3 апреля 2020 Тинькофф Банк
Несмотря на истерию вокруг коронавируса и падение фондовых рынков, биржа продолжает работать и на ней даже появляются новые ценные бумаги. Почти все — это облигации компаний различного уровня, от небольших до гигантов, но еще запущен биржевой ПИФ на акции крупных российских компаний.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030 году и позже, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-62
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 24 марта 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 23 сентября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 29,92 Р.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,99%, доходность к погашению — 5,83%, эффективная доходность к погашению — 5,92% годовых.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П08
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 28 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первая выплата будет 1 сентября 2020 года. Размер купона — 54,85 Р.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 92,75% номинала. Текущая доходность при такой цене — 11,86%, доходность к погашению — 14,41%, эффективная доходность к погашению — 14,61% годовых.
Корпоративная облигация
Моторные технологии 001Р-02
Эмитент — ООО «НПП „Моторные технологии“».
Погашение — 1 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 3 июня 2020 года. Размер купона — 32,41 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,62% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,6%, доходность к погашению — 15,01%, эффективная доходность к погашению — 15,72% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Магнит БО-002Р-01
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 2 марта 2023 года.
Номинал— 1000 Р.
Купонная доходность — 6,2% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 3 сентября 2020 года с выплатой 30,92 Р.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 97% номинала. Текущая доходность равна 6,48%, доходность к погашению — 8,02%, эффективная доходность к погашению — 8,07% годовых.
Корпоративная облигация
Специнвестлизинг 001Р-01
Эмитент — ООО «Специнвестлизинг».
Погашение — 2 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, размер выплаты — 8,63 Р. Первая выплата назначена на 16 апреля 2020 года.
Амортизация. Начиная с июня 2020 года номинал облигации будет постепенно, раз в квартал, погашаться частями по 8,33%. Последние 8,37% номинала погасят в марте 2023 года. После каждой амортизационной выплаты будет уменьшаться размер купонов.
1 апреля эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 10,4%, доходность к погашению — 5,2%, эффективная доходность к погашению — 10,24% годовых.
Корпоративная облигация
Брусника строительство и девелопмент 001Р-01
Эмитент — ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».
Погашение — 9 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 11 июня 2020 года с выплатой 27,42 Р.
Амортизация. В июне, сентябре и декабре 2022 года погасят по 25% номинала облигации, а оставшиеся 25% — в марте 2023 года. Каждая амортизационная выплата будет снижать размер купона.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 93,1% номинала. Текущая доходность равна 11,82%, доходность к погашению — 12,75%, эффективная доходность к погашению — 15,04% годовых.
Корпоративная облигация
Грузовичкоф-центр БО-П04
Эмитент — ООО «Грузовичкоф-центр».
Погашение — 12 марта 2023 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 26 апреля 2020 года. Размер купона — 115,07 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 апреля эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,86%, доходность к погашению — 13,5%, эффективная доходность к погашению — 14,47% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Легенда 001Р-02
Эмитент — ООО «Легенда».
Погашение — 14 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов, первый — 105 дней, остальные — по 91 дню. Первый закончится 16 июня 2020 года с выплатой 31,64 Р, затем размер купона будет 27,42 Р. В феврале 2023 года размер купонов может измениться.
Амортизация. С сентября 2021 года будут выплачивать по 10 или 16% номинала облигации. Каждая выплата будет уменьшать размер последующих купонов.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 92,67% номинала. Текущая доходность равна 11,87%, доходность к погашению — 11,73%, эффективная доходность к погашению — 15,71% годовых.
Корпоративная облигация
Онлайн микрофинанс БО-02
Эмитент — ООО «Онлайн микрофинанс».
Погашение — 15 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый и еще один продолжительностью 37 дней. Размер купона — 10,68 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. Начиная с апреля 2021 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, облигации можно будет сдать эмитенту по оферте, которая назначена на 17 марта 2021 года. Для участия в оферте надо подать заявку между 5 и 12 марта 2021 года. Участие в ней может быть платным, поэтому проверьте тарифы вашего брокера.
1 апреля эту облигацию можно было купить за 99,99% номинала. Текущая доходность равна 13%, доходность к оферте — 12,95%, эффективная доходность к оферте — 13,8% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Дядя Дёнер БО-П02
Эмитент — ООО «Дядя Дёнер».
Погашение — 25 апреля 2023 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 13,5% годовых. Будет 38 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 10 апреля 2020 года. Размер купона — 110,96 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 92,13% номинала. Текущая доходность равна 14,65%, доходность к погашению — 17,29%, эффективная доходность к погашению — 18,16% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Калита 001Р-01
Эмитент — ООО «Калита».
Погашение — 12 сентября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый, первый закончится 30 апреля 2020 года. Размер купона — 12,33 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Начиная с марта 2023 года номинал облигации будет постепенно погашаться частями по 14%. Оставшиеся 16% погасят в сентябре 2023 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона будет уменьшаться.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 101,99% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 14,71%, доходность к погашению — 13,11%, эффективная доходность к погашению — 15,19% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Роснано БО 002Р-04
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 26 марта 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,75% годовых. Будет 16 купонных периодов, первый — 76 дней, остальные — по 92 дня. Первый закончится 15 июня 2020 года, выплатят 18,22 Р. Затем размер купона составит 22,05 Р. После декабря 2020 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 21 декабря 2020 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 10 по 16 декабря.
1 апреля эта облигация торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность равна 8,74%, доходность к оферте — 8,6%, эффективная доходность к оферте — 8,89% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Открытие ФК банк БО-П06
Эмитент — ПАО «Банк „ФК «Открытие»“».
Погашение — 25 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,4% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 1 сентября 2020 года. Размер купона — 31,91 Р. После февраля 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 3 марта 2023 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 21 по 28 февраля.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 96,99% номинала. Текущая доходность равна 6,6%, доходность к оферте — 7,62%, эффективная доходность к оферте — 7,7% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Уралкалий ПБО-06-Р
Эмитент — ПАО «Уралкалий».
Погашение — 25 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,85% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый завершится 1 сентября 2020 года. Размер купона — 34,16 Р.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,21% номинала. При такой цене текущая доходность равна 7,19%, доходность к погашению — 8,17%, эффективная доходность к погашению — 8,21% годовых.
Биржевой фонд
БПИФ «ВТБ — индекс Мосбиржи» (VTBX)
Очередной фонд, позволяющий инвестировать в акции российских компаний и конкурирующий с FXRL, RUSE и SBMX. Фонд VTBX создан УК «ВТБ Капитал» и отслеживает индекс Московской биржи полной доходности.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,78% в год от стоимости чистых активов фонда.
1 апреля один пай фонда стоил 89,6 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030 году и позже, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-62
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 24 марта 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 23 сентября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 29,92 Р.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,99%, доходность к погашению — 5,83%, эффективная доходность к погашению — 5,92% годовых.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П08
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 28 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первая выплата будет 1 сентября 2020 года. Размер купона — 54,85 Р.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 92,75% номинала. Текущая доходность при такой цене — 11,86%, доходность к погашению — 14,41%, эффективная доходность к погашению — 14,61% годовых.
Корпоративная облигация
Моторные технологии 001Р-02
Эмитент — ООО «НПП „Моторные технологии“».
Погашение — 1 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 3 июня 2020 года. Размер купона — 32,41 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,62% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,6%, доходность к погашению — 15,01%, эффективная доходность к погашению — 15,72% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Магнит БО-002Р-01
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 2 марта 2023 года.
Номинал— 1000 Р.
Купонная доходность — 6,2% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 3 сентября 2020 года с выплатой 30,92 Р.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 97% номинала. Текущая доходность равна 6,48%, доходность к погашению — 8,02%, эффективная доходность к погашению — 8,07% годовых.
Корпоративная облигация
Специнвестлизинг 001Р-01
Эмитент — ООО «Специнвестлизинг».
Погашение — 2 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, размер выплаты — 8,63 Р. Первая выплата назначена на 16 апреля 2020 года.
Амортизация. Начиная с июня 2020 года номинал облигации будет постепенно, раз в квартал, погашаться частями по 8,33%. Последние 8,37% номинала погасят в марте 2023 года. После каждой амортизационной выплаты будет уменьшаться размер купонов.
1 апреля эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 10,4%, доходность к погашению — 5,2%, эффективная доходность к погашению — 10,24% годовых.
Корпоративная облигация
Брусника строительство и девелопмент 001Р-01
Эмитент — ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».
Погашение — 9 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 11 июня 2020 года с выплатой 27,42 Р.
Амортизация. В июне, сентябре и декабре 2022 года погасят по 25% номинала облигации, а оставшиеся 25% — в марте 2023 года. Каждая амортизационная выплата будет снижать размер купона.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 93,1% номинала. Текущая доходность равна 11,82%, доходность к погашению — 12,75%, эффективная доходность к погашению — 15,04% годовых.
Корпоративная облигация
Грузовичкоф-центр БО-П04
Эмитент — ООО «Грузовичкоф-центр».
Погашение — 12 марта 2023 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 26 апреля 2020 года. Размер купона — 115,07 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 апреля эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,86%, доходность к погашению — 13,5%, эффективная доходность к погашению — 14,47% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Легенда 001Р-02
Эмитент — ООО «Легенда».
Погашение — 14 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов, первый — 105 дней, остальные — по 91 дню. Первый закончится 16 июня 2020 года с выплатой 31,64 Р, затем размер купона будет 27,42 Р. В феврале 2023 года размер купонов может измениться.
Амортизация. С сентября 2021 года будут выплачивать по 10 или 16% номинала облигации. Каждая выплата будет уменьшать размер последующих купонов.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 92,67% номинала. Текущая доходность равна 11,87%, доходность к погашению — 11,73%, эффективная доходность к погашению — 15,71% годовых.
Корпоративная облигация
Онлайн микрофинанс БО-02
Эмитент — ООО «Онлайн микрофинанс».
Погашение — 15 марта 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый и еще один продолжительностью 37 дней. Размер купона — 10,68 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. Начиная с апреля 2021 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, облигации можно будет сдать эмитенту по оферте, которая назначена на 17 марта 2021 года. Для участия в оферте надо подать заявку между 5 и 12 марта 2021 года. Участие в ней может быть платным, поэтому проверьте тарифы вашего брокера.
1 апреля эту облигацию можно было купить за 99,99% номинала. Текущая доходность равна 13%, доходность к оферте — 12,95%, эффективная доходность к оферте — 13,8% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Дядя Дёнер БО-П02
Эмитент — ООО «Дядя Дёнер».
Погашение — 25 апреля 2023 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 13,5% годовых. Будет 38 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 10 апреля 2020 года. Размер купона — 110,96 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 92,13% номинала. Текущая доходность равна 14,65%, доходность к погашению — 17,29%, эффективная доходность к погашению — 18,16% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Калита 001Р-01
Эмитент — ООО «Калита».
Погашение — 12 сентября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый, первый закончится 30 апреля 2020 года. Размер купона — 12,33 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Начиная с марта 2023 года номинал облигации будет постепенно погашаться частями по 14%. Оставшиеся 16% погасят в сентябре 2023 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона будет уменьшаться.
1 апреля эта облигация в среднем стоила 101,99% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 14,71%, доходность к погашению — 13,11%, эффективная доходность к погашению — 15,19% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Роснано БО 002Р-04
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 26 марта 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,75% годовых. Будет 16 купонных периодов, первый — 76 дней, остальные — по 92 дня. Первый закончится 15 июня 2020 года, выплатят 18,22 Р. Затем размер купона составит 22,05 Р. После декабря 2020 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 21 декабря 2020 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 10 по 16 декабря.
1 апреля эта облигация торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность равна 8,74%, доходность к оферте — 8,6%, эффективная доходность к оферте — 8,89% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Открытие ФК банк БО-П06
Эмитент — ПАО «Банк „ФК «Открытие»“».
Погашение — 25 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,4% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 1 сентября 2020 года. Размер купона — 31,91 Р. После февраля 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 3 марта 2023 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 21 по 28 февраля.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 96,99% номинала. Текущая доходность равна 6,6%, доходность к оферте — 7,62%, эффективная доходность к оферте — 7,7% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Уралкалий ПБО-06-Р
Эмитент — ПАО «Уралкалий».
Погашение — 25 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,85% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый завершится 1 сентября 2020 года. Размер купона — 34,16 Р.
1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,21% номинала. При такой цене текущая доходность равна 7,19%, доходность к погашению — 8,17%, эффективная доходность к погашению — 8,21% годовых.
Биржевой фонд
БПИФ «ВТБ — индекс Мосбиржи» (VTBX)
Очередной фонд, позволяющий инвестировать в акции российских компаний и конкурирующий с FXRL, RUSE и SBMX. Фонд VTBX создан УК «ВТБ Капитал» и отслеживает индекс Московской биржи полной доходности.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,78% в год от стоимости чистых активов фонда.
1 апреля один пай фонда стоил 89,6 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter