Обзор: Завтра Банк России вновь поднимет ставки


10 декабря 2014 Pro Finance Service | Валюта
Поддержить Элиттрейдер ; Tether ERC-20
Завтра Банк России вновь поднимет ставки

С целью предотвратить растущую угрозу финансовой стабильности Центральный банк России на завтрашнем заседании, вероятно, примет решение об увеличении стоимости заимствований. Согласно среднему прогнозу агентства Bloomberg, составленному на основании опроса 34 экономистов и аналитиков, Банк России повысит ключевую процентную ставку с 9.5% до 10.5%. Опрос трейдеров показал, что 50 из 77 респондентов ожидают увеличение ключевой ставки в диапазоне от 100 до 400 базисных пунктов. «Наихудший с момента дефолта 1998 года разгром рубля предполагает, что в ближайшие месяцы инфляция будет продолжать рост, представляя серьезную угрозу финансовой стабильности России. Предотвратить полномасштабный финансовый кризис более важно, чем пытаться избежать рецессию», - высказыает свою точку зрения Петр Матис, валютный стратеги из Rabobank International в Лондоне.

Citi: доллар/иена будет снижаться до 117.28, а затем снова вверх на 125

Анализ и оценка предыдущих коррекций в паре доллар/иена позволяет предположить, что то корректирующее нисходящее движение, которое развивается сейчас, найдет поддержку в области 117.28/116.96, а затем последует новая волна ралли с целью на 125, которая будет достигнута в начале 2015 года. Такую позицию высказывает Том Фицпатрик, глава технической стратегии из Citi. Эксперт подчеркивает, что вход цен в указанную область поддержки является сигналом к наступлению выгодного момента восстановить длинную позицию.

Краткосрочные торговые стратегии от UBS

В соответствии с преимущественно внутридневными торговыми рекомендациями валютных стратегов UBS:

Евро/доллар. После вчерашних движений цены будто бы отдыхают. Вчера мы видели достойные покупки, но в конечном счете, результат разочаровал. Торговые решение следует принимать, либо когда цены упадут ниже 1.2340, либо когда поднимутся выше 1.2460.

Доллар/иена. Продавать на попытках роста в области 119.30/50, разместив стопы выше 119.70. Цели по этим коротким позициям разместить на 118.20.

Евро/иена. Продавать на росте в области 147.60/80 с целью на 146.50. Стопы разместить выше 148.00

TDS: доллар/иена может продолжить рост, но быкам стоит быть осторожнее

Динамка доходности по десятилетним облигациям не может радовать быков, что, в частности, не сулит ничего хорошего доллар/иене. Реакция пары на развитие событий на рынке облигаций оказалась достаточно болезненной, и подобная чувствительность рынка дает повод для тревоги относительно устойчивости восходящего движения. В TDSecurities, впрочем, отмечают, что пока спрос на спадах остается хорошим, и полагают, что таковые сохранят сдержанный (в свете масштабов предшествовавшего ралли) характер. Бычий тренд остается в силе, и в TDS полагают, что доллар/иена вполне может продолжить рост в направлении Y122.69 и Y124, прежде чем мы увидим выраженную паузу.

Евро может вновь протестировать 21-дневную МА

Евро закрывался на нью-йоркской сессии на $1.2374 после торговли в Америке в диапазоне от S1.2348 до $1.2448. Пара была поднята до первоначального уровня $1.2395 в первые минуты торгов в Азии в среду до выхода в Японии цифр по инфляции, по сравнению с уровнем открытия $1.2369. Курс вернулся обратно вниз после выхода в Японии и Китае низких цифр по инфляции, установив свежий азиатский минимум $1.2362, но восстановился позднее до $1.2390. Австралийский доллар ушел ниже после мягких данных по инфляции в Китае и потянул за собой вниз и евро. Темпы роста потребительских цен в Китае в ноябре замедлились до пятилетнего минимума в 1,4% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали сохранения инфляции на октябрьском уровне в 1,6%. Цены производителей в КНР в прошлом месяце упали на 2,7% по сравнению с ноябрем 2013 года при ожидавшемся снижении на 2,4%. В октябре цены китайских производителей уменьшились на 2,2%. Ранее аналитики предвещали доллару трудный декабрь по сезонным причинам - инвесторы фиксируют прибыль перед Новым годом, и процесс ликвидации долларовых лонгов был продолжен в среду. "Рост доллара в октябре и ноябре был стремительным, поэтому коррекция неизбежна. Подобная ситуация сложилась и на фондовых рынках после ралли. Пока, мне кажется, происходит корректировка позиций, а не более существенные изменения, ведущие к отказу от риска", - сказал директор по валютному рынку State Street в Токио Барт Вакабаяси. Доллар/иена развернул вниз от максимума Y119.92, поддержанный слабым Nikkei. Это подтолкнуло евро выше, к свежему сессионному максимуму $1.2398 в начале второй половины дня в Азии, прежде чем он отступил к $1.2394. Спрос размещен на $1.2355-50 с последующими спросом и истекающими в среду опционами на $1.2300, наверху также есть опционы, у которых истекает срок - на $1.2400 (E1.13 млрд). Вчера стало известно, что правительство Греции перенесло президентские выборы на следующую неделю с февраля 2015 года, поставив два десятка независимых членов парламента перед выбором: отдать предпочтение правительству во главе с премьер-министром Антонисом Самарасом, рассчитывающим на финансовую помощь ЕС и МВФ, или леворадикальным партиям, предпочитающим отказаться от внешних кредитов. Фондовый рынок Греции рухнул. Индекс волатильности на мировом валютном рынке, отслеживаемый агентством Bloomberg, подскочил до максимума за 15 месяцев.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2559 - 55-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.2532 - максимум 26 ноября
Сопротивление 2: $1.2506 - максимум 1 декабря
Сопротивление 1: $1.2456 - максимум 4 декабря
Текущий курс валютной пары: $1.2393
Поддержка 1: $1.2345 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 2: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 3: $1.2226 - нисходящая дневная проектируемая линия тренда с минимумов октября / ноября
Поддержка 4: $1.2133 - минимум 2 августа 2012

Комментарий: отскок от поддержки на $1.2241 и падающей дневной проектируемой линии тренда во вторник привел к тестированию 21-дневного скользящего среднего значения ($1.2435) и падающей дневной трендовой линии ($1.2420) и развороту в районе $1.2456. Быки должны предпринять новую попытку закрыться выше $1.2456, чтобы положить конец медвежьим надеждам и перевести фокус обратно на уровень сопротивления $1.2599. Медведи теперь должны закрыться ниже $1.2345, чтобы подтвердить свое превосходство и нацелиться на область $1.2042-1.2241.

Доллар/иена может изменить тренд

Доллар/иена начал торги в среду на Y119.69 после волатильной сессии в Нью-Йорке в диапазоне от Y117.95 до Y120.12, а евро/иена открылся на Y148.11 после американского рейнджа от Y146.80 до Y148.37. Пары упали до первоначального минимума Y119.19 и Y147.67 в ранней торговле, после чего достигли свежих сессионных максимумов Y119.92 и Y148.25. Сообщалось о хорошего размера оферах на Y119.95, ограничивших аппетиты быков, а также продажах системных счетов и падении Nikkei, все это подпитывало разворот вниз в доллар/иене. Последовало резкое падение до свежего сессионного минимума Y118.69 и Y147.14 на фоне тонкой ликвидности. Курсы восстанавливались до Y118.87 и Y147.33. В начале сессии пары повышались в реакции на низкие данных по инфляции в Японии; пары продолжили рост после низких цифр по инфляции в Китае, но сильные офера перед Y119.95 и ликвидации лонгов сделали свое дело, оказав давление вниз. Умеренные офера отмечены на Y119.95 и Y120.00, опцион истекает на Y120.50, в то время как на нижней стороне спрос отмечен на Y118.80, прорыв открывает поддержку в виде минимума Азии (Y118.69), что перед сильными заявками на покупку на подходе к Y118.50. Далее спрос замечен на Y118.00 и в районе 21-дневного скользящего среднего значения на Y118.25. Начальное сопротивление сейчас тестируется на Y119.30 (50% от дневного диапазона Y119.92-118.69), офера стоят на Y119.50 (истекает опцион $580 млн в среду). В кроссе незначительный спрос виден на Y147.40, что перед поддержкой ночного минимума (Y147.14). Офера стоят на подходе к Y148.00, прорыв открывает техническое сопротивление на Y148.25/30/36 (внутридневной максимум, 5-дневное скользящее среднее значение, 76,4% от Y148.88-146.70). Несколько причин крылось вчера за резким ростом иены: падение фондового рынка в Китае на 8 % с закрытием в минусе на 5 %, обвал фондового рынка в Греции, объявлении США о повышенной боеготовности войск по всему миру, но главная – фиксация прибыли после продолжительного мощнейшего ралли в преддверии рождественских и новогодних праздников, заседания ФРС, закрытия балансов перед окончанием года. "Если мировые фондовые рынки продолжат снижаться, иена может сохранить положительную динамику в паре с долларом, однако пока ситуация выглядит скорее как кратковременная коррекция", - сказал аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi Наохиро Номото. Рост курса японской валюты в паре с долларом за последние три сессии может стать максимальным более чем за год. Тем не менее, за последние три месяца иена упала по отношению к доллару на 5,6%, продемонстрировав худшую динамику среди 10 мировых валют, за исключением норвежской кроны.

Технический взгляд на доллар/иену

Сопротивление 4: Y121.84 - максимум 2014 от 8 декабря
Сопротивление 3: Y121.25 - поддержка 8 декабря на часовом графике, теперь сопротивление
Сопротивление 2: Y121.00 - максимум 9 декабря
Сопротивление 1: Y120.12 - сопротивление 9 декабря на часовом графике
Текущий курс валютной пары: Y119.38
Поддержка 1: Y118.28 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: Y117.86 - минимум 28 ноября
Поддержка 3: Y117.23 - минимум 27 ноября
Поддержка 4: Y116.33 - минимум 18 ноября

Комментарий: резкий провал спровоцировал столь же резкий отскок от Y117.87, а начальное сопротивление отмечено теперь на Y120.12. Быкам сейчас необходимо закрыться выше Y120.12, чтобы подтвердить бычье давление и первоначальный акцент на повторное испытание пика 2014 года и 7-летнего максимума. Медведям нужно закрытие ниже Y117.23, чтобы подтвердить переход к фазе падающего рынка с первоначальной целью в районе Y113.85-115.49, где находится 38,2% фибо от движения Y105.19-121.84 и основание Боллинджера (Y114.51)

Фунт пытается расти, как и все

Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.5667 после того, как ему удалось расширить свое восстановление от минимума $1.5630, достигнутого в реакции на слабые промышленные данные, до $1.5717 (на общей слабости доллара, что было обусловлено снижением акций и доходности гособлигаций США). Курс возвращался обратно к $1.5651 во второй половине дня Нью-Йорка перед восстановлением в конце дня. Это восстановление продолжилось в начале среды в Азии до $1.5687, а доллар попал под очередной раунд давления продаж - шаг, приведший к началу распродажи доллар/иены в Азии. Тем не менее, сильный отскок обратно (Банк Японии объявил о покупке на сумму около Y50 млрд ETF) привел к потерям доллара, что позволило фунту отойти к $1.5660. Фунт почувствовал на себе свежий спрос на провале и поднялся выше в тандеме с евро/долларом после обеда, повторно посещая уровень $1.5687 и приподнимаясь выше, к $1.5704, утром в Европе. В Великобритании внутренний интерес связан с речью Маккафферти из Банка Англии (голосовал за повышение ставок, ястреб) в Институте директоров в 0800GMT, а затем, в 0930GMT, выходят данные о внешней торговле Великобритании. Евро/стерлинг, который видел расширенное выздоровление до stg0.79305 в конце Европы/Нью-Йорке, держался на stg0.7895/0.79015 в Азии. Сопротивление по фунту видится на $1.5690 ($1.5694-1.5704 - 61,8% -76,4% от $1.5720-1.5651) и перед $1.5717. Сейчас фунт расширяет откат с прежних европейских максимумов $1.5704, шаг идет в тандеме с евро/долларом за счет восстановления доллар/иены. Фунт падает к $1.5664 и намерен протестировать ночной минимуму в Азии на $ 1.5660. Большой интерес к покупке отмечен между $1.5660/50.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5919 - 55-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.5825 - максимум 27 ноября
Сопротивление 2: $1.5763 - максимум 1 декабря, падающая дневная линия тренда
Сопротивление 1: $1.5728 - максимум 4 декабря
Текущий курс валютной пары: $1.5686
Поддержка 1: $1.5650 - поддержка 9 декабря на часовом графике
Поддержка 2: $1.5624 - минимум 9 декабря
Поддержка 3: $1.5541 - минимум 2014 от 8 декабря
Поддержка 4: $1.5462 - минимум 30 августа от 2013

Комментарий: восстановление после недавних новых минимумов 2014 привело к шипу в район падающей дневной лини канала ($1.5682) и 21-дневному скользящему среднему значению ($1.5684) во вторник. Быки ищут закрытие выше $1.5728, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и канала, ослабив тем самым медвежье давления, а закрытие выше $1.5825 позволит перевести первоочередное внимание к району $1.5919-47. Медведям сейчас нужно закрытие ниже $1.5624, чтобы подтвердить медвежий фокус и цель $1.6425-62
Источник: http://www.profinance.ru/
http://www.forexpf.ru/

Финансовая свобода через исламский блокчейн: Caizcoin
Пресс-релиз

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=232404 обязательна Условия использования материалов