Душин Олег Online Broker | Товары | Oil

14 декабря цена brent вплотную приближалась к минимуму 2008г. (36.2)

18 декабря 2015   Источник http://onlinebroker.ru/

Месячный график

14 декабря цена brent вплотную приближалась к минимуму 2008г. (36.2)


14 декабря цена brent вплотную приближалась к минимуму 2008г. (36.2). Это падение происходило после предупреждений (11 дек.) в докладе МЭА (IEA) о том, что избыточное предложение нефти продолжит давление на рынок до конца 2016г. Доклад IEA вышел в пятницу на следующий день после выхода 10 декабря месячного доклада ОПЕК. Как стало известно в четверг 10.12., ОПЕК в ноябре довела свой суточный выпуск до 31.695 млн барр (максимум с апреля 2012г.), прибавив к октябрю 230100 барр. за счет усилий Ирака. Рост глобального спроса на нефть ОПЕК в 2016г. прогнозировало в размере 1.25 млн барр. в день, тогда как IEA указало прирост спроса в 2016г. как 1.2 млн барр. Рост спроса, по итоговой оценке IEA, замедлится с 1.8 млн барр. 2015г. до 1.2 млн барр. в 2016г. В третьем квартале 2015г. спрос (г/г) подрос на 2.2 млн барр., а в 4-ом на 1.3 млн барр. Как считает международное Энергетическое агентство, стратегия ОПЕК по выдавливанию конкурентов начинает работать. Годовой прирост добычи стран-нечленов ОПЕК в ноябре снизился до 0.3 млн барр. после 2.2 млн барр. прироста в начале года. В 2016г. добыча стран-нечленов ОПЕК сократится на 0.6 млн барр. в день в т.ч. за счет сокращения сланцевых проектов в США.

16 декабря помимо повышения ставки ФРС произошло другое историческое событие, которое наносит удар по котировкам brent. Лидеры американского конгресса договорились о снятии 40-летнего запрета на экспорт нефти из США, что объективно ведет к сужению спрэда между WTI и Brent. После прохождения голосования в Конгрессе весь пакет документов, в которых содержатся уступки демократам по нетрадиционной энергетике (ветер, солнце), он должен быть утвержден президентом Обамой.

Регулярные заявления иранской стороны, что они не собираются ограничивать свой выпуск нефти после снятия торговых санкций, давно уже портят картину по нефтяным ценам.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85, которая уже реализовалась.

Недельный график

14 декабря цена brent вплотную приближалась к минимуму 2008г. (36.2)


Данные о падении 9 декабря запасов нефти в США (на 3.6 млн барр) после 10 недель их непрерывного роста (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн, +3.4 млн, +2.8 млн, +4.2 млн, +0.252 млн., +1 млн, +1.2 млн) выбились из общего ряда. 16 декабря вышли данные о росте запасов нефти в США 4.8 млн барр., что снова нанесло удар по котировкам. К тому же согласно EIA среднедневные объемы добычи за неделю в США, закончившуюся 11 декабря, выросли на 12 тыс. бар. в сутки (до 9,176 mb/d с 9,164 mb/d неделей ранее).

Данные Baker Hughes (11.12.) о падении нефтяных буровых установок в США на 21 – 545 до 524 продолжили тренд на их снижении (04.12 сообщалось о падении буровых на 10) , но пока это мало помогает котировкам brent.

Пробитие уровня августовского минимума 42.23 чревато постановкой первой цели Фибоначчи 34.76. На недельном графике цена заходит в область относительной перепроданности.

Дневной график

14 декабря цена brent вплотную приближалась к минимуму 2008г. (36.2)


На дневном графике цена после пробития вниз формации двойного дна в районе 42.23-42.43 находится в зоне относительной перепроданности (с 9 декабря). Психологическое сопротивление 40 сверху прикрывается сопротивлением 42.23 – бывшей поддержкой. Дно по цене пока не нащупано, возможно, это минимум 2008г. 36.2. Как следует из анализа недельного графика, может быть актуальна цель 34.76. Из новостей по нефтяному рынку актуальны - пятничные данные Baker Hughes по буровым установкам.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=274799