2 апреля 2019 БКС Экспресс Скоробогатов Роман
Покупка от уровня 178200 руб. с целью в 185400 руб. на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 167000 руб.
Факторы за:
- отчётность Транснефти за 4 квартал и весь 2018 год оказалась лучше ожиданий. В 4 кв Выручка выросла на 17% г/г до 264 млрд рублей, а чистая прибыль составила 54,1 млрд рублей;
- одна из причин позитивной отчетности - консолидация на балансе НМТП;
- на фоне хорошего отчета инвесторы будут ждать от компании увеличения дивидендов, вероятен всплеск интереса к бумаге;
- по сравнительным показателям "префы" Транснефти недооценены. Драйвером роста может быть увеличение дивидендов, выкуп "префов" или размещение обыкновенных акций компании (или слухи об этих событиях).
Риски:
- геополитические риски и санкции;
- закрытость компании и на сегодняшний день пока еще невысокие дивиденды.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter