, получила лишь 21% голосов. Аэцио Невес получил отличный результат в 34% и встретится с Руссефф во втором туре 26 октября. Официальные опросы ставят Руссефф в более сильную позицию на второй тур (48% шансов на победу против 42%), хотя некоторые ставят на Аэцио Невеса как нового фаворита, учитывая тот факт, что несомненное большинство голосов Силвы должно перейти к нему. Ясно одно: политическая неопределенность усилит всплески волатильности вплоть до 26 октября.
Курс доллара США к бразильскому реалу снизился до 2,4566 до закрытия недели (с 2,5073 после данных по несельскохозяйственной занятости), месячная мнимая волатильность опять ниже 20%. Ралли после выборов и изменения позиций будут способствовать более глубокой коррекции в краткосрочной перспективе. Анализ свечей указывает на образование темного облака (уверенность 7/9), которое встречается на высоких ценовых уровнях и указывает на формирование максимума и, таким образом, краткосрочного медвежьего разворота. Первая линия поддержки наблюдается на отметках 2,4003/2,4505 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли сентября-октября / бывший годовой максимум, 29 января). Выше значительное превышение уровня 2,50 откроет путь к уровням 2,62, которые в последний раз наблюдались в 2008 г.
EURUSD Пара продолжает нисходящее движение, понижательное давление не ослабевает. Однако в краткосрочной перспективе психологическая поддержка на уровне 1,2500 пока выдерживает натиск. Часовое сопротивление для краткосрочного восстановления расположено на отметках 1,2584 (минимум 01 октября 2014 г.) и 1,2699 (02 октября 2014 г.). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Промежуточная поддержка расположена на отметках 1,2500 (психологическая поддержка) и 1,2466 (минимум 28 августа 2012 г.).
GBPUSD Пара пробила поддержку на уровне 1,6052, открыв путь к тестированию значительной поддержки на отметке 1,5855. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,6052 (прежняя поддержка). В краткосрочной перспективе техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока пара не преодолеет сопротивление на уровне 1,6176 (внутрисуточный максимум). В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. В результате образовалось значительное сопротивление на уровне 1,7192, преодоление которого в ближайшие месяцы кажется маловероятным. Несмотря на текущий краткосрочный «медвежий» импульс, мы прогнозируем временное восстановление в районе поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Сопротивление сосредоточено на отметке 1,6525.
USDJPY Пара продолжает расти, о чем свидетельствует преодоление часового сопротивления на отметке 109,12. Однако, похоже, что рост USD/JPY остановился в районе часового сопротивления 110,09, что указывает на продолжение консолидации. Часовая поддержка сосредоточена на отметках 109,00 (внутрисучтоный максимум) и 108,67. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Обновление максимумов подтверждает повышательный тренд. Можно прогнозировать преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г., также 50% коррекция от роста в 1998 г.). Сопротивление также расположено на уровне 114,66 (максимум 27 декабря 2007 г.).
USDCHF Пара резко выросла в минувшую пятницу, подтвердив «бычий» тренд. Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 0,9597 (максимум 30 сентября 2014 г.) и 0,9518 (минимум 2 октября 2014 г.). В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление значительного сопротивления на уровне 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.) подтверждает этот сценарий. Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 0,9751 (максимум 9 июля 2013 г.). Поддержка расположена на отметке 0,9301 (минимум 16 сентября 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В Бразилии президент Дилма Руссефф получила 41% голосов и будет соревноваться с Аэцио Невесом (34%) во втором туре выборов 26 октября. Несмотря на разочаровывающий результаты Марины Силвы (21%), надежда на изменения остается. Мы ожидаем смягчения волатильности бразильского реала и восстановление курса после выборов.
Полная событий неделя в Австралии
После многочисленных трудностей в сентябре и значительного снижения на фоне несельскохозяйственной занятости в США в пятницу, австралийский доллар вновь делает попытку восстановления. Курс австралийского доллара к американскому оттолкнулся от годового минимума в 0,8643 после несельскохозяйственной занятости, пара «австралиец-канадец» опять на уровне сопротивления 0,9800. Технические данные в паре «австралиец- швейцарский франк» сменились на повышательные, указывая на больший потенциал для повышения. Настроения в паре евро-австралийский доллар остается слегка положительным (евро сегодня утром восстанавливается), при этом суточное закрытие ниже 1,4400 (точка разворота MACD) должно вернуть пару в более широкий медвежий тренд. В целом, технические индикаторы предполагают некоторую краткосрочную коррекцию на текущих уровнях, однако на этой неделе в центре внимания будут данные и события.
Во вторник РБА вынесет решение по ставкам и должен сохранить статус кво. За сопроводительным заявлением будут тщательно следить. Учитывая перегревающиеся жилищный и ипотечный рынки (благодаря исторически низким процентным ставкам), мы ожидаем сбалансированной позиции от РБА в этом месяце. Особенно сейчас, когда в ФРС преобладает позиция ястребов, австралийский доллар несомненно еще больше снизится в ближайшие месяцы, что даст РБА некоторую гибкость, чтобы основываться скорее на макропруденциальных мерах, чем на курсе австралийского доллара.
В четверг в центре внимания будут австралийские данные по занятости. После неожиданного прироста рабочих мест на 120 тыс. в августе, рынки ожидают коррекции (-30 тыс.) в сентябре, особенно в соотношении полной и частичной занятости. Напомним, что данные прошлого месяца, похоже, были несколько искажены сменой исследуемых групп (что привело к увеличению числа рабочих мест с частичной занятостью на 47 тыс.). Таким образом, от сентябрьских данных ждут большей ясности по ситуации на австралийском рынке труда.
Руссефф встретится с Невесом во втором туре 26 октября
Президент Дилма Руссефф получила 41% голосов в первом раунде президентских выборов 5 октября. Марина Силва, сторонница рынка и главный конкурент Руссефф, получила лишь 21% голосов. Аэцио Невес получил отличный результат в 34% и встретится с Руссефф во втором туре 26 октября. Официальные опросы ставят Руссефф в более сильную позицию на второй тур (48% шансов на победу против 42%), хотя некоторые ставят на Аэцио Невеса как нового фаворита, учитывая тот факт, что несомненное большинство голосов Силвы должно перейти к нему. Ясно одно: политическая неопределенность усилит всплески волатильности вплоть до 26 октября.
Курс доллара США к бразильскому реалу снизился до 2,4566 до закрытия недели (с 2,5073 после данных по несельскохозяйственной занятости), месячная мнимая волатильность опять ниже 20%. Ралли после выборов и изменения позиций будут способствовать более глубокой коррекции в краткосрочной перспективе. Анализ свечей указывает на образование темного облака (уверенность 7/9), которое встречается на высоких ценовых уровнях и указывает на формирование максимума и, таким образом, краткосрочного медвежьего разворота. Первая линия поддержки наблюдается на отметках 2,4003/2,4505 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли сентября-октября / бывший годовой максимум, 29 января). Выше значительное превышение уровня 2,50 откроет путь к уровням 2,62, которые в последний раз наблюдались в 2008 г.
EURUSD Пара продолжает нисходящее движение, понижательное давление не ослабевает. Однако в краткосрочной перспективе психологическая поддержка на уровне 1,2500 пока выдерживает натиск. Часовое сопротивление для краткосрочного восстановления расположено на отметках 1,2584 (минимум 01 октября 2014 г.) и 1,2699 (02 октября 2014 г.). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Промежуточная поддержка расположена на отметках 1,2500 (психологическая поддержка) и 1,2466 (минимум 28 августа 2012 г.).
GBPUSD Пара пробила поддержку на уровне 1,6052, открыв путь к тестированию значительной поддержки на отметке 1,5855. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,6052 (прежняя поддержка). В краткосрочной перспективе техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока пара не преодолеет сопротивление на уровне 1,6176 (внутрисуточный максимум). В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. В результате образовалось значительное сопротивление на уровне 1,7192, преодоление которого в ближайшие месяцы кажется маловероятным. Несмотря на текущий краткосрочный «медвежий» импульс, мы прогнозируем временное восстановление в районе поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Сопротивление сосредоточено на отметке 1,6525.
USDJPY Пара продолжает расти, о чем свидетельствует преодоление часового сопротивления на отметке 109,12. Однако, похоже, что рост USD/JPY остановился в районе часового сопротивления 110,09, что указывает на продолжение консолидации. Часовая поддержка сосредоточена на отметках 109,00 (внутрисучтоный максимум) и 108,67. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Обновление максимумов подтверждает повышательный тренд. Можно прогнозировать преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г., также 50% коррекция от роста в 1998 г.). Сопротивление также расположено на уровне 114,66 (максимум 27 декабря 2007 г.).
USDCHF Пара резко выросла в минувшую пятницу, подтвердив «бычий» тренд. Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 0,9597 (максимум 30 сентября 2014 г.) и 0,9518 (минимум 2 октября 2014 г.). В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление значительного сопротивления на уровне 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.) подтверждает этот сценарий. Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 0,9751 (максимум 9 июля 2013 г.). Поддержка расположена на отметке 0,9301 (минимум 16 сентября 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter