Месячный график
Стейтмент заседания ФРС 28 октября, содержащий заявление о готовности рассмотреть вопрос о повышении ставки 16 декабря, положил конец бычьим надеждам на рост золота в 2015г. Последующие события – выступление главы ФРС Йеллен 4 ноября и октябрьский доклад о занятости в США 6 ноября нанесли новые мощные удары по любителям золотого хеджа против доллара. Еще совсем недавно инвесторы строили планы на прохождения уровня 1200 в случае, если ФРС воздержится в декабре от повышения ставки. Так, вероятности повышения ставки ФРС в 2015г. фьючерсы федеральных фондов оценивали на 10.09 как 57%, на 01.10. как 41%, на 21.10 - 32%, на 28.10 - 48%, на 04.11. -56%, на 06.11 – 70%, на 11.11 – 68%. Теперь в ноябре прямая корреляция движений долларового индекса и золота продолжает нарастать ( с 22 сентября), что в ситуации приближения часа X повышения ставки в США дает мало задора быкам по золоту. Как показывают графики, покупки некоторых центробанков (России, Казахстана, Китая) металла для пополнения своих золотовалютных резервов обеспечивает лишь частичную поддержку цене. За 9 месяцев 2015г. покупки центробанками золота сократились (г/г) на 6.7% до 425.8 тонн, в третьем квартале они составили 175 тонн (179.5 тонны год назад).
В июле крупнейший ETF SPDR Gold Shares потерял в физических активах 38.74 тонны, или 5.4% от своего баланса на 30 июня. В июне из ETF ушло всего 4.42 тонны. В августе авуары ETF пополнились на 9.89 тонны, но с 1 по 21 сентября снова потерял 7.98 тонны. C 21 сентября фонд стал покупать золото (21-30.09) 12.81 тонны, что позволяло более оптимистично смотреть на судьбу всеобщего эквивалента. С 1 по 21 октября ETF приобрел 9.9 тонн, но с 22 по 27 октября потерял 1.68 тонны. С 28 октября (стейтмент ФРС по 11 ноября) из ETF ушли 30.91 тонны, в т.ч. 6.19 тонны сразу после выступления Йеллен 4 ноября в Конгрессе.
С апреля 2013 г. мы говорим, что на золоте произошел слом восходящей динамики по всем канонам технического анализа, которая развивалась на рынке на золото почти четырнадцать лет, за это время цена выросла на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) с 253$ (август 1999 г.) унция до 1921.15$ (сентябрь 2011 г.) унция. Острая фаза падения цен закончилась уже летом 2013г, с этого времени понижательный тренд приобрел более умеренный характер. Первый глобальный минимум 1180.5 был показан 28.06.2013г, второй – (1131.24) - 07.11.2014г. , третий (1072.35) – 20.07.2015г. Таким образом, лишь в течение двух лет цена смогла пройти путь до середины восходящего движения 1999-2011г. – отметки 1087, где нашло достаточно устойчивое дно.
Недельный график
В рамках двухлетнего понижательного коридора цена пробила августовско-ноябрьский повышательный канал и психологический уровень 1100. В рамках июльско-октябрьского диапазона (1072.35-1191.6) цена проделала максимальный 61.8% откат (1117.9). При недельных закрытиях ниже 1117.9 есть задел вновь посетить многолетние минимумы 1072.35
В августе цена металла возвратилась в пределы большого понижательного коридора, который стремится в ноябре к диапазону 1060-1250, отражая спад интереса к золоту как инвестиционному активу.
Дневной график
Еще перед американским докладом о занятости 6 ноября цена золота попала в зону относительной перепроданности. Сам доклад 6 ноября показал отличную ситуацию на рынке труда США, чем помог доллару и понизил цену желтого металла до 1085. После 6 ноября – на этой неделе - колебания цены сузились. Похоже, те же новости, что приведут к удешевлению доллара, помогут техническому отскоку металла. В этом плане представляет интерес доклад о розничных продажах в США в эту пятницу 13 ноября. Напротив, укрепление доллара поддержит уже начертанный путь к многолетним минимумам 1072.35. Так, недавнее пробитие вниз уровня поддержки 1104.7 чревато постановкой цели 1051.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стейтмент заседания ФРС 28 октября, содержащий заявление о готовности рассмотреть вопрос о повышении ставки 16 декабря, положил конец бычьим надеждам на рост золота в 2015г. Последующие события – выступление главы ФРС Йеллен 4 ноября и октябрьский доклад о занятости в США 6 ноября нанесли новые мощные удары по любителям золотого хеджа против доллара. Еще совсем недавно инвесторы строили планы на прохождения уровня 1200 в случае, если ФРС воздержится в декабре от повышения ставки. Так, вероятности повышения ставки ФРС в 2015г. фьючерсы федеральных фондов оценивали на 10.09 как 57%, на 01.10. как 41%, на 21.10 - 32%, на 28.10 - 48%, на 04.11. -56%, на 06.11 – 70%, на 11.11 – 68%. Теперь в ноябре прямая корреляция движений долларового индекса и золота продолжает нарастать ( с 22 сентября), что в ситуации приближения часа X повышения ставки в США дает мало задора быкам по золоту. Как показывают графики, покупки некоторых центробанков (России, Казахстана, Китая) металла для пополнения своих золотовалютных резервов обеспечивает лишь частичную поддержку цене. За 9 месяцев 2015г. покупки центробанками золота сократились (г/г) на 6.7% до 425.8 тонн, в третьем квартале они составили 175 тонн (179.5 тонны год назад).
В июле крупнейший ETF SPDR Gold Shares потерял в физических активах 38.74 тонны, или 5.4% от своего баланса на 30 июня. В июне из ETF ушло всего 4.42 тонны. В августе авуары ETF пополнились на 9.89 тонны, но с 1 по 21 сентября снова потерял 7.98 тонны. C 21 сентября фонд стал покупать золото (21-30.09) 12.81 тонны, что позволяло более оптимистично смотреть на судьбу всеобщего эквивалента. С 1 по 21 октября ETF приобрел 9.9 тонн, но с 22 по 27 октября потерял 1.68 тонны. С 28 октября (стейтмент ФРС по 11 ноября) из ETF ушли 30.91 тонны, в т.ч. 6.19 тонны сразу после выступления Йеллен 4 ноября в Конгрессе.
С апреля 2013 г. мы говорим, что на золоте произошел слом восходящей динамики по всем канонам технического анализа, которая развивалась на рынке на золото почти четырнадцать лет, за это время цена выросла на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) с 253$ (август 1999 г.) унция до 1921.15$ (сентябрь 2011 г.) унция. Острая фаза падения цен закончилась уже летом 2013г, с этого времени понижательный тренд приобрел более умеренный характер. Первый глобальный минимум 1180.5 был показан 28.06.2013г, второй – (1131.24) - 07.11.2014г. , третий (1072.35) – 20.07.2015г. Таким образом, лишь в течение двух лет цена смогла пройти путь до середины восходящего движения 1999-2011г. – отметки 1087, где нашло достаточно устойчивое дно.
Недельный график
В рамках двухлетнего понижательного коридора цена пробила августовско-ноябрьский повышательный канал и психологический уровень 1100. В рамках июльско-октябрьского диапазона (1072.35-1191.6) цена проделала максимальный 61.8% откат (1117.9). При недельных закрытиях ниже 1117.9 есть задел вновь посетить многолетние минимумы 1072.35
В августе цена металла возвратилась в пределы большого понижательного коридора, который стремится в ноябре к диапазону 1060-1250, отражая спад интереса к золоту как инвестиционному активу.
Дневной график
Еще перед американским докладом о занятости 6 ноября цена золота попала в зону относительной перепроданности. Сам доклад 6 ноября показал отличную ситуацию на рынке труда США, чем помог доллару и понизил цену желтого металла до 1085. После 6 ноября – на этой неделе - колебания цены сузились. Похоже, те же новости, что приведут к удешевлению доллара, помогут техническому отскоку металла. В этом плане представляет интерес доклад о розничных продажах в США в эту пятницу 13 ноября. Напротив, укрепление доллара поддержит уже начертанный путь к многолетним минимумам 1072.35. Так, недавнее пробитие вниз уровня поддержки 1104.7 чревато постановкой цели 1051.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter