МТС явно не реализовал еще весь свой потенциал

Покупка от уровня 327,3 руб. с целью в 333,85 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 314,25 руб.

Факторы за:

- роста акций материнской компании АФК Система в последние полгода практически в 2 раза;

- акции МТС выглядят недооцененными по сравнению с ростом индекса МосБиржи;

- компания выпустила позитивную отчетность за 3 квартал - чистая прибыль превысила 18 млрд. рублей, при том что годом ранее в этом квартале был убыток 37 млрд. (в основном из-за разовых факторов), а выручка выросла на почти 5% до 134 млрд.;

- делистинга акций МТС с Нью-Йоркской биржи не будет. Материнская АФК Система заявила, что этот вопрос больше не рассматривается;

- сделка с Яндексом о создании СП в сфере бортового компьютера и прочих гаджетов для автомобилей позитивна для МТС, т.к. позволяет трансформировать бизнес и найти новые точки роста;

- МТС сообщил о покупке онлайн-кинотеатра IVI за 20 млрд. рублей. Ранее сообщалось о покупке других проектов (ponominalu.ru, ticketland.ru и др.) и о запуске собственных сервисов (Red Taxi и пр.). На мой взгляд, компания успешно диверсифицирует бизнес, что позитивно отразится на финансовых отчетах;

- коррекция последних дней дает выгодную цену покупки;

- высокая активность в сфере M&A - безусловный позитив для компании, он говорит о стабильном финансовом положении и активной диверсификации бизнеса;

- санкционные риски в отношении компании явно завышены - МТС является частной компанией и никак не аффилирована с государством, ее материнская компания АФК Система также является частной и ее основной акционер Владимир Евтушенков не считается приближенным высшего государственного руководства России;

- слишком завышенными кажутся негативные ожидания, связанные с принятием новых законов о регулировании интернета в России, в частности - законы об ответственности за фейковые новости и о суверенизации рунета. Как показывает практика, такие законы либо соблюдаются с большим "скрипом", либо власти так или иначе идут навстречу общественности и профильному бизнесу (пример - исполнение нашумевшего "Пакета Яровой");

- материнская компания группы - АФК Система - ввиду непростой финансовой ситуации будет стараться "выжимать" максимально высокие дивиденды со своих активов.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- корпоративные риски (новости об "узбекском деле");

- геополитические риски и санкции (в части общего негативного влияния на российский рынок).
Источник: http://bcs-express.ru/

Рубль может вернуться к отметке 75 руб./$1
Sberbank CIB | Валюта | USD|RUB
ЧТПЗ планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев 2020
БКС Экспресс | Компании | ЧТПЗ
ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
БКС Экспресс | Новости
Яндекс. Пробой 5100 руб. не получил должного развития
БКС Экспресс | Акции | Яндекс
X5 Retail Group. Накопление перед ростом
БКС Экспресс | Компании | X5 Retail Group
Коронавирус в мире. COVID-19 забрал 1,5 миллиона жизней
БКС Экспресс | Периодика
Brent на максимумах с марта. Будет ли выше
БКС Экспресс | Товары | Oil
Рубль пришел на цель декабря. Что дальше
БКС Экспресс | Валюта | ОФЗ | USDX | USD|RUB
Ралли в бумагах Ozon продолжается
БКС Экспресс | Акции | Ozon
Глава BlackRock: bitcoin близок к тому, чтобы стать легитимным классом активов
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=488411 обязательна Условия использования материалов