19 октября 2018 ИК ЛМС | Северсталь
По данным компании Северсталь, выручка за 9 месяцев 2018 года выросла до $6.495 млрд., в сравнении с 3 кварталом 2017, EBITDA на 30.09.18 прибавила 28,8%, дойдя до $1.823 млрд., чистая прибыль за тот же промежуток времени составила $1.473 млрд., прибавив 86% к результату 3 месяцев 2017 года. Чистый денежный поток за 3 квартал 2018 года, который является базой для ежеквартальной выплаты дивидендов, не изменился существенно, оставшись на уровне $0,480 млрд. Чистый долг вырос в 1,8 раза, дойдя до $0.438 млрд., после выплаты дивидендов в 1 полугодии 2018 года.
Отличные финансовые результаты работы Северстали и отсутствие новых объектов для инвестиций, как у конкурентов (НЛМК, ММК, Евраза или Мечела, активно инвестирующих в модернизацию основных средств), позволяет акциям Северстали быть самой лучшей дивидендной историей на российском фондовом рынке, защищённной от негатива на зарубежных рынках, где не осталось дочерних компаний. Выплата за 3 квартал 2018 года может составить $0.68 (44,39 руб.) на акцию, что на уровне предыдущих выплат $0.58 и $0.70 (38,32 и 45,94 руб.) за 1 и 2 квартал 2018, соответственно. Поэтому, по итогу года, Северсталь может приносить своим акционерам от 14% до 16% дивидендной доходности при текущей рыночной цене $16 (1055 руб.) за акцию. Мы рекомендуем покупать акции Северстали по текущей рыночной цене, так как внешние рынки, курс доллара и рост цен на сталь в России будут поддерживать котировки компании, принося доход выше в 2 раза, чем другие «голубые фишки»-экспортёры.
http://www.lmsic.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Отличные финансовые результаты работы Северстали и отсутствие новых объектов для инвестиций, как у конкурентов (НЛМК, ММК, Евраза или Мечела, активно инвестирующих в модернизацию основных средств), позволяет акциям Северстали быть самой лучшей дивидендной историей на российском фондовом рынке, защищённной от негатива на зарубежных рынках, где не осталось дочерних компаний. Выплата за 3 квартал 2018 года может составить $0.68 (44,39 руб.) на акцию, что на уровне предыдущих выплат $0.58 и $0.70 (38,32 и 45,94 руб.) за 1 и 2 квартал 2018, соответственно. Поэтому, по итогу года, Северсталь может приносить своим акционерам от 14% до 16% дивидендной доходности при текущей рыночной цене $16 (1055 руб.) за акцию. Мы рекомендуем покупать акции Северстали по текущей рыночной цене, так как внешние рынки, курс доллара и рост цен на сталь в России будут поддерживать котировки компании, принося доход выше в 2 раза, чем другие «голубые фишки»-экспортёры.
http://www.lmsic.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter