9 мая 2015 Small Cap
Риск менеджмент… Уххх! Что может быть интересней и увлекательней?
Да, возможно тема «управления риском» не так интересна, как итоги важных футбольных матчей или заезд на спортивном болиде, но зато эта тема крайне важна для трейдеров, в частности для тех, кто хочет преуспеть в торговле дешевыми акциями.
Думаю, нет смысла напоминать, что более 90% трейдеров потеряет свои деньги, и не из-за того, что они не умеют выбирать акции, или не правильно находят точки входа/выхода. Большинство из них просто не знает, как защитить свои деньги и как не потерять всё за пару сделок. Нередко можно встретить истории о том, как бедолаги за раз теряют 20, 30, 50 (!!!) процентов за несколько дней — им незачем соболезновать, такие убытки полностью на их совести. Большие потери не должны быть частью вашего путешествия по бирже, убытки неизбежны, но только не фатальные для вашего депозита.
Как избежать плачевного результата и сохранить деньги для торговли акциями? Нужен правильный риск-менеджмент!
Урок № 1. Забудьте про 100% уверенность
Часто ли вам приходилось видеть сцены из фильмов, где главный герой в казино с пафосным видом идет ва-банк, передвигая все свои фишки на середину стола? Так вот, торгуя дешевые акции, вы должны забыть о подобном поведение и подобных ставках. Иногда кажется, что все нужные вам факторы соблюдены и это беспроигрышная сделка — Финансовые отчеты в порядке, репутация компании тоже не вызывает сомнений, все идет к тому, что акция скоро улетит.
Но даже при таком раскладе нельзя быть уверенным на все 100 процентов.
Вся суть в этом — вы никогда не можете быть полностью уверены в дальнейшем поведение котировок — пусть вы торговали такой сетап тысячи раз, пусть вы думаете, что это лучшее время и место для открытия позиции. Ставя все на эту единственную сделку, вы, по сути, умоляете ваш депозит испариться.
Бывает, акция сходит в твоем направлении, к примеру доллар, а у тебя всего лишь 100 акций в игре, вот и начинаешь воображать — как круто было бы зайти большим размером… Пусть в воображение это и остается, посмотрите лучше на свои убыточные сделки, представьте если бы вы потеряли не 100, а 1000 долларов, не 500, а 5000! Большие ставки гарантировано уничтожают депозит.
Лучше 100 раз по 5 долларов, чем ни разу по 500.
Урок №2. Знайте риски инвестирования в дешевые акции
Так почему вам не стоит вкладывать все свои деньги в компанию, даже если вы думаете, что изучили её вдоль и поперек? — Потому что 99% всех пеннистаков это, мягко говоря, полное… мусор!
Вы можете забить на эту статью, но, пожалуйста, запомните одну вещь: не доверяйте никому, кто работает в финансовой сфере или как-то с ней связан (мне вы можете верить). В частности это касается промоутеров в дешевых акциях и шишок с Уолл-Стрит (CEO, CFO, и прочие высокие чины).
Все здесь только ради себя, ради собственной выгоды, и обкрадывая вас, они даже глазом не моргнут. Да это неприятно, но такие реалии, так устроен этот мир. Если вы введетесь на рекламные рассылки и советы по покупке акций, вы потеряете деньги, и если вы читаете и верите всему, что пишут в финансовой прессе, вы потеряете деньги тоже.
Вы можете получить выгоду от этой информации, но только четко понимая, что она из себя представляет и, зная, как нужно торговать в таких условиях.
Урок №3. Всегда нужен план
Одна из причин, по которой многие трейдеры теряют деньги заключается в том, что они торгуют то, что начинает двигаться. Они не проводят собственный ресерч, не анализируют акции должным образом, они смотрят, что делают другие, и пытаются запрыгнуть в уходящий поезд.
Час-два подготовки перед торгами поможет вам как минимум стать лучше этих парней, у вас будет план. Нужно знать заранее, где идеальная точка входа и где нужно выйти, какой размер позиции можно себе позволить, сколько можно сделать денег и сколько потерять, если что-то пойдет не так.
Все приготовления лучше делать после окончания торгов, а не перед, это позволит вам поучаствовать в премаркете и быть готовым с момента открытия рынка, когда акции делают свои основные движения.
Пускай все это звучит занудно и скучно, но это реально позволит вам избежать 90% убыточных сделок.
Урок № 4. Нужно знать размер максимально допустимой позиции
Итак, у вас есть план, вы знаете, что заходить в акцию на все деньги нельзя, теперь самое время определиться каким будет размер вашей позиции.
Уделить внимание стоит двум вещам — процент задействованных в сделке денег от вашего депозита и количество приобретаемых акций. С точки зрения размещения активов — не стоит задействовать более 30-40% от вашего депозита в одной сделке, поступая так, вы обезопасите себя в случае резкого движения против вас. Зафиксировав убыток, вы не потеряете все.
При этом необходимо помнить, что не следует заходить в акцию более чем 10% от дневного объема торгов, иначе могут возникнуть проблемы с быстрым выходом из позиции, а быстрая фиксация прибыли очень важна, когда речь идет о дешевых акциях.
Урок № 5. Не используйте леверидж
Не будем говорить о плечах 100 к 1 или 500 к 1, которые часто встречаются у форекс брокеров. Даже стандартное плечо 20 к 1 может вывести вас из равновесия.
При торговле акциями 100% уверенность не реальна, а в случае использования кредитного плеча вы рискуете не только своими деньгами, но и чужими — как можно беспечно торговать, зная это?
Если у вас небольшой депозит, то, конечно, идея использования левериджа искушает. Имея больше денег, вы думаете, что смогли бы получить больше прибыли, торгуя большими объемами. Но поверьте это не лучшее решение, ваше время еще настанет.
Придерживайтесь плана, соблюдайте риск-менеджмент, и ваши шансы на успех будут выше, нежели в случае необоснованного использования кредитного плеча.
Урок № 6. Определите ваше идеальное отношение прибыль-риск
Следующее на что, стоит обратить внимание — отношение прибыли и риска в каждой отдельной сделке. Другими словами, на какую прибыль вы рассчитываете и каким количеством денег готовы ради этой самой прибыли рискнуть.
Некоторых, возможно, это удивит, но открывать сделки из-за резкого изменения цены или сильного движения по причине выхода какой-либо новости и надеется на положительный итог крайне безрассудно, ни один успешный трейдер не поступает таким образом. Нужно иметь четкие точки входа и выхода, и действовать только исходя из этого.
Ориентируйтесь на соотношение прибыль-риск как 4 к 1, на крайний случай 3 к 1. Стоит искать акции, которые, к примеру, стоят 3 доллара и могут вырасти до 5 долларов за акцию или 6 долларов во время накачки. Несмотря на весь потенциал дальнейшего хода, хорошим результатом будет взять хотя бы доллар, то есть движение от 3 до 4 долларов. С учетом установленного нами соотношения прибыль-риск, выходить в таком случае придется при снижении стоимости акции на 25 центов.
Стоит ли оставаться в игре до тех пор, пока не будет достигнута ожидаемая цена? Конечно — но часть позиции можно закрыть до того как будет сформирована вершина и зафиксировать часть прибыли. Лучше получить небольшую прибыль с маленьким риском, нежели пытаться взять все движение при этом, рискуя остаться ни с чем.
Урок № 7. Будьте готовы принять убытки
Одно из важных правил риск-менеджмента это не дать убыткам вырасти до критичных сумм.
Никто не хочет терпеть убытки — точно так же, как никто не хочет идти к дантисту лечить зуб. Убыточные сделки непременно будут, без них нельзя стать успешным трейдером! Здесь главное научиться резать их, следить за их размером. В большей мере это даже психологический аспект, так как часто встречаются люди, которые правильно рассчитывают стопы, ставят их, а когда стак подходит к этому уровни они начинают его отодвигать или вовсе отменять.
В данном случае поможет только дисциплина — можете придумать для себя наказание за изменение стоп уровней или же для начала ввести правило, что стоп можно передвинуть только на 5 центов не более и т.д. Необходимо работать над собой.
Возможно, эти уроки не помогут вам заработать миллион, но вот сэкономить миллион, они точно в силе.
http://small-cap.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Да, возможно тема «управления риском» не так интересна, как итоги важных футбольных матчей или заезд на спортивном болиде, но зато эта тема крайне важна для трейдеров, в частности для тех, кто хочет преуспеть в торговле дешевыми акциями.
Думаю, нет смысла напоминать, что более 90% трейдеров потеряет свои деньги, и не из-за того, что они не умеют выбирать акции, или не правильно находят точки входа/выхода. Большинство из них просто не знает, как защитить свои деньги и как не потерять всё за пару сделок. Нередко можно встретить истории о том, как бедолаги за раз теряют 20, 30, 50 (!!!) процентов за несколько дней — им незачем соболезновать, такие убытки полностью на их совести. Большие потери не должны быть частью вашего путешествия по бирже, убытки неизбежны, но только не фатальные для вашего депозита.
Как избежать плачевного результата и сохранить деньги для торговли акциями? Нужен правильный риск-менеджмент!
Урок № 1. Забудьте про 100% уверенность
Часто ли вам приходилось видеть сцены из фильмов, где главный герой в казино с пафосным видом идет ва-банк, передвигая все свои фишки на середину стола? Так вот, торгуя дешевые акции, вы должны забыть о подобном поведение и подобных ставках. Иногда кажется, что все нужные вам факторы соблюдены и это беспроигрышная сделка — Финансовые отчеты в порядке, репутация компании тоже не вызывает сомнений, все идет к тому, что акция скоро улетит.
Но даже при таком раскладе нельзя быть уверенным на все 100 процентов.
Вся суть в этом — вы никогда не можете быть полностью уверены в дальнейшем поведение котировок — пусть вы торговали такой сетап тысячи раз, пусть вы думаете, что это лучшее время и место для открытия позиции. Ставя все на эту единственную сделку, вы, по сути, умоляете ваш депозит испариться.
Бывает, акция сходит в твоем направлении, к примеру доллар, а у тебя всего лишь 100 акций в игре, вот и начинаешь воображать — как круто было бы зайти большим размером… Пусть в воображение это и остается, посмотрите лучше на свои убыточные сделки, представьте если бы вы потеряли не 100, а 1000 долларов, не 500, а 5000! Большие ставки гарантировано уничтожают депозит.
Лучше 100 раз по 5 долларов, чем ни разу по 500.
Урок №2. Знайте риски инвестирования в дешевые акции
Так почему вам не стоит вкладывать все свои деньги в компанию, даже если вы думаете, что изучили её вдоль и поперек? — Потому что 99% всех пеннистаков это, мягко говоря, полное… мусор!
Вы можете забить на эту статью, но, пожалуйста, запомните одну вещь: не доверяйте никому, кто работает в финансовой сфере или как-то с ней связан (мне вы можете верить). В частности это касается промоутеров в дешевых акциях и шишок с Уолл-Стрит (CEO, CFO, и прочие высокие чины).
Все здесь только ради себя, ради собственной выгоды, и обкрадывая вас, они даже глазом не моргнут. Да это неприятно, но такие реалии, так устроен этот мир. Если вы введетесь на рекламные рассылки и советы по покупке акций, вы потеряете деньги, и если вы читаете и верите всему, что пишут в финансовой прессе, вы потеряете деньги тоже.
Вы можете получить выгоду от этой информации, но только четко понимая, что она из себя представляет и, зная, как нужно торговать в таких условиях.
Урок №3. Всегда нужен план
Одна из причин, по которой многие трейдеры теряют деньги заключается в том, что они торгуют то, что начинает двигаться. Они не проводят собственный ресерч, не анализируют акции должным образом, они смотрят, что делают другие, и пытаются запрыгнуть в уходящий поезд.
Час-два подготовки перед торгами поможет вам как минимум стать лучше этих парней, у вас будет план. Нужно знать заранее, где идеальная точка входа и где нужно выйти, какой размер позиции можно себе позволить, сколько можно сделать денег и сколько потерять, если что-то пойдет не так.
Все приготовления лучше делать после окончания торгов, а не перед, это позволит вам поучаствовать в премаркете и быть готовым с момента открытия рынка, когда акции делают свои основные движения.
Пускай все это звучит занудно и скучно, но это реально позволит вам избежать 90% убыточных сделок.
Урок № 4. Нужно знать размер максимально допустимой позиции
Итак, у вас есть план, вы знаете, что заходить в акцию на все деньги нельзя, теперь самое время определиться каким будет размер вашей позиции.
Уделить внимание стоит двум вещам — процент задействованных в сделке денег от вашего депозита и количество приобретаемых акций. С точки зрения размещения активов — не стоит задействовать более 30-40% от вашего депозита в одной сделке, поступая так, вы обезопасите себя в случае резкого движения против вас. Зафиксировав убыток, вы не потеряете все.
При этом необходимо помнить, что не следует заходить в акцию более чем 10% от дневного объема торгов, иначе могут возникнуть проблемы с быстрым выходом из позиции, а быстрая фиксация прибыли очень важна, когда речь идет о дешевых акциях.
Урок № 5. Не используйте леверидж
Не будем говорить о плечах 100 к 1 или 500 к 1, которые часто встречаются у форекс брокеров. Даже стандартное плечо 20 к 1 может вывести вас из равновесия.
При торговле акциями 100% уверенность не реальна, а в случае использования кредитного плеча вы рискуете не только своими деньгами, но и чужими — как можно беспечно торговать, зная это?
Если у вас небольшой депозит, то, конечно, идея использования левериджа искушает. Имея больше денег, вы думаете, что смогли бы получить больше прибыли, торгуя большими объемами. Но поверьте это не лучшее решение, ваше время еще настанет.
Придерживайтесь плана, соблюдайте риск-менеджмент, и ваши шансы на успех будут выше, нежели в случае необоснованного использования кредитного плеча.
Урок № 6. Определите ваше идеальное отношение прибыль-риск
Следующее на что, стоит обратить внимание — отношение прибыли и риска в каждой отдельной сделке. Другими словами, на какую прибыль вы рассчитываете и каким количеством денег готовы ради этой самой прибыли рискнуть.
Некоторых, возможно, это удивит, но открывать сделки из-за резкого изменения цены или сильного движения по причине выхода какой-либо новости и надеется на положительный итог крайне безрассудно, ни один успешный трейдер не поступает таким образом. Нужно иметь четкие точки входа и выхода, и действовать только исходя из этого.
Ориентируйтесь на соотношение прибыль-риск как 4 к 1, на крайний случай 3 к 1. Стоит искать акции, которые, к примеру, стоят 3 доллара и могут вырасти до 5 долларов за акцию или 6 долларов во время накачки. Несмотря на весь потенциал дальнейшего хода, хорошим результатом будет взять хотя бы доллар, то есть движение от 3 до 4 долларов. С учетом установленного нами соотношения прибыль-риск, выходить в таком случае придется при снижении стоимости акции на 25 центов.
Стоит ли оставаться в игре до тех пор, пока не будет достигнута ожидаемая цена? Конечно — но часть позиции можно закрыть до того как будет сформирована вершина и зафиксировать часть прибыли. Лучше получить небольшую прибыль с маленьким риском, нежели пытаться взять все движение при этом, рискуя остаться ни с чем.
Урок № 7. Будьте готовы принять убытки
Одно из важных правил риск-менеджмента это не дать убыткам вырасти до критичных сумм.
Никто не хочет терпеть убытки — точно так же, как никто не хочет идти к дантисту лечить зуб. Убыточные сделки непременно будут, без них нельзя стать успешным трейдером! Здесь главное научиться резать их, следить за их размером. В большей мере это даже психологический аспект, так как часто встречаются люди, которые правильно рассчитывают стопы, ставят их, а когда стак подходит к этому уровни они начинают его отодвигать или вовсе отменять.
В данном случае поможет только дисциплина — можете придумать для себя наказание за изменение стоп уровней или же для начала ввести правило, что стоп можно передвинуть только на 5 центов не более и т.д. Необходимо работать над собой.
Возможно, эти уроки не помогут вам заработать миллион, но вот сэкономить миллион, они точно в силе.
http://small-cap.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter