В пятницу торги в Европе открылись ростом по евро. Курс евро/доллар повышался до уровня 1,0848 (90-й градус от минимума 1,0791). После выхода американской статистики евро растерял все очки. Евро упал на 114 пунктов, до 1,0734. Поддержку курсу доллара оказал годовой индекс инфляции в США за март, не учитывающий изменение цен на продукты и энергоносители, который показал рост.
Индекс потребительских цен в США за март составил 0,2% м/м и -0,1% г/г (прогноз был 0,2% м/м и 0,1% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м и 0,0 г/г).
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за март составил 0,2% м/м и 1,8% г/г (прогноз был 0,2% м/м и 1,7% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м и 1,7 г/г).
Индекс опережающих экономических индикаторов в США за март составил 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0,2 до 0,1%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за апрель составило 95,9 (прогноз был 93,8, предыдущее значение 93.0).
Поддержка оказалась недолгой, курс евро/доллар вернулся к 1,0823. Мичиганский индекс тоже не помог. В результате на часах сформировалась модель «голова плечи». День закрылся ростом, но поскольку сегодня понедельник, то рассматриваю движение против пятницы.
Евробыки не смогли пробить дневную трендовую линию. Для начала жду возвращение курса к балансовой линии Lb – 1,0765 и затем к линии шеи – 1,0734 . Если продавцы справятся с первыми двумя задачами, тогда можно начинать рассматривать сценарии на падение к МА линии D3 – 1,0695.
В 09:00 мск Германия опубликует данные по ценам производителей за март. Ожидается рост цен. Не должен оказать влияния на рынок.
Пятничные ожидания по фунту оправдались, но спрогнозировать максимум не удалось. При поддержке кроссов курс британского фунта укрепился против доллара США до 1,5052. 180-й градус выступил сильным сопротивлением, от которого пара отскочила и на американской статистике вернулась к 1,4920 (132 п.).
На часах мы видим модель голова-плечи, а на дневном графике она выглядит как пин-бар. Цена находится у трендовой линии. Склоняюсь к тому, что в понедельник фунт опустится ниже линии шеи – 1,4915. Пока рассматриваю падение до линии D1. Потом если что подкорректирую.
NZD/CAD – игра на понижение: ждём пробоя трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре: Банк Канады пересмотрел прогноз по ВВП на II и III кварталы в сторону повышения. С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Высока вероятность, что курс поднимется до 0,9460 и возобновит снижение до 0,9018 на фоне роста цен на нефть.
В последней идее по NZD/CAD от 26 января я ожидал снижения курса до 0,9022. По факту новозеландец подешевел с 0,9237 до 0,9029. До цели не дошёл 7 пунктов. Затем на днях новозеландский доллар стал формировать в восходящем канале сложную формацию. Импульсы составляли больше 400 пунктов, откаты – 61,8% от роста.
Курс NZD/CAD снижался в то время, когда канадец получал поддержку от роста нефтяных котировок. С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Рост нефтяных котировок обусловлен признаками сокращения объёмов добычи сланцевой нефти и буровых установок в США.
Согласно данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок в стране за неделю, завершившуюся 17 апреля, уменьшилось на 34 единицы, или на 3,44%, — до 954 единиц. Это на 877 вышек меньше, чем в апреле 2014 г.
Какие перспективы у пары? В пятницу NZD/CAD отбился от трендовой линии. Склоняюсь к тому, что курс поднимется до 0,9460 и возобновит снижение до 0,9018 на фоне роста цен на нефть. У нефти сорта Brent при текущей ценовой модели и набранной скорости сохраняется потенциал роста до 72,65 к середине мая.
Банк Канады пересмотрел прогнозы по ВВП. ЦБ полагает, что рост экономика начнет набирать темп со второго квартала. ЦБ повысил прогноз по росту на II квартал с 1,5% до 1,8%, и на III квартал – с 2,0% до 2,8%. Если канадская статистика не разочарует инвесторов, то канадец будет лучше себя чувствовать, чем новозеландский доллар.
Пока цена находится выше трендовой линии, внутри дня можно работать против канадского доллара. При росте пары выше 0,9480 лучше воздержаться от продаж. Основная идея – это снижение пары до 0,9018. Здесь я учитываю W-образную модель на недельном графике.
USD/NOK – игра на понижение: ожидается пробой трендовой линии на фоне роста нефтяных котировок
Торговые возможности по валютной паре: С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Курс норвежской кроны вернулся к трендовой линии на 7,7144. Между ценами на нефть и парой USD/NOK сохраняется отрицательная корреляция. Если цена на нефть восстанавливается, позиции кроны укрепляются. При дальнейшем росте цен на нефть ожидается пробой линии и падение USD/NOK до 7,3859. Сценарий на снижение перестанет быть актуальным при росте курса выше 8,0050.
Последний обзор по этой валютной паре я делал 2 февраля 2015 года. В то время на недельном периоде сформировался пин-бар. Я ожидал выход цены из треугольника вниз с целью 7,3859.
Курс USD/NOK пробил нижнюю границу треугольника и снизился до 7,4537. До уровня 23,6% доллар не дошёл. Пара перешла в боковой тренд на 14 дней и после того, как котировки BRENT снизились с 62,75 до 52,55, курс доллара укрепился против норвежской кроны до 8,4178.
Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии зависят от цен на нефть. Между ценами на нефть и парой USD/NOK сохраняется отрицательная корреляция. Если цена на нефть восстанавливается, позиции кроны укрепляются.
Нефть снова подорожала. Валюты стран-экспортеров укрепились против американского доллара. С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Курс норвежской кроны вернулся к 7,7144.
Рост нефтяных котировок обусловлен признаками сокращения объёмов добычи сланцевой нефти и буровых установок в США. Согласно данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок в стране за неделю, завершившуюся 17 апреля, уменьшилось на 34 единицы или на 3,44%, — до 954 единиц. Это на 877 вышек меньше, чем в апреле 2014 г.
На фоне роста нефтяных котировок курс USD/NOK вернулся к трендовой линии, которая берёт своё начало в августе 2014 года. У нефти сорта Brent при текущей ценовой модели и набранной скорости сохраняется потенциал роста до 72,65 к середине мая. При таком развитии события трендовая линия будет пробита, а падение доллара продолжится до 7,38 к нижней границе канала. Канал построен по трём точкам 8,4187-8,1563-7,727.
Если курс USD/NOK отскочит, и будет пройден уровень 8,0050, начнёт отрабатываться W-образная модель с целью 8,41.
USD/CHF – игра на повышение: отбой от зоны поддержки 0,9475-0,9486
Торговые возможности по валютной паре: пара USD/CHF торгуется у зоны поддержки 0,9475-0,9486. Так как по доллару США восходящий тренд, то стоит рассмотреть отскок от этой зоны. Сценарий на рост к 0,9775 начнёт реализовываться после пробоя 0,9589. Рост доллара выше 0,9775 откроет дорогу к 0,9985. Закрытие дня ниже 0,9475 отменит сценарий на рост.
В последней идее от 16 марта 2015 года я ожидал повышение курса доллара до 1,0312 и 1,1331. Для укрепления американского доллара были все основания. Первое, курс USD/CHF отыграл все потери, понесённые в «чёрный четверг» 15 января текущего года. Второе, курс доллара находился выше зоны сопротивления 0,9945-0,9971.
По итогам марта доллару не удалось закрепиться выше 1,0000. Курс USD/CHF снизился с мартовского максимума 1,0125 до 0,9486. Затем курс доллара ещё два раза пытался развить восходящее движение, но безуспешно. В результате на четырёхчасовом периоде образовалась сильная поддержка в зоне 0,9475-0,9486.
Глава ФРС Джанет Йеллен 18 марта намекнула участникам рынка, что повышать процентные ставки в июне рано, поскольку сильный доллар мешает росту экономики США. На фоне ухудшения экономических показателей родились слухи, что ФРС может запустить новое QE.
Итак, ФРС препятствует чрезмерному укреплению доллара. Инвесторы и трейдеры используют швейцарскую валюту как актив-убежище на опасениях того, что Греция объявит дефолт. Франк укрепился к доллару до 0,9483.
Сегодня я выбрал для обзора график 4H. Постараюсь объяснить, чем он интересен. Курс USD/CHF находится у зоны поддержки 0,9475-0,9486. Так как по доллару США восходящий тренд, то в первую очередь следовало было рассматривать отскок от неё.
Как только курс доллара пройдёт трендовую линию (пунктирная линия на уровне 0,9589), начнёт реализовываться сценарий на рост (расширяющаяся формация с первой целью 0,9775). Как только покупатели преодолеют уровень 0,9775 (трендовая линия), доллар двинется к следующему уровню – 0,9985.
Пробой зоны поддержки 0,9475-0,9486 приведёт к падению пары до нижней границы канала 0,9220. При снижении курса доллара ниже 0,9475 необходимо следить за динамикой валютных пар евро/доллар и фунт/доллар, чтобы не было ложного пробоя. Евро и фунт не пробили свои линии.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс потребительских цен в США за март составил 0,2% м/м и -0,1% г/г (прогноз был 0,2% м/м и 0,1% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м и 0,0 г/г).
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за март составил 0,2% м/м и 1,8% г/г (прогноз был 0,2% м/м и 1,7% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м и 1,7 г/г).
Индекс опережающих экономических индикаторов в США за март составил 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0,2 до 0,1%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за апрель составило 95,9 (прогноз был 93,8, предыдущее значение 93.0).
Поддержка оказалась недолгой, курс евро/доллар вернулся к 1,0823. Мичиганский индекс тоже не помог. В результате на часах сформировалась модель «голова плечи». День закрылся ростом, но поскольку сегодня понедельник, то рассматриваю движение против пятницы.
Евробыки не смогли пробить дневную трендовую линию. Для начала жду возвращение курса к балансовой линии Lb – 1,0765 и затем к линии шеи – 1,0734 . Если продавцы справятся с первыми двумя задачами, тогда можно начинать рассматривать сценарии на падение к МА линии D3 – 1,0695.
В 09:00 мск Германия опубликует данные по ценам производителей за март. Ожидается рост цен. Не должен оказать влияния на рынок.
Пятничные ожидания по фунту оправдались, но спрогнозировать максимум не удалось. При поддержке кроссов курс британского фунта укрепился против доллара США до 1,5052. 180-й градус выступил сильным сопротивлением, от которого пара отскочила и на американской статистике вернулась к 1,4920 (132 п.).
На часах мы видим модель голова-плечи, а на дневном графике она выглядит как пин-бар. Цена находится у трендовой линии. Склоняюсь к тому, что в понедельник фунт опустится ниже линии шеи – 1,4915. Пока рассматриваю падение до линии D1. Потом если что подкорректирую.
NZD/CAD – игра на понижение: ждём пробоя трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре: Банк Канады пересмотрел прогноз по ВВП на II и III кварталы в сторону повышения. С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Высока вероятность, что курс поднимется до 0,9460 и возобновит снижение до 0,9018 на фоне роста цен на нефть.
В последней идее по NZD/CAD от 26 января я ожидал снижения курса до 0,9022. По факту новозеландец подешевел с 0,9237 до 0,9029. До цели не дошёл 7 пунктов. Затем на днях новозеландский доллар стал формировать в восходящем канале сложную формацию. Импульсы составляли больше 400 пунктов, откаты – 61,8% от роста.
Курс NZD/CAD снижался в то время, когда канадец получал поддержку от роста нефтяных котировок. С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Рост нефтяных котировок обусловлен признаками сокращения объёмов добычи сланцевой нефти и буровых установок в США.
Согласно данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок в стране за неделю, завершившуюся 17 апреля, уменьшилось на 34 единицы, или на 3,44%, — до 954 единиц. Это на 877 вышек меньше, чем в апреле 2014 г.
Какие перспективы у пары? В пятницу NZD/CAD отбился от трендовой линии. Склоняюсь к тому, что курс поднимется до 0,9460 и возобновит снижение до 0,9018 на фоне роста цен на нефть. У нефти сорта Brent при текущей ценовой модели и набранной скорости сохраняется потенциал роста до 72,65 к середине мая.
Банк Канады пересмотрел прогнозы по ВВП. ЦБ полагает, что рост экономика начнет набирать темп со второго квартала. ЦБ повысил прогноз по росту на II квартал с 1,5% до 1,8%, и на III квартал – с 2,0% до 2,8%. Если канадская статистика не разочарует инвесторов, то канадец будет лучше себя чувствовать, чем новозеландский доллар.
Пока цена находится выше трендовой линии, внутри дня можно работать против канадского доллара. При росте пары выше 0,9480 лучше воздержаться от продаж. Основная идея – это снижение пары до 0,9018. Здесь я учитываю W-образную модель на недельном графике.
USD/NOK – игра на понижение: ожидается пробой трендовой линии на фоне роста нефтяных котировок
Торговые возможности по валютной паре: С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Курс норвежской кроны вернулся к трендовой линии на 7,7144. Между ценами на нефть и парой USD/NOK сохраняется отрицательная корреляция. Если цена на нефть восстанавливается, позиции кроны укрепляются. При дальнейшем росте цен на нефть ожидается пробой линии и падение USD/NOK до 7,3859. Сценарий на снижение перестанет быть актуальным при росте курса выше 8,0050.
Последний обзор по этой валютной паре я делал 2 февраля 2015 года. В то время на недельном периоде сформировался пин-бар. Я ожидал выход цены из треугольника вниз с целью 7,3859.
Курс USD/NOK пробил нижнюю границу треугольника и снизился до 7,4537. До уровня 23,6% доллар не дошёл. Пара перешла в боковой тренд на 14 дней и после того, как котировки BRENT снизились с 62,75 до 52,55, курс доллара укрепился против норвежской кроны до 8,4178.
Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии зависят от цен на нефть. Между ценами на нефть и парой USD/NOK сохраняется отрицательная корреляция. Если цена на нефть восстанавливается, позиции кроны укрепляются.
Нефть снова подорожала. Валюты стран-экспортеров укрепились против американского доллара. С 17 марта нефть марки Brent подорожала на 21%, до 63,54. Курс норвежской кроны вернулся к 7,7144.
Рост нефтяных котировок обусловлен признаками сокращения объёмов добычи сланцевой нефти и буровых установок в США. Согласно данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок в стране за неделю, завершившуюся 17 апреля, уменьшилось на 34 единицы или на 3,44%, — до 954 единиц. Это на 877 вышек меньше, чем в апреле 2014 г.
На фоне роста нефтяных котировок курс USD/NOK вернулся к трендовой линии, которая берёт своё начало в августе 2014 года. У нефти сорта Brent при текущей ценовой модели и набранной скорости сохраняется потенциал роста до 72,65 к середине мая. При таком развитии события трендовая линия будет пробита, а падение доллара продолжится до 7,38 к нижней границе канала. Канал построен по трём точкам 8,4187-8,1563-7,727.
Если курс USD/NOK отскочит, и будет пройден уровень 8,0050, начнёт отрабатываться W-образная модель с целью 8,41.
USD/CHF – игра на повышение: отбой от зоны поддержки 0,9475-0,9486
Торговые возможности по валютной паре: пара USD/CHF торгуется у зоны поддержки 0,9475-0,9486. Так как по доллару США восходящий тренд, то стоит рассмотреть отскок от этой зоны. Сценарий на рост к 0,9775 начнёт реализовываться после пробоя 0,9589. Рост доллара выше 0,9775 откроет дорогу к 0,9985. Закрытие дня ниже 0,9475 отменит сценарий на рост.
В последней идее от 16 марта 2015 года я ожидал повышение курса доллара до 1,0312 и 1,1331. Для укрепления американского доллара были все основания. Первое, курс USD/CHF отыграл все потери, понесённые в «чёрный четверг» 15 января текущего года. Второе, курс доллара находился выше зоны сопротивления 0,9945-0,9971.
По итогам марта доллару не удалось закрепиться выше 1,0000. Курс USD/CHF снизился с мартовского максимума 1,0125 до 0,9486. Затем курс доллара ещё два раза пытался развить восходящее движение, но безуспешно. В результате на четырёхчасовом периоде образовалась сильная поддержка в зоне 0,9475-0,9486.
Глава ФРС Джанет Йеллен 18 марта намекнула участникам рынка, что повышать процентные ставки в июне рано, поскольку сильный доллар мешает росту экономики США. На фоне ухудшения экономических показателей родились слухи, что ФРС может запустить новое QE.
Итак, ФРС препятствует чрезмерному укреплению доллара. Инвесторы и трейдеры используют швейцарскую валюту как актив-убежище на опасениях того, что Греция объявит дефолт. Франк укрепился к доллару до 0,9483.
Сегодня я выбрал для обзора график 4H. Постараюсь объяснить, чем он интересен. Курс USD/CHF находится у зоны поддержки 0,9475-0,9486. Так как по доллару США восходящий тренд, то в первую очередь следовало было рассматривать отскок от неё.
Как только курс доллара пройдёт трендовую линию (пунктирная линия на уровне 0,9589), начнёт реализовываться сценарий на рост (расширяющаяся формация с первой целью 0,9775). Как только покупатели преодолеют уровень 0,9775 (трендовая линия), доллар двинется к следующему уровню – 0,9985.
Пробой зоны поддержки 0,9475-0,9486 приведёт к падению пары до нижней границы канала 0,9220. При снижении курса доллара ниже 0,9475 необходимо следить за динамикой валютных пар евро/доллар и фунт/доллар, чтобы не было ложного пробоя. Евро и фунт не пробили свои линии.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter