Возврат S&P 500 к 3300 может оказаться «бычьей» ловушкой

Фьючерс на S&P 500 попытался отыграть самое большое дневное падение с февраля 2018 года, связанное с нарастанием пандемии коронавируса. Тем не менее, индекс не смог преодолеть явно ухудшающиеся настроения среди инвесторов и продолжил снижаться.

Но даже если фьючерс и базовые индикаторы снова развернутся, вполне возможно, что уже слишком поздно, и эта модель окажется просто торгами на вершине рынка.

Возврат S&P 500 к 3300 может оказаться «бычьей» ловушкой


Хотя вчерашний гэп при падении сам по себе не имел никакого технического значения, являясь обычным (или торговым), факт падения ниже максимумов 22 января около 3300 стал первым признаком возможной неустойчивости текущего восходящего тренда. Вторым актуальным признаком является падение цены ниже линии восходящего тренда, берущей начало у минимумов 3 октября и усиленной 50-периодной DMA.

Мы подчеркиваем слова «текущий» и «актуальный», потому что неоднократно сообщали о "медвежьем" поведении, начиная, по крайней мере, с конца января, когда RSI и MACD стали демонстрировать отрицательную дивергенцию.

Бумаги вполне могут повторно протестировать уровень 3300, поскольку институциональные игроки осмысленно выводят капитал для поддержания ажиотажа, что может быть как поиском возможностей для покупки по низким ценам, так и оказаться ловушкой для «быков».

Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться возврата к уровню 3300, где спрос будет поглощен предложением; это опустит курс ниже линии шеи – к минимумам конца 2019 года вблизи 3200. Дождитесь минимального пробоя на 3%, чтобы уменьшить вероятность «медвежьей» ловушки, а затем обратного движения, чтобы повторно протестировать линию шеи, прежде чем открывать короткие позиции.

Умеренным трейдерам следует дождаться временного отскока к 3300 и затем открывать короткие позиции.

Агрессивные трейдеры могут рискнуть и открыть длинные позиции после вчерашней панической распродажи, которая была остановлена на уровне поддержки от 31 декабря.

Пример позиции

- Вход: 3225

- Стоп-лосс: 3210

- Риск: 15 пунктов

- Таргет: 3270

- Прибыль: 45 пунктов

- Отношение риска к прибыли: 1:3
Источник: http://www.investing.com/

Замечательный декабрь
Доходъ | Акции
Все фильмы Warner Bros. 2021 года выйдут на HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах
finversia.ru | Новости
Защитный барьер. Всемирная вакцинация от COVID-19 начинается с России
ИХ "Финам" | Новости
Чубайс не в "Роснано", Жорж Милославский в "Сбере", Псаки в Госдепе, КНР на Луне. Чем запомнилась
ИХ "Финам" | Периодика
Цена меди достигла нового семилетнего максимума
Bloomberg | Металлы | Copper
Илон Маск опасается, что акции Tesla рухнут
Pro Finance Service | Акции | Tesla Motors (SpaceX)
Ждать или покупать? Инвесторы присматриваются к европейским акциям
The Economist | Акции
Индекс Мосбиржи по итогам недели +1,3%
Доходъ | Акции
Доллар вырастет, когда упадут акции
Pro Finance Service | Валюта | USDX
Delta Air Lines, Inc Покупка на ожиданиях роста спроса
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Delta Airlines

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=491851 обязательна Условия использования материалов