EUR/USD: ФБР отправило евро к 1,1054

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывать вместе с ними

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу до выхода NFP курс евро/доллар торговался в боковом тренде. После публикации отчёта волатильность на рынке подросла. Согласно последним данным, за октябрь в Штатах в несельскохозяйственном секторе было создано 161 тыс. рабочих мест (прогноз был 175 тыс.). Показатель за август повышен с 167 до 176 тыс. За два пересмотра он увеличился на +25 тыс. Сентябрьский показатель пересмотрен в сторону повышения на 35 тыс., до 191 тыс. Общий пересмотр за август и сентябрь составил +44 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей снизился с 62,9 до 62,8%. Безработица упала до 4,9% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 5,0%). Индекс среднего почасового заработка в США за октябрь составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,3%).

Хоть NFP не дотянул до прогноза, другие компоненты отчета сделали его хорошим. Доллар на него отреагировал укреплением, но реакция на доклад была недолгой. Участники рынка вновь переориентировались на выборы в США. К закрытию дня курс евро/доллар вырос до 1,1142.

Ожидания на сегодня:

Американский доллар начал неделю с укрепления. Он подорожал на заявлениях ФБР, которые были сделаны в воскресенье. Ведомство не собирается привлекать к ответственности кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование личной почты в секретной переписке. Об этом говорится в письме, которое директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми направил конгрессу.

Гэп по евро составил 82 пункта. На момент написания обзора курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1083. Вы знаете, что по понедельникам я всегда делаю прогноз против пятничного движения. В пятницу евро укрепился к доллару США, значит, сегодня я должен был рассматривать снижение курса. Рынок с открытия отработал этот сценарий, и на данный момент других сценариев у меня нет.

Завтра в США состоятся выборы. Участники рынка будут реагировать только новости связанные с кандидатами в президенты США. Вся статистика отходит на второй план до среды.

Новости текущего дня (время GMT+3):
10:00 Германия – Фабричные заказы за сентябрь
11:00 Швейцария – Валютные резервы ШНБ за октябрь
11:15 Швейцария – Индекс потребительских цен за октябрь
11:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за октябрь
12:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничной торговле за октябрь
12:30 Еврозона – Индекс делового доверия Sentix за ноябрь
13:00 Еврозона – Розничные продажи за сентябрь
18:00 США – Индекс условий рынка труда за октябрь
23:00 США – Потребительское кредитование за сентябрь

EUR/USD: ФБР отправило евро к 1,1054


Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие –n/a.

В пятницу после пейролс курс евро восстановился до 1,1142. Рост остановился на 67-м градусе. Новая неделя открылась гэпом вниз. Цена пролетела 67-мь градусов и стабилизировалась на уровне 1,1073. На сегодня вариантов нет. Думаю, до выборов цена останется в диапазоне 1,1054 – 1,1042.

AUD/CHF – игра на понижение: ожидается выход из треугольника вниз

Торговые возможности по валютной паре: валютная пара с конца августа 2015 года находится в коррекционной фазе. Цена вернулась к трендовой линии TR. Последние две недели рынок закрывался снижением по австралийцу. Пара готова к снижению. Сейчас продавцам нужно пройти два уровня и как можно быстрее закрепиться ниже отметки 0,7300, чтобы активировать сценарий на снижение. После этого им откроется дорога к 0,6759. На пути к нему им встретятся промежуточные уровни 0,7126 и 0,6918.

Предыстория

Последняя идея по паре AUD/CHF выходила 13 октября 2014 года. На момент публикации идеи за австралийский доллар давали Chf 0,8288. Тогда курс AUD/CHF закрылся на трендовой линии. Я рассматривал снижение котировок до зоны поддержки 0,8137-0,8109 к 20-22 октября. Идея отменилась 30 октября при закрытии дневной свечи выше 0,8410. По срокам в расчетах тоже допустил ошибку. Цена достигла целевой зоны 4 декабря.

Текущая ситуация

После трёхлетнего падения с 1,0349 до 0,6533 (-3816 пунктов) валютная пара с конца августа 2015 года находится в коррекционной фазе. Коррекция длится 62 недели и по формации похожа на треугольник. Цена скорректировалась до трендовой линии (TR). Можно сказать, что пара готова к возобновлению нисходящего движения по тренду.

На графике я показал два треугольника. Первый построен по максимальным и минимальным ценам свечей, второй - по ценам закрытия. Сейчас продавцам нужно пройти два уровня и как можно быстрее закрепиться ниже отметки 0,7300, чтобы активировать сценарий на снижение. После этого им откроется дорога к 0,6759. На пути к нему им встретятся промежуточные уровни 0,7126 и 0,6918.

Есть один момент, который не дает мне покоя. Углы треугольников направлены вверх. Если цена развернётся вверх от 0,7367, то возрастут риски пробить верхнюю границу канала «A» и трендовую линию TR. Выход цены вверх из канала «A» отменит сценарий на снижение.

EUR/USD: ФБР отправило евро к 1,1054


EUR/GBP – игра на понижение: ожидается глубокая коррекция

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ сформировалось четыре медвежьих сигнала. В связи с этим ожидается пробой трендовой линии и выход вниз из канала «B».Как только это произойдёт, снижение котировок ускорится до нижней границы канала «А» - 0,8547. Этот уровень слабый, поэтому от евро ожидается падение сразу до 0,8344 к 12.12.16. Если цена будет придерживаться прогнозного сценария и состоится отобой от трендовой линии 30.12.16, то тогда уже можно будет рассматривать снижение котировок до 0,7986 к 08.02.2017. Так как сценарий на снижение ещё не запустился, поэтому нет уровня, при достижении которого он отменится.

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 5 сентября. Она была развитием идеи от 22 августа. На момент её публикации евро торговался по 0,8385. Тогда кросс евро/фунт закрылся у нижней границы канала «А». От зоны 0,8370/76 ожидался отскок цены с целью 0,9081. Идея сработала. По факту цена отскочила от 0,8334, а 7 октября цель была достигнута. Курс EUR/GBP вырос до 0,9225. Обвал фунта произошел ночью. Британец подешевел к доллару на 4,8%, до 1,1995 (6 фигур или 600 пунктов). Курс евро/фунт вырос на 4,42%, до 0,9225.

Никаких новостей в это время не выходило. Обвал фунта вызвал президент Франции Франсуа Олланд, который выступал ночью. Он заявил, что Британия должна заплатить высокую цену за выход из ЕС и призвал всех занять жёсткую позицию по отношению к ней, чтобы их выход стал уроком для других стран. А поскольку ночью рынок был тонкий (низколикивидный), то агрессивные продажи фунта могли вызвать алгоритмические системы настроенные на пробой ценовых уровней.

Текущая ситуация

Минувшая неделя по евро закрылась снижением. Резкое снижение котировок наблюдалось в четверг 3 ноября. В Европе британский фунт резко подорожал ко всем валютам, так как британское правительство проиграло суд о процедуре Brexit.

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запустить статью 50 без решения парламента. Теперь парламент будет решать: остаться стране в Евросоюзе или выйти из него. Дополнительное ускорение фунту придали индексы деловой активности в строительном и сервисном секторах.

Теперь переходим к недельному графику. Техническая картинка указывает на дальнейшее укрепление евро против британского фунта по тренду. Однако я рассматриваю ослабление евро до 8 февраля 2017 года. Я могу ошибаться, но решил довериться циклическому анализу на дневном графике. Мой прогноз есть итоговый результат анализа.

Смотрите. Цена закрылась около трендовой линии (TR). По идее от неё надо покупать евро, но есть медвежьи сигналы, которые указывают, что, скорее всего, трендовая линия будет пробита.

Сигналы на снижение курса евро:

1. Быстрая линия осциллятора стохастик находится ниже медленной;

2. Индикатор CCI пересек сверху вниз линию +100. Сигнал к закрытию длинных позиций;

3. Между ценой и CCI образовалась медвежья дивергенция;

4. Медвежье поглощение.

Теперь самое важное. На что стоит обратить внимание. Чтобы запустился сценарий на ослабление единой валюты, цене необходимо закрепиться ниже канала «B». После пробоя трендовой линии ожидается снижение курса до 0,8747. Потом по идее должен последовать отскок к верхней границе канала «A». Коррекция должна быть не выше 0,8926 и дольше 18.11.16. В идеале желательно развернуться вниз 17 ноября. Тут уже отскок ожидается вниз от трендовой линии, которая начинается от максимума 0,9225.

Как только цена выйдет из канала «B», падение котировок ускорится до нижней границы канала «А» - 0,8547. Этот уровень я не считаю сильным, поэтому жду ослабления евро сразу до 0,8344 к 12.12.16. Вот от него есть вероятность коррекции до 0,8601 к 30.12.16. Если цена в очередной раз отобьётся от трендовой линии, то тогда уже можно будет рассматривать снижение котировок до 0,7986 к 08.02.2017.

EUR/USD: ФБР отправило евро к 1,1054

Более 50 рынков. Один счёт

Торгуйте Криптовалютами, Индексами, Товарами и Forex с одного аккаунта

Источник: https://alpari.com/ru

Цена газа в США подскочила на 13%
Pro Finance Service | Товары | Natural Gas
Ливия снова включилась в нефтяную игру
Pro Finance Service | Товары | Oil
Россия выбилась в лидеры на рынке пшеницы
Pro Finance Service | Товары | Wheat
Рубль опять оказался в числе аутсайдеров валютного рынка
Pro Finance Service | Валюта | USD|RUB
Глава JP Morgan не хочет платить налог на богатство
БКС Экспресс | Периодика
Вскоре нас ждет настоящая революция электромобилей
БКС Экспресс | Новости
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,6 млн баррелей
БКС Экспресс | Товары | Oil
Apple. Инвестируем в «яблочного гиганта». Потенциал — 10%
БКС Экспресс | Компании | Инвест-идеи | Apple
Снижение потребительских цен в России закончилось
БКС Экспресс | Фундамент
Запасы дистиллятов снижаются. Это позитив для рынка нефти?
БКС Экспресс | Товары | Oil

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=314694 обязательна Условия использования материалов