Роснефть Слабый аптренд пока не сломлен

На 4-х часовом графике мы наблюдаем развитие слабого восходящего тренда. На текущий момент велика вероятность коррекции к уровню поддержки:

Роснефть Слабый аптренд пока не сломлен


ИДЕЯ

Я предлагаю разместить ордер на покупку в районе уровня поддержки: 240 рублей.

РИСКИ

1. Цены. Естественно основным риском для данной идеи является снижение цен на нефть.

2. Конкуренция. Крупнейший в мире производитель нефти Саудовская Аравия впервые начала в конце сентября поставки сырья в Польшу, вытесняя Россию с её традиционного рынка ёмкостью около 20 миллионов тонн в год. Участники рынка говорят, что Саудовская Аравия активно демпингует.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Стоп-ордер можно поставить в район 233-232 рублей. Риск составит около 3,5% от инвестиции. В этой связи я не рекомендую покупать данный актив более чем на 15% от всего объёма портфеля. Таким образом абсолютный риск по портфелю будет около 0,5%.

АЛЬТЕРНАТИВА

1. В случае роста цен нефти на международных рынках, я ожидаю укрепление рубля. Вместо покупок акций Роснефти в этой связи можно вложиться в покупку национальной валюты.

2. Покупка акций конкурирующих компаний - например Лукойл.
Источник http://www.itinvest.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=269379 обязательна
Условия использования материалов