31 августа 2020 Доходъ
Неделя оказалась какой-то очень уж стремительной.⚡️
Все мыслимые и значимые мировые индексы обновили исторические хаи –
MSCI All Countries World Index, SP500 забрался выше 3500 уже и NASDAQ уже 11600.
Brent стабильно выше 45 долларов пока, в моменте было 46 с хвостиком.
Индекс Мосбиржи – в районе 2990 и около нуля по итогам недели, РТС также в нуле почти 1265.
Знаменательное событие – индекс Мосбиржии и РТС прирастут наконец-то действительно большими и значимыми компаниями,
а не пустышками надутыми.
#MAIL Mailru Group, #Qiwi, акции #POGR Петропавловска и обыкновенные акции #RSTI Россетей войдут в состав базы расчета Индексов МосБиржи и РТС. Теперь их станет всего 42. Хоть так.
Всю неделю рынки готовятся к квартальным ребалансировкам индексов семейства MSCI Russia в понедельник,
31 августа и вхождению туда громилы под названием Яндекс.
Поглощают немыслимыми доселе объемами #YNDX Яндекс по 4800-5000 рублей за акцию🤦♂️,
или P/E в районе 150, распродавая для этого все остальное помаленьку.
Гиганты Сбербанк, ЛУКойл, ГМК – все примерно минус 2% за неделю,
ГАЗПРОМ почти в нуле при минимальных объемах,
при этом сам рублевый индекс Мосбиржи, как и ожидалось, консолидируется около отметки 3000.
#SBER Сбербанк без дивиденда внутри стоит один капитал примерно 212 рублей,
но проблема в другом – рост просроченной задолженности придется на конец года и начало 2021 ,
никакие дивиденды не спасут тогда.
И кто-то большой это понял и активно неспешно сдают по текущим 227-238 рублей за акцию обыкновенную,
предложения в стакане есть всегда.
Доллар достаточно резво сходил на неделе и проверил отметку 76 рублей, но пока откатил и закрывает неделю около 74,5 рублей.
👉Вероятно, это станет равновесным его значением на какое-то время, либо до негативных событий, либо до вероятного рывка цен на нефть,
потому что Президент намекнул на неделе «хотелось бы чуть повыше».😉
75*50=3750 рублей за нефтебочку можно жить спокойно будет пока вымирает остальной нефтегазовый мировой сектор и пресловутый американский сланец.☠️
Опять же, зачем курс опускать вниз, если сейчас все всех так устраивает ?
Опускать надо будет тогда, когда сверхдоходы пойдут от продажи нефти и надо будет дешевле покупать доллары для пополнения резервов.
Наш ЦБ так делать умеет, не привыкать.
На неделе снова оживились акции золотопроизводителей и звучали новые прогнозы металл GOLD по 3000 USD и повышенные таргеты на акции компаний,
по результатам за 5 торговых дней — #POGR Petropavlovsk уверенно оттолкнулся от 31 рубля и солидные +16% уровень 36,00💪,
#Poly Полиметалл шлифует 2000 рублей +4,5%, #PLZL Полюс 18400 и также +4%.
27 августа был ровно год с начала прошлогоднего очень сильного движения #SNGS #SNGSP Сургутнефтегаза.
Рынки достаточно ироничны, и люди ими управляющие и принимающие такие решения, также всегда с юморком — по итогам недели около нуля и мертво стоит на 37,40 рублей.
Будем надеяться верное начало будет положено сентябрем,
и 15 недель боковика и активного сбора бумаги около 37,40 рублей закончено,
потому что бумаги кончились давно по таким ценам и держать бумаги у плинтуса возможности больше нет!
Так-то еще я устал уже писать, что целенаправленный сбор обеих бумаг продолжается более полутора лет,
и это явно к чему-то приведет.
Как максимум, например, и это посчитано еще в прошлом году осенью же –
👉при цене 130 рублей Сургутнефтегаз будет в ТОП4 MSCI Russia 10/40 и кого-то оттуда выкинет
( как вариант, Сбербанк),
а все фонды, как в ситуации с Яндексом сейчас только что или в ситуации с ГМК вместо Новатэка в феврале 2019,
обязаны будут его купить по любой высокой цене, хоть по 200 рублей.
( хотя у Яндекса было сильнее на порядок, т.к. это было еще и первое вхождение в основной индекс страны MSCI Russia Standart ).
А так как на нашем рынке таких историй после Яндекса уже не осталось и все по таймингу и манерам совпадает идеально –
то я пока позицию подержу, есть просит % за плечи, но других таких идей нет.
Но никого ей не заражаю ни в коем случае, это сверх рискованные спекуляции. 🤹
Отмечу еще раз в обзоре недели, что из неплательщиков государственных дивидендов остается только #TRNFP Транснефть,
т.к. #HYDR Русгидро достаточно мощно отчиталась, акции + 4% за неделю,
обещают дивиденды дивные и за 2019 год и их соответствующий рост по итогам 2020 года,
акции оценены по мне УЖЕ более, чем адекватно 0,75 рублей +-5-10%.
Ждать #TRNFP Транснефти осталось недолго примерно до 10 сентября по моим подсчетам согласно календарю инвестора на официальном сайте,
без объемов и почти без волатильности результат около минус 3 % ( навернули только зачем-то именно в пятницу вечером) — примерно 138000 рублей за акцию по итогам недели.
При этом Русгдиро на конференции по отчету прямым текстом сказали «Мы недавно назначили дату проведения годового собрания акционеров — 30 сентября. Мы ожидаем финальное решение правительства в ближайшем будущем и ожидаем, что оно будет соответствовать нашей дивидендной политике».
👆Напомню, что Российская Федерация владеет пакетами более чем 75% в Русгидро и Транснефти,
таким образом почти все дивидендные деньги пойдут государству по целевому назначению в федеральный бюджет.
#NVTK Новатэк на неделе не особо порадовал акционеров обещанными супер дивидендами, законные минус 3% на уровне 1100 закрытие, хотя обещают пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат
( полет вверх небольшой на этом и вероятен скоро значит, уровень 1065 внизу очень сильный.
Возможно, надо вновь присмотреться к спекуляции, т.к. цены на природный газ растут шестую неделю подряд и выходят даже в Европе за 100+ долларов уже уверенно).
Падали или корректировались вниз более чем на 2% также на неделе #MOEX Мосбиржа (присмотреться к лонгу 135 до примерно 160),
#TATN Татнефть ( без идеи пока, отменилась из-за продавца огромного и сильного)
и #IRAO Интер РАО ( тут сейчас уровень 5,30, от 5,10 можно присмотреть лонг по ситуации общей).
Из интересного – #MGNT Магнит якобы накопил силы, чтобы порвать очередные накопившиеся шорты и зарисовывал вверх возможное движение процентов на 12% от 4600 до 5150 +-, однако пока в +1% по итогам недели район 4580 рублей за акцию.
👉С началом сентября вернется основная масса с отпусков и начнется бизнес сезон,
торги станут более волатильными, должны увеличиться обороты,
новостной поток будет больше влиять на котировки и настроения участников.
Перспективные идеи на мой взгляд написаны выше.
Основные мучающие всех вопросы останутся прежние – вырастет ли Сбербанк перед дивидендами,
упадет ли #GMKN ГМК на нормальный уровень и без дивидендов полугодовых,
и когда лопнут и треснут явно перегретые раза в ПОЛТОРА-ДВА уже
#YNDX Яндекс, #TCSG Тинькоф и #MAIL MAIL RU GROUP за компанию, ну и #DSKY Детский Мир туда же впишем,
уж так и быть ( 126 рублей стоил в моменте на неделе😳).
Из интересных возможных идей на будущее и планируемый выход на Мосбиржу – #GTLR Globaltrans.
http://www.dohod.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter