После пейролса ожидается восходящая коррекция

Итоги минувшего торгового дня:

После пятничного пейролса (NFP) на недельном графике евро/доллар сформировался пинбар указывающий на ослабление евро. О нем я подробно написал в сегодняшней идее.

Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне 5%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных секторе экономики выросло на 160 тыс. против прогноза 195 тыс. Февральский показатель пересмотрен в сторону уменьшения с 245 до 233 тыс., мартовский показатель - с 215 до 208 тысяч. Доля экономически активного населения снизилась на 0,2, до 62,8%.

При показателе в 160 тыс и доле рабочей силы в 62,8%, евро/доллар должен улететь к 1,1550. На новостях курс евро/доллар повысился до 1,1479 и к закрытию торгов вернулся к уровню 1,1400. Мне лично непонятна реакция трейдеров на отчёт. Можно лишь сказать, что они не хотят сейчас продавать доллар.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня понедельник, поэтому не обращаю внимания я новости и жду коррекции к трендовой линии 1,1430. На этом же уровне размещен 45 градус. Не стоит удивляться даже тому, если курс евро/доллар поднимется до 1,1450/60.

Новости текущего дня:
В 09:00 мск Германия опубликует данные по производственным заказам за март .
В 10:15 мск в Швейцарии выйдет индекс потребительских ценза апрель.
В 10:30 мск Великобритания представит индекс цен на жилье от Halifax.
В 11:05 мск выступит с речью заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли.
В 11:30 мск в Еврозоне выйдет индекс делового доверия от Sentix .
В 12:10 мск с речью выступит член FOMC Чарльз Эванс.

Технический анализ:

Трейдеры открывающие длинные позиции на слабом отчете NFP, перед выходными пришлось закрыть. Анализируя реакцию рынка на отчет и открытые позиции в отчёте COT, прихожу к мнению, что сначала евро/доллар сходит вниз в район 1,1320/30. Как только отработается пинбар, пара двинется к 1,1730, формируя восходящий клин на недельном графике. В понедельник жду откат к 45-му градусу 1,1430.

После пейролса ожидается восходящая коррекция


EUR/USD – игра на понижение: сформировался недельный пинбар

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ сформировался пинбар. Учитывая, что по отчёту COT крупные спекулянты увеличили длинные позиции, рассчитываю два целевых уровня – 1,1320 и 1,1215.Отскок от 1,1320 будет указывать на готовность рынка идти к 1,1730. При падении до 1,1215 возрастут риски уйти к нижней границе канала 1,1120. Цена после пинбара может сразу уйти вниз, а может начаться коррекция в пределах от 30 до 61,8% от диапазона свечи. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 1,1615.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 28 марта. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,1164. Курс евро отбился от трендовой линии. На ожиданиях дальнейшего повышения ставок ФРС США от единой валюты ожидалось ослабление к доллару до 1,0957 к 10-11 апреля текущего года.

ФРС не стал снижать ставки из-за слабой американской статистики и пересмотрел их количество повышений в текущем году в меньшую сторону. Идея оказалась убыточной. После пробоя трендовой линии и длительной консолидации курс евро/доллар повысился до 1,1615. Евро укрепился на фоне падения европейских фондовых индексов и роста цен производителей еврозоны в марте. Цена находилась выше отметки 1,16 не больше 20 минут. Курс евро упал следом за сырьевыми валютами после выхода слабой статистики из Китая и решения РБА понизить процентную ставку на 0,25%.

Текущая ситуация

На недельном периоде сформировался пинбар – сигнал к продажам евро. Его нельзя игнорировать. Посмотрите на график ниже. На нём я выделил последние пинбары. В феврале 2015 года курс евро после пинбара снизился через две недели. В августе 2015 года пара торговалась шесть недель в боковом тренде пока в октябре 2015 года не сформировался новый пинбар. После шесть недель флэта, потом курс снижался шесть недель.

В пятницу у евробыков была возможность закрыться выше 1,15 на слабых данных по рынку труда в США. Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне марта в 5%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 160 тысяч против прогноза 195 тыс. Мартовский показатель роста занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения - до 208 тысяч с 215 тысяч рабочих мест.

На новостях курс евро/доллар повысился до 1,1479 и к закрытию торгов вернулся к уровню 1,1400. Цена отбилась от верхней границы канала. Мне лично непонятна реакция трейдеров на отчёт. Можно лишь сказать, что они не хотят сейчас продавать доллар. Если сигнал по пинбару сработает, то в качестве цели можно рассмотреть уровень 1,1215.

Судя по последним отчётам Комиссии по товарной фьючерсной торговле, евробыки настроены тестировать уровень 1,1730. Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник (3 мая), крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 5 281 контрактов до 126 954, и увеличили длинные позиции на 10 024 контрактов, до 108 974. Чистая короткая позиция составляет 17 980 контрактов.

Мелкие спекулянты увеличили длинные и короткие позиции на 4 767 и 4 677 соответственно. Чистая короткая позиция по евро составляет 6 542 контрактов.

Увеличение длинных позиций и вносит суматоху. В группе крупных спекулянтов увеличилось число покрытых позиций на 10 525 контрактов, до 54 048. Покрытие, это когда трейдер одновременно держит короткие и длинные позиции (лок). Увеличение этго показателя говорит о неопределённости в паре евро/доллар. В любой момент трейдеры могут раскрыть локи и мы увидим значительный прирост либо в столбце Long, либо Short.

По пинбару можно рассмотреть падения до двух уровней 1,1320 и 1,1215. Отскок от 1,1320 будет указывать на готовность рынка идти к 1,1730. При падении до 1,1215 возрастут риски уйти к нижней границе канала 1,1120 (границы канала затемнены цветом).

После пейролса ожидается восходящая коррекция


AUD/USD – игра на понижение: пробой трендовой линии

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ зафиксирован пробой трендовой линии. Курс AUD/USD снизился за две недели на 6% с максимума 0,7834. Поскольку последняя свечи имеет больше тело, высоки риски коррекционного движения. Продажи австралийца стоит рассматривать при достижении ценой зоны 0,7420/50.Если коррекции в понедельник не последует, то тогда её стоит ожидать из зоны 0,7300/25. Как только основные валюты скорректируются на 38% от падений за последнюю неделю, ищите вход в короткую позицию с целью 0,7170. Без отката лучше не входить в короткие позиции.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 25 апреля. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7704. После формирования недельного пинбара от уровня 0,7760 ожидалось ослабление австралийского доллара до 0,7535. Курс AUD/USD снизился до 0,7365 с 0,7764.

Австралийская валюта попала под давление после решения РБА снизить процентную ставку на 0,25%, до 1,75%. ЦБ пошёл на снижение ставки из-за дефляции. Регулятор также пересмотрел прогнозы по инфляции в сторону снижения на конец года с 2-3% до 1-2%, и с 2-3% до 1,5%-2,5% до середины 2018 года.

Текущая ситуация

На минувшей неделе курс AUD/USD снизился на 3,06%. Поскольку заседание РБА состоялось 3 мая, то действия крупных игроков отразились в последнем отчёте COT (Commitments of Traders), который по пятницам предоставляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Согласно последним данным, крупные спекулянты (Non-commercial) одновременно сократили длинные и короткие позиции по австралийцу. Длинные позиции уменьшились на 11,4 тыс., до 96,71 тыс. контрактов, короткие – на 5,3 тыс., до 45,23 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 6,1 тыс., до 51,5 тыс. контрактов.

В группе крупных спекулянтов увеличилось число покрытых позиций на 2,8 тыс. контрактов, до 15,2 тыс. Покрытие, это когда трейдер одновременно держит короткие и длинные позиции (лок). Аналогично вели себя и мелкие спекулянты. Они сократили длинных позиций на 2,9 тыс. контрактов, коротких – на 1,2 тыс. контрактов.

У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. Они длинные позиции уменьшили на 0,6 тыс, до 23,8 тыс. контрактов, короткие – на 8,3 тыс., до 82,07 тыс. контрактов. Открытый интерес снизился на 12,1 тыс. контрактов до 165,2 тыс.

В пятницу курс австралийского доллара проигнорировал слабый отчёт по американскому рынку труда. Покупатели смогли отбиться от продавцов. Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне марта в 5%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 160 тысяч против прогноза 195 тыс. Мартовский показатель роста занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения - до 208 тысяч с 215 тысяч рабочих мест.

По отчёту COT можно сказать, что при ослаблении австралийца покупатели фиксировали прибыль от длинных позиций, а продавцы закрывали короткие позиции, считая, что рынок дал им возможность закрыться по хорошей цене. Курс AUD/USD снизился за две недели на 6% с максимума 0,7834.

В паре евро/доллар на недельном ТФ тоже сформировался пинбар. Если курс AUD/USD продолжит снижение, то через откат из зоны 0,7420/50. Зона поддержки 0,7385- 0,7384, которая в феврале выступала сопротивлением, пройдена. Новая поддержка проходит через уровень 0,7301 (см. график). Коррекция в понедельник будет показательной. Если коррекции не последует, то тогда её стоит ожидать из зоны 0,7300/25.

Как только основные валюты скорректируются на 38% от падений за последнюю неделю, ищите вход в короткую позицию с целью 0,7170. Я считаю, что без отката лучше пропустить короткую позицию.

После пейролса ожидается восходящая коррекция

Источник https://alpari.com/ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=292246 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников