13 февраля 2017 utmedia
Успешные инвесторы тоже совершают ошибки. Но они добиваются успеха благодаря тому, что им удается избегать определенных ошибок, которые регулярно совершают новички на рынке, и которые буквально убивают их прибыль и торговые счета. Перечисленные ниже ошибки не только наносят ущерб портфелю инвестора, но также подрывают его успех в долгосрочной перспективе.
Давайте рассмотрим три наиболее распространенные ошибки, которых избегают успешные инвесторы, что дает им возможность стабильно приумножать свое состояние.
Приверженность устаревшим стратегиям типа "Купить и держать"
Следует знать, что стратегия "Купить и держать" давно отошла в прошлое. 40-50 лет назад она имела право на существование, но в условиях сегодняшнего рынка, следование данной стратегии может навредить вашему портфелю, отобрав прибыль, заработанную годами усердного труда. Если говорить коротко, то приверженцы стратегии "Купить и держать" слишком полагаются на волю случая. В правильный период времени, вы можете в течение десяти лет успешно пользоваться ею, но потом потерять все за одну ночь. Использование этой стратегии в течение последних 20 лет было бы пустой тратой времени и постепенно уничтожало бы ваш счет.
Слишком долгое удержание убыточных позиций
Это - распространенная ошибка, потому что никто не любит признавать свою неправоту. У вас есть ожидания в отношении совершаемой сделки, и когда происходит обратное, трудно смириться с тем, что вы ошиблись. Вы начинаете убеждать себя в том, что рынок вот-вот должен развернуться. И ждете. Продолжаете ждать. Все ждете и ждете. День за днем вы продолжаете нести убытки, пока, наконец, не наступает предел терпения, и вы выходите из сделки.
Как с этим бороться? Всегда ставьте стоповые ордера и заранее определяйте точку выхода. Вот один из способов постановки стоп-лосса. Найдите самый нижний Low за последние 4 дня и поставьте стоп-лосс непосредственно под ним. Таким образом, если вы получили торговый сигнал и собираетесь в пятницу купить акцию по цене 10$, то посмотрите на прошедшие 4 дня недели и найдите самую нижнюю точку. Если минимальная цена была равна 8.90$, поставьте стоповый ордер на 0.5% ниже нее. В данном примере: 8.90$ x 0.995 = 8.86$.
Такой уровень позволяет снизить риск срабатывания ордера в результате случайных просадок цены. С другой стороны, это повышает стоимость возможной ошибки.
Слишком быстрый выход из прибыльных позиций
Насколько трудно расстаться с убыточной позицией, так же трудно оставаться в прибыльной. Большинство людей торопятся превратить "бумажную" прибыль в реальную. В таких случаях психологически трудно не предпринимать никаких действий, потому что нет ничего хуже, чем видеть, как ваша прибыльная сделка превращается в убыточную. Поэтому нужно заранее, еще до открытия сделки, принять решение о выходе, основываясь только на правилах вашей стратегии.
Первоначально, в момент покупки акции, поставьте исходный стоп-лосс так, как описано в разделе выше. Если цена пойдет против вас, вы, потеряете небольшой процент своей инвестиции и переключитесь на другие сделки. Но если цена начнет расти, нужно будет перенести стоповый ордер на уровень безубыточности. Например, если вы покупаете акцию по 6$, и цена вырастает до 7$, переместите стоп-лосс на отметку 6$. После этого вы будете "играть на деньги заведения", то есть вы сможете быть только в выигрыше, не боясь получить убыток. По мере дальнейшего роста цены, продолжайте переносить стоповый ордер вверх, фиксируя часть прибыли.
Важно: при таком алгоритме действий вы не должны принимать решение о выходе. Просто ждите, пока сработает стоповый ордер после того, как цена развернется против вас. Торговля в такой манере позволяет взять "среднюю треть" движения.
Концепция "средней трети" принадлежит легендарному трейдеру и мультимиллионеру Бернарду Баруху, который так охарактеризовал ее: "Не пытайтесь купить на дне и продать на вершине. Это удается сделать лишь лжецам. Я не могу остаться без прибыли. Я просто жду, пока рынок сформирует дно. Затем я покупаю на росте цены и продаю перед вершиной. Меня вполне удовлетворяет средняя треть движения".
Если вы сможете избежать совершения трех описанных ошибок, то повысите свои шансы на достижение того, что не удается сделать подавляющему большинству трейдеров и инвесторов - зарабатывать на рынке.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Давайте рассмотрим три наиболее распространенные ошибки, которых избегают успешные инвесторы, что дает им возможность стабильно приумножать свое состояние.
Приверженность устаревшим стратегиям типа "Купить и держать"
Следует знать, что стратегия "Купить и держать" давно отошла в прошлое. 40-50 лет назад она имела право на существование, но в условиях сегодняшнего рынка, следование данной стратегии может навредить вашему портфелю, отобрав прибыль, заработанную годами усердного труда. Если говорить коротко, то приверженцы стратегии "Купить и держать" слишком полагаются на волю случая. В правильный период времени, вы можете в течение десяти лет успешно пользоваться ею, но потом потерять все за одну ночь. Использование этой стратегии в течение последних 20 лет было бы пустой тратой времени и постепенно уничтожало бы ваш счет.
Слишком долгое удержание убыточных позиций
Это - распространенная ошибка, потому что никто не любит признавать свою неправоту. У вас есть ожидания в отношении совершаемой сделки, и когда происходит обратное, трудно смириться с тем, что вы ошиблись. Вы начинаете убеждать себя в том, что рынок вот-вот должен развернуться. И ждете. Продолжаете ждать. Все ждете и ждете. День за днем вы продолжаете нести убытки, пока, наконец, не наступает предел терпения, и вы выходите из сделки.
Как с этим бороться? Всегда ставьте стоповые ордера и заранее определяйте точку выхода. Вот один из способов постановки стоп-лосса. Найдите самый нижний Low за последние 4 дня и поставьте стоп-лосс непосредственно под ним. Таким образом, если вы получили торговый сигнал и собираетесь в пятницу купить акцию по цене 10$, то посмотрите на прошедшие 4 дня недели и найдите самую нижнюю точку. Если минимальная цена была равна 8.90$, поставьте стоповый ордер на 0.5% ниже нее. В данном примере: 8.90$ x 0.995 = 8.86$.
Такой уровень позволяет снизить риск срабатывания ордера в результате случайных просадок цены. С другой стороны, это повышает стоимость возможной ошибки.
Слишком быстрый выход из прибыльных позиций
Насколько трудно расстаться с убыточной позицией, так же трудно оставаться в прибыльной. Большинство людей торопятся превратить "бумажную" прибыль в реальную. В таких случаях психологически трудно не предпринимать никаких действий, потому что нет ничего хуже, чем видеть, как ваша прибыльная сделка превращается в убыточную. Поэтому нужно заранее, еще до открытия сделки, принять решение о выходе, основываясь только на правилах вашей стратегии.
Первоначально, в момент покупки акции, поставьте исходный стоп-лосс так, как описано в разделе выше. Если цена пойдет против вас, вы, потеряете небольшой процент своей инвестиции и переключитесь на другие сделки. Но если цена начнет расти, нужно будет перенести стоповый ордер на уровень безубыточности. Например, если вы покупаете акцию по 6$, и цена вырастает до 7$, переместите стоп-лосс на отметку 6$. После этого вы будете "играть на деньги заведения", то есть вы сможете быть только в выигрыше, не боясь получить убыток. По мере дальнейшего роста цены, продолжайте переносить стоповый ордер вверх, фиксируя часть прибыли.
Важно: при таком алгоритме действий вы не должны принимать решение о выходе. Просто ждите, пока сработает стоповый ордер после того, как цена развернется против вас. Торговля в такой манере позволяет взять "среднюю треть" движения.
Концепция "средней трети" принадлежит легендарному трейдеру и мультимиллионеру Бернарду Баруху, который так охарактеризовал ее: "Не пытайтесь купить на дне и продать на вершине. Это удается сделать лишь лжецам. Я не могу остаться без прибыли. Я просто жду, пока рынок сформирует дно. Затем я покупаю на росте цены и продаю перед вершиной. Меня вполне удовлетворяет средняя треть движения".
Если вы сможете избежать совершения трех описанных ошибок, то повысите свои шансы на достижение того, что не удается сделать подавляющему большинству трейдеров и инвесторов - зарабатывать на рынке.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter