16 сентября 2020 ИХ "Финам" | ГМК НорНикель
Бумага торгуется в среднесрочном боковом тренде, около своей локальной поддержки, пробив сегодня новый локальный минимум. Мы рекомендуем открывать короткие позиции на текущем уровне.
При продаже на 35,75%, риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69.
Фундаментальный фактор
Идея связана не только с сегодняшней инициативой Минфина повысить НДПИ в 3 раза на многих металлургов (по оценкам аналитиков Сбербанка – Норникель пострадает на 350 млн долл, в то время как вторая по величине ущерба компания – Северсталь – всего на 40 млн). Корзина цветных металлов, которые добывает компания давно и регулярно тестирует новые максимумы, и это даже без учета девальвации рубля. Однако – никакого отражения в котировках данных факт не находит, что говорит о неком непубличном факторе риска, и возможно – когда он станет публичным – компания ещё сильнее скорректируется.
Идея агрессивная – для соответствующего профиля риска.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter