Торговые результаты DTI


Сегодня об инструментах Ethereum, Facebook Inc., Anheuser-Busch InBev SA/NV, Brixmor Property Group Inc., Canadian Natural Resources Limited

$ETH/USD [Bitfinex]

Криптовалюта Etherium

Первая идея в данном обзоре – покупка криптовалюты Etherium ($ETHUSD) (см. рис. 1).

Рис. 1. $ ETHUSD. Криптовалюта Эфириум к доллару США. 1 день (прогноз и результат). Источник — TradingView:

Торговые результаты DTI



На момент прогноза курс Эфира обновил исторические максимумы. В то же самое время курс другой криптовалюты - Биткоин - продолжал «победоносный прорыв» вверх с установлением новых ценовых максимумов и разгромом криптохейтреров.

С технической точки зрения прогноз с покупкой Эфира был основан на фигуре продолжения основной восходящей тенденции – «Симметричный треугольник».

Отметим, что нам не удалось корректно оценить перспективу роста курса. Максимальной целью в соответствии с прогнозом был определен уровень 970 долларов США за Эфир, а фактически курс вырос чуть выше 1370, что почти на 40% выше ожидаемой в прогнозе цели. Рынок криптовалют полон сюрпризов и крайне сложен для инструментов и методов технического анализа, используемых для рынка акций (классическая теория Доу).

Текущая ценовая структура рынка $ETHUSD указывает на высокую вероятность продолжения распродаж после отката к линии шеи сформированной вершины ГиП и движения курса криптовалюты к основанию треугольника, пробой которого мы рекомендовали покупать.

Прибыль = прим. +137,36% за 36 дней (+1373,6% годовых).

Ключевые выводы: перед применением многих методов технического анализа, описанных в теории Доу, необходимо провести их адаптацию для составления прогнозов рыночных тенденций на рынке криптовалют с учетом особенностей данного рынка, таких как высокая волатильность, специфические комиссии, возможность сбоев на бирже и т.п.

$FB [NASD]

Facebook, Inc. | Technology | Internet Information Providers | USA

Вторая торговая рекомендация - продажа акции компании Facebook, Inc. ($FB) (см. рис. 2).

Рис. 2. $FB. Обыкновенные акции компании Facebook, Inc. 1 день (прогноз и результат). Источник — TradingView:




Продажа акции $FB была основана на фигуре «Восходящий клин», которая является разворотной и говорит о том, что промежуточная восходящая тенденция подошла к концу. Восходящий клин был пробит вниз ценой закрытия дня. Сформировался откат. На пробое трендовой отката вверх была открыта короткая продажа со близким стоп-лоссом над максимумом отката. Цена акции сразу же начала снижение и за несколько дней упала более, чем на 4%. К сожалению, возможности поставить стоп-лосс в безубыток не представилось. Нисходящее движение в размере -4% оказалось достаточно резким, в процессе его формирования не было образовано промежуточных опорных нисходящих максимумов. В связи с этим, стоп-лосс остался на первоначальной позиции.

Некоторое время спустя цена $FB откатила вверх и стоп-лосс был исполнен с убытком. Более того, и что крайне важно для большинства прогнозов, сделанных в этот период, в день исполнения стоп-лосса технологический индекс Nasdaq обновил исторические максимумы. Данное событие поставило под сомнения план с глобальным разворотом рынка акций США.

Учитывая все еще сильный фундаментал по акции $FB вкупе с технической неопределенностью на рынке акций было принято решение не переоткрывать короткие позиции, хотя, несколько дней спустя, на новостях о крупной утечке данных пользователей соц. сети Фейсбук, цена акции $FB все-таки возобновила снижение и обвалились более чем на 10%.

Анализируя данную сделку, можно порассуждать на тему того, что постановка стоп-приказа в условиях существенно возросшей волатильности рынка была произведена неверно. Т.е. стоп-лосс был выставлен слишком близко. В конце концов, если бы стоп-лосс был установлен выше исторического максимума, идея с продажей акции могла дать неплохую прибыль.

Убыток = прим. -1,86% за 9 дней (-74,4% годовых).

Ключевые выводы: продажа фундаментально сильных акций в условиях неопределенности основного тренда – очень противоречивое и сложное занятие. Иногда верным решением для подобных сделок является постановка более удаленных стопов и контроль рисков путем снижения объемов капитала на сделку. Вместе с тем, более разумным является избегание подобных сделок до момента, пока акция не станет слабой фундаментально или не поступит подтверждение разворота на уровне основного тренда (разворотная конструкция длительностью более 9 месяцев).

$BUD [NYSE]

Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Goods | Beverages - Brewers | Belgium

Следующая торговая рекомендация – продажа акций компании Anheuser-Busch InBev SA/NV ($BUD) (см. рис. 3).

Рис. 3. $BUD. Обыкновенные акции компании Anheuser-Busch InBev SA/NV. 1 неделя (прогноз и результат). Источник — TradingView:




Данный случай очень похож по своей сути на историю с продажей акций компании $FB. Те же Восходящий клин, откат и пробой трендовой линии краткосрочного отката вверх с ожиданием начала нисходящего движения. Стоп-лосс был поставлен выше ближайшего опорного нисходящего максимума. Продажи совершались на основе более сильной краткосрочной модели – краткосрочной медвежьей вершины ГиП, но даже не смотря на это идея с продажей $BUD также, как и в предыдущем случае, принесла убыток, поскольку на фоне исторических максимумов индекса Nasdaq многие акции на рынке показывали очень высокую ценовую волатильность и были непригодны для среднесрочной торговли по трендовым системам.

Убыток = прим. -7.43% за 21 день (-127.4% годовых).

Ключевые выводы: в моменты разворота основной тенденции на рынке модели продолжения тренда часто генерируют ложные сигналы. Следовательно, пока не будет получен сигнал о развороте цены на уровне основного тренда, следует избегать контртрендовых сделок в направлении вновь образованной промежуточной тенденции. Умение оставаться вне рынка в нужное время – важнейший навык для сохранения капитала.

$BRX [NYSE]

Brixmor Property Group Inc. | Financial | REIT - Retail | USA

Еще одна торговая рекомендация – это продажа обыкновенных акций компании Brixmor Property Group Inc. ($BRX) (см. рис. 4).

Рис. 4. $BRX. Обыкновенные акции компании Brixmor Property Group Inc. 1 день. (прогноз и результат). Источник — TradingView:




Превосходная сделка по направлению основного тренда. Продажа на откате вверх от горизонтального уровня. Фундаментально слабая акция, чувствительная к повышению ставки ФРС. Идея сработала по плану. Цели по снижению достигнуты.

Прибыль = прим. +16,59% за 18 дней (+331,8% годовых).

Ключевые выводы: сделки, открытые по направлению основного тренда, – это самые быстрые, техничные и денежные истории. Помним, что тренд – наш лучший друг.

$CNQ [NYSE]

Canadian Natural Resources Limited | Basic Materials | Independent Oil & Gas | Canada

Заключительной торговой идеей, которую мы рассмотрим в этом обзоре, является покупка акции корпорации Sanmina Corporation ($CNQ) (см. рис. 5).

Рис. 5. $CNQ. Обыкновенные акции компании Canadian Natural Resources Limited, Inc. 1 неделя. (прогноз и результат). Источник — TradingView:




Покупка акции проводилась в рамках большого торгового диапазона типа симметричного треугольника. На рис. 5 представлен недельный график, на котором от нижней образующей линии прошел восходящий импульс, затем цена сформировала двухлетний боковик и вышла из него вверх, пробив его верхнюю границу на 3%. В связи с этим было принято решение покупать акцию $CNQ с целью достижения уровня 45,1 (верхняя образующая линия диапазона).

В итоге восходящее движение не получило развития, и наш защитный стоп-приказ был выбит с убытком. Отметим, что покупка проводилась на откате цены к уровню 33,4 (верхняя граница скопления), после чего цена обновила локальные максимумы и дала возможность переставить защитный стоп-приказ чуть выше – под ближайший опорный минимум. Это позволило сократить убытки по сделке.

Интересно, что аналогичная ценовая структура на рынке данной акции, сформированная в период 2008-2009 гг. (см. рис. 5), неплохо сработала, и покупка, совершенная в том случае, принесла бы прибыль.

Убыток = прим. –4,94% за 56 дней (-31,76% годовых).

Ключевые выводы: надо признать, что в разные моменты времени типовые модели ТА срабатывают по-разному. Единственное, что можно контролировать на рынке – размер рисков и убытка на сделку.
Источник https://blog.dti.team/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=390352 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео