Обзор: Центробанк Австралии понизил ставку на 0.25% до 2.25%

3 февраля 2015 Pro Finance Service | Валюта
Евро оживился на конструктиве от Греции

Евро начал торги сегодня утром на $1.341 и сразу зацепился за замечания греческого министра финансов, который заявил, что правительство больше не будет призывать к списанию E315-миллиардного внешнего долга Греции, а вместо этого просит "обменять долги" в попытке прекратить противостояние с европейскими кредиторами. Евро поднялся до $1.1348, прежде чем повторная попытка затем не привела его к максимуму $1.1351. Этот тупик оказался рядом с 61,8% коррекции Фибоначчи на $1.1360 (от падения с $1.1423 до $1.1260). Последующие часы пара провела, консолидируясь. Она нашла свежих продавцов, когда австралийский доллар/доллар упал после принятия решения РБА понизить ставку, а евро/доллар отступил к свежему минимуму утра $1.1325. РБА снизил процентную ставку до рекордно низких 2,25% с 2,5%, указав на переоцененность национальной валюты. Курс австралийского доллара к доллару США снизился на 2% до $0.7640, нового 5-летнего минимума. Глава РБА Гленн Стивенс заявил, что предпочтительным для экономики страны является курс в $0.75. "Вероятно, потребуется более низкий курс национальной валюты для достижения сбалансированного роста экономики", - отметил он. В 2014 Стивенс требовал от рынка курс на уровне $0.85. В последних сделках евро/доллар находится на $1.1330, а дальнейший спрос отмечен около $1.1300. Европейский PPI выходит в 1000 GMT сегодня и рассматривается как следующие препятствие для евро. Внимание рынка сегодня будет направлено также на данные из США. Министерство торговли опубликует отчет о фабричных заказах за декабрь. По оценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, заказы сократились на 2,4% после снижения на 0,7% в ноябре.

Итак, правительство Греции отказалось от радикальных инициатив по списанию внешнего долга страны и сформулировало конкретное предложение для обсуждения с кредиторами, предложив им провести частичный обмен существующих бондов на "облигации роста". Об этом заявил министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью FT. Вместо общего списания долга (Е360 млрд), Греции предлагает провести обмен находящихся в обращении бумаг на новые облигации двух типов. Доходность первого типа облигаций будет привязана к уровню экономического роста страны, на них будут обменены долги перед странами-кредиторами; второй тип облигаций - "вечные", в них будут переведены долги Греции перед ЕЦБ. Это позволит избежать использования термина "списание долгов", против которого резко выступила Германия и другие страны-кредиторы. Этот обмен не коснется частных инвесторов и МВФ. Министр заверил, что Греция будет придерживаться ранее согласованных с кредиторами ориентиров в части первичного бюджетного профицита на уровне 1-1,5% ВВП, даже если это не позволит выполнить обещания избирателям в части социальных программ, а также проводить необходимые реформы. "Помогите нам реформировать нашу страну и дайте нам пространство для финансового маневра", - резюмировал Варуфакис.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1460 - минимум 16 января, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1423 - максимум 27 января
Сопротивление 2: $1.1384 - максимум 28 января
Сопротивление 1: $1.1364 – верхняя граница нисходящего канала на дневном графике
Текущий курс валютной пары: $1.1328
Поддержка 1: $1.1260 - минимум 28 января
Поддержка 2: $1.1224 - минимум 27 января
Поддержка 3: $1.1097 - минимум 2015 от 26 января
Поддержка 4: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка

Комментарий: верхняя граница нисходящего канала на дневном графике проходит около $1.1364 сегодня, и быки сейчас нуждается в закрытии выше $1.1384, чтобы подтвердить прорыв. В целом, закрытие выше $1.1460 по-прежнему необходимо, чтобы немедленно перевести внимание к области $1.1540-1.1680, где находится 21-дневное скользящее среднее значение ($1.1544). В то время как $1.1460 остается потолком для рынка, медведи будут доминировать, сосредотачиваясь на свежих 2015- и 11- летних минимумах, а закрытие ниже $1.1262 придаст веса в медвежьем случае. Перепроданность дневных и недельных осцилляторов остаются ключевой проблемой для медведей

Фунт из последних сил цепляется за $1.50

Фунт упал ниже $1.5000 до $1.4990, но, постеснявшись минимума пятницы $1.4989, резко отскочил обратно, на $1.5030 к настоящему времени. Евро/стерлинг выступает в роли ведомого, поднявшись сначала выше сопротивления на уровне stg0.7553 к stg0.7559, отступив сейчас к stg0.7540. Азиатские трейдеры упоминали стопы выше максимума понедельника stg0.7565, в районе между stg0.7565/75, что может снова привлечь внимание спекулянтов. Следующая поддержка в фунте видится нам в зоне $1.4973-66, что как раз перед 18-месячным минимумом $1.4952 (установлен 23 января). Фунт попал под давление свежих продаж из-за роста ликвидности рынка по мере открытия площадок в Европе, чего оказалось достаточно для прохода бидов на $1.5010 (минимум Азии - $1.5015). В Великобритания выйдет сегодня индекс PMI в строительстве в 0930GMT, что обеспечит внутренний интерес к валюте, хотя основное внимание направлено сейчас на PMI в секторе услуг в среду, а в четверг – на решение BOE по ставке / QE. Сопротивление остается на $1.5050, $1.5083/88 и $1.5100.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5140 - линия нисходящего тренда на дневном графике
Сопротивление 3: $1.5118 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.5109 - часовая поддержка 29, января теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.5050 - часовое сопротивление 2 февраля
Текущий курс валютной пары: $1.5028
Поддержка 1: $1.4994 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.4989 - минимум 30 января
Поддержка 3: $1.4951 - минимум 2015 от 23 января
Поддержка 4: $1.4818 – минимум 2013 от 9 июля 2013

Комментарий: фунт снова выглядит тяжелым, а медведи концентрируют свое внимание на минимуме 2015. Прорыв ниже сориентирует их на минимум 2013. Уровни сопротивления остаются прежними, быкам необходимо закрытие выше линии нисходящего тренда на дневном графике, проведенной от декабрьского максимума, для подтверждения прорыва 21-дневного скользящего среднего значения и облегчения понижательного давления. Сопротивление в области $1.5223-69 остается ключевым: быки нуждаются в закрытие выше для смещения первоочередного внимания обратно в область $1.5392-1.5484.

Иена пока не готова покинуть диапазон

Доллар/иена открыл азиатскую сессию на Y117.61 и показал небольшой рост до Y117.72 в течение нескольких часов, однако движение вскоре столкнулось с продавцами перед Y117.70/75, откуда произошел разворот вниз. Широкие продажи доллара появился к моменту фиксинга курса в Токио, дополнительный вес исходил от японских акций, поэтому пара сохраняла тяжелый тон и опустилась на Y117.20. Спрос на падении вызвал незначительное восстановление, однако резкий провал пары австралийский доллар/иена вызвал переход к расширенным минимумам Y116.88 после решения РБА сократить процентную ставку на 25 базисных пунктов до рекордно низкого уровня в 2,25%. Евро/иена продолжил сой откат к Y132.40 на объявлении решения, прежде чем спрос не смягчил падение между Y132.40-60. Рост аппетита к риску во время открытия торгов в Европе вернул пару выше Y133.00, к Y133.06. Отсутствие прогресса вызвало волну фиксации прибыли с возвратом к Y132.65, прежде чем не появилась очередная волна спроса, которая нивелировала эти потери, и сейчас пара торгуется на Y133.40, офера стоят на Y133.50/60/66, где мы находим максимум 2 февраля и 76,4% от Y134.18-132.00. Доллар/иена получил дополнительный импульс от кроссов, вернувшись к Y117.47, прежде чем офера на Y117.50 не увенчали этот успех. Монетарная политика в Японии пока отошла на второй план. "Банк Японии теряет преимущества, поскольку центробанки других развитых стран явно демонстрируют свой "голубиный" настрой, - отмечает валютный аналитик IG Markets Securities в Токио Юничи Исикава. - Предпринятый австралийским ЦБ шаг провоцирует активизацию покупок иены". Поэтому нам пока трудно сказать, какой фактор способен вывезти иену из затяжного рейнджа. Скорее всего, это снова будет история доллара. В пятницу ждем публикации в Штатах отчета по занятости.

Технический взгляд на евро/иену

Сопротивление 4: Y118.86/90 – максимум 20 января, минимум 30 декабря
Сопротивление 3: Y118.48 – максимум 29 января
Сопротивление 2: Y118.15 - часовые максимумы 28 января - 29 января
Сопротивление 1: Y117.85/90 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y117.48
Поддержка 1: Y117.10/15 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y116.90/99 – минимумы 19, 30 января и 3 февраля
Поддержка 3: Y116.55 – область консолидации 15 января - 16 января
Поддержка 4: Y116.00 – 7-недельная растущая линия поддержки

Комментарий: еще одну попытку снижения мы видели ранее сегодня, но пока область Y116.90-Y116.99 не хочет уступать. Последующее ралли сделало область Y117.10-15 защитой от очередной попытки протестировать нижнюю сторону. Сопротивление в области Y117.85-90 остается первоначальным барьером для любого восстановления. Нужен прорыв выше, чтобы получить шанс на движение назад к вершине недавнего консолидационного коридора между Y118.48-Y118.90. Прорыв ниже Y116.90 заставит искать поддержку в зоне Y116.55-Y116.00.

Центробанк Австралии понизил ставку на 0.25% до 2.25%

Австралия. Резервный Банк Австралии понизил процентную ставку на 25 б.п. до 2.25%

Краткое коммюнике Центробанка по итогам завершения заседания: «Австралийский доллар заметно упал в цене против валюты США за последние месяцы, хотя его снижение оказалось заметно меньше по отношению к валютной корзине. Курс австралийского доллара остается выше большинства оценок на фундаментальной основе, особенно с учетом существенного снижения ключевых цен на товарные активы. Низкий обменный валютный курс, вероятно, будет необходим для достижения сбалансированного экономического роста. В течение последних полутора лет процентная ставка оставалась стабильной. Совету управляющих потребовалось время, чтобы оценить последствия существенного ослабления в монетарной политике, которое было осуществлено ранее. На сегодняшнем заседании, принимая во внимание поток новой информации и обновление прогнозных ожиданий, Совет управляющих решил, что снижение ставки будет соответствующим ситуации решением. Это действие должно оказать поддержку устойчивости экономического роста и достижению инфляционных целей»

JP Morgan купил евро против австралийского доллара перед решением по ставкам Центробанка Австралии

В преддверии публикуемого сегодня в 06:30 решения по ставкам Резервного Банка Австралии, JP Morgan открыл длинную позицию в паре евро/аусси от 1.4536 с открытой целью по данной покупке и стоп-приказом на ограничение потенциально-возможного убытка на 1.4214. Принятое банком решение прокомментировано следующим образом: «В то время как наши экономисты не ожидают снижения уровня процентной ставки Центробанком Австралии, мы считаем, что риски остаются смещены в сторону дальнейшей слабости австралийского доллара в связи с ожиданиями «мягкого» коммюнике от RBA. Такое заявление будет говорить, что Центральный банк остается в цикле структурного ослабления, что подразумевает реализацию стимулирующих мер в любой момент времени. Внешние риски, безусловно, связаны с Грецией».

Westpac среди того меньшинства, которое прогнозирует сегодня снижение ставки RBA

Westpac: C тех пор, как 4 декабря 2014 года мы изменили свои ожидания, мы последовательно говорили о том, что Резервный Банк Австралии по результатам заседания 3 февраля (сегодня) понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Также мы ожидаем, что в своем отчете по монетарной политике (релиз в пятницу) Центробанк скорректирует свои прогнозы, установив более низкие ожидания по экономическому росту и инфляции. Этот негатив займет доминирующее положение и положительные эффекты со стороны топливных цен не помогут защитить австралийский доллар от дальнейшего снижения.

Среди 29 респондентов, опрошенных агентством Bloomberg (экономисты крупных банков, финансовых компаний и пр.) лишь Barclays, ABN Amro, Forecast Singapore, Laminar Capital, Market Economics, Macquarie Research и Westpac Banking Corporation (7 респондентов) ожидают снижение ставки на 0.25%. Решение будет объявлено Резервным Банком Австралии в 06:30 мск.

BNP Paribas: не списывайте SNB со счетов

Швейцарский франк несколько сдал позиции после ралли на фоне решения SNB отказаться от удержания нижней границы курса против евро на уровне Chf1.20, но валютные стратеги BNP Paribas задаются вопросом, насколько нынешнее положение дел устраивает центробанк. Пролить свет на это, по их мнению, данные по валютным резервам, которые будут опубликованы 6 февраля. По оценкам BNP Paribas, укрепление франка привело к снижению объема резервов приблизительно на Chf55 млрд. до Chf440 млрд. Таким образом, даже если отчет покажет сохранение объема резервов на уровне Chf495 млрд., зафиксированном в конце декабря, это будет означать, что SNB недоволен евро/франком ниже Chf1.05, и предпринимал действия на валютном рынке. В BNP Paribas считают, что свидетельства роста резервов негативно скажутся на динамике швейцарской валюты, что будет способствовать постепенному восстановлению евро/франка и доллар/франка - стратеги банка придерживаются прогнозов на конец года на уровне Chf1.08 и Chf1.03 соответственно.

SEB прогнозирует рост шведской кроны против евро

Евро/кроне удалось сформировать основание выше 100-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит вблизи 9.3086, однако валютные стратеги SEB не слишком верят в потенциал роста пары. В банке отмечают, что общее восстановление единой европейской валюты может содействовать развитию коррекции пары в ближайшем будущем, но не стоит рассчитывать на то, что таковая будет носить устойчивый характер. В SEB отмечают, что проведение QE в ближайшие месяцы будет оказывать давление на евро, а Riksbank не сможет действовать в таких же масштабах, как и ЕЦБ. От шведского банка также ожидается смягчение политики, в частности в SEB ожидают снижения ставки репо до -0.1% при возвращении коридора для операций тонкой настройки в +/- 10 базисных пункта, а также программы покупки долговых обязательств на сумму в Sek50 млрд. (в апреле или июле), которая растянется до конца 2015 года. В SEB отмечают избыток коротких спекулятивных позиций в кроне, и полагают, что попытки роста евро/кроны выше 9.50 после февральского заседания Riksbank стоит использовать для продаж. В SEB придерживаются прогноза на конец этого квартала на уровне 9.60, но рассчитывают на падение к 9.15 во втором квартале и к 9.00 к концу года.

Обзор: Центробанк Австралии понизил ставку на 0.25% до 2.25%


Источник http://www.profinance.ru/ http://www.forexpf.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=237596 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей