Обзор: евро может взять паузу, но падение продолжится

2 февраля 2015 Pro Finance Service | Валюта
Евро останется под влиянием греческого торга

Евро открылись на уровне $1.1289 после диапазона пятницы от $1.1278 до $1.1349 и быстро поднялся в начале сессии до $1.1328. Этот рост связали с покупкой евро в кроссах и преимущественно по отношению к швейцарскому франку после публикации в Schweiz am Sonntag доклада, в котором говорилось, что ШНБ вновь думает "о минимальном обменном курсе по отношению к евро". Рост евро прекратился после этого, но он оставался около максимумов. Были замечены незначительные откаты, так как доллар США также восстановил часть первоначальных потерь против иены, но они были ограничены около $1.1300. Евро/доллар потратил остальную часть утра в узком диапазоне. Рано утром в Европе восстановление от минимума $1.1293 продолжается до $1.1320, чему способствуют слухи об официальном восходящем давление в евро/швейцарском франке. Сопротивление видится и на азиатском максимуме $1.1327, 61,8% коррекции падения с максимума пятницы $1.1364 на первые минимумы $1.1279. Прорыв здесь откроет путь в сторону области $1.1343-44. Сопротивление на уровне $1.1341 представляет собой 50% коррекции Фибоначчи от нисходящего движения с $1.1423 до $1.1260.

В то же время, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, утверждают, что евро подрастает сегодня на заявлениях нового греческого премьер-министра Алексиса Ципраса о том, что он уверен в достижении договоренности с кредиторами по поводу госдолга. "Несмотря на то, что есть разные точки зрения, я совершенно уверен в том, что вскоре нам удастся прийти к соглашению, которое будет выгодно как для Греции, так и для всей Европы. Дискуссии с нашими европейскими партнерами только начались", - подчеркнул премьер в минувшие выходные. Он заверил, что дефолта Греции по долговым обязательствам не будет. Между тем министр финансов Греции Янис Варуфакис призвал международных кредиторов страны заключить новое соглашение до конца мая текущего года. Греция не заинтересована в получении новых кредитов в рамках действующего пакета финансовой помощи и приостанавливает переговоры с кредиторами, заявил он в конце прошлой недели. Столь резкие заявления министра усилили опасения европейских партнеров, что новый греческий кабинет не до конца понимает сложность финансового положения страны и может ввергнуть страну в финансовый хаос. Греции предстоит выплатить кредиторам около Е20 млрд в этом году. Греческие банки могут потерять доступ к кредитам ЕЦБ, если до конца февраля Греция не придет к соглашению со своими кредиторами, напомнил в выходные глава центрального банка Финляндии Эрки Лииканен. Париж поддержал идею "нового соглашения" для Греции, в пользу компромисса высказался в воскресенье и президент США Барак Обама. Новое левое правительство хочет облегчить долговое бремя страны. Долг Греции составляет Е320 млрд, большая его часть приходится на страны ЕС. При этом Европа уже предоставила Афинам длительную рассрочку по этим долгам и снизила процентные ставки до минимума. В записке для клиентов экономисты ANZ говорят: "греческая ситуация представляет собой кипящий котел, но реальность такова, что движение против жесткой экономии имеет очень мало энергии и, в конечном счете, греки должны уступить давлению Европы".

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1460 - минимум 16 января, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1423 - максимум 27 января
Сопротивление 2: $1.1404 – верхняя граница нисходящего канала на дневном графике
Сопротивление 1: $1.1384 - максимум 28 января
Текущий курс валютной пары: $1.1318
Поддержка 1: $1.1260 - минимум 28 января
Поддержка 2: $1.1224 - минимум 27 января
Поддержка 3: $1.1097 - минимум 2015 от 26 января
Поддержка 4: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка

Комментарий: верхняя граница нисходящего канала на дневном графике проходит около $1.1404 сегодня, и быки нуждаются в закрытие выше $1.1460, чтобы подтвердить прорыв и переключить фокус на область $1.1540-1.1680, где находится 21-дневное скользящее среднее значение ($1.1573). В то время как $1.1460 сдерживает рост, медвежий фокус останется направлен на свежие 2015- и 11-летние минимумы, но медведям необходимо закрытие ниже $1.1262, чтобы придать вес в медвежьем случае. Перепроданные дневные и недельные осцилляторы остаются ключевой проблемой для медведей

Фунт попал под давление растущего евро

Спрос на евро в начале торгов в Европе - трейдеры отметили, что евро/франк, кажется, получил поддержку официального спроса после публикации в выходные в швейцарской прессе сообщений о том, что ШНБ имеет неофициальный целевой уровень в пределах между Chf1.05/1.10 – поднимает евро/стерлинг к сопротивлению в лице максимума пятницы stg0.75337, что, в свою очередь, оказывает негативное давление на фунт. Фунт опускался до $1.5038, но провалы продолжают привлекать спрос, и курс в настоящее время находится около $1.5050. Ранее сообщалось о спросе между $1.5045/30. Эта областью до сих пор смягчала давление на нижнюю сторону. Уровни $1.5045 и $1.5030 представляют собой 50%-61,8% от $1.4989-1.5100. Производственный индекс PMI привлечет сегодня внимание трейдеров в Великобритании в 0930GMT (средний прогноз 52,7 против прошлого 52,5). Позитивный прогноз по росту экономики Великобритания в первом квартале (от Дэвида Смита в Times, экономист основывается при этом на сильных данных по продажам CBI от 29 января, которые могут быть подтверждены сегодняшними цифрами) должен обеспечить стерлинг некоторой плавучестью, хотя другие видят надвигающиеся в Великобритании всеобщие выборы как фактор риска, создающий встречные ветра для валюты. Сопротивление по фунту остается на $1.5100, прорыв откроет путь в сторону $1.5110-25, а $1.5140/50, как ожидается, остановит движение вверх.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5223 - максимум 27 января
Сопротивление 3: $1.5163 - нисходящая дневная линия тренда
Сопротивление 2: $1.5126 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.5109 - часовая поддержка 29 января, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.5042
Поддержка 1: $1.4999 – нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 2: $1.4989 - минимум 30 января
Поддержка 3: $1.4951 - минимум 2015 от 23 января
Поддержка 4: $1.4818 - минимум 2013 от 9 июля 2013

Комментарий: неспособность закрыться выше 21-дневного скользящего среднего значения на прошлой неделе усилила медвежий уклон и подтвердила значение сопротивления в области $1.5223-69. Быки должны закрыться выше $1.5223, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и линии падающего дневного тренда, и выше $1.5269, чтобы переключить фокус обратно на $1.5371-1.5484. В то время как область 21-дневного скользящего среднего значения ограничивает рост, текущий фокус останется направлен на минимум 2015, а общее внимание - на минимум 2013

Иена прочно увязла в диапазоне

Доллар/иена открыл азиатско-тихоокеанскую сессию с тяжелым тоном, когда слабый релиз китайского PMI вызвал гэп в начале к минимуму Y116.66 за счет сработавших стопов на движении вниз. Рост иены связан с неприятием риска после сообщения о неожиданном снижении производственной активности в Китае в январе впервые почти за 2,5 года, объяснили аналитики. Пара увидела немедленное восстановление назад, выше Y117.00, которое впоследствии распространилось до Y117.88 благодаря спросу корпоративных имен. Евро/иена также стал свидетелем резкого падения после открытия к Y132.00, прежде чем восстановился благодаря спросу на евро на фоне сообщений о том, что ШНБ неофициально ориентируется на обменный курс евро/франка Chf1.0500-1.1000. Предложения на продажу перед Y133.40 увенчали успех, вызвав коррекцию обратно ниже Y133.00 в начале Европы. Боковая торговля продолжалась какое-то время, далее кросс поднимался к Y133.20 в реакции на более сильный, чем ожидалось, испанский промышленный PMI. Спрос на евро/швейцарский франк спровоцировал свежий импульс короткого покрытия к Y133.53 до момента, пока рост не зашел в тупик перед выходом PMI по всей еврозоне. Сильному итальянскому отчету был противопоставлен слабый французский / немецкий отчет, что удержало пару в узком торговом диапазоне. Доллар/иена на европейской сессии достиг максимумов Y117.85, прежде чем сопротивление ночного пика не остановило рост, а сейчас пара скорректирвалась к Y117.56. В понедельник США опубликуют индекс ISM непроизводственного сектора, а в пятницу - отчет о занятости. "Многие согласны, что экономика США - единственный локомотив роста мировой экономики. Если основные показатели не оправдывают прогнозы, реакция рынков более заметная", - сказал аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.

Технический взгляд на доллар/иену

Сопротивление 4: Y118.86/90 - максимум 20 января, минимум 30 декабря
Сопротивление 3: Y118.48 – максимум 29 января
Сопротивление 2: Y118.15 - часовые максимумы 28 января-29 января
Сопротивление 1: Y117.85/90 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y117.59
Поддержка 1: Y117.20/30 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y116.96/99 – минимумы 19 января, 30 января
Поддержка 3: Y116.55 – область консолидации 15 января-16 января
Поддержка 4: Y115.98 – 7-неделбная растущая линия поддержки

Комментарий: немного изменений с прошлой недели, хотя недолго мы побывали за пределами недавнего диапазона перед тем, как поддержка Y116.96 сделала свою работу. Теперь мы снова прочно закрепилась на знакомой территории, Y117.85-Y118.15, и сейчас находимся на пути движении назад, к верхней части диапазона Y118.48-Y118.90. Поддержка теперь находится на Y117.20-30, что перед Y116.96. Тем не менее, продолжаем пребывать в ожидании чего-то, что сломает текущую консолидационную формацию, покончив с коридорной фазой рынка.

Котировки нефти продолжают взрывной рост

В понедельник утром, после закрытия прошлой недели на мажорной ноте благодаря мощному росту в последние часы торгов пятницы, котировки Brent и WTI изначально потеряли около 2% на фоне публикации слабой статистики (PMI) в Китае. Однако к началу европейской сессии весь негатив был забыт, чему в немалой степени могли способствовать множащиеся слухи о массированных сокращениях в небольших добывающих американских компаниях и консервировании большого количества скважин, порождающие опасения скорого снижения предложения. Отметим, что за время многомесячного снижения котировок, рекордный объем чистой длинной спекулятивной позиции по WTI сократился почти вдвое с 459 000 контрактов по состоянию на 24 июня 2014 до 274 000 контрактов по состоянию на 27 января текущего года. Несмотря на сильный рост последних двух сессий, и Brent, и WTI пока остаются в минусе по итогам года

Обзор: евро может взять паузу, но падение продолжится


UBS Group понизил прогноз по ценам на нефть на 2015 и 2016 годы

Отсутствие вмешательства ОПЕК в происходящее на нефтяном рынке означает, что рынок должен самостоятельно сбалансировать цены с помощью традиционных инструментов самостоятельной коррекции: увеличения спроса и снижения роста поставок. Добыча в размере 1.3 млн. баррелей в день перенасыщает мировой рынок. Не стоит исключать тот факт, что в случае, если рынки станут еще более не стабильны в связи с бездействием ОПЕК, данная организация может дополнительно сократить объем добычи.

Нефть марки WTI:

Прогноз на 2015 год понижен с 64.75 долларов за баррель до 49 долларов за баррель

Прогноз на 2016 год понижен с 75 долларов за баррель до 62.50 долларов за баррель

Нефть марки Brent:

Прогноз на 2015 год понижен с 69.75 долларов за баррель до 52.50 долларов за баррель

Прогноз на 2016 год понижен с 80 долларов за баррель до 67.50 долларов за баррель

Goldman Sachs безрадостно смотрит на перспективы сырьевых цен и нефти в частности

Goldman Sachs понизил перспективы товарного рынка в горизонте 3 месяцев. «Существует больший риск, что сырьевые цены продолжат падение в ближайшем будущем, нежели реализуют рост», - пишут в своем обзоре эксперты банка. Индекс сырьевых цен, рассчитываемый агентством Bloomberg на основании 22 включенных в него компонентов, на прошлой неделе достиг 12-летнего минимума. Среди всех компонентов лидерами снижения являются нефть и медь. Десятилетний бычий рынок в товарных активах стимулировал фермеров, шахтеров и бурильщиков существенно увеличить объемы производства. И сейчас запасы зерна, металлов и энергии серьезно выросли. Падение цен на нефть делает производство более дешевым, но приводит лишь к росту запасов, это ухудшает ситуацию, ведь не растет спрос. По прогнозам Goldman стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate), торгуемых на Nymex, будет оставаться вблизи 40 долларов за баррель большую часть первого полугодия 2015 года. В 2016 году цены будут двигаться в направлении предельной производственной стоимости, которая по прогнозам Goldman Sachs составляет порядка 65 долларов за баррель

Barclays Capital рекомендует продавать австралийский доллар перед заседанием Центробанка на этой неделе

Следуя тактическим торговым стратегиям, инвесторы должны продать австралийский доллар против американской валюты перед решением по ставкам Центробанка Австралии на текущей неделе, пишут в своем еженедельном обзоре валютные стратеги из Barclays Capital:

«Мы ожидаем, что Резервный Банк Австралии сократит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Лишь 6 респондентов (включая Barclays) ожидают снижение ставки и 21 респондент считают, что ставка останется неизменной. Рынок свопов на процентную ставку в своем ценообразовании учел возможность снижения на 15 базисных пунктов на этой неделе и снижение на 50 базисных пунктов в период до мая. Снижение ставки ранее ожиданий рынка окажет давление на австралийский доллар. Что касается заявления в отношении монетарной политики, которое Резервный Банк Австралии опубликует в пятницу, мы ожидаем понижение краткосрочных прогнозов экономического роста. Прогнозы по потребительской инфляции должны быть существенно снижены, учитывая реализованное снижение нефтяных цен. Мы не думаем, что Центробанк будет находиться под влиянием высокого результата по базовой инфляции в 3 квартале 2014 года».

Технический взгляд Barclays Capital на аусси/доллар:

Прорыв поддержки 0.7700 увеличит силу медвежьего рынка в этой валютной паре. Падение цен на сырьевые товары, в частности, цен на медь, оказало существенное влияние на снижение курса австралийской валюты. Наши ожидания дальнейшей слабости цветных металлов являются серьезным фактором в пользу нашего медвежьего взгляда на австралийскую валюту. Доходность по 10-летним облигациям Австралии уже торгуется на рекордно низких уровнях, а снижение ставки Центробанком во вторник еще больше усугубит ситуацию. Наша следующая цель в паре аусси/доллар находится на уровне 0.7100.

Таблица валютных прогнозов от Westpac

Еженедельное обновление валютных ожиданий от группы валютных экспертов из австралийского Westpac, регулярно занимающего лидирующие позиции в рейтинге точности прогнозов по расчетам агентства Bloomberg. Все значения курсов в таблице ниже указаны на конец обозначенного периода

Обзор: евро может взять паузу, но падение продолжится


Barclays: евро может взять паузу, но падение продолжится

Валютные стратеги Barclays отмечают, что в цене евро учтено много негатива, и некоторые участники рынка заговорили об окончании падения евро/доллара после некоторого роста инфляционных ожиданий, падения цен на нефть и стабилизации индикаторов деловой активности. В банке не разделяют такой точки зрения, и, отмечая возможность развития восстановления в краткосрочной перспективе, подчеркивают, что для того, чтобы оно приняло устойчивый характер, необходимо выполнение ряда условий. В частности, рынок должен увидеть четкие сигналы того, что экономическая активность демонстрирует стабильный рост, а базовая инфляция также должна начать расти. В Barclays не ожидают ни того, ни другого в этом году, и обращают внимание на то, что структурные проблемы, высокий уровень долговой нагрузки, большой объем свободных мощностей дают основание оставаться медведем по евро. Реформы идут медленно, что предполагает крайне неспешное восстановление делового доверия и рост инвестиций. Кроме того, политические риски в Еврозоне продолжают расти: вопрос с долгом Греции не решен, а ее позиция начинает сказываться на ситуации в других проблемных странах региона. Стратеги Barclays полагают, что евро имеет все условия для развития многолетнего нисходящего тренда, и, придерживаясь прогноза на этот квартал на уровне $1.17, рассчитывают на падение курса к $1.13, $1.10 и $1.07 во втором, третьем и четвертом кварталах.

Credit Suisse держит шорт в фунт/долларе

Аналитики Credit Suisse отмечают, что почва под ногами быков по фунту остается хрупкой, и наиболее вероятным сценарием развития событий является дальнейшее снижение курса. В банке отмечают, что в краткосрочной перспективе от пары стоит ожидать тестирования $1.4950, тогда как прорыв ниже откроет дорогу к $1.4913, а затем и к $1.4832/13, где быки могут попытаться остановить падение. В Credit Suisse сохраняют короткую позицию в фунт/долларе со стопом на $1.5276 и целью на $1.4915
Источник http://www.profinance.ru/ http://www.forexpf.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=237480 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей