21 августа 2018 invest-idei.ru | Детский мир
У нас новая идея: покупка акций Детского мира.
По нашему мнению, для этого сложились сейчас все факторы.
1) Сегодняшняя отчетность показала, что компания не замедляет рост
- рост выручки +14% в 1П 2018
- рост операционной прибыли на 65%
- рост чистой прибыли на 46%
2) Цена - на низких уровнях. Сложно было купить по такой оценке раньше
- компания оценивается в 7.5х EBITDA
- платит дивиденд 2-3% годовых
- EBITDA расет на 30% в год
3) Компания - "на выданье"
- СИСТЕМА продает актив
- со слов продавца, в сделке 7 покупателей - классический "beauty contest"
Мы считаем, что компания протестирует свои максимумы (110 руб.) в ближайшие 6-9 месяцев.
Риск - санкции к СИСТЕМе / stop loss 80 руб.
https://invest-idei.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По нашему мнению, для этого сложились сейчас все факторы.
1) Сегодняшняя отчетность показала, что компания не замедляет рост
- рост выручки +14% в 1П 2018
- рост операционной прибыли на 65%
- рост чистой прибыли на 46%
2) Цена - на низких уровнях. Сложно было купить по такой оценке раньше
- компания оценивается в 7.5х EBITDA
- платит дивиденд 2-3% годовых
- EBITDA расет на 30% в год
3) Компания - "на выданье"
- СИСТЕМА продает актив
- со слов продавца, в сделке 7 покупателей - классический "beauty contest"
Мы считаем, что компания протестирует свои максимумы (110 руб.) в ближайшие 6-9 месяцев.
Риск - санкции к СИСТЕМе / stop loss 80 руб.
https://invest-idei.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter