Валютные рынки закрепляются на достигнутых позициях на фоне уверенных данных по занятости в США, опубликованных в пятницу. Валюты развивающихся стран и высокодоходные валюты переживают ограниченный подъем, а доходность по облигациям США остается пониженной. Доходность по 10-летним американским облигациям остается ниже 2%, а доходность облигаций периферийных стран еврозоны растет (лидируют греческие облигации) на фоне опасений по выходу Греции из валютного союза. Значительная инверсия кривой доходности турецких гособлигаций (также связанная с политическим давлением на ставки) толкает курс доллара к лире к новому историческому максимуму 2,4954. Южноафриканский рэнд оставляет занятые позиции, а австралийский доллар держится несмотря на 19,9% снижение китайского импорта.
Снижение импорта Китая на 19,9% нанесло удар по австралийскому доллару
За январь объем китайского импорта снизился на заметные 19,9% в годовом исчислении, экспорт снизился на 3,3%. Профицит внешней торговли Китая вырос до 60,03 млрд. долларов по сравнению с 49,61 млрд. месяцем ранее. Снижение китайского спроса, несмотря на более низкие товарные цены, несомненно стало плохой новостью для австралийского доллара, т.к. на Китай приходится около 40% австралийского экспорта. Пара австралиец-американец открыла торги на 0,7768 (пятничное закрытие – 0,7796), попытки роста сдерживались низкой спекулятивной активностью после данных по несельскохозяйственной занятости в США.
Судя по техданным, январское снижение курса австралийского доллара к американскому замедляется, при изменении индикатора MACD с отрицательного на нейтральный. Несмотря на ограниченную активность в валютах-лидерах второго эшелона, закрытие коротких позиций в австралийских долларах накануне пятничного отчета по занятости в США должно ограничить снижение отметками 0,7700/23 (опционы / основание нисходящего тренда октября 2014 – февраля 2015 г.). Resistance is solid walking into 80 cents on clear divergence between RBA and Fed policy outlooks.
Африканский рэнд отскакивает от основания краткосрочного нисходящего тренда
Т.к. сильные данные по занятости из США развернули спекулятивную активность в высокодоходных валютах развивающихся стран, пара доллар-рэнд легко удержалась выше основания январского нисходящего тренда. В дополнение к глобальному свертыванию спекулятивных операций, снижение валовых и чистых резервов ЮАР, частично из-за роста курса доллар, но также из-за валютных свопов и платежей за границу, ударило по позициям играющих на повышение рэнда. Данные по объему добычи золота и платины и в целом по горнодобывающей отрасли ЮАР будут опубликованы 12 февраля. Сохраняющееся слабость товарных рынков должно снизить добычу и ограничить спрос на длинные позиции в рэндах. Превышение 50-дневного скользящего среднего (11,5349) сегодня увеличило повышательный импульс, опционные сделки поддерживают дальнейший рост курса доллара к рэнду. Ключевой уровень поддержки составляет 11,00/11,20 (200-дневное СС / основание восходящего тренда, формирующегося с середины 2011 г.).
Турецкие облигаций снижаются
Пара доллар-лира проверяет на прочность отметку 2,50, т.к. правительство продолжает давление на центробанк. Президент Эрдоган обвиняет ЦБТ в неверных решениях по ставкам. В условиях, задающихся «ястребиной» политикой ФРС, взятие парой доллар-лира уровня сопротивления 2,50 – лишь вопрос времени. Стоп-поручения наблюдаются выше этой отметки. Инверсия кривой доходности турецких гособлигаций подтверждает, что любое снижение ставки будут резко отвергаться рынком. Нисходящий краткосрочный конец турецкой кривой стал более крутым при доходности 3-месячных – 2-летним облигаций выше 8%, а середина кривой (2, 5 и 10 лет) переместилась выше 7,50%. Опасения относительно того, что центробанк может быть вынужден снизить ставки на заседании 24 февраля, уступив политическому нажиму, является главной проблемой рынка турецких облигаций и должны ограничить кратко- и долгосрочный приток на очень ограниченном уровне на недели вперед. Данные по внешней торговле за декабрь будут опубликованы 11 февраля. Ожидается, что дефицит внешней торговли увеличится до 6,79 млрд. долларов при 5,64 млрд. месяцем ранее.
EURUSD В пятницу пара опустилась ниже по графику. Несмотря на то, что поддержка на уровне 1,1262 пока не повреждена, мы прогнозируем ограниченный рост в краткосрочной перспективе. Часовое сопротивление расположено на уровнях 1,1431 (внутридневной минимум) и 1,1534. Поддержка также сосредоточена на отметке 1,1098. В более долгосрочной перспективе симметричный треугольник указывает на дальнейшее значительное ослабление вплоть до курса 1:1. Поэтому текущее укрепление, скорее всего, будет носить временный характер. Сопротивление расположено на отметке 1,1679 (максимум 21 января 2015 г.), ключевое сопротивление находится на уровне 1,1871 (максимум 12 января 2015 г.). Ключевая поддержка сосредоточена на уровнях 1,1000 (психологическая поддержка) и 1,0765 (минимум 03 сентября 2003 г.).
GBPUSD Пара преодолела ключевое сопротивление на отметке 1,5274 (максимум 6 января 2015 г.). Даже если линия канала нисходящего тренда пока не повреждена, можно прогнозировать дальнейшее укрепление до сопротивления на уровне 1,5486. Часовая поддержка сосредоточена на отметках 1,5212 (минимум 6 февраля 2015 г.) и 1,5139 (минимум 4 февраля 2015 г.). Часовое сопротивление расположено на уровне 1,5352 (максимум 6 февраля 2015 г.). В долгосрочной перспективе преодоление ключевого сопротивления 1,5274 (максимум 6 января 2015 г.) указывает на возобновление спроса. Потенциал роста задан сопротивлением на уровне 1,5620 (максимум 31 декабря 2014 г.) и 1,5826 (27 ноября 2014 г.). Значительная поддержка на уровне 1,4814 должна остановить понижение в среднесрочной перспективе.
USDJPY Пара преодолела ключевое сопротивление на уровне 118,87 и сейчас тестирует сопротивление, заданное линией канала краткосрочного нисходящего тренда (около 119,22). Его преодоление будет указывать на ослабление понижательного давления в среднесрочной перспективе. Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 118,49 (максимум 29 января 2015 г.) и 118,00 (минимум 4 февраля 2015 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 110,09 (максимум 1 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Ничто не указывает на окончание долгосрочного «бычьего» тренда, даже если в среднесрочной перспективе происходит консолидация. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 115,46 (минимум 17 ноября 2014 г.). Мы подняли уровень стоп-лосс до 117,86.
USDCHF Пара укрепляется ниже сопротивления на уровне 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г., также уровень 200-дневной скользящей средней). Часовая поддержка находится на отметках 0,9170 (минимум 30 января 2015 г.) и 0,8936 (минимум 27 января 2015 г.). Сопротивление также сосредоточено на отметке 0,9554 (минимум 16 декабря 2014 г.). После отказа ШНБ удерживать «потолок» курса EUR/CHF новый максимум образовался на уровне 1,0240. Преодоление сопротивления, заданного уровнем 61,8% коррекции Фибоначчи от текущего спада, указывает на неослабевающий спрос. Ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9554 (минимум 16 декабря 2014 г.), значительная поддержка находится на уровне 0,8353 (внутридневной минимум).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Снижение импорта Китая на 19,9% нанесло удар по австралийскому доллару
За январь объем китайского импорта снизился на заметные 19,9% в годовом исчислении, экспорт снизился на 3,3%. Профицит внешней торговли Китая вырос до 60,03 млрд. долларов по сравнению с 49,61 млрд. месяцем ранее. Снижение китайского спроса, несмотря на более низкие товарные цены, несомненно стало плохой новостью для австралийского доллара, т.к. на Китай приходится около 40% австралийского экспорта. Пара австралиец-американец открыла торги на 0,7768 (пятничное закрытие – 0,7796), попытки роста сдерживались низкой спекулятивной активностью после данных по несельскохозяйственной занятости в США.
Судя по техданным, январское снижение курса австралийского доллара к американскому замедляется, при изменении индикатора MACD с отрицательного на нейтральный. Несмотря на ограниченную активность в валютах-лидерах второго эшелона, закрытие коротких позиций в австралийских долларах накануне пятничного отчета по занятости в США должно ограничить снижение отметками 0,7700/23 (опционы / основание нисходящего тренда октября 2014 – февраля 2015 г.). Resistance is solid walking into 80 cents on clear divergence between RBA and Fed policy outlooks.
Африканский рэнд отскакивает от основания краткосрочного нисходящего тренда
Т.к. сильные данные по занятости из США развернули спекулятивную активность в высокодоходных валютах развивающихся стран, пара доллар-рэнд легко удержалась выше основания январского нисходящего тренда. В дополнение к глобальному свертыванию спекулятивных операций, снижение валовых и чистых резервов ЮАР, частично из-за роста курса доллар, но также из-за валютных свопов и платежей за границу, ударило по позициям играющих на повышение рэнда. Данные по объему добычи золота и платины и в целом по горнодобывающей отрасли ЮАР будут опубликованы 12 февраля. Сохраняющееся слабость товарных рынков должно снизить добычу и ограничить спрос на длинные позиции в рэндах. Превышение 50-дневного скользящего среднего (11,5349) сегодня увеличило повышательный импульс, опционные сделки поддерживают дальнейший рост курса доллара к рэнду. Ключевой уровень поддержки составляет 11,00/11,20 (200-дневное СС / основание восходящего тренда, формирующегося с середины 2011 г.).
Турецкие облигаций снижаются
Пара доллар-лира проверяет на прочность отметку 2,50, т.к. правительство продолжает давление на центробанк. Президент Эрдоган обвиняет ЦБТ в неверных решениях по ставкам. В условиях, задающихся «ястребиной» политикой ФРС, взятие парой доллар-лира уровня сопротивления 2,50 – лишь вопрос времени. Стоп-поручения наблюдаются выше этой отметки. Инверсия кривой доходности турецких гособлигаций подтверждает, что любое снижение ставки будут резко отвергаться рынком. Нисходящий краткосрочный конец турецкой кривой стал более крутым при доходности 3-месячных – 2-летним облигаций выше 8%, а середина кривой (2, 5 и 10 лет) переместилась выше 7,50%. Опасения относительно того, что центробанк может быть вынужден снизить ставки на заседании 24 февраля, уступив политическому нажиму, является главной проблемой рынка турецких облигаций и должны ограничить кратко- и долгосрочный приток на очень ограниченном уровне на недели вперед. Данные по внешней торговле за декабрь будут опубликованы 11 февраля. Ожидается, что дефицит внешней торговли увеличится до 6,79 млрд. долларов при 5,64 млрд. месяцем ранее.
EURUSD В пятницу пара опустилась ниже по графику. Несмотря на то, что поддержка на уровне 1,1262 пока не повреждена, мы прогнозируем ограниченный рост в краткосрочной перспективе. Часовое сопротивление расположено на уровнях 1,1431 (внутридневной минимум) и 1,1534. Поддержка также сосредоточена на отметке 1,1098. В более долгосрочной перспективе симметричный треугольник указывает на дальнейшее значительное ослабление вплоть до курса 1:1. Поэтому текущее укрепление, скорее всего, будет носить временный характер. Сопротивление расположено на отметке 1,1679 (максимум 21 января 2015 г.), ключевое сопротивление находится на уровне 1,1871 (максимум 12 января 2015 г.). Ключевая поддержка сосредоточена на уровнях 1,1000 (психологическая поддержка) и 1,0765 (минимум 03 сентября 2003 г.).
GBPUSD Пара преодолела ключевое сопротивление на отметке 1,5274 (максимум 6 января 2015 г.). Даже если линия канала нисходящего тренда пока не повреждена, можно прогнозировать дальнейшее укрепление до сопротивления на уровне 1,5486. Часовая поддержка сосредоточена на отметках 1,5212 (минимум 6 февраля 2015 г.) и 1,5139 (минимум 4 февраля 2015 г.). Часовое сопротивление расположено на уровне 1,5352 (максимум 6 февраля 2015 г.). В долгосрочной перспективе преодоление ключевого сопротивления 1,5274 (максимум 6 января 2015 г.) указывает на возобновление спроса. Потенциал роста задан сопротивлением на уровне 1,5620 (максимум 31 декабря 2014 г.) и 1,5826 (27 ноября 2014 г.). Значительная поддержка на уровне 1,4814 должна остановить понижение в среднесрочной перспективе.
USDJPY Пара преодолела ключевое сопротивление на уровне 118,87 и сейчас тестирует сопротивление, заданное линией канала краткосрочного нисходящего тренда (около 119,22). Его преодоление будет указывать на ослабление понижательного давления в среднесрочной перспективе. Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 118,49 (максимум 29 января 2015 г.) и 118,00 (минимум 4 февраля 2015 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 110,09 (максимум 1 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Ничто не указывает на окончание долгосрочного «бычьего» тренда, даже если в среднесрочной перспективе происходит консолидация. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 115,46 (минимум 17 ноября 2014 г.). Мы подняли уровень стоп-лосс до 117,86.
USDCHF Пара укрепляется ниже сопротивления на уровне 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г., также уровень 200-дневной скользящей средней). Часовая поддержка находится на отметках 0,9170 (минимум 30 января 2015 г.) и 0,8936 (минимум 27 января 2015 г.). Сопротивление также сосредоточено на отметке 0,9554 (минимум 16 декабря 2014 г.). После отказа ШНБ удерживать «потолок» курса EUR/CHF новый максимум образовался на уровне 1,0240. Преодоление сопротивления, заданного уровнем 61,8% коррекции Фибоначчи от текущего спада, указывает на неослабевающий спрос. Ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9554 (минимум 16 декабря 2014 г.), значительная поддержка находится на уровне 0,8353 (внутридневной минимум).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter