Итоги минувшего торгового дня:
Несмотря на подъём к 1,1712 курс евро/доллар закрылся ниже 1,12. Рост европейских и американских фондовых индексов способствовал стабилизации ситуации на валютном рынке. Сильные данные по ВВП США за II квартал увеличили вероятность повышения процентных ставок в сентябре.
Ожидания рынка на сегодня:
В Азии курс евро/доллар восстановился с минимума 1,1155 до 1,1237. Падение азиатских фондовых индексов негативно сказалось на ценах на нефть и долларе США. Хотя с другой стороны, восходящее движение выглядит как коррекция.
Новостной фон в понедельник скудный, поэтому по прогнозу я рассматриваю коррекцию в виде тройки.
Главные новости текущего дня:
В 12:00 мск в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен за август.
В 15:30 мск Канада опубликует данные по платежному балансу за II квартал.
В 16:45 мск США выпустит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август.
Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1260 (в Азии или Европе – 90 гр), минимум – 1,1168 (сформированный в Азии), закрытие – 1,1235.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);
Выше я уже сказал, что от евро ожидаю формирование тройки. Курс евро/доллар с минимума 1,1155 вернулся к линии lb. Там проходит уровень 90 гр. (является сильным уровнем сопротивления). Осциллятор стохастик уже находится сверху, поэтому в первой половине дня от евро ожидаю снижение к 1,1192, затем рост к 1,1260. В понедельник не исключаю роста к 1,1286, так как по индикатору АО сформировалась двойная бычья дивергенция.
Курс евро/доллар снизился до 1,1155. Продавцам удалось вернуть курс к трендовой линии. После коррекции в понедельник по евро ожидается дальнейшее падение до 1,1080
На недельном периоде сформировался мощный пинбар с длинным хвостом. Сейчас евро/доллар может скорректироваться до 1,1370 (38,2% от падения с 1,1712) и потом должен пойти вниз к 1,0900/20. Из ключевых событий стоит выделить: заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, а также пятничный отчёт по американскому рынку труда. Драги и NFP будут задавать тон торгам.
То, что хотел увидеть по прогнозу в пятницу, сформировалось в Азии. После падения до 1,5334 курс фунт/доллар скорректировался до 1,5435. На днях сформировался додж с длинной тенью. Сегодня покупатели пытаются продавить курс за сопротивление 1,5442. Я же рассматриваю в понедельник формирование плоскости. Падение до 1,5374 с закрытием на уровне 1,5429.
Фунт снизился до 1,5334. Поддержка устояла. Она образовалась от минимумов 1,5466 и 1,5424. В понедельник и вторник возможны коррекционные дни после падения фунта на прошлой неделе. Вероятно, коррекция затянется до пятницы (отчёт NFP). Цель на днях остаётся на уровне 1,5230.
Неделя закрылась снижением, цель сохраняется на уровне 1,5230/50.
EUR/JPY – игра на повышение: двойное основание
Торговые возможности по валютной паре: после волатильной недели по двойному основанию ожидается восходящее коррекционное движение в район 137,00.
Идею по валютной паре EUR/JPY я делал 25 мая. После двухдневной консолидации в диапазоне 113,90-135,33 пара евро/йена пробила поддержку и снизилась до 133,71. В качестве целей я рассматривал два ценовых уровня: 132,42 и 131,30. Курс EUR/JPY снизился 26 июня до 133,08 (-79 пунктов). До цели не дошёл 66 пунктов.
Пары с йеной не простые, поскольку при любом хаосе её начинают выкупать как актив-убежище. На этой неделе активом-убежищем выступили евро и йена. В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус на фоне продолжающегося падения китайской экономики, снижения цен на нефть и обвала на американской бирже в пятницу. Во вторник ситуация на фондовых площадках заметно улучшилась, при этом евро снижался ко всем валютам, включая японскую йену.
Пара стабилизировалась чуть выше поддержки на уровне 135,25. График четырёхчасовой, поэтому идея на 1-2 дня. После падения евро к йене я склоняюсь к возвращению курса на 136,91-137,00. Для восстановления пары нужно пройти трендовую линию на уровне 136,15. После пробоя ожидается небольшой откат и потом быстрый рост до 137,00.
EUR/CAD – игра на понижение: пинбар и двойная вершина
Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар. Если нефтяные котировки продолжат восстановление до 52,50 и выше, будьте готовы к падению курса евро до 1,4490. Если пятничный NFP окажется лучше ожиданий, а Brent продолжит дорожать, то стоит обратить внимание на второй целевой уровень 1,4220.
На минувшей неделе лихорадило все финансовые рынки. В понедельник (24.08.15) баррель Brent дешевел до 42,20 долларов. По итогам недели цена отскочила от минимума на 18,3%. Цена Brent превышала психологический уровень в 50 долларов и тем самым вернула на валютный рынок покупателей канадца.
В начале недели американский доллар неожиданно оказался под давлением из-за бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. К концу недели он отыграл все потери. Хронологию событий последней недели я расписал в идее GBP/CAD. Поскольку все внимание участников рынка было приковано к нефти, то самые интересные паттерны сформировались на парах с канадцем.
Если вы посмотрите на недельный график EUR/CAD, то сразу бросается в глаза два интересных момента. Первый: в понедельник на фоне обвала фондовых рынков и цен на нефть курс EUR/CAD повысился до максимума 19 марта 2014 года и отскочил от него. Второй момент: после отскока сформировался пинбар с длинным хвостом (разворотный паттерн). Проявилась модель «двойная вершина».
В итоге можно выделить для снижения две цели: 1,4490 и 1,4220. После сформированного пинбара цена часто откатывает на 38%. В связи с этим на текущей неделе стоит дождаться отката и при растущих нефтяных котировках продать фунт. Цена может вернуться к 1,50, поэтому нужно первые дня следить за динамикой нефти и выходом европейской статистики.
GBP/CAD – игра на понижение: пробой трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре: на фоне восстановления нефтяных котировок и публикации опроса по инфляции в Великобритании курс GBP/CAD упал на 632 пункта. Фунт пробил трендовую линию. При дальнейшем подорожании барреля Brent и роста доллара курс GBP/CAD двинется к 1,9915.Закрытие GBP/CAD выше трендовой линии отменит оба сценария.
По валютной паре GBP/CAD последняя идея публиковалась 8 июня. Ознакомиться с ней можно здесь. Делал я её для четырёхчасового графика. В июне при курсе 1,8976 я ожидал усиление давления на британский фунт и пробой поддержки 1,8950. Продавцы пробили её 9 июня. После пробоя курс GBP/CAD снизился до 1,8845 (-131 пункт). Расчётная цель была на уровне 1,8682. Цена не дошла до неё. Курс GBP/CAD ушёл вверх на фоне возобновления падения цен на нефть и дневного пинбара.
На минувшей неделе высокая волатильность наблюдалась по всем валютным парам. В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус на фоне продолжающегося падения китайской экономики, снижения цен на нефть и обвала на американской бирже в пятницу. Штаты пережили очередной «чёрный понедельник».
Доллар неожиданно оказался под давлением из-за бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. Британец пользовался меньшим спросом, чем евро, но на фоне падения цен на нефть в паре GBP/CAD смог пробить сопротивление на уровне 2,0628 и подняться до 2,0970. Баррель Brent подешевел до 42,20 долларов.
Во вторник ситуация на фондовых площадках заметно улучшилась. Рост европейских и американских фондовых индексов способствовал стабилизации ситуации на валютном рынке. Фунт и евро против доллара развернулись вниз.
В среду на торгах в Европе британский фунт продолжил нести потери против американского доллара и канадца. Банк Китая во вторник смягчил свою денежно-кредитную политику.
По итогам среды фунт упал к канадцу на 371 пункт, до 2,0547, к доллару – на 2 фигуры, до 1,5452. Продажу британского фунта вызвала публикация опроса по инфляции в Великобритании. Согласно данным YouGov, однолетние ожидания снизились от 1,6% до 1,4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии. Нефть подорожала до 43,50.
В четверг падение фунта усилилось по всему рынку. Рынок отреагировал продажами фунта на данные по ВВП США и занятости, которые оказались лучше ожиданий. Сильные данные по ВВП США за II квартал увеличили вероятность повышения процентных ставок в сентябре. Нефть марки Brent подорожала до 47,72 долларов.
Уточненное значение индекса ВВП в США за второй квартал выросло с 2,3% до 3,7% за год. Прогноз был 3,2%. Количество заявлений на пособие по безработице в США упало с 277 до 271 тыс.
Британский фунт от падения не спасла даже положительная статистика. Вторая оценка ВВП Британии за II квартал совпала с первой. Экономика выросла во II квартале на 0,7%. В годовом исчислении рост составил 2,7%.
Стоимость нефти сорта Brent в пятницу повышалась выше психологического уровня в 50 долларов за баррель. Положительное влияние на чёрное золото оказали хорошие данные по ВВП США, сокращение добычи и запасов, а также ликвидация коротких позиций на фьючерсном рынке.
Я специально привёл дневной график по нефти, чтобы вы могли увидеть общую картину с 2008 года. Цена не достигла минимума 2009 года и отскочила от минимума на 18,3%. Серьёзный отскок.
Рост нефтяных котировок на следующей неделе может продолжиться. Чтобы короткие позиции по Brent стали закрывать быстрее, необходимо закрепиться выше уровня 52,46. На этом уровне проходит трендовая линия и сопротивление от минимума 52,55 от 14 марта 2015 года.
Теперь посмотрим на дневной график GBP/CAD. Вот какой бывает рост и падение курса на фундаментальных данных. Я сделал два сценария, поскольку картина перед пятничным отчётом по американскому рынку труда противоречива.
Первое, на что стоит обратить внимание, это пробой трендовой линии с минимума 1,8225 от 05.05.2015. Но не пройдена поддержка (пунктирная линия, проведённая по минимумам 21 и 29 июля). Если в понедельник-вторник падение фунта к канадцу на фоне восстановления цен на нефть ускорится, то тогда тут стоит рассмотреть снижение до 1,9915.
На графике я сделал срез с недельного таймфрейма. Посмотрите, как закрылась минувшая неделя. Тело закрыло две предыдущие свечи. При такой свече нужно падать дальше. Второй сценарий – это длительная нисходящая консолидация в направлении 2,0100. Закрытие GBP/CAD выше трендовой линии отменит оба сценария.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на подъём к 1,1712 курс евро/доллар закрылся ниже 1,12. Рост европейских и американских фондовых индексов способствовал стабилизации ситуации на валютном рынке. Сильные данные по ВВП США за II квартал увеличили вероятность повышения процентных ставок в сентябре.
Ожидания рынка на сегодня:
В Азии курс евро/доллар восстановился с минимума 1,1155 до 1,1237. Падение азиатских фондовых индексов негативно сказалось на ценах на нефть и долларе США. Хотя с другой стороны, восходящее движение выглядит как коррекция.
Новостной фон в понедельник скудный, поэтому по прогнозу я рассматриваю коррекцию в виде тройки.
Главные новости текущего дня:
В 12:00 мск в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен за август.
В 15:30 мск Канада опубликует данные по платежному балансу за II квартал.
В 16:45 мск США выпустит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август.
Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1260 (в Азии или Европе – 90 гр), минимум – 1,1168 (сформированный в Азии), закрытие – 1,1235.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);
Выше я уже сказал, что от евро ожидаю формирование тройки. Курс евро/доллар с минимума 1,1155 вернулся к линии lb. Там проходит уровень 90 гр. (является сильным уровнем сопротивления). Осциллятор стохастик уже находится сверху, поэтому в первой половине дня от евро ожидаю снижение к 1,1192, затем рост к 1,1260. В понедельник не исключаю роста к 1,1286, так как по индикатору АО сформировалась двойная бычья дивергенция.
Курс евро/доллар снизился до 1,1155. Продавцам удалось вернуть курс к трендовой линии. После коррекции в понедельник по евро ожидается дальнейшее падение до 1,1080
На недельном периоде сформировался мощный пинбар с длинным хвостом. Сейчас евро/доллар может скорректироваться до 1,1370 (38,2% от падения с 1,1712) и потом должен пойти вниз к 1,0900/20. Из ключевых событий стоит выделить: заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, а также пятничный отчёт по американскому рынку труда. Драги и NFP будут задавать тон торгам.
То, что хотел увидеть по прогнозу в пятницу, сформировалось в Азии. После падения до 1,5334 курс фунт/доллар скорректировался до 1,5435. На днях сформировался додж с длинной тенью. Сегодня покупатели пытаются продавить курс за сопротивление 1,5442. Я же рассматриваю в понедельник формирование плоскости. Падение до 1,5374 с закрытием на уровне 1,5429.
Фунт снизился до 1,5334. Поддержка устояла. Она образовалась от минимумов 1,5466 и 1,5424. В понедельник и вторник возможны коррекционные дни после падения фунта на прошлой неделе. Вероятно, коррекция затянется до пятницы (отчёт NFP). Цель на днях остаётся на уровне 1,5230.
Неделя закрылась снижением, цель сохраняется на уровне 1,5230/50.
EUR/JPY – игра на повышение: двойное основание
Торговые возможности по валютной паре: после волатильной недели по двойному основанию ожидается восходящее коррекционное движение в район 137,00.
Идею по валютной паре EUR/JPY я делал 25 мая. После двухдневной консолидации в диапазоне 113,90-135,33 пара евро/йена пробила поддержку и снизилась до 133,71. В качестве целей я рассматривал два ценовых уровня: 132,42 и 131,30. Курс EUR/JPY снизился 26 июня до 133,08 (-79 пунктов). До цели не дошёл 66 пунктов.
Пары с йеной не простые, поскольку при любом хаосе её начинают выкупать как актив-убежище. На этой неделе активом-убежищем выступили евро и йена. В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус на фоне продолжающегося падения китайской экономики, снижения цен на нефть и обвала на американской бирже в пятницу. Во вторник ситуация на фондовых площадках заметно улучшилась, при этом евро снижался ко всем валютам, включая японскую йену.
Пара стабилизировалась чуть выше поддержки на уровне 135,25. График четырёхчасовой, поэтому идея на 1-2 дня. После падения евро к йене я склоняюсь к возвращению курса на 136,91-137,00. Для восстановления пары нужно пройти трендовую линию на уровне 136,15. После пробоя ожидается небольшой откат и потом быстрый рост до 137,00.
EUR/CAD – игра на понижение: пинбар и двойная вершина
Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар. Если нефтяные котировки продолжат восстановление до 52,50 и выше, будьте готовы к падению курса евро до 1,4490. Если пятничный NFP окажется лучше ожиданий, а Brent продолжит дорожать, то стоит обратить внимание на второй целевой уровень 1,4220.
На минувшей неделе лихорадило все финансовые рынки. В понедельник (24.08.15) баррель Brent дешевел до 42,20 долларов. По итогам недели цена отскочила от минимума на 18,3%. Цена Brent превышала психологический уровень в 50 долларов и тем самым вернула на валютный рынок покупателей канадца.
В начале недели американский доллар неожиданно оказался под давлением из-за бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. К концу недели он отыграл все потери. Хронологию событий последней недели я расписал в идее GBP/CAD. Поскольку все внимание участников рынка было приковано к нефти, то самые интересные паттерны сформировались на парах с канадцем.
Если вы посмотрите на недельный график EUR/CAD, то сразу бросается в глаза два интересных момента. Первый: в понедельник на фоне обвала фондовых рынков и цен на нефть курс EUR/CAD повысился до максимума 19 марта 2014 года и отскочил от него. Второй момент: после отскока сформировался пинбар с длинным хвостом (разворотный паттерн). Проявилась модель «двойная вершина».
В итоге можно выделить для снижения две цели: 1,4490 и 1,4220. После сформированного пинбара цена часто откатывает на 38%. В связи с этим на текущей неделе стоит дождаться отката и при растущих нефтяных котировках продать фунт. Цена может вернуться к 1,50, поэтому нужно первые дня следить за динамикой нефти и выходом европейской статистики.
GBP/CAD – игра на понижение: пробой трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре: на фоне восстановления нефтяных котировок и публикации опроса по инфляции в Великобритании курс GBP/CAD упал на 632 пункта. Фунт пробил трендовую линию. При дальнейшем подорожании барреля Brent и роста доллара курс GBP/CAD двинется к 1,9915.Закрытие GBP/CAD выше трендовой линии отменит оба сценария.
По валютной паре GBP/CAD последняя идея публиковалась 8 июня. Ознакомиться с ней можно здесь. Делал я её для четырёхчасового графика. В июне при курсе 1,8976 я ожидал усиление давления на британский фунт и пробой поддержки 1,8950. Продавцы пробили её 9 июня. После пробоя курс GBP/CAD снизился до 1,8845 (-131 пункт). Расчётная цель была на уровне 1,8682. Цена не дошла до неё. Курс GBP/CAD ушёл вверх на фоне возобновления падения цен на нефть и дневного пинбара.
На минувшей неделе высокая волатильность наблюдалась по всем валютным парам. В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус на фоне продолжающегося падения китайской экономики, снижения цен на нефть и обвала на американской бирже в пятницу. Штаты пережили очередной «чёрный понедельник».
Доллар неожиданно оказался под давлением из-за бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. Британец пользовался меньшим спросом, чем евро, но на фоне падения цен на нефть в паре GBP/CAD смог пробить сопротивление на уровне 2,0628 и подняться до 2,0970. Баррель Brent подешевел до 42,20 долларов.
Во вторник ситуация на фондовых площадках заметно улучшилась. Рост европейских и американских фондовых индексов способствовал стабилизации ситуации на валютном рынке. Фунт и евро против доллара развернулись вниз.
В среду на торгах в Европе британский фунт продолжил нести потери против американского доллара и канадца. Банк Китая во вторник смягчил свою денежно-кредитную политику.
По итогам среды фунт упал к канадцу на 371 пункт, до 2,0547, к доллару – на 2 фигуры, до 1,5452. Продажу британского фунта вызвала публикация опроса по инфляции в Великобритании. Согласно данным YouGov, однолетние ожидания снизились от 1,6% до 1,4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии. Нефть подорожала до 43,50.
В четверг падение фунта усилилось по всему рынку. Рынок отреагировал продажами фунта на данные по ВВП США и занятости, которые оказались лучше ожиданий. Сильные данные по ВВП США за II квартал увеличили вероятность повышения процентных ставок в сентябре. Нефть марки Brent подорожала до 47,72 долларов.
Уточненное значение индекса ВВП в США за второй квартал выросло с 2,3% до 3,7% за год. Прогноз был 3,2%. Количество заявлений на пособие по безработице в США упало с 277 до 271 тыс.
Британский фунт от падения не спасла даже положительная статистика. Вторая оценка ВВП Британии за II квартал совпала с первой. Экономика выросла во II квартале на 0,7%. В годовом исчислении рост составил 2,7%.
Стоимость нефти сорта Brent в пятницу повышалась выше психологического уровня в 50 долларов за баррель. Положительное влияние на чёрное золото оказали хорошие данные по ВВП США, сокращение добычи и запасов, а также ликвидация коротких позиций на фьючерсном рынке.
Я специально привёл дневной график по нефти, чтобы вы могли увидеть общую картину с 2008 года. Цена не достигла минимума 2009 года и отскочила от минимума на 18,3%. Серьёзный отскок.
Рост нефтяных котировок на следующей неделе может продолжиться. Чтобы короткие позиции по Brent стали закрывать быстрее, необходимо закрепиться выше уровня 52,46. На этом уровне проходит трендовая линия и сопротивление от минимума 52,55 от 14 марта 2015 года.
Теперь посмотрим на дневной график GBP/CAD. Вот какой бывает рост и падение курса на фундаментальных данных. Я сделал два сценария, поскольку картина перед пятничным отчётом по американскому рынку труда противоречива.
Первое, на что стоит обратить внимание, это пробой трендовой линии с минимума 1,8225 от 05.05.2015. Но не пройдена поддержка (пунктирная линия, проведённая по минимумам 21 и 29 июля). Если в понедельник-вторник падение фунта к канадцу на фоне восстановления цен на нефть ускорится, то тогда тут стоит рассмотреть снижение до 1,9915.
На графике я сделал срез с недельного таймфрейма. Посмотрите, как закрылась минувшая неделя. Тело закрыло две предыдущие свечи. При такой свече нужно падать дальше. Второй сценарий – это длительная нисходящая консолидация в направлении 2,0100. Закрытие GBP/CAD выше трендовой линии отменит оба сценария.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter