Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
В пятницу курс евро/доллар закрылся на уровне 1,0884 против 1,0874 на открытии в Азии. Получился флэт с внутридневными колебаниями в 147 пунктов. На дневном периоде пятничная свеча закрылась доджем, которая указывает на неопределённость.
К настоящему времени курс евро снизился с 1,0947 до 1,0854. Реакция на выступление главы ФРС США Дж.Йеллен практически отсутствовала. Йеллен повторила то, что сказала в своём выступлении после заседания FOMC 18 марта. Единственное, что она добавила, что регулятор не может ждать, пока инфляция достигнет 2% до решения об изменении процентной ставки. Темп ужесточения денежной политики может ускориться, замедлиться, получить паузу или развернуться.
Из опубликованных данных в США:
Окончательное значение индекса ВВП в США за четвертый квартал 2014 года составило 2,2% (прогноз был +2,4%, уточненное значение 2,2%).
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за март составило 93,0 (прогноз был 92,0, предварительное значение 91,2).
В 13:00 мск выйдут данные по индексу делового климата еврозоны за март. В 15:00 мск Германия опубликует предварительные данные по индексу потребительских цен за март. В 15:30 мск на курс доллара способны оказать влияние данные по американским личным доходам и скорректированным личным расходам за февраль. В 17:00 мск - незавершённые продажи на рынке недвижимости.
Курс евро/доллар торгуется по 1,0864. Ожидаю, что евро/доллар закроется в понедельник снижением. Хоть сегодня и понедельник, евро может упасть до линии D3. Утром я даже рассматривал падение до 1,0765, но ограничился трендовой.
Я по-прежнему считаю, что по паре евро/доллар сохраняется медвежий тренд и падение евро в ближайшее время ускорится. Для меня сейчас важно то, что Йеллен 18 марта не смогла изменить настроение крупных игроков. Когда евро/доллар после заседания подскочил на 4 фигуры, многие эксперты указывали на сокращение коротких позиций по евро. Я согласен с ними, что рост евро был вызван срабатыванием защитных стопов, но крупные игроки воспользовались коррекцией и от 1,10 наоборот увеличили свои короткие позиции.
Это подтверждает новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 27.03.2015. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 18.03.15 по 24.03.15.
Открытый интерес вырос на 12 982 контрактов, до 584 793. Крупные спекулянты увеличили короткие позиции на 17 851, до 269 653. Длинные позиции уменьшились на 1 848, до 48 818. Хоть визуально мы видим коррекцию по евро, медвежий тренд усиливается. Крупные игроки продолжают продавать евро. Хеджеры увеличивают лонги. В этой коррекции зарождается новая нисходящая волна.
А вот мелкие спекулянты были напуганы выступлением Йеллен. Они уменьшили короткие позиции на 597 контрактов, и увеличили длинные на 1 088. На текущий момент они составляют 45 535 (Short) и 100 443 (Long).
Фунт/доллар остаётся торговаться в ценовом диапазоне от 18 марта. Пятничное выступление Дж.Йеллен никак не повлияло на рынок. Зато, согласно представленному еженедельному отчёту Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) от 27.03.2015, ситуация по открытым позициям показала, что трейдеры не знают куда двинется фунт. Поэтому они решили сократить как длинные, так и короткие позиции по фунту.
Открытый интерес снизился на 9243 контрактов, до 234484. Крупные спекулянты сократили короткие позиции на 10770, до 68866. Длинные позиции уменьшились на 11821, до 32669. Мелкие спекулянты сократили короткие позиции и увеличили длинные (-987 и 246).
Поскольку сегодня понедельник, то от фунта ожидаю колебаний внутри пятничного диапазона. По итогам дня ожидаю снижение курса до 67 градуса – 1,4830.
NZDJPY – выжидательная позиция: дополнение к идее CADJPY
Торговые возможности по валютной паре: для начала NZD/JPY необходимо скорректироваться до отметки 89. На этом уровне минимальные риски для открытия длинных позиций. В случае падения новозеландского доллара ниже 89 йен снижение продолжится до 87,35.
Здесь я не буду писать об экономических показателях. Это даже не торговая идея, а дополнение к обзору по CAD/JPY. В пятницу оба кросса закрылись снижением, но дневные ценовые модели разные.
Новозеландцу до трендовой линии осталось 100 пунктов. Если NZD/JPY снизится до уровня 89, то CAD/JPY раньше пробьёт поддержку, до которой ему осталось лишь 27 пунктов. Вот тут и надо смотреть, по CAD/JPY будет ложный пробой или нет.
Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что NZD/JPY двинется к 92,88 по траектории восходящего треугольника. Если трендовая линия будет пробита, то «быкам» не избежать отступления к 87,35. Следовательно, можно рассмотреть два сценария. Первый: покупки новозеландского доллара от трендовой линии 89 в расчёте на рост к 92,88. Второй: пробой и падение до 87,35.
CADJPY – игра на понижение: после пробоя 94,16 ожидается падение до 91,72
Торговые возможности по валютной паре: курс CAD/JPY сформировал три вершины. Пока нефть торгуется выше 56 долларов, при спросе на йену есть вероятность сходить к 91,72. Уровень 94,16 выступает поддержкой. Поскольку между кроссами по йене смешанная динамика, возможен ложный пробой поддержки.
Японская йена возвращает себе статус валюты-убежища. Инвесторы уходят от риска после начала военной операции Саудовской Аравии в Йемене. Цены на золото и нефть выросли на опасениях, что поставки нефти из ближневосточного региона нарушатся.
Повышенный спрос на йену можно связать с репатриацией прибыли к концу финансового года, который в Японии завершается 31 марта. Японские экспортёры конвертируют валютную выручку в йены.
В пятницу к закрытию дня баррель Brent подешевел на 2,7 доллара, до 56,13, поскольку снизились опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти. А падение нефтяных котировок негативно влияет на канадский доллар.
Курс CAD/JPY завершил день снижением. Резкое падение канадца до 94,43 заставило меня обратить внимание на сформировавшиеся три вершины, которые образовались в ценовом диапазоне 94,16-94,61. Уровень 94,61 является уровнем Фибоначчи 38,2% от падения с 103,98 до 91,72. Уровень 94,16 является поддержкой.
Пока CAD/JPY торгуется выше 94, есть вероятность уйти за 97. Между кроссами по йене наблюдается смешанная динамика. Нельзя однозначно утверждать, что сработает какой-то один сценарий. Поэтому я вместе с CAD/JPY сделал обзор по NZD/JPY (читать).
Смотрите, Банк Японии уже всё сделал, чтобы инфляция в стране достигла 2%. Сейчас она составляет 2,2%. Стимулирующая программа нужна лишь для закрепления эффекта, так как дефляция всё ещё угрожает Японии. Пока нефть торгуется выше 56 долларов, при спросе на йену есть вероятность сходить к 91,72.
Обратите внимание, я сделал срез с 4-часового графика AUD/NZD. Очень похожа ценовая динамика. Почему бы продавцам не реализовать эту модель на дневном периоде CAD/JPY.
Если учитывать временные циклы формирования трёх вершин, то пробой поддержки должен произойти ближе к пятнице. Курс CAD/JPY может вернуться к 95,30. И даже в этом случае ценовая модель будет указывать на снижение канадца. Её можно отменить только ростом выше отметки 97 йен.
GBPAUD – игра на повышение: отскок из зоны 61,8%
Торговые возможности по валютной паре: фунт по тренду отскочил вверх из зоны фибо 61,8-76,4%. Учитывая ожидания по ставкам РБА и Банка Англии, можно ожидать повышение пары до середины канала или 61,8% от падения с 2,0026 до 1,8826.
На минувшей неделе австралийский доллар закрылся снижением ко многим валютам, включая британский фунт. В обзоре по валютной паре AUD/NZD от 23 марта года я говорил, что в своём последнем выступлении, глава РБА Гленн Стивенс заявил, что снижение австралийского доллара ещё не закончено. Центральный банк обсуждал ещё одно понижение процентных ставок, но 3 марта сохранил их на уровне 2,25%, заняв выжидательную позицию.
В это время ситуация по фунту изменилась. После выступления главы Банка Англии М. Карни и его коллеги по ЦБ Б. Бродбента курс фунт/доллар восстановился до 118 пунктов, до 1,4913. На этом фоне фунт укрепился и к австралийскому доллару.
На конференции в Бундесбанке Марк Карни заявил, что следующим шагом регулятора, скорее всего, будет повышение ставки, а не снижение. Его заместитель Бен Бродбент тоже поддержал такую позицию и добавил, что дефляционные процессы в экономике не будут продолжительными и не причинят ей существенного ущерба.
Теперь переходим к графику. Ниже представлен дневной график. С 8 сентября 2014 года курс GBP/AUD находится в «бычьем» тренде. Что интересно, фунт три раза отскакивал вверх из зоны 61,8%. Зоны выделил на графике.
Если М. Карни продолжит поддерживать фунт повышением ставки, то существует вероятность обновления максимума 2,0026. Я не стал пока рассматривать укрепление стерлинга до этого уровня, но до 61,8% – 1,9561 вполне реально. По индикаторам CCI и АС сформировались «бычьи» дивергенции.
В пятницу курс GBP/AUD закрылся повышением на 1,9190. Фунт опять пошёл в рост из зоны фибо 61,8-76,4%. В понедельник многие валюты часто движутся против пятницы, поэтому если искать покупки фунта, то из желательно из зоны 1,9070.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter