Обзор: Евро следит за переговорами по Греции

16 февраля 2015 Pro Finance Service | Валюта
Евро следит за переговорами по Греции

Евро открылся на уровне $1.1384 рано утром в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и увидел ранний подъем до $1.1426, который был встречен продажами игроков с заемными счетами. Евро/доллар отпустился назад до $1.1395. Откат простирался до минимума в начале азиатского дня, но дальнейшие потери были сдержанными. Евро/доллар провел следующие несколько часов между $1.1390 и $1.1410, прежде чем смог отважиться на более сильное восстановление, покорив уровень $1.1426. Но евро не задержался здесь, откатив поначалу на $1.1417, а потом – продолжив колебаться по обе стороны от $1.1400, особенно учитывая, что рынки США закрыты сегодня на праздник (День президентов). В настоящее время продавцы, как ожидается, появятся перед максимумом пятницы $1.1442 и на $1.1450, но большое количество предложений на продажу отмечено около отметки $1.1500, где евро неоднократно давал сбой. Поддержка находится на $1.1370 (200-часовое скользящее среднее значение), а сопротивление – в районе максимума пятницы $1.1442.

В центре внимания сегодня находится встреча Еврогруппы по вопросу новой программы помощи Греции. Министры финансов государств еврозоны в понедельник вечером проведут очередное заседание для обсуждения греческих проблем. По информации источников Financial Times, прошедшие на выходных переговоры представителей Греции и ЕС выявили более значительные, чем ожидалось, расхождения в позициях сторон. Источники The Wall Street Journal также указали на это, причем один из них назвал ситуацию "чрезвычайно сложной", добавив, что больших надежд на успешное завершение переговоров в понедельник нет. Тем временем, глава Европейского стабилизационного фонда (ESM) Клаус Реглинг в воскресенье заявил, что выход Греции из еврозоны станет наихудшим развитием кризисной ситуации. Выход Греции из состава еврозоны станет "наиболее дорогим решением, как для Греции, так и для еврозоны в целом", считает Реглинг. Ранее европейские чиновники подчеркивали, что встреча Еврогруппы в понедельник - последний шанс для Афин попросить о продлении действующей программы помощи, оговариваясь при этом о возможности новой встречи на этой неделе, если в понедельник компромисс не будет достигнут. В этом случае с 1 марта Греция останется один на один со своими проблемами. "Я думаю, что рынок рассчитывает на благополучный исход сегодняшней встречи, то есть на продление программы поддержки Греции", - отметил ведущий трейдер по валютному рынку Nomura Securities Коити Такамацу. Если договориться не удастся, Греция может задуматься о выходе из еврозоны, что станет однозначным негативом для рынка, так как повысит риск нестабильности в валютном союзе, отмечают аналитики Barclays. "Соглашение со значительными уступками для Греции может повысить предполагаемые риски для Испании и существенно усилить давление на евро", - говорится в отчете британского банка.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1727 - минимум 14 января
Сопротивление 3: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 2: $1.1661 - 38,2% Фибоначчи 1.2571-1.1098
Сопротивление 1: $1.1541 - минимум 21 января теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.1416
Поддержка 1: $1.1374 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.1364 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 3: $1.1260 - минимум 28 января
Поддержка 4: $1.1224 - минимум 27 января

Комментарий: медведи не смогли заработать на недавнем давлении на поддержку $1.1260. Прорыв и закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения в четверг, впервые с середины декабрь, ослабило давление медведей. Первоочередное внимание переключается на сопротивление $1.1541, а прорыв выше сориентирует быков на уровни сопротивления в области $1.1680-1.1900. Медведям нужно закрытие ниже $1.1364, чтобы подтвердить смещение центра тяжести в их сторону, и ниже $1.1260, чтобы немедленно перевести внимания к минимуму 2015.

Фунт делает успехи

Фунт закрылся в Нью-Йорке в пятницу на $1.5395 после того, как закрепился выше уровня $1.5400, набравшись сил после консолидации в четверг в зоне $1.5370-1.5422. Сессия в пятницу была спокойной, поскольку в США наступили долгие выходные (сегодня День президентов), в Украине достигнуто прекращение огня в воскресенье, а Еврогруппа сегодня проводит совещание по вопросу Греции. Фунт поднялся выше в начале азиатской торговли, стабилизировавшись на какое-то время между $1.5415/30, прежде чем упал до $1.5395 на открытии Токио, а затем подошел к середине сессии до $1.5437 (76,4% от диапазона 2015 $1.5587-1.4952). Валюта держится уверенно утром в Европе. Усиление стерлинга в Азии стало реакцией на комментарии в прессе в эти в выходные членов MPC Уила и Бродбента. Уил заявил следующее: "Исходя из моего собственного взгляда, процентные ставки начнут расти несколько раньше, чем ожидают участники рынка в настоящее время", а Бродбент отметил, что "MPC по-прежнему считает, что следующим шагом в части процентных ставок, вероятно, будет их повышение. Но вы правы, мы переоценили эффективную нижнюю границу (для ставок), понизив ее, в сравнении с тем, что мы считали 3-4 года назад". Сегодня нет данных в британском календаре. Во вторник будет опубликован ИПЦ Великобритании, в среду - данные по занятости и минутки MPC (ожидается различие мнений после выхода на прошлой неделе инфляционного обзора). Очера стоят на $1.5450, поддержка - $1.5380/70.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5624 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.5622 - максимум 31 декабря
Сопротивление 2: $1.5486 - поддержка предыдущего дня, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.5468 - 61,8% по Фибоначчи от 1.5788-1.4951
Текущий курс валютной пары: $1.5421
Поддержка 1: $1.5368 - 55-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.5343 - часовая поддержка 12 февраля
Поддержка 3: $1.5200 - минимум 9 февраля
Поддержка 4: $1.5171 - 21-дневное скользящее среднее значение

Комментарий: рост продолжался до конца недели, фунт делает успехи, закрепившись выше 55-дневного скользящего среднего значения и отскочив после провала в начале азиатской сессии сегодня. Медведи должны закрыться ниже 55-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить бычье давление и переключить фокус обратно в район $1.5171-00, в котором находится 21-дневное скользящее среднее значение. Пока фунт опирается на 55-дневное скользящее среднее значение, текущее давление останется направлено на ключевую область $1.5468-86, а закрытие выше сориентирует на 100-дневного скользящего среднего значения

Иена консолидируется после гэпа

Доллар/иена открыл неделю на Y118.74 и после запуска серии стоп-лоссов показал гэп на Y118.18, который зашел в тупик перед 50%-ным уровнем Фибоначчи от движения Y115.85-120.48. Пара нивелировала ранние потери, стабилизировавшись вокруг Y118.75/80, но не смогла консолидировать прибыль после выпуска мягких данных по ВВП Японии за 4 квартал. Инерционные имена подтолкнули курс к Y118.36 в расширенной реакции, прежде чем не появился спрос вокруг Y118.50. Под давлением в тандеме с долларом/иеной кросс показал гэп после открытия торгов в Веллингтоне, достигнув минимумов Y134.85. Но падение также быстро было выкуплено, и кросс позже скорректировался к Y135.30/40. Спрос утром в Европе поднял курс до Y135.55, однако с отсутствием дальнейшего прогресса пара нивелировала эти прибыли. Не имея четкого направления, евро/доллар оставался чуть выше $1.1400, что привело кросс к дальнейшему откату к Y135.17, прежде чем спрос на провале не смягчил падение. Биды размещены на Y135.10/00, прорыв открывает Y134.85 (внутридневной минимум), что перед Y134.72/67/64 (минимум 12 февраля, 76,4% от Y134.04-136.70, 21-дневное скользящее среднее значение). Доллар/иена был привязан к узкому диапазону в 15 пипс в течение всей сессии, а дилеры сообщили о низкой активности перед сегодняшним празднованием Дня президентов в США. Экономика Японии вышла из рецессии в четвертом квартале 2014 года, однако темпы ее подъема были более слабыми, чем ожидали экономисты. По официальным данным, японский ВВП вырос в октябре-декабре на 2,2% г/г. Аналитики в среднем ожидали увеличения ВВП в четвертом квартале на 3,7%. В третьем квартале прошлого года экономика страны сократилась на 2,3%, во втором квартале - на 6,7%. Министр экономики Японии Акира Амари отметил сегодня, что ситуация на рынке труда и с потребительскими доходами, вероятно, продолжит улучшаться, и предпосылок для дальнейшего восстановления экономики становится все больше.

Технический взгляд на доллар/иену

Сопротивление 4: Y121.85 - максимум 2014 от 8 декабря
Сопротивление 3: Y120.78 - максимум 2015 от 2 января
Сопротивление 2: Y120.48 - максимум 11 февраля
Сопротивление 1: Y119.28 - переменная дневная поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y118.59
Поддержка 1: Y118.24 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: Y117.64 – восходящая дневная линию тренда
Поддержка 3: Y116.66 - минимум 2 февраля
Поддержка 4: Y116.59 – нижняя граница канала Боллинджера

Комментарий: откат на прошлой неделе после скачков выше верхней границы канала Боллинджера (Y119.88) в доллар/иене привел пару к флирту с 21-дневным скользящим средним значением. Медведям нужно закрытие ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы положить конец бычьим надеждам и переключить фокус назад, на Y115.45-85. Быки должны закрыться выше Y119.28, чтобы уменьшить давление на 21-дневное скользящее среднее значение и немедленно сдвинуть фокус назад, на Y120.48-78. В целом, пока 21-дневное скользящее среднее значение поддерживает рынок, небольшой бычий уклон остается в силе, а ключевой проблемой будет близость верхней границы Боллинджера.

Scotiabank о текущем валютном позиционировании спекулянтов

Как следует из последних данных CFTC, по состоянию на 10 февраля объем совокупной чистой длинной спекулятивной позиции по доллару остался, практически, неизменным, составив 46 620 фьючерсных контрактов. Однако некоторые незначительные изменения в позиционировании все же заслуживают отдельного упоминания, так как они могут оказаться первыми сигналами о смене настроений на рынке. Например, совокупный объем короткой позиции по евро, фунту, иене и франку сократился, предполагая некоторую фиксацию прибыли и отсутствие уверенности у спекулянтов в том, что рост доллара возобновится в самое ближайшее время. Впервые с середины декабря сократился, хоть и весьма незначительно, объем чистой короткой позиции по евро. Сохраняющийся объем чистой короткой позиции по фунту ($3.7 млрд) является относительно небольшим по историческим меркам. Объем чистой короткой позиции по японской валюте и вовсе сократился до $5.8 млрд, что является минимальным значением с конца 2012 года. Что касается франка, то здесь наблюдается сокращение объема как коротких, так и длинных спекулятивных позиций, что отражает серьезную неопределенность относительно дальнейших перспектив данной валюты. В позиционировании по аусси никаких серьезных изменений замечено не было, и сохраняющийся объем чистой короткой позиции по нему ($4.1 млрд) существенно превышает аналогичный показатель для луни ($2.6 млрд)

SEB: консолидация доллар/канады - пауза в восходящем тренде

Доллар/канада пока не удается развить восходящее движение, но валютные стратеги SEB обращают внимание на то, что спады продолжают привлекать устойчивый интерес к покупке. В банке отмечают, что пока не понятно, окажется ли консолидация флагом или треугольником, но считают, что она сохраняет конструктивный для быков характер. В SEB отмечают, что потеря опоры в районе C$1.2353 будет сигналом о возможности развития коррекции в направлении C$1.2253, но, вместе с тем, подчеркивают, что подобное развитие событий укладывается в сценарий формирования бычьего флага. Стратеги банка с оптимизмом смотрят в будущее и рассчитывают на возобновление восходящего тренда в направлении C$1.31/C$1.34 по окончании консолидационной фазы.

Barclays Capital: на этой неделе продавайте евро/иену

На этой неделе инвесторам следует продавать евро/иену, так как для снижения пары существует ряд фундаментальных и технических причин, отмечают в Barclays Capital. «Мы остаемся медведями по евро, и считаем, что политические риски продолжат оказывать на него давление. Если Греции удастся добиться от Еврогруппы серьезных уступок, это станет негативным фактором для единой валюты, так как за Грецией сделать то же самое попытается Испания. Если уступки окажутся несущественными, евро может немного подорожать, но выход Греции из Еврозоны однозначно приведет к снижению единой валюты. Мы рекомендуем продавать евро/иену на любых попытках роста, и сомневаемся, что пара поднимется выше Y137.65. Прорыв ниже Y130.15 откроет дорогу для дальнейшего снижения к Y128.00/50 и Y125.00. За прорывом выше Y137.65 может последовать рост к Y140.00, однако затем снижение все равно должно возобновиться», - пишут эксперты Barclays Capital

Таблица валютных прогнозов от National Bank of Canada

Обзор: Евро следит за переговорами по Греции

Источник http://www.profinance.ru/ http://www.forexpf.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=239080 обязательна
Условия использования материалов