Ралли WTI нельзя назвать устойчивым

Поддержать проект

Элиттрейдер топит за спорт!

Наша лучшая инвестиция - активный образ жизни
Вчерашний отчет Американского института нефти по запасам нефти перевернул рынок с ног на голову. Аналитики прогнозировали рост показателя на 890 000 баррелей, и трейдеры привели свои позиции в соответствие с этими ожиданиями.

Однако вместо этого релиз отразил снижение коммерческих запасов на 8,01 миллиона баррелей. Последовавшее короткое сжатие подтолкнуло цены на нефть WTI в направлении отметки $39. Однако техническая картина предполагает, что это движение может оказаться недолгим.

Ралли WTI нельзя назвать устойчивым


Мы неоднократно писали о восходящем клине, который формировался с середины мая по конец августа и имел «медвежий» характер после неустойчивого ралли. И действительно, после этого сырье торговалось в диапазоне, который, как ожидалось, завершится нисходящим пробоем. Именно это и произошло в минувший четверг.

Итак, что сулит трейдерам возвращение цен в упомянутый диапазон?

Сегодняшние торги формировали фигуру «повешенного» (хотя утверждать наверняка можно будет только после окончания сессии). Тем не менее, «медвежьему» характеру движения необходимо подтверждение: следующая свеча должна закрыться ниже реального тела «повешенного», что скажет покупателям, которые видели отскок от минимумов модели, о перспективах дальнейшего снижения.

Следующее снижение вынудит их ликвидировать позиции, тем самым оказав дополнительное давление на рынок. Конечно, это произойдет только в том случае, если «повешенный» останется в силе и найдет подтверждение в виде красной свечи.

Таким образом, будет разумно предположить, что нижняя граница (поддерживаемая 200-периодной скользящей средней) диапазона устоит.

Недельный график (за последние 12 лет) также говорит о «медвежьем» характере рынка в долгосрочной перспективе.



Нефть торгуется в нисходящем тренде начиная с пика 2008 года. Совсем недавно (с июня 2016 года по февраль 2020 года) на недельном графике сформировалась масштабная модель продолжения движения H&S. Нисходящий пробой зафиксировал третий долгосрочный минимум начиная с 2009 года.

Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать пробоя 200-периодной DMA. В качестве подтверждения можно воспользоваться 3-процентным и 3-дневным временным фильтрами, что позволит избежать медвежьей ловушки. Последующий откат протестирует пробитый уровень и подтвердит целостность модели.

Умеренные трейдеры будут довольны пробоем на 2% и корректирующим ралли, которое позволит войти на рынок в более благоприятной точке.

Агрессивные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию после подтверждения модели «повешенного».

Пример позиции

Вход: $38;
Стоп-лосс: $39;
Риск: $1;
Таргет: $34;
Прибыль: $4;
Отношение риска к прибыли: 1:4.
Источник: http://www.investing.com/

Газпром, Новатэк: Рост цен на газ
ITI Capital | Акции | Инвест-идеи | НОВАТЭК | ОАО "Газпром"
Навальный возвращается, Маск на Марсе, Илларионов без работы, такси подорожало, Cталин и шаурма.
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 15 января: бейджи вместо масок?
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Байден представил план спасения американской экономики
ИХ "Финам" | Периодика
IYC: ничем не скомпрометированный восходящий тренд
ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | ETF
Сбер - всем ребятам пример
ИХ "Финам" | Компании | Инвест-идеи | Сбербанк (SBER)
Русал: инвесторы сажают алюминиевые огурцы
Фридом Финанс | Компании | Инвест-идеи | Русал
Deutsche Post: пишите письма
Фридом Финанс | Акции | Инвест-идеи
Акции Xiaomi обвалились на 11% после внесения в черный список США
РБК Quote | Акции | Xiaomi
Акции маркетплейса подержанной одежды выросли на 142% после IPO
РБК Quote | Акции

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=529936 обязательна Условия использования материалов