Торговый план на вторник 17.05.2016
Российский рынок акций безумно волатилен. Скачки цен туда-сюда на графиках за последний месяц являются доказательством этого. Еще бы, ведь чуть ли не каждый день начинает казаться, что вот-вот начнется жара в долларе. А никакой жарой там пока не пахнет. Поэтому рублевые активы то скидывают, чтобы купить доллар, то опять их покупают, так как доллар не растет. Это, в генеральном смысле, больше касается облигаций, но движущая сила в акциях – это тоже слабый доллар и сильная нефть. Но все-таки порой где-то что-то выстреливает (идейка какая-нибудь), и тогда уж точно на несколько дней ликвидность оседает в стакане условного Магнита и Интер РАО. Но глобально смотреть с открытым ртом на цены на нефть мы не перестаем: нефть растет, а, значит, все у нас будет хорошо. В этой логике есть один явный изъян: когда нефть будет падать, нам будет плохо…
Главный индикатор российского рублевого рынка акций - индекс ММВБ, и он ведет себя безобразно. По-другому не скажешь: утром пошел отскок, а вечером уже коррекция. Тут никаких сил не хватит. Текущий диапазон по индексу: 1870-1978 пунктов. А поэтому возмущаться вселенской несправедливости по-прежнему бессмысленно. Остается только заниматься поиском самородков.
Про Магнит, что называется, не одна песня была спета. Но это как с рок- и поп-звездами. Мало выпустить и спеть один сингл, надо показать себя на длинной дистанции. Как компания Магнит серьезно стрельнула, и сейчас из фазы бурного роста переходит в фазу зрелости, в которой основной акцент делается на эффективность. Кстати, пока ни один крупный инвестбанк не выпустил рекомендацию «Продавать» по этой фишечке. Самый пессимистичный прогноз по Магниту в UBS Bank с целью на 11099,84 рубля, а самый оптимистичный у Goldman Sachs – 15999,84 рубля. Истина, как водится, где-то там. В рамках трендовой стратегии Silver Surfer мы также рекомендуем брать Магнит со стопом на 8800.
Интер РАО собирается продать 40%-ную долю в «Иркутскэнерго» за 70 млрд рублей. Ясное дело, Иркутскэнерго выросло, но это не первый эшелон и совсем другая история. В фокусе нашего внимания – Интер РАО, которая вместо планируемых 38 млрд получит 70. Конечно, внутренняя цена акции меняется в сторону роста. Аналитики Газпромбанка изменили цели покупки до 2,6 рубля. На графике же состоялся пробой уровня 1,84 рубля, и эта важная предпосылка для открытия длинной позиции по Интер РАО.
За день портфель пополнился тремя бумагами, потому что добавляли еще Алросу. По остальным позициям подтягиваем стопы.
Было бы смело сказать, что нас впереди ждет фронтальный рост. Обойдемся дежурной фразой наподобие «это может быть началом чего-то интересного». Слишком много рисков и соблазнов одновременно. Но не покупать на росте просто невозможно, ибо на растущем рынке быть с пустым портфелем – так себе перспектива.
Обо всем понемногу
Пятничные торги завершились на снижении. Индекс S&P500 потерял 0,85% и зафиксировался на отметке 2046,61 пунктов.
Сегодня перед открытием торгов наблюдали за выходом статданных по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Здесь результаты получили хуже ожиданий. В 17.00 опубликовали показатели по индексу состояния рынка жилья от NAHB - они оказались ниже ожиданий аналитиков. В 23.00 будем встречать два показателя - это "общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами" и "чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами". Вся статистика сегодняшнего дня не будет сильно влиять на ход торгов.
По индексу S&P500 в рамках текущей торговой сессии ожидаем прирост в 0,4% и фиксацию на уровне 2055 пунктов. В ближайший месяц ожидаем поход к уровню в 1991 пункт. Если будет пробой данной отметки, то целимся на 1889 пунктов.
Мы продолжаем исследовать рынок бумаг. Сейчас во внимании акции компании Apple. Мы целились на 85$ за акцию на фоне падения квартальной прибыли компании. К тому же 85$ - это справедливая цена в рамках растущего тренда 2009 года. Сегодня негатив разбавил У. Баффет. Компания Berkshire Hathaway сообщила о том, что в ее активах присутствуют акции Apple. Заметим, что в прошлом году сам Баффет говорил о том, что акции Apple он не будет вносить в свой портфель. Инвесторы восприняли данную ситуацию как сигнал на покупку. Бумага пошла в рост. Мы будем смотреть трезво. Если будет возможность купить, то будем брать. Пока что без покупок.
Ценные бумаги компании Microsoft продолжают торговаться в диапазоне 49-52,38$. Следим за уровнем 52,38$. При пробое данной отметки можно будет покупать на коррекции. На данный момент обновления месячного максимума не наблюдается.
Акции Tesla Motors торгуются у поддержки в 200,7$. Мы ждем момента, когда точки роста начнут проявляться, но их пока что нет. Если не уйдем ниже 200,7$, то можно будет думать о покупке, но на фоне плохо отчета это становится маловероятным. Предположим, что бумага еще будет снижаться. Минимум 181,77$ - это тот уровень, от которого действительно можно будет отталкиваться.
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций безумно волатилен. Скачки цен туда-сюда на графиках за последний месяц являются доказательством этого. Еще бы, ведь чуть ли не каждый день начинает казаться, что вот-вот начнется жара в долларе. А никакой жарой там пока не пахнет. Поэтому рублевые активы то скидывают, чтобы купить доллар, то опять их покупают, так как доллар не растет. Это, в генеральном смысле, больше касается облигаций, но движущая сила в акциях – это тоже слабый доллар и сильная нефть. Но все-таки порой где-то что-то выстреливает (идейка какая-нибудь), и тогда уж точно на несколько дней ликвидность оседает в стакане условного Магнита и Интер РАО. Но глобально смотреть с открытым ртом на цены на нефть мы не перестаем: нефть растет, а, значит, все у нас будет хорошо. В этой логике есть один явный изъян: когда нефть будет падать, нам будет плохо…
Главный индикатор российского рублевого рынка акций - индекс ММВБ, и он ведет себя безобразно. По-другому не скажешь: утром пошел отскок, а вечером уже коррекция. Тут никаких сил не хватит. Текущий диапазон по индексу: 1870-1978 пунктов. А поэтому возмущаться вселенской несправедливости по-прежнему бессмысленно. Остается только заниматься поиском самородков.
Про Магнит, что называется, не одна песня была спета. Но это как с рок- и поп-звездами. Мало выпустить и спеть один сингл, надо показать себя на длинной дистанции. Как компания Магнит серьезно стрельнула, и сейчас из фазы бурного роста переходит в фазу зрелости, в которой основной акцент делается на эффективность. Кстати, пока ни один крупный инвестбанк не выпустил рекомендацию «Продавать» по этой фишечке. Самый пессимистичный прогноз по Магниту в UBS Bank с целью на 11099,84 рубля, а самый оптимистичный у Goldman Sachs – 15999,84 рубля. Истина, как водится, где-то там. В рамках трендовой стратегии Silver Surfer мы также рекомендуем брать Магнит со стопом на 8800.
Интер РАО собирается продать 40%-ную долю в «Иркутскэнерго» за 70 млрд рублей. Ясное дело, Иркутскэнерго выросло, но это не первый эшелон и совсем другая история. В фокусе нашего внимания – Интер РАО, которая вместо планируемых 38 млрд получит 70. Конечно, внутренняя цена акции меняется в сторону роста. Аналитики Газпромбанка изменили цели покупки до 2,6 рубля. На графике же состоялся пробой уровня 1,84 рубля, и эта важная предпосылка для открытия длинной позиции по Интер РАО.
За день портфель пополнился тремя бумагами, потому что добавляли еще Алросу. По остальным позициям подтягиваем стопы.
Было бы смело сказать, что нас впереди ждет фронтальный рост. Обойдемся дежурной фразой наподобие «это может быть началом чего-то интересного». Слишком много рисков и соблазнов одновременно. Но не покупать на росте просто невозможно, ибо на растущем рынке быть с пустым портфелем – так себе перспектива.
Обо всем понемногу
Пятничные торги завершились на снижении. Индекс S&P500 потерял 0,85% и зафиксировался на отметке 2046,61 пунктов.
Сегодня перед открытием торгов наблюдали за выходом статданных по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Здесь результаты получили хуже ожиданий. В 17.00 опубликовали показатели по индексу состояния рынка жилья от NAHB - они оказались ниже ожиданий аналитиков. В 23.00 будем встречать два показателя - это "общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами" и "чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами". Вся статистика сегодняшнего дня не будет сильно влиять на ход торгов.
По индексу S&P500 в рамках текущей торговой сессии ожидаем прирост в 0,4% и фиксацию на уровне 2055 пунктов. В ближайший месяц ожидаем поход к уровню в 1991 пункт. Если будет пробой данной отметки, то целимся на 1889 пунктов.
Мы продолжаем исследовать рынок бумаг. Сейчас во внимании акции компании Apple. Мы целились на 85$ за акцию на фоне падения квартальной прибыли компании. К тому же 85$ - это справедливая цена в рамках растущего тренда 2009 года. Сегодня негатив разбавил У. Баффет. Компания Berkshire Hathaway сообщила о том, что в ее активах присутствуют акции Apple. Заметим, что в прошлом году сам Баффет говорил о том, что акции Apple он не будет вносить в свой портфель. Инвесторы восприняли данную ситуацию как сигнал на покупку. Бумага пошла в рост. Мы будем смотреть трезво. Если будет возможность купить, то будем брать. Пока что без покупок.
Ценные бумаги компании Microsoft продолжают торговаться в диапазоне 49-52,38$. Следим за уровнем 52,38$. При пробое данной отметки можно будет покупать на коррекции. На данный момент обновления месячного максимума не наблюдается.
Акции Tesla Motors торгуются у поддержки в 200,7$. Мы ждем момента, когда точки роста начнут проявляться, но их пока что нет. Если не уйдем ниже 200,7$, то можно будет думать о покупке, но на фоне плохо отчета это становится маловероятным. Предположим, что бумага еще будет снижаться. Минимум 181,77$ - это тот уровень, от которого действительно можно будет отталкиваться.
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter