Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся снижением. После публикации данных по потребительской инфляции в США евромедведи пробили нижнюю границу недельного канала.
Индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий, чем вызвал подорожание доллара по всему рынку. Мне непонятно было одно, зачем было выкупать американский доллар перед выходными, если на заседании в среду ФРС США оставит монетарную политику без изменения? Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%. В сентябре осталась на уровне 12%.
Курс евро/доллар снизился до 1,1150. Если смотреть на недельный и дневной ТФ, то там ослабление евро даже незаметно.
Ожидания на сегодня:
В первый день недели я всегда рассматриваю коррекционное движение против пятницы. Если коррекция по евро усилится с открытия торгов в Европе, то можно рассмотреть откат под недельный канал на 1,12313. Если рынок пойдёт по прогнозу, то повышение котировок жду до 1,1203.
Новости текущего дня (время GMT+3):
В 11:00 Еврозона – платежный баланс с учётом сезонных колебаний за июль
В 13:00 Ежемесячный отчет Бундесбанка
В 17:00 США Индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь
В 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за июль
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1152 (текущий в Азии), максимум – 1,1203, закрытие – 1,1184.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
После публикации инфляционных данных в США, курс евро/доллар пробил нижнюю границу пятидневного канала на уровне 1,1212. Также была пробита поддержка на уровне 1,1178. Сегодня эти уровни будут выступать сопротивлениями для покупателей.
Так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то по прогнозу от 1,1180 жду ослабление евро против доллара США до 1,1160. Поскольку экономический календарь на сегодня пустой, то на американской сессии вполне вероятен рост цен до 45-го градуса 1,1203.
В случае потери быками поддержки на уровне 1,1125/30, евро попадёт под давление по многим парам. А сейчас ещё можно выйти на формирование треугольника с верхней границей на 1,13.
AUD/USD – игра на понижение: развитие идеи от 15 августа
Торговые возможности по валютной паре: техническая картина и циклы указывают на снижение валютной пары AUD/USD. Крупные спекулянты выходят из длинных позиций. По прогнозу на недельном ТФ жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 и 0,7058. Сценарий на снижение курса отменится после пробоя уровня 0,7760.
Предыстория
Последняя идея по австралийскому доллару выходила 15 августа. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7647. Цена отбилась от трендовой линии и сопротивления образующегося от максимумов 0,8163 и 0,7835. По пинбару предлагалось продать австралийский доллар через ордер SellStop – 0,7595 со стопом на 0,7761 и ТП1 – на 0,7380, ТП2 – 0,7056. Курс AUD/USD снижался до 0,7442. До первой цели цена не дошла 62 пункта.
Текущая ситуация
В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 13 сентября, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты (Non-commercial) уменьшили длинные позиции по австралийцу и увеличили короткие. Длинные позиции сократились на 4490 контрактов, до 62,088 тыс. контрактов. Короткие позиции выросли на 394 контрактов, до 26898 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 4,884 тыс., до 35,19 тыс. контрактов.
Мелкие спекулянты решили уйти в кэш. Они сократили длинные позиции на 4,811 тыс., короткие – на 2,416 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 2456 контрактов, до 1843 контрактов.
У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. У них длинные позиции увеличились на 8,449 тыс, до 24,434 тыс. контрактов, короткие – на 1,109 тыс., до 61,467 тыс. контрактов. Открытый интерес повысился на 3,278 тыс. контрактов до 131,947 тыс.
Недельные индикаторы направлены вниз. Цена приближается к трендовой линии. Сплошной черной линией я показал, что ожидаю увидеть от пары AUD/USD по циклам и как может пойти цена при отбое от 0,7415 и прорыве зоны сопротивления 0,7759-0,7835.
В пятницу индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий и привел курс доллара к повышению. Индекс доллара достиг максимального уровня более чем за две недели.
На этой неделе всё внимание трейдеров будет направлено на результаты заседаний Банка Японии и ФРС США. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%.
По прогнозу жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 (повысил с 0,7380) и 0,7058. Если после заседания FOMC и выступления Дж.Йеллен доллар подешевеет, то возрастут повышательные риски. Продажи австралийского доллара нужно прекратить рассматривать после пробоя уровня 0,7760. Там по каналу австралиец может подорожать до 0,8389. На 0,7835 можно, наверное, даже лучше поставить стоп-переворот. Короткая позиция закроется, длинная откроется.
EUR/NZD – игра на повышение: развитие идеи от 18 июля
Торговые возможности по валютной паре: попытка уйти вверх по бычьему поглощению провалилась. На позапрошлой неделе сформировался недельный пинбар и на минувшей активировался. Это не 100%-я гарантия того, что курс уйдёт вверх, но по циклам наступила фаза роста. На текущий момент актуальны длинные позиции по евро с целями 1,5833, 1,6321 и 1,7095. Стоп желательно ставить по пинбар – 1,5027. Закрытие свечи ниже 1,50 отменит сценарий на рост.
Предыстория
Последняя торговая идея выходила 18 июля. Тогда курс EUR/NZD торговался по 1,5620. В середине лета на недельном периоде сформировалась разворотная свечная формация «бычье поглощение». Цена отскочила от нижней границы канала «2» – 1,5113. В связи с этим я рассматривал продолжение повышения котировок до уровня 1,7095. Покупать евро против новозеландца я предлагал по рынку и на откате до 1,5338 со стопом ниже 1,5113. Шесть недель покупатели не могли пройти уровень 1,5836. В начале сентября перед заседанием ЕЦБ курс EUR/NZD снизился до 1,5027, зацепив защитный стоп.
Текущая ситуация
После заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги курс евро отскочил от 1,5027. В результате отскока цены сформировался недельный пинбар. На минувшей неделе рост котировок продолжился до 1,5511. Бычий пинбар активировался, поэтому я решил восстановить длинные позиции по евро с целями 1,5833, 1,6321 и 1,7095.
Канал «1» (пунктирная линия) – является основным и берёт свое начало с августа 2015 года от вершины 1,8556. Канал построен по ценовым значениям 1,8556 – 1,6931 – 1,5784. Как ни крути, у меня по циклам получается рост пары EUR/NZD.
До трендовой линии канала «1» - 1,5833 всё свободно. Уровень нужно проходить быстро, иначе активизируются продавцы. После выхода из канала «1» курс евро возьмёт курс к верхней линии канала «2» – 1,6321. А там уже можно целиться в 1,7095 по трендовой линии от 2009 года.
В прошлом обзоре я написал, если рассматривать ослабление евро против новозеландского доллара с вершины 1,8556 в виде трёхволновой модели «плоскость», то волна «С» сейчас составляет 61,8% от волны «А». Если волна «C» окажется стандартной (А=C) или расширенной, то целевая зона для продавцов сместится в зону 1,4068 – 1,4159. Тем не менее, сценарий на рост мне ближе.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу курс евро закрылся снижением. После публикации данных по потребительской инфляции в США евромедведи пробили нижнюю границу недельного канала.
Индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий, чем вызвал подорожание доллара по всему рынку. Мне непонятно было одно, зачем было выкупать американский доллар перед выходными, если на заседании в среду ФРС США оставит монетарную политику без изменения? Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%. В сентябре осталась на уровне 12%.
Курс евро/доллар снизился до 1,1150. Если смотреть на недельный и дневной ТФ, то там ослабление евро даже незаметно.
Ожидания на сегодня:
В первый день недели я всегда рассматриваю коррекционное движение против пятницы. Если коррекция по евро усилится с открытия торгов в Европе, то можно рассмотреть откат под недельный канал на 1,12313. Если рынок пойдёт по прогнозу, то повышение котировок жду до 1,1203.
Новости текущего дня (время GMT+3):
В 11:00 Еврозона – платежный баланс с учётом сезонных колебаний за июль
В 13:00 Ежемесячный отчет Бундесбанка
В 17:00 США Индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь
В 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за июль
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1152 (текущий в Азии), максимум – 1,1203, закрытие – 1,1184.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
После публикации инфляционных данных в США, курс евро/доллар пробил нижнюю границу пятидневного канала на уровне 1,1212. Также была пробита поддержка на уровне 1,1178. Сегодня эти уровни будут выступать сопротивлениями для покупателей.
Так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то по прогнозу от 1,1180 жду ослабление евро против доллара США до 1,1160. Поскольку экономический календарь на сегодня пустой, то на американской сессии вполне вероятен рост цен до 45-го градуса 1,1203.
В случае потери быками поддержки на уровне 1,1125/30, евро попадёт под давление по многим парам. А сейчас ещё можно выйти на формирование треугольника с верхней границей на 1,13.
AUD/USD – игра на понижение: развитие идеи от 15 августа
Торговые возможности по валютной паре: техническая картина и циклы указывают на снижение валютной пары AUD/USD. Крупные спекулянты выходят из длинных позиций. По прогнозу на недельном ТФ жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 и 0,7058. Сценарий на снижение курса отменится после пробоя уровня 0,7760.
Предыстория
Последняя идея по австралийскому доллару выходила 15 августа. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7647. Цена отбилась от трендовой линии и сопротивления образующегося от максимумов 0,8163 и 0,7835. По пинбару предлагалось продать австралийский доллар через ордер SellStop – 0,7595 со стопом на 0,7761 и ТП1 – на 0,7380, ТП2 – 0,7056. Курс AUD/USD снижался до 0,7442. До первой цели цена не дошла 62 пункта.
Текущая ситуация
В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 13 сентября, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты (Non-commercial) уменьшили длинные позиции по австралийцу и увеличили короткие. Длинные позиции сократились на 4490 контрактов, до 62,088 тыс. контрактов. Короткие позиции выросли на 394 контрактов, до 26898 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 4,884 тыс., до 35,19 тыс. контрактов.
Мелкие спекулянты решили уйти в кэш. Они сократили длинные позиции на 4,811 тыс., короткие – на 2,416 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 2456 контрактов, до 1843 контрактов.
У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. У них длинные позиции увеличились на 8,449 тыс, до 24,434 тыс. контрактов, короткие – на 1,109 тыс., до 61,467 тыс. контрактов. Открытый интерес повысился на 3,278 тыс. контрактов до 131,947 тыс.
Недельные индикаторы направлены вниз. Цена приближается к трендовой линии. Сплошной черной линией я показал, что ожидаю увидеть от пары AUD/USD по циклам и как может пойти цена при отбое от 0,7415 и прорыве зоны сопротивления 0,7759-0,7835.
В пятницу индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий и привел курс доллара к повышению. Индекс доллара достиг максимального уровня более чем за две недели.
На этой неделе всё внимание трейдеров будет направлено на результаты заседаний Банка Японии и ФРС США. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%.
По прогнозу жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 (повысил с 0,7380) и 0,7058. Если после заседания FOMC и выступления Дж.Йеллен доллар подешевеет, то возрастут повышательные риски. Продажи австралийского доллара нужно прекратить рассматривать после пробоя уровня 0,7760. Там по каналу австралиец может подорожать до 0,8389. На 0,7835 можно, наверное, даже лучше поставить стоп-переворот. Короткая позиция закроется, длинная откроется.
EUR/NZD – игра на повышение: развитие идеи от 18 июля
Торговые возможности по валютной паре: попытка уйти вверх по бычьему поглощению провалилась. На позапрошлой неделе сформировался недельный пинбар и на минувшей активировался. Это не 100%-я гарантия того, что курс уйдёт вверх, но по циклам наступила фаза роста. На текущий момент актуальны длинные позиции по евро с целями 1,5833, 1,6321 и 1,7095. Стоп желательно ставить по пинбар – 1,5027. Закрытие свечи ниже 1,50 отменит сценарий на рост.
Предыстория
Последняя торговая идея выходила 18 июля. Тогда курс EUR/NZD торговался по 1,5620. В середине лета на недельном периоде сформировалась разворотная свечная формация «бычье поглощение». Цена отскочила от нижней границы канала «2» – 1,5113. В связи с этим я рассматривал продолжение повышения котировок до уровня 1,7095. Покупать евро против новозеландца я предлагал по рынку и на откате до 1,5338 со стопом ниже 1,5113. Шесть недель покупатели не могли пройти уровень 1,5836. В начале сентября перед заседанием ЕЦБ курс EUR/NZD снизился до 1,5027, зацепив защитный стоп.
Текущая ситуация
После заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги курс евро отскочил от 1,5027. В результате отскока цены сформировался недельный пинбар. На минувшей неделе рост котировок продолжился до 1,5511. Бычий пинбар активировался, поэтому я решил восстановить длинные позиции по евро с целями 1,5833, 1,6321 и 1,7095.
Канал «1» (пунктирная линия) – является основным и берёт свое начало с августа 2015 года от вершины 1,8556. Канал построен по ценовым значениям 1,8556 – 1,6931 – 1,5784. Как ни крути, у меня по циклам получается рост пары EUR/NZD.
До трендовой линии канала «1» - 1,5833 всё свободно. Уровень нужно проходить быстро, иначе активизируются продавцы. После выхода из канала «1» курс евро возьмёт курс к верхней линии канала «2» – 1,6321. А там уже можно целиться в 1,7095 по трендовой линии от 2009 года.
В прошлом обзоре я написал, если рассматривать ослабление евро против новозеландского доллара с вершины 1,8556 в виде трёхволновой модели «плоскость», то волна «С» сейчас составляет 61,8% от волны «А». Если волна «C» окажется стандартной (А=C) или расширенной, то целевая зона для продавцов сместится в зону 1,4068 – 1,4159. Тем не менее, сценарий на рост мне ближе.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter